(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.03%24.5亿 | 6.61%177.29亿 | 9.37%95.3亿 | 22.67%60.72亿 | 31.31%20.58亿 | 2.22%166.3亿 | 18.99%87.13亿 | 26.91%49.5亿 | 40.13%15.67亿 | -2.91%162.69亿 |
收到的税费返还 | 77.62%30.25万 | -70.56%414.62万 | -95.34%55.64万 | -95.56%52.99万 | --17.03万 | --1,408.49万 | --1,193.13万 | --1,193.13万 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17.11%3,480.41万 | 12.56%3.54亿 | -29.20%1.91亿 | -6.61%1.34亿 | -48.65%2,971.95万 | -5.56%3.15亿 | 40.30%2.7亿 | -9.42%1.44亿 | 10.81%5,787.16万 | -8.02%3.33亿 |
经营活动现金流入小计 | 19.00%24.85亿 | 6.66%180.88亿 | 8.08%97.22亿 | 21.57%62.07亿 | 28.48%20.88亿 | 2.15%169.59亿 | 19.69%89.95亿 | 25.79%51.05亿 | 38.82%16.25亿 | -3.02%166.02亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.15%32.94亿 | 5.65%140.93亿 | -4.53%87.27亿 | 10.07%60.05亿 | -8.02%31.93亿 | 3.90%133.39亿 | 30.98%91.41亿 | 20.71%54.55亿 | 36.59%34.72亿 | -2.91%128.39亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.17%4.41亿 | -1.72%17.89亿 | -0.99%11.76亿 | -5.02%7.86亿 | -4.59%4.16亿 | 19.84%18.21亿 | 19.31%11.88亿 | 23.84%8.27亿 | 48.18%4.36亿 | -4.71%15.19亿 |
支付的各项税费 | -33.49%2.8亿 | 19.19%13.16亿 | 23.45%10.29亿 | 53.10%7.83亿 | 50.11%4.22亿 | -12.68%11.04亿 | -17.70%8.34亿 | -26.34%5.11亿 | -15.39%2.81亿 | 0.42%12.64亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -14.93%8,910.57万 | 57.21%5.6亿 | 69.25%3.92亿 | -18.72%1.56亿 | 10.72%1.05亿 | -38.08%3.56亿 | -18.23%2.32亿 | -9.50%1.93亿 | 31.55%9,459.71万 | 41.15%5.76亿 |
经营活动现金流出小计 | -0.74%41.05亿 | 6.85%177.59亿 | -0.61%113.25亿 | 10.64%77.29亿 | -3.44%41.35亿 | 2.61%166.2亿 | 22.90%113.95亿 | 14.64%69.86亿 | 32.20%42.83亿 | -1.74%161.98亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20.89%-16.2亿 | -2.89%3.29亿 | 33.18%-16.03亿 | 19.05%-15.23亿 | 22.96%-20.47亿 | -16.12%3.39亿 | -36.63%-24亿 | 7.59%-18.81亿 | -28.46%-26.57亿 | -36.22%4.04亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | ---- | --993.27万 | --780.21万 | --780.21万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -81.15%16.19万 | -24.69%1,765.52万 | -79.05%373.45万 | -71.22%251.58万 | 6.25%85.9万 | 176.50%2,344.27万 | 187.79%1,782.45万 | 206.58%874.19万 | 125.70%80.85万 | -82.86%847.84万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --253.84万 |
投资活动现金流入小计 | -94.34%16.19万 | 17.68%2,758.78万 | -35.28%1,153.66万 | 18.03%1,031.79万 | 253.63%285.9万 | 112.79%2,344.27万 | 187.79%1,782.45万 | 206.58%874.19万 | 125.70%80.85万 | -78.89%1,101.67万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89.56%9,671.97万 | 93.75%3.72亿 | 67.24%2.32亿 | 39.34%1.48亿 | -12.38%5,102.25万 | -5.82%1.92亿 | -0.18%1.39亿 | 12.19%1.06亿 | 10.46%5,823.06万 | -37.50%2.04亿 |
投资支付的现金 | --1,500万 | 300.00%392万 | ---- | ---- | ---- | -88.63%98万 | ---- | ---- | ---- | -40.57%861.79万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.82万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 158.15%1,290.76万 | ---- | ---- | ---- | --500万 |
投资活动现金流出小计 | 118.96%1.12亿 | 82.60%3.76亿 | 67.24%2.32亿 | 39.34%1.48亿 | -12.38%5,102.25万 | -5.49%2.06亿 | -6.01%1.39亿 | 2.83%1.06亿 | 2.44%5,823.06万 | -36.06%2.18亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -131.62%-1.12亿 | -90.93%-3.49亿 | -82.37%-2.2亿 | -41.25%-1.38亿 | 16.12%-4,816.35万 | 11.78%-1.83亿 | 14.51%-1.21亿 | 2.95%-9,749.47万 | -1.66%-5,742.21万 | 28.32%-2.07亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -3.78%2,160.22万 | -5.22%6,246.35万 | -13.71%5,686.78万 | -46.69%3,080.91万 | 19.41%2,245万 | -89.69%6,590.2万 | 90.46%6,590万 | 142.83%5,779.36万 | 126.51%1,880万 | 1,244.89%6.39亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -3.78%2,160.22万 | -5.22%6,246.35万 | -13.71%5,686.78万 | -46.69%3,080.91万 | 19.41%2,245万 | 64.24%6,590.2万 | 90.46%6,590万 | 142.83%5,779.36万 | 126.51%1,880万 | -15.58%4,012.54万 |
取得借款收到的现金 | -7.66%4,616.93万 | 20.89%17.47亿 | 1,322.53%13.51亿 | 1,164.63%12.01亿 | --5,000万 | 68.23%14.45亿 | -88.11%9,500万 | 35.71%9,500万 | ---- | 44.92%8.59亿 |
筹资活动现金流入小计 | -6.46%6,777.15万 | 19.75%18.09亿 | 775.24%14.08亿 | 706.45%12.32亿 | 285.37%7,245万 | 0.85%15.11亿 | -80.70%1.61亿 | 62.89%1.53亿 | 126.51%1,880万 | 134.01%14.98亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | 672.63%16.19亿 | 1,596.21%13.85亿 | 984.57%8.74亿 | -66.67%1,000万 | -79.26%2.1亿 | -90.72%8,164.73万 | 130.17%8,055.81万 | --3,000万 | 80.40%10.1亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -83.95%374.19万 | -28.01%2.45亿 | -17.65%2.09亿 | -22.96%1.73亿 | 120.47%2,330.82万 | 41.17%3.4亿 | 6.27%2.54亿 | 7.97%2.24亿 | 58.52%1,057.18万 | 31.11%2.41亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -76.59%3,565.03万 | -72.68%2,630.03万 | -72.90%2,608万 | 163.42%1,510万 | 71.98%1.52亿 | 9.25%9,625.07万 | 9.25%9,625.07万 | 2.36%573.22万 | 134.77%8,853.62万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -78.89%7,545.98万 | -66.60%6.02亿 | 193.41%4.88亿 | 286.07%4.43亿 | 823.49%3.57亿 | 726.82%18.03亿 | 52.37%1.66亿 | 88.76%1.15亿 | --3,870.99万 | 1,527.09%2.18亿 |
筹资活动现金流出小计 | -79.73%7,920.17万 | 4.80%24.66亿 | 315.12%20.82亿 | 254.98%14.89亿 | 392.91%3.91亿 | 60.17%23.53亿 | -59.16%5.01亿 | 38.24%4.2亿 | 1,088.79%7,928.17万 | 94.07%14.69亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 96.41%-1,143.02万 | 22.03%-6.56亿 | -97.71%-6.73亿 | 3.60%-2.57亿 | -426.34%-3.18亿 | -2,958.58%-8.42亿 | 13.60%-3.41亿 | -27.21%-2.67亿 | -3,808.49%-6,048.17万 | 125.26%2,944.2万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -86.90%-16.98万 | -1,143.89%-148.17万 | -66.08%16.6万 | 192.86%87.23万 | 49.94%-9.09万 | 107.15%14.19万 | 1,659.88%48.94万 | 45.82%-93.94万 | 82.34%-18.15万 | 51.67%-198.47万 |
现金及现金等价物净增加额 | 27.80%-17.43亿 | 1.16%-6.77亿 | 12.72%-24.97亿 | 14.67%-19.17亿 | 13.03%-24.14亿 | -405.64%-6.85亿 | -24.81%-28.6亿 | 4.31%-22.46亿 | -30.64%-27.76亿 | 0.28%2.24亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -14.93%38.6亿 | -13.12%45.37亿 | -13.12%45.37亿 | -13.12%45.37亿 | -13.12%45.37亿 | 4.65%52.23亿 | 4.65%52.23亿 | 4.65%52.23亿 | 4.65%52.23亿 | 4.69%49.91亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -0.30%21.17亿 | -14.93%38.6亿 | -13.62%20.41亿 | -11.96%26.21亿 | -13.23%21.24亿 | -12.99%45.37亿 | -12.47%23.62亿 | 12.61%29.77亿 | -14.61%24.47亿 | 4.49%52.15亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据