(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.22%5.52亿 | 7.16%19.73亿 | 8.31%15.09亿 | 11.51%9.93亿 | 4.86%4.87亿 | 8.01%18.41亿 | -1.46%13.93亿 | -5.71%8.91亿 | 17.90%4.65亿 | 52.23%17.05亿 |
收到的税费返还 | -65.64%358.86万 | -73.81%2,008.18万 | -74.04%1,759.52万 | -80.75%1,193.76万 | 72.85%1,044.42万 | 458.37%7,666.41万 | 449.11%6,777.33万 | 6,520.22%6,202.66万 | 155.38%604.23万 | 136.15%1,373万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 254.10%1,735.47万 | -53.25%3,321.93万 | -45.81%3,902.84万 | -64.00%1,196.44万 | -63.85%490.1万 | 18.79%7,105.26万 | 127.47%7,202.12万 | 103.24%3,323.49万 | -41.15%1,355.7万 | 103.66%5,981.12万 |
经营活动现金流入小计 | 13.93%5.73亿 | 1.88%20.27亿 | 2.12%15.66亿 | 3.16%10.17亿 | 3.78%5.03亿 | 11.85%19.89亿 | 5.15%15.33亿 | 2.50%9.86亿 | 15.43%4.84亿 | 53.96%17.78亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.46%2.8亿 | 27.03%9.44亿 | 21.50%7.64亿 | 22.75%4.82亿 | -11.42%2.28亿 | -4.87%7.43亿 | -14.26%6.28亿 | -5.44%3.93亿 | 47.95%2.58亿 | 90.91%7.81亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.20%1.59亿 | 3.60%4.9亿 | 9.90%3.62亿 | 11.44%2.51亿 | 7.29%1.27亿 | 2.76%4.73亿 | -5.21%3.3亿 | -5.41%2.25亿 | -7.19%1.19亿 | 23.73%4.6亿 |
支付的各项税费 | -31.34%2,308.09万 | 74.57%1.47亿 | 55.52%1.11亿 | 104.56%8,036.56万 | 74.77%3,361.62万 | -26.94%8,441.52万 | -36.68%7,140.19万 | -52.74%3,928.73万 | -37.72%1,923.47万 | 30.67%1.16亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32.48%5,977.11万 | -16.49%1.83亿 | 1.77%1.38亿 | -12.64%8,301.54万 | 4.12%4,511.54万 | 15.70%2.2亿 | 95.60%1.36亿 | 10.50%9,502.29万 | 105.93%4,333.09万 | 16.85%1.9亿 |
经营活动现金流出小计 | 20.14%5.22亿 | 16.10%17.64亿 | 18.01%13.75亿 | 19.17%8.96亿 | -1.06%4.34亿 | -1.72%15.2亿 | -7.74%11.65亿 | -8.55%7.52亿 | 24.01%4.39亿 | 49.88%15.46亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25.62%5,074.04万 | -44.12%2.62亿 | -48.15%1.91亿 | -48.34%1.21亿 | 50.69%6,821.69万 | 102.28%4.69亿 | 88.51%3.68亿 | 67.65%2.34亿 | -30.93%4,526.85万 | 88.07%2.32亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 8.38%3.45亿 | 131.59%13.58亿 | 220.09%10.38亿 | 242.53%6.99亿 | 190.60%3.19亿 | 23.69%5.86亿 | -22.68%3.24亿 | -45.65%2.04亿 | -42.81%1.1亿 | -32.27%4.74亿 |
取得投资收益收到的现金 | 2.44%130.36万 | 2,061.80%6,655.68万 | 5,698.12%6,596.97万 | 233.91%224.3万 | 374.12%127.25万 | -88.66%307.88万 | -96.51%113.78万 | -93.38%67.17万 | -92.89%26.84万 | 292.71%2,715.07万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --36.96万 | -82.15%33.78万 | -89.82%17.92万 | -91.40%10.8万 | ---- | 53.31%189.25万 | 1,410.59%175.98万 | 1,113.79%125.63万 | 16,242.86%57.2万 | 10.21%123.44万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.04%1.73万 | -92.16%757.04万 |
投资活动现金流入小计 | 8.48%3.47亿 | 140.96%14.25亿 | 237.47%11.04亿 | 240.46%7.02亿 | 189.50%3.2亿 | 15.94%5.91亿 | -27.64%3.27亿 | -46.59%2.06亿 | -43.49%1.1亿 | -36.61%5.1亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -3.13%1,608.85万 | -11.46%6,000.86万 | 31.50%4,601.08万 | 18.08%3,309.25万 | -33.17%1,660.79万 | -64.19%6,777.79万 | -76.58%3,498.96万 | -59.47%2,802.65万 | -33.52%2,485.15万 | 60.09%1.89亿 |
投资支付的现金 | 10.66%2.56亿 | 97.49%13.6亿 | 101.34%10.5亿 | 184.42%6.56亿 | 51.18%2.31亿 | 64.47%6.88亿 | 46.13%5.22亿 | -23.40%2.31亿 | 72.13%1.53亿 | -49.34%4.19亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --1.9亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.69万 | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.66万 | --16.54万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 9.73%2.72亿 | 112.78%16.1亿 | 96.90%10.96亿 | 166.11%6.89亿 | 39.38%2.48亿 | 24.43%7.56亿 | 9.96%5.57亿 | -30.07%2.59亿 | 40.82%1.78亿 | -35.64%6.08亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4.17%7,517.14万 | -11.89%-1.85亿 | 103.39%777.34万 | 124.39%1,286.38万 | 207.40%7,216.46万 | -68.64%-1.65亿 | -323.76%-2.3亿 | -434.89%-5,274.97万 | -196.95%-6,719.38万 | 30.05%-9,790.57万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -79.18%1,356.96万 | 9.45%1,332.46万 | -16.75%832.46万 | ---- | --6,516.24万 | --1,217.44万 | --1,000万 | --1,000万 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -79.18%1,356.96万 | 9.45%1,332.46万 | --832.46万 | ---- | --6,516.24万 | --1,217.44万 | ---- | --1,000万 | ---- |
取得借款收到的现金 | 2,275.00%9,500万 | 3.74%5.18亿 | -8.14%3.44亿 | -82.24%3,584.64万 | -97.66%400万 | -57.90%4.99亿 | -57.37%3.74亿 | -48.78%2.02亿 | -19.77%1.71亿 | 121.11%11.85亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -26.73%4,030万 | -8.82%1.29亿 | -73.66%5,000万 | -67.19%5,000万 | 40.92%5,500万 | 34.43%1.41亿 | 727.98%1.9亿 | 1,007.33%1.52亿 | 103.25%3,902.93万 | -9.67%1.05亿 |
筹资活动现金流入小计 | 129.32%1.35亿 | -6.44%6.6亿 | -29.35%4.07亿 | -74.14%9,417.1万 | -73.22%5,900万 | -45.33%7.05亿 | -36.02%5.76亿 | -10.68%3.64亿 | -5.32%2.2亿 | 95.76%12.9亿 |
偿还债务支付的现金 | 15.81%5,471.09万 | -16.16%6.17亿 | -36.19%4.1亿 | -80.47%7,938.94万 | -80.26%4,724.04万 | -41.09%7.36亿 | -33.23%6.43亿 | -7.88%4.06亿 | -36.13%2.39亿 | 127.41%12.49亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -9.23%977.19万 | 1.33%1亿 | -3.22%9,170.12万 | 10.69%8,449.22万 | -8.53%1,076.54万 | -4.23%9,917.14万 | -0.40%9,475.38万 | -14.33%7,632.98万 | -25.61%1,176.93万 | 22.73%1.04亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --174.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --174.2万 | --597.1万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -25.83%3,886.61万 | 187.21%1.6亿 | 366.57%1.51亿 | 189.64%1.32亿 | 482.05%5,240万 | -58.34%5,561.52万 | -71.42%3,231.03万 | -59.58%4,569.2万 | 6,040.55%900.27万 | 212.67%1.33亿 |
筹资活动现金流出小计 | -6.39%1.03亿 | -1.51%8.77亿 | -15.23%6.53亿 | -43.94%2.96亿 | -57.56%1.1亿 | -40.07%8.91亿 | -34.25%7.7亿 | -17.86%5.28亿 | -33.43%2.6亿 | 119.73%14.86亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 162.15%3,195.11万 | -17.26%-2.17亿 | -26.69%-2.46亿 | -23.02%-2.02亿 | -29.15%-5,140.58万 | 5.38%-1.85亿 | 28.37%-1.94亿 | 30.28%-1.64亿 | 74.81%-3,980.2万 | -1,040.69%-1.96亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 153.64%128.93万 | -22.70%519.19万 | -83.12%96.53万 | -61.45%234.29万 | -433.91%-240.37万 | 216.91%671.67万 | 294.77%571.97万 | 313.15%607.73万 | 56.57%-45.02万 | -303.83%-574.5万 |
现金及现金等价物净增加额 | 83.84%1.59亿 | -206.69%-1.34亿 | 7.27%-4,619.21万 | -388.80%-6,606.1万 | 239.23%8,657.2万 | 287.21%1.26亿 | 62.46%-4,981.16万 | 127.48%2,287.42万 | -156.67%-6,217.74万 | -117.60%-6,725.21万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -32.81%2.75亿 | 44.41%4.09亿 | 44.41%4.09亿 | 44.41%4.09亿 | 44.41%4.09亿 | -19.17%2.83亿 | -19.17%2.83亿 | -19.17%2.83亿 | -19.17%2.83亿 | -8.10%3.51亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -12.45%4.34亿 | -32.81%2.75亿 | 55.43%3.63亿 | 12.07%3.43亿 | 124.10%4.96亿 | 44.41%4.09亿 | 7.17%2.34亿 | 14.53%3.06亿 | -32.22%2.21亿 | -19.17%2.83亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据