(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.87%8.78亿 | -14.24%33.4亿 | -12.56%25.4亿 | -15.16%16.25亿 | -16.47%7.71亿 | -5.59%38.95亿 | -2.74%29.04亿 | -2.03%19.15亿 | 8.10%9.23亿 | 5.88%41.25亿 |
收到的税费返还 | 2.63%2,141.81万 | -4.00%9,169.93万 | -25.60%5,951.93万 | -16.72%4,166.95万 | 3.09%2,086.96万 | 61.10%9,551.65万 | 73.03%7,999.61万 | 64.85%5,003.64万 | 52.09%2,024.39万 | -24.94%5,929.04万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -17.23%1,629.35万 | -11.34%7,182万 | -16.27%5,302.69万 | -30.24%3,535.56万 | -33.52%1,968.51万 | 3.83%8,100.6万 | 78.02%6,333.43万 | 81.26%5,068.1万 | 79.24%2,960.97万 | -23.48%7,801.95万 |
经营活动现金流入小计 | 12.83%9.16亿 | -13.94%35.04亿 | -12.97%26.52亿 | -15.58%17.02亿 | -16.58%8.12亿 | -4.49%40.71亿 | -0.66%30.48亿 | 0.14%20.16亿 | 10.09%9.73亿 | 4.54%42.63亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.72%7.14亿 | -18.53%24.21亿 | -19.54%18.86亿 | -23.37%12.51亿 | -17.36%6.51亿 | 5.73%29.72亿 | 13.22%23.44亿 | 27.92%16.33亿 | 35.95%7.87亿 | -6.83%28.11亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.42%1.39亿 | -6.94%4.85亿 | -10.77%3.6亿 | -13.69%2.43亿 | -17.64%1.27亿 | 3.45%5.21亿 | 20.55%4.03亿 | 27.98%2.81亿 | 39.11%1.54亿 | 20.73%5.04亿 |
支付的各项税费 | -51.92%890.45万 | 50.93%1.14亿 | 54.59%8,933.31万 | 125.86%6,363.02万 | 63.64%1,852.14万 | -48.43%7,521.1万 | -47.00%5,778.57万 | -62.13%2,817.29万 | -68.53%1,131.86万 | 58.74%1.46亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -15.58%3,088.52万 | -15.32%9,472.89万 | -73.63%1,989.79万 | -22.07%4,111.19万 | 68.68%3,658.7万 | 21.47%1.12亿 | 21.62%7,546.13万 | 25.97%5,275.23万 | -25.17%2,169万 | -14.53%9,208.81万 |
经营活动现金流出小计 | 7.19%8.93亿 | -15.37%31.14亿 | -18.24%23.55亿 | -19.86%15.99亿 | -14.55%8.33亿 | 3.59%36.8亿 | 11.82%28.8亿 | 23.72%19.95亿 | 29.09%9.75亿 | -2.24%35.52亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 208.82%2,304.97万 | -0.46%3.9亿 | 77.36%2.98亿 | 398.07%1.03亿 | -1,193.83%-2,118.12万 | -44.91%3.91亿 | -65.93%1.68亿 | -94.84%2,066.06万 | -101.27%-163.71万 | 60.07%7.11亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 757.91%1.8亿 | 661.96%3.81亿 | 241.96%1.71亿 | --9,098.13万 | --2,098.13万 | -55.74%5,000万 | -31.47%5,000万 | ---- | ---- | 2.14%1.13亿 |
取得投资收益收到的现金 | 796.19%174.65万 | 277.05%290.03万 | 179.94%215.34万 | 52.48%78.22万 | -15.95%19.49万 | -21.95%76.92万 | 192.84%76.92万 | 137.67%51.3万 | 36.84%23.19万 | -53.43%98.56万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -91.81%2.92万 | 84.62%424.14万 | 4.63%155万 | 643.13%140.2万 | 1,335.48%35.6万 | -79.00%229.74万 | -83.00%148.14万 | -96.86%18.87万 | 10,001.83%2.48万 | 2,096.81%1,093.81万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.87万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --8.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 744.20%1.82亿 | 631.54%3.88亿 | 232.67%1.75亿 | 13,178.56%9,316.55万 | 8,288.68%2,153.22万 | -57.51%5,306.66万 | -35.91%5,250.93万 | -98.81%70.16万 | -99.52%25.67万 | 10.31%1.25亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71.48%4,892.34万 | -42.80%2.2亿 | -64.01%1.21亿 | -75.52%5,380.91万 | -61.13%2,852.96万 | 22.01%3.84亿 | 41.22%3.36亿 | 39.04%2.2亿 | 39.45%7,340.35万 | -30.95%3.15亿 |
投资支付的现金 | 93.75%1.55亿 | 422.22%4.7亿 | 246.21%2.9亿 | 266.67%1.1亿 | --8,000万 | -18.18%9,000万 | 39.61%8,376.39万 | 50.00%3,000万 | ---- | -17.27%1.1亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --267.55万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 87.90%2.04亿 | 45.52%6.9亿 | -2.74%4.11亿 | -34.43%1.64亿 | 47.85%1.09亿 | 11.60%4.74亿 | 41.80%4.23亿 | 40.27%2.5亿 | 1.06%7,340.35万 | -27.86%4.25亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 74.54%-2,214.77万 | 28.38%-3.01亿 | 36.15%-2.36亿 | 71.64%-7,064.37万 | -18.94%-8,699.75万 | -40.39%-4.21亿 | -71.26%-3.7亿 | -109.48%-2.49亿 | -275.00%-7,314.68万 | 36.95%-3亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | --7,304.7万 | -81.38%1.16亿 | ---- | ---- | ---- | --6.25亿 | --2.42亿 | --2.4亿 | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -65.55%2,704.7万 | -19.19%1,546.98万 | 634.78%4,046.13万 | -99.28%38.14万 | 53.27%7,850.95万 | --1,914.23万 | -88.37%550.66万 | 3,865.81%5,312.62万 | 312.68%5,122.44万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 27.49%1亿 | -79.53%1.32亿 | -83.66%4,046.13万 | -99.87%38.14万 | 53.27%7,850.95万 | --6.44亿 | 423.14%2.48亿 | 21,788.98%2.93亿 | 312.68%5,122.44万 | ---- |
偿还债务支付的现金 | ---- | 172.03%1.1亿 | 97.84%8,000万 | 146.63%8,000万 | 104.98%5,000万 | 20.36%4,043.7万 | --4,043.7万 | --3,243.7万 | --2,439.29万 | --3,359.6万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.60%285.23万 | 49.40%5,280.48万 | 51.50%4,766.61万 | 46.00%4,516.33万 | 913.89%278万 | -15.32%3,534.43万 | -20.01%3,146.36万 | -19.66%3,093.37万 | --27.42万 | -77.58%4,173.88万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,499.97%177.45万 | -2.72%1.34亿 | -97.86%40.96万 | 1,731.80%230.34万 | 109.81%6.83万 | 436.35%1.37亿 | -47.54%1,911.5万 | -99.85%12.57万 | -98.13%3.25万 | 181.66%2,559万 |
筹资活动现金流出小计 | -91.25%462.68万 | 39.10%2.96亿 | 40.72%1.28亿 | 100.75%1.27亿 | 113.96%5,284.82万 | 111.08%2.13亿 | 20.11%9,101.56万 | -47.88%6,349.65万 | 1,319.79%2,469.96万 | -48.31%1.01亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 272.03%9,546.71万 | -138.20%-1.65亿 | -155.95%-8,761.44万 | -155.32%-1.27亿 | -3.26%2,566.13万 | 526.76%4.31亿 | 650.52%1.57亿 | 290.66%2.3亿 | 148.52%2,652.48万 | 20.52%-1.01亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 332.10%215.98万 | -71.91%274.26万 | -75.16%290.43万 | -58.03%171.19万 | -404.21%-93.06万 | 552.74%976.18万 | 1,275.58%1,169.36万 | 473.91%407.84万 | -191.98%-18.46万 | 39.98%-215.61万 |
现金及现金等价物净增加额 | 218.07%9,852.9万 | -117.88%-7,351.13万 | 31.30%-2,333.32万 | -1,842.37%-9,311.2万 | -72.26%-8,344.8万 | 33.61%4.11亿 | -113.75%-3,396.39万 | -96.66%534.4万 | -140.32%-4,844.36万 | 289.82%3.08亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -6.06%11.39亿 | 51.32%12.12亿 | 51.32%12.12亿 | 51.32%12.12亿 | 51.32%12.12亿 | 62.36%8.01亿 | 78.20%8.01亿 | 78.20%8.01亿 | 78.20%8.01亿 | -19.33%4.93亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 9.61%12.37亿 | -6.06%11.39亿 | 54.98%11.89亿 | 38.77%11.19亿 | 49.97%11.29亿 | 51.32%12.12亿 | 10.12%7.67亿 | 32.32%8.06亿 | 32.11%7.53亿 | 78.20%8.01亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据