(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -7.84%63.91亿 | 22.42%263.68亿 | 26.33%197.21亿 | 31.84%134.76亿 | 39.90%69.34亿 | 1.66%215.38亿 | 0.48%156.1亿 | 2.73%102.21亿 | -0.98%49.57亿 | 9.49%211.87亿 |
收到的税费返还 | --3,322.07万 | 10.26%1.53亿 | -35.58%7,812.43万 | ---- | ---- | --1.38亿 | 950.52%1.21亿 | 814.07%1.02亿 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47.13%1.37亿 | 76.47%5.34亿 | 57.57%3.26亿 | 25.48%2.14亿 | 147.73%9,334.61万 | 4.97%3.02亿 | 16.36%2.07亿 | 39.79%1.7亿 | -28.09%3,767.98万 | -28.05%2.88亿 |
经营活动现金流入小计 | -6.64%65.61亿 | 23.09%270.54亿 | 26.27%201.26亿 | 30.46%136.9亿 | 40.71%70.28亿 | 2.35%219.79亿 | 1.36%159.39亿 | 4.08%104.94亿 | -1.26%49.94亿 | 8.73%214.75亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -22.04%27.27亿 | 12.62%136.72亿 | 9.10%99.04亿 | 4.19%63.14亿 | 1.82%34.98亿 | -0.42%121.4亿 | -0.17%90.78亿 | 0.46%60.61亿 | -2.92%34.35亿 | -4.18%121.91亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.41%12.1亿 | 21.49%31.73亿 | 16.07%23.4亿 | 19.20%16.11亿 | 22.76%9.73亿 | -1.37%26.12亿 | 3.23%20.16亿 | -1.08%13.52亿 | -1.34%7.92亿 | 26.75%26.48亿 |
支付的各项税费 | 0.25%6.67亿 | 22.97%27.29亿 | 37.91%20.61亿 | 45.05%13.23亿 | 81.99%6.66亿 | 18.27%22.19亿 | 12.15%14.95亿 | 0.28%9.12亿 | -27.07%3.66亿 | 22.07%18.76亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 76.00%6.78亿 | 13.93%21.42亿 | 11.26%15.68亿 | 15.31%10.27亿 | 7.34%3.85亿 | -1.65%18.8亿 | 9.74%14.09亿 | 4.14%8.91亿 | 16.63%3.59亿 | 61.64%19.12亿 |
经营活动现金流出小计 | -4.33%52.82亿 | 15.20%217.17亿 | 13.40%158.74亿 | 11.51%102.75亿 | 11.49%55.21亿 | 1.20%188.52亿 | 2.45%139.98亿 | 0.55%92.15亿 | -3.86%49.52亿 | 6.25%186.28亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15.11%12.79亿 | 70.68%53.37亿 | 119.12%42.52亿 | 166.98%34.14亿 | 3,475.65%15.06亿 | 9.83%31.27亿 | -5.85%19.41亿 | 39.27%12.79亿 | 145.53%4,212.83万 | 28.28%28.47亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 113.69%17.52亿 | 15.82%58.11亿 | 107.01%48.05亿 | 365.10%28.65亿 | 127.15%8.2亿 | 344.64%50.17亿 | 226.90%23.21亿 | 50.24%6.16亿 | 36.23%3.61亿 | -16.73%11.28亿 |
取得投资收益收到的现金 | -10.20%1,877.85万 | 22.41%1.35亿 | 33.31%1.26亿 | 31.09%8,303.54万 | 79.67%2,091.12万 | 77.69%1.1亿 | 60.66%9,469.39万 | 102.24%6,334.06万 | --1,163.89万 | -20.27%6,192.08万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -56.48%184.82万 | -89.95%127.82万 | 64.10%1,059.76万 | 0.80%885.19万 | -34.77%424.68万 | 59.28%1,271.71万 | 15.26%645.79万 | 89.65%878.18万 | 1,539.20%651.09万 | 31.31%798.4万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | 1,262.22%8,078.59万 | 1,067.04%6,921.08万 | 1,067.04%6,921.08万 | --771.67万 | --593.05万 | -88.81%593.05万 | --593.05万 | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.07%1,596.98万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 107.87%17.73亿 | 17.13%60.27亿 | 105.02%50.11亿 | 336.00%30.26亿 | 124.94%8.53亿 | 329.43%51.46亿 | 181.39%24.44亿 | 42.57%6.94亿 | 41.83%3.79亿 | -41.90%11.98亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65.43%5.37亿 | 97.30%17.69亿 | 50.30%11.03亿 | 15.80%6.75亿 | 0.52%3.25亿 | -9.48%8.97亿 | -9.85%7.34亿 | 5.84%5.83亿 | 0.81%3.23亿 | -19.52%9.91亿 |
投资支付的现金 | -43.22%5.65亿 | 49.20%76.18亿 | 85.31%57.22亿 | 294.27%43.72亿 | 471.84%9.95亿 | 199.07%51.06亿 | 127.10%30.88亿 | 174.63%11.09亿 | 19.08%1.74亿 | -1.69%17.07亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1,013.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,564.46万 | --3,013.85万 |
投资活动现金流出小计 | -16.48%11.02亿 | 56.56%93.98亿 | 78.59%68.25亿 | 198.33%50.47亿 | 157.41%13.2亿 | 120.04%60.03亿 | 75.82%38.22亿 | 77.24%16.92亿 | 9.89%5.13亿 | -8.07%27.28亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 243.65%6.71亿 | -293.23%-33.7亿 | -31.71%-18.15亿 | -102.57%-20.21亿 | -249.59%-4.67亿 | 43.97%-8.57亿 | -5.56%-13.78亿 | -113.33%-9.98亿 | 32.97%-1.34亿 | -68.98%-15.3亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -99.94%75万 | 134.61%24.91亿 | 27,523.20%25.55亿 | 176,696.67%13.26亿 | 176,696.67%13.26亿 | 85.33%10.62亿 | -98.28%925万 | -99.86%75万 | -96.91%75万 | 5,516.97%5.73亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -99.93%75万 | 134.61%24.91亿 | 27,523.20%25.55亿 | 233.33%250万 | 141,476.27%10.62亿 | 95.57%10.62亿 | -61.95%925万 | -96.91%75万 | -96.91%75万 | 5,222.85%5.43亿 |
取得借款收到的现金 | -8.50%11.27亿 | -61.11%40.28亿 | -65.01%32.02亿 | -71.49%18.02亿 | -74.50%12.32亿 | 15.04%103.58亿 | 32.05%91.51亿 | 24.58%63.21亿 | 128.60%48.31亿 | -22.48%90.04亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 87.92%7,642.69万 | -40.09%1.58亿 | -37.78%1.25亿 | -52.21%7,770.16万 | -54.96%4,067.01万 | 31.02%2.63亿 | 13.06%2亿 | 5.18%1.63亿 | 11.39%9,029.25万 | -24.29%2.01亿 |
筹资活动现金流入小计 | -53.65%12.04亿 | -42.85%66.77亿 | -37.16%58.82亿 | -50.56%32.06亿 | -47.21%25.98亿 | 19.49%116.83亿 | 22.45%93.61亿 | 12.46%64.85亿 | 121.84%49.22亿 | -17.76%97.78亿 |
偿还债务支付的现金 | -40.51%13.56亿 | -31.62%72.65亿 | -24.36%61.04亿 | -21.99%41.08亿 | 0.82%22.79亿 | 12.66%106.25亿 | 13.37%80.7亿 | 5.21%52.66亿 | 38.07%22.61亿 | -14.17%94.31亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -55.95%3,637.9万 | 14.80%12.39亿 | 19.71%12.01亿 | 25.93%11.49亿 | -48.35%8,257.98万 | 1.16%10.79亿 | 4.55%10.04亿 | 126.23%9.13亿 | -37.42%1.6亿 | -15.88%10.67亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -98.69%60万 | 144.71%1.12亿 | 144.71%1.12亿 | 143.40%1.12亿 | 15,199.98%4,590万 | -35.33%4,590万 | -34.80%4,590万 | -34.80%4,590万 | --30万 | -47.91%7,097.5万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 71.49%1.2亿 | -40.05%2.32亿 | -21.53%2.6亿 | -16.58%1.82亿 | -13.72%6,994.98万 | -29.80%3.86亿 | -17.88%3.31亿 | -15.05%2.19亿 | -56.80%8,107.08万 | 55.00%5.5亿 |
筹资活动现金流出小计 | -37.81%15.12亿 | -27.75%87.35亿 | -19.56%75.65亿 | -14.97%54.4亿 | -2.79%24.32亿 | 9.43%120.9亿 | 10.89%94.05亿 | 12.91%63.97亿 | 20.24%25.01亿 | -12.40%110.48亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -284.76%-3.08亿 | -405.52%-20.59亿 | -3,690.41%-16.84亿 | -2,651.23%-22.34亿 | -93.11%1.67亿 | 67.95%-4.07亿 | 94.70%-4,441.57万 | -12.71%8,756.39万 | 1,647.85%24.21亿 | -75.98%-12.71亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 322.93%181.06万 | -34.54%519.4万 | -82.51%124.11万 | 3,354.55%1,068.04万 | 88.82%-81.22万 | 195.98%793.43万 | 340.74%709.4万 | 92.05%-32.82万 | -8,180.47%-726.67万 | 70.69%-826.65万 |
现金及现金等价物净增加额 | 36.32%16.43亿 | -104.64%-8,682.77万 | 43.73%7.55亿 | -325.45%-8.3亿 | -48.09%12.05亿 | 4,783.13%18.71亿 | 724.12%5.25亿 | -32.64%3.68亿 | 1,616.12%23.22亿 | -93.21%3,830.6万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -1.86%45.88亿 | 66.69%46.75亿 | 66.68%46.75亿 | 66.84%46.72亿 | 66.97%46.75亿 | 1.55%28.05亿 | 1.56%28.05亿 | 1.39%28亿 | 1.39%28亿 | 25.65%27.62亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 5.97%62.31亿 | -1.86%45.88亿 | 63.06%54.3亿 | 21.24%38.41亿 | 14.80%58.81亿 | 66.97%46.75亿 | 24.38%33.3亿 | -4.23%31.68亿 | 96.37%51.22亿 | 1.39%28亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据