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002225 濮耐股份

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未开盘 11/01 09:30 (北京)

39.81亿总市值24.47市盈率TTM

濮耐股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

9.17%34.21亿

20.73%22.18亿

11.81%9.78亿

24.28%47.25亿

9.97%31.34亿

3.09%18.37亿

0.89%8.75亿

5.17%38.02亿

15.30%28.5亿

11.97%17.82亿

收到的税费返还

23.30%738.76万

294.01%700.94万

31.67%26.59万

-74.66%611.37万

-75.17%599.17万

-92.21%177.9万

--20.2万

4.26%2,412.87万

13.78%2,412.7万

44.28%2,283.43万

收到其他与经营活动有关的现金

43.28%1,952.63万

65.95%1,786.58万

-51.89%201.11万

7.71%3,630.63万

16.62%1,362.79万

36.30%1,076.59万

-27.35%417.98万

13.53%3,370.64万

-0.19%1,168.59万

42.18%789.89万

经营活动现金流入小计

9.35%34.48亿

21.25%22.43亿

11.51%9.8亿

23.52%47.68亿

9.29%31.53亿

2.03%18.5亿

0.73%8.79亿

5.23%38.6亿

15.22%28.85亿

12.40%18.13亿

购买商品、接受劳务支付的现金

8.30%21.67亿

28.90%14.09亿

42.53%6.77亿

4.89%30.89亿

-18.17%20.01亿

-33.96%10.93亿

-41.30%4.75亿

9.11%29.45亿

25.60%24.45亿

29.88%16.55亿

支付给职工以及为职工支付的现金

7.29%5.82亿

10.11%4.06亿

15.23%2.26亿

5.54%7.29亿

3.46%5.43亿

1.14%3.69亿

-2.14%1.96亿

0.82%6.91亿

-0.76%5.25亿

0.24%3.65亿

支付的各项税费

-35.62%1.24亿

-47.62%6,939.25万

-51.38%3,014.83万

24.98%2.42亿

36.65%1.93亿

38.65%1.32亿

49.06%6,200.59万

0.15%1.94亿

-13.89%1.41亿

-16.29%9,555.72万

支付其他与经营活动有关的现金

4.73%2.07亿

-8.02%1.17亿

-12.30%5,513.35万

11.00%3.24亿

14.69%1.97亿

10.96%1.27亿

15.42%6,286.88万

4.18%2.92亿

11.90%1.72亿

3.93%1.14亿

经营活动现金流出小计

4.98%30.8亿

16.26%20.02亿

24.15%9.89亿

6.38%43.84亿

-10.62%29.34亿

-22.80%17.22亿

-28.00%7.96亿

6.83%41.21亿

17.53%32.83亿

19.73%22.3亿

经营活动产生的现金流量净额

67.95%3.68亿

88.40%2.41亿

-109.83%-815.25万

246.80%3.84亿

155.01%2.19亿

130.68%1.28亿

135.59%8,295.52万

-37.86%-2.61亿

-37.60%-3.98亿

-67.05%-4.17亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--0

----

-14.31%7,800万

0.52%7,800万

1.21%7,853.81万

取得投资收益收到的现金

----

-89.48%54.6万

----

955.67%519.17万

1,057.06%516.57万

1,033.26%505.95万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-13.93%27.75万

-71.05%8.71万

-99.95%115

-1.75%43.64万

-24.61%32.24万

3.34%30.09万

-22.97%22.43万

-81.56%44.42万

-78.61%42.77万

-84.43%29.12万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--5,550.79万

--5,604.28万

--5,550.47万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--3.46亿

--5.18亿

----

投资活动现金流入小计

-99.95%27.75万

-99.98%8.71万

-100.00%115

149.70%3.47亿

271.52%5.19亿

272.15%5.19亿

262.36%5.19亿

46.19%1.39亿

74.45%1.4亿

74.43%1.39亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

32.60%1.07亿

85.47%7,721.05万

88.16%5,680万

-5.56%1.32亿

-3.74%8,052.02万

-35.66%4,162.96万

-33.98%3,018.74万

-45.43%1.4亿

-56.39%8,365.04万

-41.82%6,470.73万

投资支付的现金

-87.93%388万

--4,330.59万

--3,215万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--6.44亿

--8.14亿

19,626.23%8.14亿

----

投资活动现金流出小计

-88.06%1.11亿

-90.86%8,109.05万

-93.07%6,068万

485.01%8.2亿

1,007.52%9.26亿

1,271.65%8.88亿

1,657.49%8.76亿

-62.15%1.4亿

-56.51%8,365.04万

-42.11%6,470.73万

投资活动产生的现金流量净额

72.93%-1.1亿

78.04%-8,100.34万

83.02%-6,067.99万

-44,702.09%-4.73亿

-828.16%-4.08亿

-593.79%-3.69亿

-483.14%-3.57亿

99.62%-105.52万

149.85%5,598.58万

334.41%7,468.62万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

29,842.31%500万

--500万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

29,842.31%500万

--500万

取得借款收到的现金

4.00%17.88亿

-22.42%11.88亿

-86.10%1.55亿

7.05%18.9亿

12.50%17.19亿

41.66%15.31亿

283.32%11.15亿

-29.92%17.65亿

-32.36%15.28亿

-36.28%10.81亿

筹资活动现金流入小计

4.00%17.88亿

-22.42%11.88亿

-86.10%1.55亿

6.75%18.9亿

12.14%17.19亿

41.01%15.31亿

276.84%11.15亿

-29.73%17.7亿

-32.14%15.33亿

-35.98%10.86亿

偿还债务支付的现金

25.80%18.86亿

4.87%12.53亿

-52.40%3.03亿

-4.03%14.61亿

34.70%14.99亿

102.79%11.95亿

353.51%6.36亿

-19.90%15.23亿

-33.99%11.13亿

-35.56%5.89亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

7.91%1.08亿

210.76%9,612.39万

21.30%851.04万

4.17%9,764.51万

22.01%1.01亿

47.06%3,093.18万

-4.60%701.61万

8.95%9,373.25万

-10.73%8,239.35万

-72.83%2,103.41万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

-51.22%490万

----

2.50%1,004.5万

--1,004.5万

----

0.00%980万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

--6,237.49万

--6,004.96万

--4,948.19万

104.78%51.5万

----

--25.15万

----

筹资活动现金流出小计

28.57%20.57亿

14.96%14.09亿

-43.90%3.61亿

-3.54%15.59亿

33.83%16亿

100.87%12.26亿

335.66%6.43亿

-18.64%16.17亿

-32.78%11.95亿

-38.47%6.1亿

筹资活动产生的现金流量净额

-326.40%-2.69亿

-172.53%-2.21亿

-143.57%-2.06亿

115.10%3.3亿

-64.73%1.19亿

-35.80%3.05亿

218.31%4.72亿

-71.15%1.53亿

-29.75%3.37亿

-32.48%4.76亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-26.29%514.96万

-18.10%486.02万

-201.75%-291.35万

-38.41%500.81万

-10.95%698.62万

16.53%593.44万

-42.44%-96.55万

416.21%813.08万

2,967.78%784.53万

3,800.46%509.28万

现金及现金等价物净增加额

88.98%-692.03万

-180.07%-5,641.88万

-241.12%-2.77亿

344.16%2.46亿

-2,018.27%-6,281.99万

-48.95%7,045.8万

2,412.25%1.97亿

-246.67%-1.01亿

-95.83%327.48万

-67.33%1.38亿

加:期初现金及现金等价物余额

107.11%4.76亿

-30.49%2.3亿

26.25%3.3亿

期末现金及现金等价物余额

180.97%4.69亿

39.68%4.19亿

-53.51%1.98亿

107.11%4.76亿

-50.01%1.67亿

-35.93%3亿

26.03%4.26亿

-30.49%2.3亿

-1.91%3.34亿

-31.54%4.68亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9.17%34.21亿	20.73%22.18亿	11.81%9.78亿	24.28%47.25亿	9.97%31.34亿	3.09%18.37亿	0.89%8.75亿	5.17%38.02亿	15.30%28.5亿	11.97%17.82亿
收到的税费返还	23.30%738.76万	294.01%700.94万	31.67%26.59万	-74.66%611.37万	-75.17%599.17万	-92.21%177.9万	--20.2万	4.26%2,412.87万	13.78%2,412.7万	44.28%2,283.43万
收到其他与经营活动有关的现金	43.28%1,952.63万	65.95%1,786.58万	-51.89%201.11万	7.71%3,630.63万	16.62%1,362.79万	36.30%1,076.59万	-27.35%417.98万	13.53%3,370.64万	-0.19%1,168.59万	42.18%789.89万
经营活动现金流入小计	9.35%34.48亿	21.25%22.43亿	11.51%9.8亿	23.52%47.68亿	9.29%31.53亿	2.03%18.5亿	0.73%8.79亿	5.23%38.6亿	15.22%28.85亿	12.40%18.13亿
购买商品、接受劳务支付的现金	8.30%21.67亿	28.90%14.09亿	42.53%6.77亿	4.89%30.89亿	-18.17%20.01亿	-33.96%10.93亿	-41.30%4.75亿	9.11%29.45亿	25.60%24.45亿	29.88%16.55亿
支付给职工以及为职工支付的现金	7.29%5.82亿	10.11%4.06亿	15.23%2.26亿	5.54%7.29亿	3.46%5.43亿	1.14%3.69亿	-2.14%1.96亿	0.82%6.91亿	-0.76%5.25亿	0.24%3.65亿
支付的各项税费	-35.62%1.24亿	-47.62%6,939.25万	-51.38%3,014.83万	24.98%2.42亿	36.65%1.93亿	38.65%1.32亿	49.06%6,200.59万	0.15%1.94亿	-13.89%1.41亿	-16.29%9,555.72万
支付其他与经营活动有关的现金	4.73%2.07亿	-8.02%1.17亿	-12.30%5,513.35万	11.00%3.24亿	14.69%1.97亿	10.96%1.27亿	15.42%6,286.88万	4.18%2.92亿	11.90%1.72亿	3.93%1.14亿
经营活动现金流出小计	4.98%30.8亿	16.26%20.02亿	24.15%9.89亿	6.38%43.84亿	-10.62%29.34亿	-22.80%17.22亿	-28.00%7.96亿	6.83%41.21亿	17.53%32.83亿	19.73%22.3亿
经营活动产生的现金流量净额	67.95%3.68亿	88.40%2.41亿	-109.83%-815.25万	246.80%3.84亿	155.01%2.19亿	130.68%1.28亿	135.59%8,295.52万	-37.86%-2.61亿	-37.60%-3.98亿	-67.05%-4.17亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	--0	----	----	----	-14.31%7,800万	0.52%7,800万	1.21%7,853.81万
取得投资收益收到的现金	----	----	----	-89.48%54.6万	----	----	----	955.67%519.17万	1,057.06%516.57万	1,033.26%505.95万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-13.93%27.75万	-71.05%8.71万	-99.95%115	-1.75%43.64万	-24.61%32.24万	3.34%30.09万	-22.97%22.43万	-81.56%44.42万	-78.61%42.77万	-84.43%29.12万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	--5,550.79万	--5,604.28万	--5,550.47万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	--3.46亿	--5.18亿	--5.18亿	--5.18亿	----	----	----
投资活动现金流入小计	-99.95%27.75万	-99.98%8.71万	-100.00%115	149.70%3.47亿	271.52%5.19亿	272.15%5.19亿	262.36%5.19亿	46.19%1.39亿	74.45%1.4亿	74.43%1.39亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32.60%1.07亿	85.47%7,721.05万	88.16%5,680万	-5.56%1.32亿	-3.74%8,052.02万	-35.66%4,162.96万	-33.98%3,018.74万	-45.43%1.4亿	-56.39%8,365.04万	-41.82%6,470.73万
投资支付的现金	-87.93%388万	-87.93%388万	-87.93%388万	--4,330.59万	--3,215万	--3,215万	--3,215万	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	--6.44亿	--8.14亿	--8.14亿	19,626.23%8.14亿	----	----	----
投资活动现金流出小计	-88.06%1.11亿	-90.86%8,109.05万	-93.07%6,068万	485.01%8.2亿	1,007.52%9.26亿	1,271.65%8.88亿	1,657.49%8.76亿	-62.15%1.4亿	-56.51%8,365.04万	-42.11%6,470.73万
投资活动产生的现金流量净额	72.93%-1.1亿	78.04%-8,100.34万	83.02%-6,067.99万	-44,702.09%-4.73亿	-828.16%-4.08亿	-593.79%-3.69亿	-483.14%-3.57亿	99.62%-105.52万	149.85%5,598.58万	334.41%7,468.62万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	29,842.31%500万	--500万	--500万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	29,842.31%500万	--500万	--500万
取得借款收到的现金	4.00%17.88亿	-22.42%11.88亿	-86.10%1.55亿	7.05%18.9亿	12.50%17.19亿	41.66%15.31亿	283.32%11.15亿	-29.92%17.65亿	-32.36%15.28亿	-36.28%10.81亿
筹资活动现金流入小计	4.00%17.88亿	-22.42%11.88亿	-86.10%1.55亿	6.75%18.9亿	12.14%17.19亿	41.01%15.31亿	276.84%11.15亿	-29.73%17.7亿	-32.14%15.33亿	-35.98%10.86亿
偿还债务支付的现金	25.80%18.86亿	4.87%12.53亿	-52.40%3.03亿	-4.03%14.61亿	34.70%14.99亿	102.79%11.95亿	353.51%6.36亿	-19.90%15.23亿	-33.99%11.13亿	-35.56%5.89亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7.91%1.08亿	210.76%9,612.39万	21.30%851.04万	4.17%9,764.51万	22.01%1.01亿	47.06%3,093.18万	-4.60%701.61万	8.95%9,373.25万	-10.73%8,239.35万	-72.83%2,103.41万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	-51.22%490万	----	----	2.50%1,004.5万	--1,004.5万	--1,004.5万	----	0.00%980万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	--6,237.49万	--6,004.96万	--4,948.19万	104.78%51.5万	----	----	----	--25.15万	----	----
筹资活动现金流出小计	28.57%20.57亿	14.96%14.09亿	-43.90%3.61亿	-3.54%15.59亿	33.83%16亿	100.87%12.26亿	335.66%6.43亿	-18.64%16.17亿	-32.78%11.95亿	-38.47%6.1亿
筹资活动产生的现金流量净额	-326.40%-2.69亿	-172.53%-2.21亿	-143.57%-2.06亿	115.10%3.3亿	-64.73%1.19亿	-35.80%3.05亿	218.31%4.72亿	-71.15%1.53亿	-29.75%3.37亿	-32.48%4.76亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26.29%514.96万	-18.10%486.02万	-201.75%-291.35万	-38.41%500.81万	-10.95%698.62万	16.53%593.44万	-42.44%-96.55万	416.21%813.08万	2,967.78%784.53万	3,800.46%509.28万
现金及现金等价物净增加额	88.98%-692.03万	-180.07%-5,641.88万	-241.12%-2.77亿	344.16%2.46亿	-2,018.27%-6,281.99万	-48.95%7,045.8万	2,412.25%1.97亿	-246.67%-1.01亿	-95.83%327.48万	-67.33%1.38亿
加:期初现金及现金等价物余额	107.11%4.76亿	107.11%4.76亿	107.11%4.76亿	-30.49%2.3亿	-30.49%2.3亿	-30.49%2.3亿	-30.49%2.3亿	26.25%3.3亿	26.25%3.3亿	26.25%3.3亿
期末现金及现金等价物余额	180.97%4.69亿	39.68%4.19亿	-53.51%1.98亿	107.11%4.76亿	-50.01%1.67亿	-35.93%3亿	26.03%4.26亿	-30.49%2.3亿	-1.91%3.34亿	-31.54%4.68亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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