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002212 天融信

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5.05
-0.15-2.88%

未开盘 06/20 15:00 (北京)

59.61亿总市值-16134市盈率TTM

天融信关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-34.26%4.37亿

19.39%36.21亿

15.83%21.7亿

-7.58%13.45亿

-23.82%6.65亿

-3.14%30.33亿

15.24%18.74亿

41.46%14.55亿

90.44%8.73亿

-44.50%31.31亿

收到的税费返还

-4.89%6,295.02万

12.14%1.26亿

49.99%9,669.83万

65.94%8,424.23万

56.89%6,618.42万

-41.43%1.12亿

-38.52%6,446.92万

-31.56%5,076.66万

-34.92%4,218.6万

53.90%1.91亿

收到其他与经营活动有关的现金

3.49%3,663.65万

18.81%6,115.82万

14.81%1.12亿

20.31%8,737.88万

7.62%3,539.95万

64.42%5,147.66万

-35.77%9,727.01万

-36.50%7,262.67万

-36.84%3,289.16万

-60.21%3,130.74万

经营活动现金流入小计

-29.98%5.37亿

19.13%38.08亿

16.86%23.79亿

-3.94%15.17亿

-19.14%7.66亿

-4.70%31.97亿

8.14%20.35亿

29.68%15.79亿

64.79%9.48亿

-42.62%33.54亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-6.01%2.88亿

-16.46%11.97亿

-20.59%10.16亿

-30.69%6.64亿

-54.19%3.06亿

14.47%14.32亿

53.90%12.79亿

80.41%9.58亿

134.00%6.69亿

-67.77%12.51亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-22.77%2.29亿

-2.06%13.44亿

-9.26%10.4亿

-1.33%7.53亿

2.64%2.96亿

17.71%13.72亿

18.89%11.46亿

12.11%7.64亿

21.78%2.89亿

28.31%11.66亿

支付的各项税费

-20.01%9,869.69万

11.03%3.35亿

-1.32%2.22亿

-5.15%1.93亿

-31.71%1.23亿

-20.62%3.01亿

-9.98%2.25亿

-4.06%2.03亿

-0.64%1.81亿

-12.27%3.8亿

支付其他与经营活动有关的现金

-4.02%8,693.81万

15.02%4.16亿

11.96%2.88亿

8.36%2.06亿

10.55%9,058.33万

-6.68%3.62亿

-21.81%2.57亿

-20.87%1.9亿

-1.57%8,193.7万

-7.27%3.88亿

经营活动现金流出小计

-13.99%7.03亿

-5.08%32.91亿

-11.75%25.66亿

-14.12%18.16亿

-33.06%8.17亿

8.90%34.68亿

22.46%29.08亿

27.08%21.15亿

54.84%12.2亿

-43.56%31.84亿

经营活动产生的现金流量净额

-229.25%-1.66亿

290.59%5.17亿

78.53%-1.87亿

44.11%-3亿

81.51%-5,038.39万

-259.71%-2.71亿

-77.21%-8.72亿

-19.98%-5.36亿

-27.97%-2.72亿

-16.62%1.7亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-95.34%2,970万

-98.12%1,200万

----

-30.26%6.37亿

32.69%6.37亿

136.28%6.37亿

30.15%6.11亿

99.60%9.14亿

取得投资收益收到的现金

----

-87.31%271.61万

401.60%198.63万

390.86%194.38万

----

37.21%2,139.6万

-92.34%39.6万

-91.82%39.6万

----

-24.01%1,559.39万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-41.66%23.33万

----

-62.63%39.99万

--8,679.65

--1,600

----

-97.80%107万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--2.24亿

--1.64亿

--1,489.73万

----

投资活动现金流入小计

----

-61.01%2.57亿

-72.03%1.78亿

-95.48%2,884.11万

----

-29.16%6.59亿

-26.96%6.38亿

-3.68%6.38亿

-9.38%6.11亿

-31.19%9.3亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

5.39%1.01亿

-25.25%3.47亿

-18.02%2.36亿

-13.88%1.61亿

-20.75%9,574.59万

-10.42%4.65亿

-2.49%2.88亿

-9.09%1.87亿

23.63%1.21亿

35.58%5.19亿

投资支付的现金

-69.91%688.81万

351.30%4,688.81万

197.30%3,088.81万

120.30%2,288.81万

-94.77%1,038.95万

-97.76%1,038.95万

-96.29%1,038.95万

-96.24%1,038.95万

-65.64%1.99亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--2.24亿

--1.79亿

--1,489.73万

----

--3.12亿

投资活动现金流出小计

-9.14%1.08亿

30.21%6.18亿

49.66%4.46亿

4.80%2.07亿

-9.58%1.19亿

-53.85%4.75亿

-61.74%2.98亿

-61.00%1.97亿

-86.53%1.31亿

5.23%10.29亿

投资活动产生的现金流量净额

9.14%-1.08亿

-296.41%-3.61亿

-178.82%-2.68亿

-140.37%-1.78亿

-124.71%-1.19亿

286.10%1.84亿

261.33%3.4亿

181.74%4.4亿

260.39%4.8亿

-126.45%-9,889.12万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-99.04%175万

--175万

1.80%1.82亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--175万

----

取得借款收到的现金

----

-5.57%1亿

--1亿

--1.06亿

----

收到其他与筹资活动有关的现金

--3,554.48万

-85.30%2,108.36万

----

--1.43亿

-21.70%1.42亿

----

筹资活动现金流入小计

-64.46%3,554.48万

-51.78%1.21亿

-30.59%1亿

5,614.29%1亿

37.71%2.51亿

-20.73%1.44亿

-97.15%175万

-66.58%1.82亿

偿还债务支付的现金

----

--2.06亿

--1.06亿

--7,840万

----

-93.30%2,895.28万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

-91.99%197.17万

-94.62%126.39万

-97.45%59.94万

----

-48.32%2,462.17万

-49.59%2,348.11万

5,390.62%2,348.11万

----

205.70%4,764.18万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--3.5万

支付其他与筹资活动有关的现金

1,288.62%7,624.18万

-69.23%4,783万

-84.83%1,998.42万

-89.74%1,264.38万

-95.07%549.05万

-76.19%1.55亿

-78.22%1.32亿

-79.63%1.23亿

--1.11亿

12,171.43%6.53亿

筹资活动现金流出小计

-9.12%7,624.18万

41.99%2.56亿

-18.10%1.27亿

-18.81%1.19亿

-24.73%8,389.05万

-75.31%1.8亿

-77.25%1.55亿

-76.31%1.47亿

8,128.33%1.11亿

60.93%7.29亿

筹资活动产生的现金流量净额

-352.63%-4,069.7万

-289.50%-1.35亿

-142.92%-2,714.81万

-615.61%-1,914.32万

114.69%1,610.95万

112.99%7,103.79万

97.77%-1,117.58万

99.39%-267.51万

-282.88%-1.1亿

-692.58%-5.47亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-105.60%-3.14亿

228.45%2,055.73万

11.34%-4.82亿

-404.21%-4.97亿

-256.20%-1.53亿

96.64%-1,600.4万

39.50%-5.44亿

86.48%-9,849.1万

121.65%9,789.51万

-171.37%-4.76亿

加:期初现金及现金等价物余额

2.33%9.04亿

-1.78%8.83亿

-34.62%8.99亿

94.20%13.76亿

期末现金及现金等价物余额

-19.29%5.9亿

2.33%9.04亿

12.84%4.01亿

-51.70%3.87亿

-26.75%7.31亿

-1.78%8.83亿

-25.41%3.56亿

23.73%8.01亿

8.00%9.97亿

-34.62%8.99亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-34.26%4.37亿	19.39%36.21亿	15.83%21.7亿	-7.58%13.45亿	-23.82%6.65亿	-3.14%30.33亿	15.24%18.74亿	41.46%14.55亿	90.44%8.73亿	-44.50%31.31亿
收到的税费返还	-4.89%6,295.02万	12.14%1.26亿	49.99%9,669.83万	65.94%8,424.23万	56.89%6,618.42万	-41.43%1.12亿	-38.52%6,446.92万	-31.56%5,076.66万	-34.92%4,218.6万	53.90%1.91亿
收到其他与经营活动有关的现金	3.49%3,663.65万	18.81%6,115.82万	14.81%1.12亿	20.31%8,737.88万	7.62%3,539.95万	64.42%5,147.66万	-35.77%9,727.01万	-36.50%7,262.67万	-36.84%3,289.16万	-60.21%3,130.74万
经营活动现金流入小计	-29.98%5.37亿	19.13%38.08亿	16.86%23.79亿	-3.94%15.17亿	-19.14%7.66亿	-4.70%31.97亿	8.14%20.35亿	29.68%15.79亿	64.79%9.48亿	-42.62%33.54亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-6.01%2.88亿	-16.46%11.97亿	-20.59%10.16亿	-30.69%6.64亿	-54.19%3.06亿	14.47%14.32亿	53.90%12.79亿	80.41%9.58亿	134.00%6.69亿	-67.77%12.51亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-22.77%2.29亿	-2.06%13.44亿	-9.26%10.4亿	-1.33%7.53亿	2.64%2.96亿	17.71%13.72亿	18.89%11.46亿	12.11%7.64亿	21.78%2.89亿	28.31%11.66亿
支付的各项税费	-20.01%9,869.69万	11.03%3.35亿	-1.32%2.22亿	-5.15%1.93亿	-31.71%1.23亿	-20.62%3.01亿	-9.98%2.25亿	-4.06%2.03亿	-0.64%1.81亿	-12.27%3.8亿
支付其他与经营活动有关的现金	-4.02%8,693.81万	15.02%4.16亿	11.96%2.88亿	8.36%2.06亿	10.55%9,058.33万	-6.68%3.62亿	-21.81%2.57亿	-20.87%1.9亿	-1.57%8,193.7万	-7.27%3.88亿
经营活动现金流出小计	-13.99%7.03亿	-5.08%32.91亿	-11.75%25.66亿	-14.12%18.16亿	-33.06%8.17亿	8.90%34.68亿	22.46%29.08亿	27.08%21.15亿	54.84%12.2亿	-43.56%31.84亿
经营活动产生的现金流量净额	-229.25%-1.66亿	290.59%5.17亿	78.53%-1.87亿	44.11%-3亿	81.51%-5,038.39万	-259.71%-2.71亿	-77.21%-8.72亿	-19.98%-5.36亿	-27.97%-2.72亿	-16.62%1.7亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-95.34%2,970万	-98.12%1,200万	-98.12%1,200万	----	-30.26%6.37亿	32.69%6.37亿	136.28%6.37亿	30.15%6.11亿	99.60%9.14亿
取得投资收益收到的现金	----	-87.31%271.61万	401.60%198.63万	390.86%194.38万	----	37.21%2,139.6万	-92.34%39.6万	-91.82%39.6万	----	-24.01%1,559.39万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-41.66%23.33万	----	----	----	-62.63%39.99万	--8,679.65	--1,600	----	-97.80%107万
收到其他与投资活动有关的现金	----	--2.24亿	--1.64亿	--1,489.73万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	----	-61.01%2.57亿	-72.03%1.78亿	-95.48%2,884.11万	----	-29.16%6.59亿	-26.96%6.38亿	-3.68%6.38亿	-9.38%6.11亿	-31.19%9.3亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5.39%1.01亿	-25.25%3.47亿	-18.02%2.36亿	-13.88%1.61亿	-20.75%9,574.59万	-10.42%4.65亿	-2.49%2.88亿	-9.09%1.87亿	23.63%1.21亿	35.58%5.19亿
投资支付的现金	-69.91%688.81万	351.30%4,688.81万	197.30%3,088.81万	197.30%3,088.81万	120.30%2,288.81万	-94.77%1,038.95万	-97.76%1,038.95万	-96.29%1,038.95万	-96.24%1,038.95万	-65.64%1.99亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	--2.24亿	--1.79亿	--1,489.73万	----	----	----	----	----	--3.12亿
投资活动现金流出小计	-9.14%1.08亿	30.21%6.18亿	49.66%4.46亿	4.80%2.07亿	-9.58%1.19亿	-53.85%4.75亿	-61.74%2.98亿	-61.00%1.97亿	-86.53%1.31亿	5.23%10.29亿
投资活动产生的现金流量净额	9.14%-1.08亿	-296.41%-3.61亿	-178.82%-2.68亿	-140.37%-1.78亿	-124.71%-1.19亿	286.10%1.84亿	261.33%3.4亿	181.74%4.4亿	260.39%4.8亿	-126.45%-9,889.12万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	-99.04%175万	--175万	--175万	--175万	1.80%1.82亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	--175万	--175万	--175万	--175万	----
取得借款收到的现金	----	-5.57%1亿	--1亿	--1亿	--1亿	--1.06亿	----	----	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	--3,554.48万	-85.30%2,108.36万	----	----	----	--1.43亿	-21.70%1.42亿	-21.70%1.42亿	----	----
筹资活动现金流入小计	-64.46%3,554.48万	-51.78%1.21亿	-30.59%1亿	-30.59%1亿	5,614.29%1亿	37.71%2.51亿	-20.73%1.44亿	-20.73%1.44亿	-97.15%175万	-66.58%1.82亿
偿还债务支付的现金	----	--2.06亿	--1.06亿	--1.06亿	--7,840万	----	----	----	----	-93.30%2,895.28万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	-91.99%197.17万	-94.62%126.39万	-97.45%59.94万	----	-48.32%2,462.17万	-49.59%2,348.11万	5,390.62%2,348.11万	----	205.70%4,764.18万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--3.5万
支付其他与筹资活动有关的现金	1,288.62%7,624.18万	-69.23%4,783万	-84.83%1,998.42万	-89.74%1,264.38万	-95.07%549.05万	-76.19%1.55亿	-78.22%1.32亿	-79.63%1.23亿	--1.11亿	12,171.43%6.53亿
筹资活动现金流出小计	-9.12%7,624.18万	41.99%2.56亿	-18.10%1.27亿	-18.81%1.19亿	-24.73%8,389.05万	-75.31%1.8亿	-77.25%1.55亿	-76.31%1.47亿	8,128.33%1.11亿	60.93%7.29亿
筹资活动产生的现金流量净额	-352.63%-4,069.7万	-289.50%-1.35亿	-142.92%-2,714.81万	-615.61%-1,914.32万	114.69%1,610.95万	112.99%7,103.79万	97.77%-1,117.58万	99.39%-267.51万	-282.88%-1.1亿	-692.58%-5.47亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-105.60%-3.14亿	228.45%2,055.73万	11.34%-4.82亿	-404.21%-4.97亿	-256.20%-1.53亿	96.64%-1,600.4万	39.50%-5.44亿	86.48%-9,849.1万	121.65%9,789.51万	-171.37%-4.76亿
加:期初现金及现金等价物余额	2.33%9.04亿	-1.78%8.83亿	-1.78%8.83亿	-1.78%8.83亿	-1.78%8.83亿	-34.62%8.99亿	-34.62%8.99亿	-34.62%8.99亿	-34.62%8.99亿	94.20%13.76亿
期末现金及现金等价物余额	-19.29%5.9亿	2.33%9.04亿	12.84%4.01亿	-51.70%3.87亿	-26.75%7.31亿	-1.78%8.83亿	-25.41%3.56亿	23.73%8.01亿	8.00%9.97亿	-34.62%8.99亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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