(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.41%5.51亿 | -17.65%15.53亿 | -2.03%17.21亿 | 0.05%11.4亿 | -8.82%5.33亿 | -7.15%18.86亿 | 24.13%17.57亿 | 24.46%11.4亿 | 53.48%5.85亿 | 24.81%20.31亿 |
收到的税费返还 | -41.18%956.61万 | -45.40%6,256.05万 | -39.02%5,222.04万 | -33.26%3,870.02万 | -43.23%1,626.29万 | 37.81%1.15亿 | 68.50%8,563.47万 | 78.57%5,798.35万 | 40.75%2,864.85万 | 25.24%8,313.73万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 107.19%661.99万 | -28.35%1,219.93万 | 180.83%959.65万 | -46.82%705.3万 | -48.52%319.51万 | 27.98%1,702.7万 | -75.96%341.72万 | 26.12%1,326.26万 | -10.26%620.66万 | 17.98%1,330.41万 |
经营活动现金流入小计 | 2.70%5.68亿 | -19.32%16.28亿 | -3.41%17.83亿 | -2.06%11.86亿 | -10.81%5.53亿 | -5.18%20.18亿 | 24.69%18.46亿 | 26.32%12.11亿 | 51.77%6.2亿 | 24.78%21.28亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -10.19%4.05亿 | -23.45%10.95亿 | 1.85%13.99亿 | 7.84%10.07亿 | 4.08%4.51亿 | -14.48%14.3亿 | 11.73%13.74亿 | 16.52%9.34亿 | 33.99%4.33亿 | 14.76%16.73亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.81%5,878.18万 | 1.20%2.32亿 | 0.85%1.71亿 | 1.28%1.14亿 | 2.51%5,717.62万 | 8.35%2.3亿 | 7.09%1.7亿 | 4.20%1.13亿 | 0.81%5,577.68万 | 12.90%2.12亿 |
支付的各项税费 | -21.14%470万 | 10.31%2,024.08万 | -2.56%1,422.31万 | 42.27%998.56万 | 126.58%596.01万 | -6.43%1,834.95万 | -13.63%1,459.68万 | -41.01%701.87万 | -38.73%263.04万 | -12.45%1,961.11万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15.22%1,338.17万 | 6.10%4,415.48万 | 7.58%3,180.31万 | -18.09%2,017.34万 | 39.53%1,161.35万 | 60.41%4,161.69万 | -20.30%2,956.3万 | 59.65%2,462.92万 | 27.63%832.35万 | -8.56%2,594.39万 |
经营活动现金流出小计 | -8.34%4.82亿 | -19.09%13.92亿 | 1.81%16.16亿 | 6.79%11.51亿 | 5.14%5.26亿 | -10.88%17.2亿 | 10.10%15.87亿 | 15.08%10.78亿 | 28.37%5亿 | 13.81%19.3亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 219.11%8,559.71万 | -20.67%2.36亿 | -35.44%1.67亿 | -74.00%3,447.37万 | -77.56%2,682.34万 | 50.56%2.98亿 | 569.07%2.59亿 | 513.72%1.33亿 | 539.37%1.2亿 | 2,055.13%1.98亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -26.67%1.1亿 | 345.83%5.35亿 | 822.22%4.15亿 | 566.67%3亿 | 233.33%1.5亿 | -76.00%1.2亿 | -90.00%4,500万 | -85.94%4,500万 | -65.38%4,500万 | -41.18%5亿 |
取得投资收益收到的现金 | -36.40%86.18万 | 261.10%379.72万 | 527.13%310.54万 | 387.82%241.56万 | 173.67%135.52万 | -72.57%105.16万 | -85.62%49.52万 | -78.25%49.52万 | -46.04%49.52万 | -61.54%383.42万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -80.49%17.7万 | -70.34%316.09万 | --138.05万 | -61.42%126.11万 | --90.71万 | 2,474.32%1,065.77万 | ---- | --326.88万 | ---- | -39.57%41.4万 |
投资活动现金流入小计 | -27.07%1.11亿 | 311.48%5.42亿 | 822.04%4.19亿 | 522.75%3.04亿 | 234.68%1.52亿 | -73.88%1.32亿 | -89.97%4,549.52万 | -84.87%4,876.39万 | -65.25%4,549.52万 | -41.41%5.04亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -68.71%502.63万 | -36.79%9,250.48万 | -32.58%6,093.92万 | 3.84%4,764.92万 | 34.73%1,606.13万 | 149.81%1.46亿 | 150.17%9,039.23万 | 46.87%4,588.82万 | -20.57%1,192.11万 | -30.67%5,858.07万 |
投资支付的现金 | -6.67%1.4亿 | 133.33%5.25亿 | 285.00%3.85亿 | --2.65亿 | --1.5亿 | -36.62%2.25亿 | -70.59%1亿 | ---- | ---- | -52.67%3.55亿 |
投资活动现金流出小计 | -12.67%1.45亿 | 66.29%6.18亿 | 134.22%4.46亿 | 581.33%3.13亿 | 1,293.00%1.66亿 | -10.21%3.71亿 | -49.38%1.9亿 | -84.24%4,588.82万 | -85.98%1,192.11万 | -50.44%4.14亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -146.30%-3,398.75万 | 68.47%-7,554.67万 | 81.74%-2,645.33万 | -412.01%-897.26万 | -141.10%-1,379.91万 | -364.30%-2.4亿 | -287.42%-1.45亿 | -90.73%287.57万 | -26.87%3,357.4万 | 246.66%9,066.75万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,012.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -32.26%4,200万 | -24.85%1.12亿 | -38.82%8,200万 | -31.35%8,200万 | -16.72%6,200万 | 48.28%1.49亿 | 34.03%1.34亿 | 19.45%1.19亿 | 48.89%7,444.65万 | -42.88%1.01亿 |
筹资活动现金流入小计 | -32.26%4,200万 | -29.63%1.12亿 | -38.82%8,200万 | -31.35%8,200万 | -16.72%6,200万 | 58.36%1.59亿 | 34.03%1.34亿 | 19.45%1.19亿 | 48.89%7,444.65万 | -42.88%1.01亿 |
偿还债务支付的现金 | -35.38%4,200万 | -6.53%1.35亿 | -31.70%8,501万 | -25.73%8,501万 | -12.70%6,500万 | 6.61%1.44亿 | -7.81%1.24亿 | -8.43%1.14亿 | 24.10%7,445.77万 | 193.22%1.36亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -25.66%80.21万 | -38.23%5,381.64万 | -39.08%5,248.19万 | -39.17%5,175.59万 | 12.45%107.89万 | -0.33%8,712.7万 | -0.73%8,614.95万 | -0.71%8,507.69万 | -18.16%95.95万 | -53.59%8,741.32万 |
筹资活动现金流出小计 | -35.23%4,280.21万 | -18.46%1.89亿 | -34.72%1.37亿 | -31.46%1.37亿 | -12.38%6,607.89万 | 3.89%2.32亿 | -5.04%2.11亿 | -5.29%2亿 | 23.29%7,541.72万 | -4.96%2.23亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 80.34%-80.21万 | -6.10%-7,683.64万 | 27.54%-5,549.19万 | 31.62%-5,476.59万 | -320.20%-407.89万 | 40.84%-7,242.21万 | 37.12%-7,658.1万 | 27.64%-8,008.81万 | 91.31%-97.07万 | -108.85%-1.22亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 199.15%154.41万 | -73.50%716.2万 | -76.70%630.33万 | -73.67%577.99万 | 6.15%-155.74万 | 540.52%2,702.45万 | 3,438.63%2,705.18万 | 1,292.64%2,195.49万 | -416.90%-165.94万 | -0.85%-613.47万 |
现金及现金等价物净增加额 | 608.60%5,235.17万 | 627.60%9,080.55万 | 42.22%9,136.33万 | -130.38%-2,348.48万 | -95.09%738.8万 | -92.19%1,248.01万 | 1,070.58%6,423.94万 | 229.10%7,731.56万 | 178.88%1.5亿 | 643.79%1.6亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14.02%7.38亿 | 1.97%6.47亿 | 1.97%6.47亿 | 1.97%6.47亿 | 1.97%6.47亿 | 33.61%6.35亿 | 33.61%6.35亿 | 33.61%6.35亿 | 33.61%6.35亿 | -5.82%4.75亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 20.73%7.91亿 | 14.02%7.38亿 | 5.66%7.39亿 | -12.40%6.24亿 | -16.63%6.55亿 | 1.97%6.47亿 | 49.20%6.99亿 | 71.48%7.12亿 | 48.42%7.85亿 | 33.61%6.35亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据