(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.29%8.28亿 | -0.32%33.38亿 | 13.24%21.48亿 | 5.34%16.84亿 | 16.91%8.09亿 | -19.05%33.48亿 | -29.98%18.97亿 | 4.22%15.98亿 | -16.59%6.92亿 | 16.77%41.37亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | -79.89%164.53万 | -82.38%164.53万 | ---- | -44.39%722.92万 | -5.00%818.03万 | 8.50%934.01万 | ---- | -42.27%1,299.89万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -25.51%3,193.87万 | 92.22%1.04亿 | 14.62%7,294.33万 | 38.80%6,294.28万 | -10.06%4,287.93万 | 72.48%5,432.47万 | 42.96%6,363.92万 | 7.40%4,534.82万 | -28.04%4,767.33万 | -9.31%3,149.65万 |
经营活动现金流入小计 | 0.89%8.6亿 | 0.94%34.42亿 | 12.90%22.23亿 | 5.77%17.48亿 | 15.17%8.52亿 | -18.44%34.1亿 | -28.73%19.69亿 | 4.33%16.53亿 | -17.90%7.4亿 | 16.15%41.81亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -11.15%6.8亿 | -0.87%32.22亿 | 3.98%20.5亿 | -4.91%15.67亿 | 15.55%7.65亿 | -16.93%32.5亿 | -25.13%19.71亿 | 11.65%16.47亿 | -19.26%6.62亿 | 20.73%39.13亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.18%5,608.11万 | 12.25%1.9亿 | 13.17%1.47亿 | 5.43%9,221.08万 | -0.75%5,281.58万 | 16.70%1.69亿 | 20.96%1.3亿 | 24.09%8,746.03万 | 49.97%5,321.43万 | 2.65%1.45亿 |
支付的各项税费 | -1.69%2,808.63万 | -12.41%4,610.46万 | -7.72%4,707.21万 | 9.81%4,321.96万 | 40.67%2,856.97万 | -0.09%5,263.82万 | 22.38%5,100.91万 | 14.71%3,935.69万 | -13.83%2,030.95万 | -6.00%5,268.62万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -4.54%3,896.71万 | 26.70%1.21亿 | -0.45%7,075.91万 | -18.94%5,442.97万 | -16.43%4,082.18万 | 57.95%9,560.27万 | -4.08%7,108.11万 | -1.50%6,714.77万 | 29.83%4,885.03万 | -26.28%6,052.72万 |
经营活动现金流出小计 | -9.51%8.03亿 | 0.32%35.79亿 | 4.11%23.14亿 | -4.61%17.56亿 | 13.10%8.87亿 | -14.46%35.68亿 | -22.16%22.23亿 | 11.70%18.41亿 | -14.42%7.84亿 | 18.48%41.71亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 264.03%5,712.07万 | 13.11%-1.37亿 | 63.90%-9,187.59万 | 95.65%-819.09万 | 21.45%-3,482.35万 | -1,678.30%-1.58亿 | -170.72%-2.55亿 | -193.75%-1.88亿 | -191.40%-4,433.13万 | -87.40%999.95万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | 41.89%1.38亿 | ---- | 8.94%7,400万 | ---- | -66.29%9,754.09万 | -39.02%1.16亿 | -49.12%6,792.92万 | -46.10%3,800万 | 28.18%2.89亿 |
取得投资收益收到的现金 | -75.06%8.35万 | --137.98万 | 39.10%65.52万 | 66.39%62.44万 | 912.49%33.46万 | ---- | -12.97%47.1万 | 1.80%37.53万 | -58.50%3.31万 | -66.15%72.26万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -98.28%35.74万 | ---- | ---- | ---- | 2,780.01%2,073.95万 | ---- | ---- | ---- | -70.93%72.01万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.14%5,892.62万 | 76.85%5,892.62万 | 76.85%5,892.62万 | ---- | 63.20%3,200万 |
投资活动现金流入小计 | -75.06%8.35万 | -20.92%1.4亿 | -99.63%65.52万 | -41.35%7,462.44万 | -99.12%33.46万 | -45.10%1.77亿 | -21.71%1.75亿 | -23.90%1.27亿 | -46.11%3,803.31万 | 29.14%3.23亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51.55%3,797.25万 | -21.29%1.88亿 | -48.94%1.09亿 | -63.36%5,917.1万 | 26.11%2,505.6万 | 65.03%2.38亿 | 153.83%2.14亿 | 221.69%1.61亿 | -3.89%1,986.85万 | 14.59%1.44亿 |
投资支付的现金 | ---- | 2.45%1.33亿 | -98.33%300万 | 11.03%7,400万 | -72.20%1,950万 | -44.89%1.3亿 | 30.55%1.79亿 | -14.55%6,665万 | 776.88%7,015万 | 14.36%2.35亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --6,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 119.89%9,797.25万 | -12.93%3.2亿 | -71.47%1.12亿 | -41.63%1.33亿 | -50.50%4,455.6万 | -3.08%3.68亿 | 77.41%3.93亿 | 77.96%2.28亿 | 213.96%9,001.85万 | 14.45%3.8亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -121.36%-9,788.9万 | 5.51%-1.8亿 | 48.78%-1.11亿 | 41.98%-5,854.65万 | 14.94%-4,422.14万 | -234.90%-1.91亿 | -8,862.02%-2.17亿 | -358.85%-1.01亿 | -224.05%-5,198.55万 | 30.41%-5,698.78万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --6.7万 | -99.93%70万 | -99.99%10万 | -99.99%10万 | ---- | 10,592.60%9.78亿 | 9,913.77%9.76亿 | 9,945.59%9.79亿 | 31,974.56%9.78亿 | 10,789.31%914.7万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --70万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -76.83%4,339.22万 | 14.95%8.32亿 | -1.04%5.92亿 | -4.57%3.06亿 | -28.25%1.87亿 | 64.83%7.24亿 | 18.67%5.99亿 | -2.72%3.21亿 | -13.01%2.61亿 | 26.16%4.39亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -0.60%1.72亿 | 74.31%1.93亿 | 14.72%1.24亿 | -0.44%1.02亿 | 0.49%1.73亿 | --1.11亿 | --1.08亿 | --1.03亿 | --1.72亿 |
筹资活动现金流入小计 | -84.98%4,345.92万 | -46.43%10.04亿 | -53.40%7.85亿 | -69.46%4.3亿 | -78.44%2.89亿 | 202.35%18.74亿 | 227.75%16.85亿 | 314.38%14.08亿 | 342.76%13.42亿 | 78.08%6.2亿 |
偿还债务支付的现金 | -66.44%5,432.36万 | 16.67%7.02亿 | 110.54%5.75亿 | 1,149.16%3.29亿 | --1.62亿 | 118.68%6.01亿 | -14.68%2.73亿 | -88.02%2,634.64万 | ---- | 30.95%2.75亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67.77%415.23万 | -31.27%1,299.28万 | -49.31%983.57万 | -66.01%456.2万 | -66.56%247.5万 | -8.07%1,890.31万 | 28.62%1,940.22万 | 25.15%1,342.08万 | -10.92%740.23万 | 85.67%2,056.35万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -91.61%828.19万 | -47.19%1.03亿 | -60.75%1.5亿 | -64.18%1.1亿 | -67.10%9,870.46万 | -38.30%1.94亿 | 193.07%3.81亿 | 136.72%3.08亿 | 50.00%3亿 | 350.27%3.15亿 |
筹资活动现金流出小计 | -74.62%6,675.78万 | 0.31%8.17亿 | 9.02%7.34亿 | 27.74%4.44亿 | -14.43%2.63亿 | 33.40%8.15亿 | 44.79%6.73亿 | -3.67%3.48亿 | -6.37%3.07亿 | 109.83%6.11亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -188.59%-2,329.86万 | -82.37%1.87亿 | -94.93%5,131.46万 | -101.31%-1,392.91万 | -97.46%2,630万 | 11,469.27%10.6亿 | 1,958.50%10.12亿 | 5,154.93%10.6亿 | 4,195.03%10.34亿 | -83.94%915.85万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | 170.74%53.45万 | ---- | ---- | ---- | -547.00%-75.56万 | ---- | ---- | ---- | 255.68%16.9万 |
现金及现金等价物净增加额 | -21.47%-6,406.7万 | -118.32%-1.3亿 | -128.14%-1.52亿 | -110.46%-8,066.65万 | -105.62%-5,274.48万 | 1,985.62%7.1亿 | 1,374.70%5.4亿 | 1,771.60%7.71亿 | 65,287.36%9.38亿 | -169.26%-3,766.08万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -16.24%6.71亿 | 779.53%8.01亿 | 779.53%8.01亿 | 779.53%8.01亿 | 778.50%8.01亿 | -29.25%9,109.91万 | -29.25%9,109.91万 | -29.25%9,109.91万 | -29.17%9,120.53万 | 73.11%1.29亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -18.90%6.07亿 | -16.24%6.71亿 | 2.88%6.49亿 | -16.42%7.21亿 | -27.28%7.48亿 | 779.53%8.01亿 | 630.50%6.31亿 | 943.30%8.62亿 | 690.57%10.29亿 | -29.25%9,109.91万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据