(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -42.37%9,642.07万 | -50.79%4.99亿 | -25.62%4.11亿 | -14.97%2.85亿 | -27.51%1.67亿 | -38.48%10.14亿 | -57.35%5.53亿 | -64.14%3.36亿 | -55.91%2.31亿 | -48.12%16.48亿 |
收到的税费返还 | -98.07%3.98万 | -96.21%362.97万 | -97.19%264.89万 | -96.92%272.88万 | -61.84%206.39万 | 1,639.61%9,564.96万 | 427.77%9,419.37万 | 465.42%8,849.97万 | -46.05%540.89万 | -44.12%549.83万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -57.55%746.23万 | 107.03%5,651.73万 | 53.93%5,126.79万 | -11.41%3,016.14万 | -9.87%1,757.93万 | -40.96%2,729.95万 | -33.47%3,330.62万 | -3.17%3,404.64万 | -73.69%1,950.44万 | -35.76%4,624.24万 |
经营活动现金流入小计 | -44.41%1.04亿 | -50.82%5.59亿 | -31.63%4.65亿 | -30.53%3.18亿 | -26.89%1.87亿 | -33.12%11.37亿 | -50.13%6.81亿 | -53.57%4.58亿 | -57.91%2.56亿 | -47.84%16.99亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -64.22%3,408.63万 | -60.38%2.93亿 | -36.02%2.3亿 | -33.62%1.62亿 | -42.59%9,526.1万 | -25.59%7.4亿 | -52.98%3.59亿 | -57.56%2.44亿 | -54.86%1.66亿 | -55.48%9.94亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -59.81%1,949.78万 | -31.61%1.36亿 | -27.47%1.1亿 | -23.82%8,028.21万 | -4.71%4,851万 | -24.88%1.99亿 | -22.07%1.51亿 | -25.36%1.05亿 | -34.86%5,090.82万 | -27.76%2.65亿 |
支付的各项税费 | 51.15%1,526.42万 | -63.59%1,987.95万 | -54.09%1,674.78万 | 51.01%1,439.13万 | 180.40%1,009.89万 | -13.66%5,460.58万 | -30.61%3,647.59万 | -75.95%953万 | -85.05%360.17万 | -43.41%6,324.83万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -11.21%1,960.84万 | -58.20%5,957.06万 | -45.04%6,392.68万 | -52.50%3,703.37万 | -10.52%2,208.47万 | -48.31%1.43亿 | -33.26%1.16亿 | -35.88%7,797.37万 | -66.49%2,468.24万 | 40.49%2.76亿 |
经营活动现金流出小计 | -49.73%8,845.68万 | -55.23%5.09亿 | -36.65%4.2亿 | -32.78%2.94亿 | -28.22%1.76亿 | -28.92%11.36亿 | -44.03%6.63亿 | -50.21%4.37亿 | -54.90%2.45亿 | -45.04%15.98亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 40.59%1,546.61万 | 6,257.79%5,037.37万 | 162.30%4,502.19万 | 16.55%2,436.75万 | 3.85%1,100.07万 | -99.22%79.23万 | -90.44%1,716.42万 | -80.72%2,090.74万 | -83.47%1,059.31万 | -71.04%1.01亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | -94.75%200万 | -94.75%200万 | ---- | -24.33%6,264.29万 | -46.33%3,810万 | -42.06%3,810万 | -24.29%2,725.68万 | -86.43%8,278.73万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 2,947.52%819.97万 | -92.22%2万 | -43.23%2万 | -92.19%1,874.96 | -92.44%26.91万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -86.00%11.55万 | -99.62%142.19万 | -99.73%84.57万 | -96.67%103.33万 | -97.29%82.49万 | 29,733.66%3.75亿 | 2,627.52%3.17亿 | 901.49%3,101.55万 | 965.17%3,042.83万 | -66.98%125.74万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 25.42%4,099.81万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -98.30%200万 | --0 | ---- | -79.41%200万 | 317.40%1.18亿 | --971.56万 | --971.56万 | --971.56万 | --2,820万 |
投资活动现金流入小计 | -95.91%11.55万 | -99.39%342.19万 | -99.22%284.57万 | -96.15%303.33万 | -95.81%282.49万 | 267.19%5.64亿 | 182.51%3.65亿 | -27.83%7,885.11万 | 73.35%6,740.25万 | -76.38%1.54亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -76.47%84.92万 | -74.54%529.83万 | -34.92%560.59万 | 12.36%531.57万 | 4.46%360.92万 | -13.44%2,081.02万 | -74.66%861.36万 | -81.80%473.09万 | -26.93%345.51万 | -78.79%2,404.02万 |
投资支付的现金 | --134.48万 | -94.65%162.11万 | -99.32%19.01万 | -99.91%2.4万 | ---- | -50.96%3,029万 | -46.73%2,810万 | -44.92%2,810万 | -26.58%2,790万 | -90.18%6,177万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --16.22万 | -96.25%16.22万 | ---- | ---- | --0 | 23.36%433万 | ---- | 7,712.58%335.64万 | --0 |
投资活动现金流出小计 | -39.21%219.4万 | -86.14%708.16万 | -85.48%595.82万 | -83.74%533.98万 | -89.60%360.92万 | -40.45%5,110.02万 | -54.52%4,104.36万 | -57.37%3,283.09万 | -18.84%3,471.15万 | -89.37%8,581.02万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -165.00%-207.85万 | -100.71%-365.97万 | -100.96%-311.24万 | -105.01%-230.65万 | -102.40%-78.43万 | 657.13%5.13亿 | 731.22%3.24亿 | 42.76%4,602.03万 | 940.68%3,269.1万 | 143.03%6,770.16万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | 74.12%256.39万 | --0 | -99.62%4,020 | ---- | -55.11%147.25万 | --128.5万 | --105万 | --0 | -33.06%328万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --105万 | ---- | -33.06%328万 |
取得借款收到的现金 | -10.00%90万 | -72.83%1.36亿 | -70.69%1.33亿 | -57.67%1.33亿 | -98.85%100万 | -71.49%5亿 | -58.16%4.54亿 | -52.90%3.15亿 | -67.35%8,710.11万 | -34.30%17.54亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -96.96%26.72万 | -95.07%26.72万 | -99.86%7,666.6 | ---- | -70.72%878.44万 | -81.95%541.64万 | -81.95%541.64万 | --0 | 3.48%3,000万 |
筹资活动现金流入小计 | -10.00%90万 | -72.82%1.39亿 | -71.06%1.33亿 | -58.52%1.33亿 | -98.85%100万 | -71.44%5.1亿 | -58.68%4.61亿 | -54.00%3.21亿 | -67.35%8,710.11万 | -33.89%17.87亿 |
偿还债务支付的现金 | -30.09%516.74万 | -82.31%1.56亿 | -79.08%1.48亿 | -52.61%1.46亿 | -90.51%739.19万 | -52.64%8.81亿 | -44.38%7.07亿 | -62.35%3.08亿 | -77.48%7,792.83万 | -32.76%18.6亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -40.55%880.28万 | -57.57%4,918.56万 | -52.14%4,144.38万 | -52.02%2,917.78万 | -62.20%1,480.7万 | -19.01%1.16亿 | -10.47%8,658.73万 | -9.07%6,081.69万 | -8.17%3,916.78万 | -22.29%1.43亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -91.23%13.5万 | -65.10%469.69万 | -68.00%398.23万 | -70.23%324.62万 | -81.58%153.89万 | -81.41%1,345.74万 | -81.84%1,244.66万 | -84.13%1,090.57万 | -67.50%835.67万 | -31.98%7,238.96万 |
筹资活动现金流出小计 | -40.58%1,410.52万 | -79.24%2.1亿 | -76.01%1.93亿 | -53.02%1.78亿 | -81.08%2,373.78万 | -51.32%10.1亿 | -43.89%8.06亿 | -60.18%3.79亿 | -69.73%1.25亿 | -32.10%20.75亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 41.92%-1,320.52万 | 85.80%-7,092.89万 | 82.63%-5,991.2万 | 22.71%-4,498.3万 | 40.71%-2,273.78万 | -73.64%-5亿 | -7.60%-3.45亿 | 77.12%-5,819.94万 | 74.02%-3,835.16万 | 18.44%-2.88亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -413.84%-6.43万 | -98.24%7,255.53 | -108.99%-14.65万 | 12.02%-5.68万 | 90.17%-1.25万 | 107.59%41.16万 | 556.36%162.94万 | 91.60%-6.45万 | -131.47%-12.73万 | 9.83%-542.67万 |
现金及现金等价物净增加额 | 100.94%11.81万 | -271.35%-2,420.78万 | -745.93%-1,814.91万 | -365.23%-2,297.87万 | -360.84%-1,253.4万 | 111.39%1,412.78万 | 97.91%-214.55万 | 107.57%866.37万 | 105.52%480.51万 | 25.25%-1.24亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -80.59%583.01万 | 88.80%3,003.79万 | 88.80%3,003.79万 | 88.80%3,003.79万 | 88.80%3,003.79万 | -88.63%1,591.01万 | -88.75%1,591.01万 | -88.75%1,591.01万 | -88.63%1,591.01万 | -54.25%1.4亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -66.02%594.82万 | -80.59%583.01万 | -13.63%1,188.88万 | -71.27%705.91万 | -15.50%1,750.39万 | 88.80%3,003.79万 | -64.65%1,376.46万 | -8.80%2,457.38万 | -60.86%2,071.52万 | -88.63%1,591.01万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据