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002192 融捷股份

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+0.78+2.24%

已收盘 05/17 15:00 (北京)

92.57亿总市值26.72市盈率TTM

融捷股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-32.76%2.41亿

-54.26%14.57亿

-37.89%12.5亿

-7.58%10.13亿

-37.60%3.58亿

216.39%31.86亿

284.94%20.13亿

266.73%10.96亿

266.36%5.74亿

355.32%10.07亿

收到的税费返还

----

169.40%485.24万

454.15%229.36万

1,232.86%229.36万

1,227.17%227.43万

11.70%180.12万

-74.33%41.39万

-64.42%17.21万

-40.96%17.14万

77.68%161.25万

收到其他与经营活动有关的现金

10.46%568.42万

238.92%2,649.7万

182.99%1,131.24万

294.47%810.56万

459.91%514.58万

41.26%781.8万

-3.81%399.75万

1.28%205.48万

41.68%91.9万

-32.88%553.46万

经营活动现金流入小计

-32.57%2.46亿

-53.42%14.88亿

-37.35%12.64亿

-6.82%10.23亿

-36.43%3.65亿

215.11%31.95亿

281.58%20.18亿

264.41%10.98亿

264.87%5.75亿

340.33%10.14亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-93.27%1,653.09万

-58.57%6.22亿

-50.69%5.23亿

-32.31%4.83亿

-46.80%2.46亿

118.70%15.01亿

169.71%10.61亿

193.16%7.13亿

332.75%4.62亿

383.50%6.86亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-34.97%2,837.85万

8.16%1.4亿

14.82%1.12亿

20.60%8,139.83万

21.01%4,363.79万

30.74%1.29亿

47.28%9,746.59万

63.65%6,749.55万

76.41%3,606.12万

69.56%9,898.81万

支付的各项税费

-73.39%7,102.57万

64.75%4.39亿

261.03%4.01亿

464.16%3.29亿

449.54%2.67亿

404.67%2.66亿

194.65%1.11亿

130.09%5,840.41万

993.26%4,857.62万

242.38%5,274.83万

支付其他与经营活动有关的现金

358.84%2,290万

35.86%4,643.67万

-7.04%2,426.65万

0.34%1,299.53万

-19.41%499.08万

-38.67%3,418.05万

79.24%2,610.53万

56.19%1,295.18万

24.25%619.25万

91.52%5,573.63万

经营活动现金流出小计

-75.26%1.39亿

-35.42%12.47亿

-18.17%10.6亿

6.42%9.06亿

1.57%5.61亿

116.02%19.3亿

153.15%12.96亿

167.76%8.52亿

304.61%5.52亿

265.04%8.94亿

经营活动产生的现金流量净额

154.95%1.08亿

-80.89%2.42亿

-71.79%2.04亿

-52.60%1.17亿

-974.54%-1.96亿

950.82%12.65亿

4,197.86%7.22亿

1,569.01%2.46亿

6.54%2,238.21万

928.79%1.2亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--6.53亿

----

--2.5亿

----

取得投资收益收到的现金

534.42%3,256.22万

-94.09%3,582.75万

--2,030.27万

--1,340.85万

--513.26万

--6.06亿

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-69.61%5.88万

-4.39%11.66万

51.47%11.36万

--5.58万

69.44%19.36万

27,002.31%12.2万

16,566.67%7.5万

----

211.31%11.43万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--1,000万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--18万

投资活动现金流入小计

527.59%3,256.22万

13.49%6.89亿

16,642.54%2,041.93万

351,302.86%2.64亿

--518.84万

5,793.32%6.07亿

-98.80%12.2万

16,566.67%7.5万

----

-77.14%1,029.43万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

310.58%1.18亿

118.93%2.97亿

144.64%2.86亿

-22.39%6,641.03万

-14.96%2,862.4万

49.70%1.36亿

66.32%1.17亿

69.48%8,556.46万

-24.46%3,366.02万

2.45%9,065.76万

投资支付的现金

277.19%7.54亿

----

--5,997万

----

--2亿

--10.5亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--4.18万

----

--36.24万

投资活动现金流出小计

281.37%8.72亿

-74.94%2.97亿

196.00%3.46亿

-22.39%6,641.03万

579.21%2.29亿

1,202.70%11.86亿

65.47%1.17亿

69.09%8,556.46万

-24.46%3,366.02万

-17.62%9,102万

投资活动产生的现金流量净额

-275.65%-8.39亿

167.60%3.91亿

-178.81%-3.25亿

330.60%1.97亿

-563.80%-2.23亿

-617.30%-5.79亿

-93.14%-1.17亿

-68.94%-8,548.96万

24.46%-3,366.02万

-23.33%-8,072.58万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-10.00%4,500万

59.12%1.05亿

0.02%5,500万

25.00%5,000万

-45.01%6,599万

-26.68%6,599万

-38.90%5,499万

100.00%4,000万

-20.00%1.2亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

3.10%4,890.36万

-62.75%1,394.32万

-97.19%105万

-98.31%105万

43.37%4,743.25万

筹资活动现金流入小计

-10.00%4,500万

-8.61%1.05亿

31.36%1.05亿

-1.86%5,500万

21.80%5,000万

-31.38%1.15亿

-37.27%7,993.32万

-56.02%5,604万

-49.92%4,105万

-8.55%1.67亿

偿还债务支付的现金

25.00%5,000万

-66.06%5,600万

-63.87%5,600万

-55.00%4,500万

100.00%4,000万

61.75%1.65亿

134.85%1.55亿

51.52%1亿

-66.67%2,000万

105.56%1.02亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

61.71%71.58万

1,767.23%2.57亿

3,777.14%2.56亿

6,126.26%2.55亿

-80.00%44.26万

46.57%1,373.96万

0.29%659.89万

0.89%410.22万

117.27%221.31万

71.75%937.42万

支付其他与筹资活动有关的现金

-51.31%170.82万

-56.83%1,347.71万

-60.27%1,073.05万

-71.18%720.74万

-84.07%350.85万

41.86%3,121.56万

546.89%2,700.75万

801.47%2,500.68万

1,479.86%2,202.89万

-29.06%2,200.38万

筹资活动现金流出小计

19.28%5,242.4万

55.29%3.26亿

71.03%3.23亿

138.26%3.08亿

-0.66%4,395.11万

57.41%2.1亿

145.73%1.89亿

77.25%1.29亿

-29.11%4,424.2万

54.92%1.33亿

筹资活动产生的现金流量净额

-222.73%-742.4万

-132.53%-2.21亿

-100.22%-2.18亿

-245.73%-2.53亿

289.50%604.89万

-379.12%-9,505.15万

-314.44%-1.09亿

-233.84%-7,306.89万

-116.32%-319.2万

-64.89%3,405.45万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

----

-3,402.28%-7,484.02

-19,964.40%-7,484.02

93.53%-213.69

现金及现金等价物净增加额

-78.93%-7.39亿

-30.24%4.12亿

-168.42%-3.39亿

-30.17%6,129.54万

-2,753.57%-4.13亿

701.56%5.91亿

6,956.64%4.96亿

786.82%8,777.37万

-262.19%-1,447.76万

333.20%7,368.84万

加:期初现金及现金等价物余额

59.04%11.1亿

550.34%6.98亿

219.06%1.07亿

102.30%3,363.8万

期末现金及现金等价物余额

30.19%3.71亿

59.04%11.1亿

-40.59%3.59亿

289.18%7.59亿

206.80%2.85亿

550.34%6.98亿

1,383.90%6.03亿

835.36%1.95亿

213.25%9,284.88万

219.06%1.07亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-32.76%2.41亿	-54.26%14.57亿	-37.89%12.5亿	-7.58%10.13亿	-37.60%3.58亿	216.39%31.86亿	284.94%20.13亿	266.73%10.96亿	266.36%5.74亿	355.32%10.07亿
收到的税费返还	----	169.40%485.24万	454.15%229.36万	1,232.86%229.36万	1,227.17%227.43万	11.70%180.12万	-74.33%41.39万	-64.42%17.21万	-40.96%17.14万	77.68%161.25万
收到其他与经营活动有关的现金	10.46%568.42万	238.92%2,649.7万	182.99%1,131.24万	294.47%810.56万	459.91%514.58万	41.26%781.8万	-3.81%399.75万	1.28%205.48万	41.68%91.9万	-32.88%553.46万
经营活动现金流入小计	-32.57%2.46亿	-53.42%14.88亿	-37.35%12.64亿	-6.82%10.23亿	-36.43%3.65亿	215.11%31.95亿	281.58%20.18亿	264.41%10.98亿	264.87%5.75亿	340.33%10.14亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-93.27%1,653.09万	-58.57%6.22亿	-50.69%5.23亿	-32.31%4.83亿	-46.80%2.46亿	118.70%15.01亿	169.71%10.61亿	193.16%7.13亿	332.75%4.62亿	383.50%6.86亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-34.97%2,837.85万	8.16%1.4亿	14.82%1.12亿	20.60%8,139.83万	21.01%4,363.79万	30.74%1.29亿	47.28%9,746.59万	63.65%6,749.55万	76.41%3,606.12万	69.56%9,898.81万
支付的各项税费	-73.39%7,102.57万	64.75%4.39亿	261.03%4.01亿	464.16%3.29亿	449.54%2.67亿	404.67%2.66亿	194.65%1.11亿	130.09%5,840.41万	993.26%4,857.62万	242.38%5,274.83万
支付其他与经营活动有关的现金	358.84%2,290万	35.86%4,643.67万	-7.04%2,426.65万	0.34%1,299.53万	-19.41%499.08万	-38.67%3,418.05万	79.24%2,610.53万	56.19%1,295.18万	24.25%619.25万	91.52%5,573.63万
经营活动现金流出小计	-75.26%1.39亿	-35.42%12.47亿	-18.17%10.6亿	6.42%9.06亿	1.57%5.61亿	116.02%19.3亿	153.15%12.96亿	167.76%8.52亿	304.61%5.52亿	265.04%8.94亿
经营活动产生的现金流量净额	154.95%1.08亿	-80.89%2.42亿	-71.79%2.04亿	-52.60%1.17亿	-974.54%-1.96亿	950.82%12.65亿	4,197.86%7.22亿	1,569.01%2.46亿	6.54%2,238.21万	928.79%1.2亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	--6.53亿	----	--2.5亿	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	534.42%3,256.22万	-94.09%3,582.75万	--2,030.27万	--1,340.85万	--513.26万	--6.06亿	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-69.61%5.88万	-4.39%11.66万	51.47%11.36万	--5.58万	69.44%19.36万	27,002.31%12.2万	16,566.67%7.5万	----	211.31%11.43万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--1,000万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--18万
投资活动现金流入小计	527.59%3,256.22万	13.49%6.89亿	16,642.54%2,041.93万	351,302.86%2.64亿	--518.84万	5,793.32%6.07亿	-98.80%12.2万	16,566.67%7.5万	----	-77.14%1,029.43万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	310.58%1.18亿	118.93%2.97亿	144.64%2.86亿	-22.39%6,641.03万	-14.96%2,862.4万	49.70%1.36亿	66.32%1.17亿	69.48%8,556.46万	-24.46%3,366.02万	2.45%9,065.76万
投资支付的现金	277.19%7.54亿	----	--5,997万	----	--2亿	--10.5亿	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	--4.18万	----	----	----	----	----	----	--36.24万
投资活动现金流出小计	281.37%8.72亿	-74.94%2.97亿	196.00%3.46亿	-22.39%6,641.03万	579.21%2.29亿	1,202.70%11.86亿	65.47%1.17亿	69.09%8,556.46万	-24.46%3,366.02万	-17.62%9,102万
投资活动产生的现金流量净额	-275.65%-8.39亿	167.60%3.91亿	-178.81%-3.25亿	330.60%1.97亿	-563.80%-2.23亿	-617.30%-5.79亿	-93.14%-1.17亿	-68.94%-8,548.96万	24.46%-3,366.02万	-23.33%-8,072.58万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-10.00%4,500万	59.12%1.05亿	59.12%1.05亿	0.02%5,500万	25.00%5,000万	-45.01%6,599万	-26.68%6,599万	-38.90%5,499万	100.00%4,000万	-20.00%1.2亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	3.10%4,890.36万	-62.75%1,394.32万	-97.19%105万	-98.31%105万	43.37%4,743.25万
筹资活动现金流入小计	-10.00%4,500万	-8.61%1.05亿	31.36%1.05亿	-1.86%5,500万	21.80%5,000万	-31.38%1.15亿	-37.27%7,993.32万	-56.02%5,604万	-49.92%4,105万	-8.55%1.67亿
偿还债务支付的现金	25.00%5,000万	-66.06%5,600万	-63.87%5,600万	-55.00%4,500万	100.00%4,000万	61.75%1.65亿	134.85%1.55亿	51.52%1亿	-66.67%2,000万	105.56%1.02亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61.71%71.58万	1,767.23%2.57亿	3,777.14%2.56亿	6,126.26%2.55亿	-80.00%44.26万	46.57%1,373.96万	0.29%659.89万	0.89%410.22万	117.27%221.31万	71.75%937.42万
支付其他与筹资活动有关的现金	-51.31%170.82万	-56.83%1,347.71万	-60.27%1,073.05万	-71.18%720.74万	-84.07%350.85万	41.86%3,121.56万	546.89%2,700.75万	801.47%2,500.68万	1,479.86%2,202.89万	-29.06%2,200.38万
筹资活动现金流出小计	19.28%5,242.4万	55.29%3.26亿	71.03%3.23亿	138.26%3.08亿	-0.66%4,395.11万	57.41%2.1亿	145.73%1.89亿	77.25%1.29亿	-29.11%4,424.2万	54.92%1.33亿
筹资活动产生的现金流量净额	-222.73%-742.4万	-132.53%-2.21亿	-100.22%-2.18亿	-245.73%-2.53亿	289.50%604.89万	-379.12%-9,505.15万	-314.44%-1.09亿	-233.84%-7,306.89万	-116.32%-319.2万	-64.89%3,405.45万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	----	----	----	----	----	-3,402.28%-7,484.02	-3,402.28%-7,484.02	-3,402.28%-7,484.02	-19,964.40%-7,484.02	93.53%-213.69
现金及现金等价物净增加额	-78.93%-7.39亿	-30.24%4.12亿	-168.42%-3.39亿	-30.17%6,129.54万	-2,753.57%-4.13亿	701.56%5.91亿	6,956.64%4.96亿	786.82%8,777.37万	-262.19%-1,447.76万	333.20%7,368.84万
加:期初现金及现金等价物余额	59.04%11.1亿	550.34%6.98亿	550.34%6.98亿	550.34%6.98亿	550.34%6.98亿	219.06%1.07亿	219.06%1.07亿	219.06%1.07亿	219.06%1.07亿	102.30%3,363.8万
期末现金及现金等价物余额	30.19%3.71亿	59.04%11.1亿	-40.59%3.59亿	289.18%7.59亿	206.80%2.85亿	550.34%6.98亿	1,383.90%6.03亿	835.36%1.95亿	213.25%9,284.88万	219.06%1.07亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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