(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.43%24.52亿 | 3.71%105.4亿 | -10.94%54.91亿 | -10.36%39.97亿 | -0.33%19.55亿 | 2.09%101.63亿 | -5.91%61.65亿 | 4.42%44.59亿 | -0.79%19.62亿 | 20.42%99.55亿 |
收到的税费返还 | 213.43%6,187.44万 | -16.86%1.06亿 | -33.10%7,369.85万 | -42.88%3,287.35万 | -7.35%1,974.08万 | 24.62%1.27亿 | 27.24%1.1亿 | 39.91%5,754.8万 | -29.90%2,130.74万 | -14.21%1.02亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -14.45%1.36亿 | 24.44%3.84亿 | 21.36%6.57亿 | -5.25%1.62亿 | -1.01%1.59亿 | 3.99%3.09亿 | -3.42%5.41亿 | -54.99%1.71亿 | -5.08%1.6亿 | 81.19%2.97亿 |
经营活动现金流入小计 | 24.20%26.5亿 | 4.07%110.3亿 | -8.73%62.21亿 | -10.57%41.91亿 | -0.45%21.34亿 | 2.37%105.99亿 | -5.32%68.16亿 | -0.07%46.87亿 | -1.53%21.43亿 | 21.11%103.54亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.32%18.52亿 | 4.05%88.73亿 | -8.60%51.83亿 | -20.58%33.82亿 | 4.42%17.76亿 | 25.20%85.27亿 | 18.23%56.71亿 | 35.89%42.58亿 | 12.45%17.01亿 | 18.46%68.11亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40.71%5.17亿 | 11.58%13.17亿 | 17.31%8.58亿 | 14.00%6.07亿 | 6.63%3.68亿 | -1.51%11.81亿 | 7.31%7.31亿 | 10.36%5.32亿 | 11.03%3.45亿 | 13.16%11.99亿 |
支付的各项税费 | -4.57%9,273.69万 | 19.44%5.29亿 | 20.21%3.82亿 | 30.76%2.27亿 | 2.96%9,717.45万 | 4.47%4.43亿 | 8.05%3.17亿 | -13.41%1.74亿 | -0.59%9,438.2万 | -5.22%4.24亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 0.32%1.52亿 | 13.47%4.68亿 | -20.03%3.45亿 | 7.42%2.04亿 | 20.48%1.52亿 | -9.09%4.12亿 | 19.77%4.31亿 | -25.70%1.9亿 | 8.59%1.26亿 | -2.20%4.53亿 |
经营活动现金流出小计 | 9.30%26.15亿 | 5.91%111.87亿 | -5.36%67.67亿 | -14.24%44.2亿 | 5.59%23.92亿 | 18.86%105.63亿 | 16.62%71.51亿 | 26.57%51.54亿 | 11.41%22.65亿 | 15.12%88.88亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 113.70%3,540.75万 | -546.36%-1.57亿 | -63.27%-5.46亿 | 51.09%-2.28亿 | -111.30%-2.58亿 | -97.60%3,523.98万 | -131.33%-3.34亿 | -175.53%-4.67亿 | -185.63%-1.22亿 | 76.85%14.66亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 0.00%2.9亿 | 422.39%21.42亿 | 308.57%14.3亿 | --7.2亿 | --2.9亿 | --4.1亿 | --3.5亿 | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -11.26%210.9万 | 552.93%2,044.42万 | 172.97%1,222.59万 | 221.67%607.24万 | --237.65万 | --313.12万 | --447.89万 | --188.77万 | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 3,862.21%5,210.37万 | 3,138.79%5,028.2万 | 3,138.79%5,028.2万 | 3,317.61%4,143.84万 | -95.11%131.5万 | -93.77%155.25万 | -92.16%155.25万 | 204.61%121.25万 | 372.66%2,691.85万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5亿 | --1.5亿 | ---- |
投资活动现金流入小计 | -12.49%2.92亿 | 434.29%22.14亿 | 319.21%14.93亿 | 206.33%7.76亿 | 120.76%3.34亿 | 1,439.64%4.14亿 | 1,329.75%3.56亿 | 1,180.05%2.53亿 | 2,751.26%1.51亿 | 372.66%2,691.85万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -71.52%7,133.15万 | 964.40%8.9亿 | 14,076.28%7.34亿 | 9,039.32%4.73亿 | 6,573.94%2.5亿 | 102.21%8,364.34万 | -71.01%517.66万 | -26.98%517.66万 | -7.42%375.25万 | -32.27%4,136.48万 |
投资支付的现金 | 0.00%4.8亿 | 283.33%25.3亿 | 604.17%16.9亿 | --10.7亿 | --4.8亿 | --6.6亿 | --2.4亿 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2亿 | --1亿 | --1.5亿 |
投资活动现金流出小计 | -24.52%5.51亿 | 359.94%34.2亿 | 888.62%24.24亿 | 652.09%15.43亿 | 604.02%7.3亿 | 288.60%7.44亿 | 42.96%2.45亿 | 2,794.28%2.05亿 | 2,459.89%1.04亿 | 203.40%1.91亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 34.64%-2.59亿 | -266.33%-12.06亿 | -940.15%-9.31亿 | -1,688.68%-7.67亿 | -935.70%-3.97亿 | -100.19%-3.29亿 | 175.62%1.11亿 | 279.72%4,826.36万 | 3,695.76%4,746万 | -186.60%-1.64亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | 70.90%8.34亿 | 188.85%11.84亿 | --11.84亿 | --7亿 | --4.88亿 | --4.1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 70.90%8.34亿 | 188.85%11.84亿 | --11.84亿 | --7亿 | --4.88亿 | --4.1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | --3亿 | --3.54亿 | --1.11亿 | --1,095万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.28%2亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 129.97%921.07万 | 46.78%8,598.22万 | 32.62%7,684.43万 | --1,039.11万 | --400.52万 | -17.30%5,858.04万 | -18.20%5,794.11万 | ---- | ---- | -14.12%7,083.45万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 18.47%421.84万 | 0.62%55.92万 | ---- | ---- | -98.84%356.08万 | --55.57万 | ---- | ---- | --3.08亿 |
筹资活动现金流出小计 | 7,620.21%3.09亿 | 615.31%4.45亿 | 221.99%1.88亿 | --2,134.11万 | --400.52万 | -89.26%6,214.13万 | -78.40%5,849.68万 | ---- | ---- | -18.84%5.79亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8.46%5.25亿 | 112.66%7.4亿 | 1,802.33%9.96亿 | --6.78亿 | --4.84亿 | 160.10%3.48亿 | 78.40%-5,849.68万 | ---- | ---- | -51.10%-5.79亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 250.96%253.99万 | -87.13%895.14万 | -92.20%537.24万 | -79.12%836.56万 | 50.56%-168.24万 | 509.29%6,955.3万 | 1,538.94%6,887.06万 | 2,926.07%4,005.68万 | -35.66%-340.29万 | 55.56%-1,699.38万 |
现金及现金等价物净增加额 | 276.14%3.04亿 | -598.07%-6.15亿 | -123.36%-4.76亿 | 18.52%-3.08亿 | -120.45%-1.73亿 | -82.52%1.23亿 | -132.59%-2.13亿 | -205.57%-3.79亿 | -156.10%-7,826.75万 | 101.47%7.06亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -25.91%17.58亿 | 5.49%23.72亿 | 5.49%23.72亿 | 5.49%23.72亿 | 5.49%23.72亿 | 45.75%22.49亿 | 46.06%22.49亿 | 45.75%22.49亿 | 45.75%22.49亿 | 29.38%15.43亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -6.28%20.62亿 | -25.91%17.58亿 | -6.86%18.96亿 | 10.35%20.64亿 | 1.34%22亿 | 5.49%23.72亿 | -7.21%20.36亿 | -1.64%18.7亿 | 29.01%21.71亿 | 45.75%22.49亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据