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002425 凯撒文化

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休市中 05/31 15:00 (北京)

31.76亿总市值-4144市盈率TTM

凯撒文化关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

4.07%1.42亿

-22.89%5.46亿

-19.08%3.97亿

-7.74%2.97亿

-3.99%1.37亿

-19.02%7.08亿

-24.53%4.91亿

-26.73%3.22亿

-11.29%1.43亿

10.22%8.74亿

收到的税费返还

----

--1,579.28万

--1,580.23万

--1,403.19万

--96.91万

----

收到其他与经营活动有关的现金

921.50%2,875.74万

-62.42%1,343.02万

-56.47%1,104.03万

-33.24%929.18万

-75.11%281.52万

-51.28%3,573.52万

-26.23%2,536.12万

-55.69%1,391.81万

-50.63%1,131.27万

153.90%7,335.05万

经营活动现金流入小计

22.55%1.71亿

-26.35%5.59亿

-23.27%4.08亿

-12.45%3.07亿

-9.79%1.4亿

-19.85%7.59亿

-22.31%5.32亿

-25.68%3.5亿

-15.67%1.55亿

15.27%9.48亿

购买商品、接受劳务支付的现金

70.97%1.23亿

-21.02%3.34亿

-15.78%2.46亿

-3.39%1.66亿

-18.24%7,196.68万

10.55%4.23亿

-2.13%2.92亿

17.46%1.72亿

11.01%8,801.69万

61.41%3.83亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-23.01%3,793.22万

4.49%1.77亿

4.23%1.38亿

5.15%9,768.21万

4.42%4,927.21万

19.21%1.7亿

21.36%1.32亿

30.07%9,289.56万

15.28%4,718.73万

45.82%1.42亿

支付的各项税费

-3.42%282.5万

-42.81%1,437.33万

-54.72%869.05万

-54.96%696.14万

-65.10%292.51万

-30.24%2,513.36万

-25.22%1,919.21万

-31.96%1,545.68万

-11.81%838.04万

-27.28%3,602.97万

支付其他与经营活动有关的现金

34.85%834.39万

74.73%5,877.89万

-35.94%2,074.66万

-30.73%1,474.01万

-46.36%618.75万

-60.62%3,363.99万

-42.91%3,238.59万

-51.95%2,127.87万

-22.60%1,153.61万

-4.25%8,541.98万

经营活动现金流出小计

32.06%1.72亿

-10.27%5.85亿

-13.17%4.13亿

-5.33%2.86亿

-15.97%1.3亿

0.79%6.52亿

-2.84%4.76亿

5.90%3.02亿

7.26%1.55亿

36.54%6.47亿

经营活动产生的现金流量净额

-109.54%-89.57万

-123.68%-2,550.46万

-109.72%-540.85万

-56.92%2,083.83万

4,395.23%939.02万

-64.20%1.08亿

-71.38%5,565.32万

-74.03%4,837.56万

-100.56%-21.86万

-13.64%3.01亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-52.41%1.2亿

-17.08%5.69亿

23.10%4.79亿

54.28%2.84亿

564.94%2.53亿

-9.60%6.86亿

-1.84%3.89亿

17.46%1.84亿

520.56%3,798.63万

2,095.76%7.59亿

取得投资收益收到的现金

-57.10%62.64万

-44.09%366.94万

-12.58%343.69万

-8.73%147.98万

6,756.18%146.03万

-10.61%656.31万

32.27%393.15万

1,096.09%162.12万

--2.13万

586.62%734.21万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

3,695.87%67.76万

6,492.50%7.91万

5,075.83%6.21万

1,387.50%1.79万

--1.79万

-96.90%1,200

--1,200

----

10.61%3.87万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--840万

投资活动现金流入小计

-52.18%1.22亿

-17.32%5.73亿

22.76%4.82亿

53.74%2.85亿

568.46%2.54亿

-10.59%6.93亿

-1.59%3.93亿

18.39%1.86亿

520.91%3,800.76万

1,381.48%7.75亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-93.73%396.37万

-33.18%1.47亿

-4.08%1.36亿

9.97%1.24亿

60.38%6,317.75万

-43.97%2.2亿

-45.77%1.42亿

-43.07%1.12亿

-68.10%3,939.28万

56.92%3.92亿

投资支付的现金

-52.48%1.2亿

-42.02%4.46亿

-38.21%3.46亿

-8.53%3.11亿

25.62%2.53亿

-12.83%7.69亿

-8.44%5.6亿

-38.29%3.4亿

-24.18%2.01亿

4,878.06%8.83亿

投资活动现金流出小计

-60.73%1.24亿

-40.06%5.93亿

-31.30%4.82亿

-3.93%4.35亿

31.32%3.16亿

-22.41%9.89亿

-19.64%7.02亿

-39.55%4.52亿

-38.13%2.4亿

353.64%12.74亿

投资活动产生的现金流量净额

96.01%-245.97万

93.20%-2,014.56万

99.88%-37.01万

44.06%-1.49亿

69.56%-6,161.39万

40.72%-2.96亿

34.81%-3.1亿

54.91%-2.67亿

47.08%-2.02亿

-118.62%-5亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-87.92%1.08亿

-92.13%6,905万

-94.97%4,405万

-98.06%1,700万

--8.92亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--250万

取得借款收到的现金

-43.02%4,645.32万

-5.81%2.15亿

-23.31%1.34亿

-20.95%1.12亿

-28.12%8,153.06万

-27.16%2.28亿

0.40%1.75亿

26.33%1.41亿

4.49%1.13亿

-47.58%3.13亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-66.78%2,525万

-29.89%2,525万

--2,525万

649.56%7,601.46万

94.34%3,601.46万

----

-74.08%1,014.13万

筹资活动现金流入小计

-56.50%4,645.32万

-41.70%2.4亿

-43.07%1.59亿

-26.12%1.37亿

-18.13%1.07亿

-66.11%4.12亿

-73.84%2.8亿

-81.42%1.85亿

-86.74%1.3亿

90.95%12.16亿

偿还债务支付的现金

-81.90%2,037.7万

-22.15%2.48亿

-29.10%1.53亿

8.24%1.33亿

14.41%1.13亿

-40.84%3.19亿

-56.08%2.16亿

-71.27%1.23亿

-69.41%9,842.01万

-26.41%5.39亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-15.23%140.45万

-20.73%621.06万

-7.97%473.82万

-7.40%320.04万

-22.23%165.68万

-74.45%783.48万

-81.86%514.83万

-84.18%345.61万

-65.57%213.03万

-58.31%3,065.85万

支付其他与筹资活动有关的现金

-2.30%338.23万

-88.19%860.58万

-89.61%745.97万

-91.45%423.67万

-89.65%346.19万

-39.09%7,286.02万

-4.96%7,177.15万

100.25%4,953.91万

50.32%3,344.78万

880.14%1.2亿

筹资活动现金流出小计

-78.62%2,516.37万

-34.17%2.63亿

-43.58%1.65亿

-20.17%1.4亿

-12.15%1.18亿

-42.03%3.99亿

-50.81%2.92亿

-62.91%1.76亿

-61.74%1.34亿

-15.75%6.89亿

筹资活动产生的现金流量净额

294.54%2,128.95万

-280.27%-2,274.97万

55.12%-558.42万

-136.42%-344.8万

-205.84%-1,094.34万

-97.60%1,261.97万

-102.62%-1,244.36万

-98.19%946.64万

-100.56%-357.81万

391.00%5.27亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-97.99%642.52

91.34%-4.49万

135.38%33.17万

1,217.28%43.35万

-84.87%3.2万

74.67%-51.82万

108.27%14.09万

101.91%3.29万

114.35%21.13万

-2,067.05%-204.55万

现金及现金等价物净增加额

128.41%1,793.47万

61.23%-6,844.47万

95.86%-1,103.12万

37.09%-1.31亿

69.35%-6,313.51万

-154.18%-1.77亿

-237.55%-2.66亿

-280.16%-2.09亿

-171.41%-2.06亿

632.91%3.26亿

加:期初现金及现金等价物余额

-26.74%1.88亿

-40.81%2.56亿

305.38%4.33亿

-36.43%1.07亿

期末现金及现金等价物余额

6.55%2.05亿

-26.74%1.88亿

47.27%2.45亿

-44.29%1.25亿

-14.87%1.93亿

-40.81%2.56亿

-44.59%1.66亿

0.44%2.24亿

-42.67%2.27亿

305.38%4.33亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4.07%1.42亿	-22.89%5.46亿	-19.08%3.97亿	-7.74%2.97亿	-3.99%1.37亿	-19.02%7.08亿	-24.53%4.91亿	-26.73%3.22亿	-11.29%1.43亿	10.22%8.74亿
收到的税费返还	----	----	----	----	----	--1,579.28万	--1,580.23万	--1,403.19万	--96.91万	----
收到其他与经营活动有关的现金	921.50%2,875.74万	-62.42%1,343.02万	-56.47%1,104.03万	-33.24%929.18万	-75.11%281.52万	-51.28%3,573.52万	-26.23%2,536.12万	-55.69%1,391.81万	-50.63%1,131.27万	153.90%7,335.05万
经营活动现金流入小计	22.55%1.71亿	-26.35%5.59亿	-23.27%4.08亿	-12.45%3.07亿	-9.79%1.4亿	-19.85%7.59亿	-22.31%5.32亿	-25.68%3.5亿	-15.67%1.55亿	15.27%9.48亿
购买商品、接受劳务支付的现金	70.97%1.23亿	-21.02%3.34亿	-15.78%2.46亿	-3.39%1.66亿	-18.24%7,196.68万	10.55%4.23亿	-2.13%2.92亿	17.46%1.72亿	11.01%8,801.69万	61.41%3.83亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-23.01%3,793.22万	4.49%1.77亿	4.23%1.38亿	5.15%9,768.21万	4.42%4,927.21万	19.21%1.7亿	21.36%1.32亿	30.07%9,289.56万	15.28%4,718.73万	45.82%1.42亿
支付的各项税费	-3.42%282.5万	-42.81%1,437.33万	-54.72%869.05万	-54.96%696.14万	-65.10%292.51万	-30.24%2,513.36万	-25.22%1,919.21万	-31.96%1,545.68万	-11.81%838.04万	-27.28%3,602.97万
支付其他与经营活动有关的现金	34.85%834.39万	74.73%5,877.89万	-35.94%2,074.66万	-30.73%1,474.01万	-46.36%618.75万	-60.62%3,363.99万	-42.91%3,238.59万	-51.95%2,127.87万	-22.60%1,153.61万	-4.25%8,541.98万
经营活动现金流出小计	32.06%1.72亿	-10.27%5.85亿	-13.17%4.13亿	-5.33%2.86亿	-15.97%1.3亿	0.79%6.52亿	-2.84%4.76亿	5.90%3.02亿	7.26%1.55亿	36.54%6.47亿
经营活动产生的现金流量净额	-109.54%-89.57万	-123.68%-2,550.46万	-109.72%-540.85万	-56.92%2,083.83万	4,395.23%939.02万	-64.20%1.08亿	-71.38%5,565.32万	-74.03%4,837.56万	-100.56%-21.86万	-13.64%3.01亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-52.41%1.2亿	-17.08%5.69亿	23.10%4.79亿	54.28%2.84亿	564.94%2.53亿	-9.60%6.86亿	-1.84%3.89亿	17.46%1.84亿	520.56%3,798.63万	2,095.76%7.59亿
取得投资收益收到的现金	-57.10%62.64万	-44.09%366.94万	-12.58%343.69万	-8.73%147.98万	6,756.18%146.03万	-10.61%656.31万	32.27%393.15万	1,096.09%162.12万	--2.13万	586.62%734.21万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,695.87%67.76万	6,492.50%7.91万	5,075.83%6.21万	1,387.50%1.79万	--1.79万	-96.90%1,200	--1,200	--1,200	----	10.61%3.87万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--840万
投资活动现金流入小计	-52.18%1.22亿	-17.32%5.73亿	22.76%4.82亿	53.74%2.85亿	568.46%2.54亿	-10.59%6.93亿	-1.59%3.93亿	18.39%1.86亿	520.91%3,800.76万	1,381.48%7.75亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-93.73%396.37万	-33.18%1.47亿	-4.08%1.36亿	9.97%1.24亿	60.38%6,317.75万	-43.97%2.2亿	-45.77%1.42亿	-43.07%1.12亿	-68.10%3,939.28万	56.92%3.92亿
投资支付的现金	-52.48%1.2亿	-42.02%4.46亿	-38.21%3.46亿	-8.53%3.11亿	25.62%2.53亿	-12.83%7.69亿	-8.44%5.6亿	-38.29%3.4亿	-24.18%2.01亿	4,878.06%8.83亿
投资活动现金流出小计	-60.73%1.24亿	-40.06%5.93亿	-31.30%4.82亿	-3.93%4.35亿	31.32%3.16亿	-22.41%9.89亿	-19.64%7.02亿	-39.55%4.52亿	-38.13%2.4亿	353.64%12.74亿
投资活动产生的现金流量净额	96.01%-245.97万	93.20%-2,014.56万	99.88%-37.01万	44.06%-1.49亿	69.56%-6,161.39万	40.72%-2.96亿	34.81%-3.1亿	54.91%-2.67亿	47.08%-2.02亿	-118.62%-5亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	-87.92%1.08亿	-92.13%6,905万	-94.97%4,405万	-98.06%1,700万	--8.92亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--250万
取得借款收到的现金	-43.02%4,645.32万	-5.81%2.15亿	-23.31%1.34亿	-20.95%1.12亿	-28.12%8,153.06万	-27.16%2.28亿	0.40%1.75亿	26.33%1.41亿	4.49%1.13亿	-47.58%3.13亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-66.78%2,525万	-29.89%2,525万	--2,525万	--2,525万	649.56%7,601.46万	94.34%3,601.46万	----	----	-74.08%1,014.13万
筹资活动现金流入小计	-56.50%4,645.32万	-41.70%2.4亿	-43.07%1.59亿	-26.12%1.37亿	-18.13%1.07亿	-66.11%4.12亿	-73.84%2.8亿	-81.42%1.85亿	-86.74%1.3亿	90.95%12.16亿
偿还债务支付的现金	-81.90%2,037.7万	-22.15%2.48亿	-29.10%1.53亿	8.24%1.33亿	14.41%1.13亿	-40.84%3.19亿	-56.08%2.16亿	-71.27%1.23亿	-69.41%9,842.01万	-26.41%5.39亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-15.23%140.45万	-20.73%621.06万	-7.97%473.82万	-7.40%320.04万	-22.23%165.68万	-74.45%783.48万	-81.86%514.83万	-84.18%345.61万	-65.57%213.03万	-58.31%3,065.85万
支付其他与筹资活动有关的现金	-2.30%338.23万	-88.19%860.58万	-89.61%745.97万	-91.45%423.67万	-89.65%346.19万	-39.09%7,286.02万	-4.96%7,177.15万	100.25%4,953.91万	50.32%3,344.78万	880.14%1.2亿
筹资活动现金流出小计	-78.62%2,516.37万	-34.17%2.63亿	-43.58%1.65亿	-20.17%1.4亿	-12.15%1.18亿	-42.03%3.99亿	-50.81%2.92亿	-62.91%1.76亿	-61.74%1.34亿	-15.75%6.89亿
筹资活动产生的现金流量净额	294.54%2,128.95万	-280.27%-2,274.97万	55.12%-558.42万	-136.42%-344.8万	-205.84%-1,094.34万	-97.60%1,261.97万	-102.62%-1,244.36万	-98.19%946.64万	-100.56%-357.81万	391.00%5.27亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-97.99%642.52	91.34%-4.49万	135.38%33.17万	1,217.28%43.35万	-84.87%3.2万	74.67%-51.82万	108.27%14.09万	101.91%3.29万	114.35%21.13万	-2,067.05%-204.55万
现金及现金等价物净增加额	128.41%1,793.47万	61.23%-6,844.47万	95.86%-1,103.12万	37.09%-1.31亿	69.35%-6,313.51万	-154.18%-1.77亿	-237.55%-2.66亿	-280.16%-2.09亿	-171.41%-2.06亿	632.91%3.26亿
加:期初现金及现金等价物余额	-26.74%1.88亿	-40.81%2.56亿	-40.81%2.56亿	-40.81%2.56亿	-40.81%2.56亿	305.38%4.33亿	305.38%4.33亿	305.38%4.33亿	305.38%4.33亿	-36.43%1.07亿
期末现金及现金等价物余额	6.55%2.05亿	-26.74%1.88亿	47.27%2.45亿	-44.29%1.25亿	-14.87%1.93亿	-40.81%2.56亿	-44.59%1.66亿	0.44%2.24亿	-42.67%2.27亿	305.38%4.33亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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