(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.01%36.35亿 | 14.69%168.56亿 | 7.47%107.44亿 | 15.24%74.81亿 | 19.19%31.34亿 | 18.17%146.97亿 | 21.38%99.97亿 | 23.88%64.91亿 | 22.85%26.29亿 | 43.03%124.37亿 |
收到的税费返还 | 22,700.74%6,831.79万 | 73.15%1.95亿 | 78.02%1.94亿 | 27.12%1.37亿 | 7.01%29.96万 | 2,360.11%1.13亿 | 2,278.77%1.09亿 | 3,146.08%1.08亿 | -86.71%28万 | -75.51%458.76万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34.72%1.25亿 | 24.43%5.57亿 | 14.58%3.99亿 | 19.74%2.69亿 | 61.32%9,244.84万 | 26.03%4.48亿 | 37.84%3.48亿 | 13.53%2.24亿 | -68.06%5,730.69万 | 17.20%3.55亿 |
经营活动现金流入小计 | 18.65%38.28亿 | 15.41%176.09亿 | 8.45%113.37亿 | 15.58%78.86亿 | 20.09%32.26亿 | 19.23%152.58亿 | 23.08%104.54亿 | 25.40%68.23亿 | 15.72%26.87亿 | 41.91%127.97亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.71%23.82亿 | 2.60%88.07亿 | 3.75%65.07亿 | 5.66%43.09亿 | 3.33%21.33亿 | 26.27%85.84亿 | 31.12%62.72亿 | 37.70%40.78亿 | 36.85%20.64亿 | 36.12%67.98亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.71%11.93亿 | 13.43%38.1亿 | 13.49%28.21亿 | 16.87%19.54亿 | 28.18%11.61亿 | 11.89%33.59亿 | 10.98%24.86亿 | 8.21%16.72亿 | 2.57%9.06亿 | 45.56%30.02亿 |
支付的各项税费 | -30.25%1.56亿 | 57.13%10.47亿 | 69.32%8.64亿 | 66.83%5.99亿 | 66.69%2.24亿 | 61.96%6.66亿 | 40.54%5.1亿 | 39.45%3.59亿 | 38.89%1.34亿 | 85.08%4.11亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 59.71%2.42亿 | 61.43%8.58亿 | 49.71%7.33亿 | 66.29%4.33亿 | 14.31%1.52亿 | 1.32%5.31亿 | 44.67%4.89亿 | 8.80%2.61亿 | -4.76%1.33亿 | 11.00%5.24亿 |
经营活动现金流出小计 | 8.29%39.73亿 | 10.51%145.21亿 | 11.96%109.25亿 | 14.53%72.95亿 | 13.36%36.69亿 | 22.40%131.4亿 | 26.31%97.58亿 | 27.30%63.69亿 | 23.19%32.37亿 | 38.51%107.35亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 67.26%-1.45亿 | 45.79%30.88亿 | -40.81%4.12亿 | 30.32%5.92亿 | 19.50%-4.43亿 | 2.72%21.18亿 | -9.39%6.97亿 | 3.71%4.54亿 | -79.95%-5.5亿 | 62.74%20.62亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | ---- | 21.69%4,677.43万 | 18.76%4,626.43万 | 16.79%4,629.62万 | ---- | -26.04%3,843.81万 | -24.05%3,895.45万 | -22.52%3,963.9万 | -23.44%29.84万 | 505.34%5,196.98万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.78%20.76万 | -19.17%124.95万 | 20.20%88.43万 | 42.27%59.84万 | -34.94%20.6万 | -2.52%154.59万 | -38.45%73.57万 | -46.76%42.06万 | -46.72%31.66万 | -60.62%158.59万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -46.77%17亿 | -66.57%8.85亿 | -56.26%7.34亿 | --6,469.31万 | --31.94亿 | --26.48亿 | --16.78亿 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -99.68%20.76万 | -45.95%17.48亿 | -65.31%9.32亿 | -54.55%7.81亿 | 10,452.39%6,489.91万 | 5,938.14%32.34亿 | 5,020.50%26.87亿 | 3,207.81%17.18亿 | -46.70%61.5万 | 324.64%5,355.57万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -17.66%3.35亿 | 57.76%23.94亿 | 90.81%14.97亿 | 77.76%7.73亿 | 244.13%4.07亿 | 35.61%15.17亿 | -8.68%7.85亿 | -28.34%4.35亿 | -55.46%1.18亿 | 184.44%11.19亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -46.80%16.93亿 | -54.72%14.63亿 | -70.40%7.33亿 | -88.67%1.68亿 | --31.82亿 | --32.31亿 | --24.75亿 | --14.8亿 | ---- |
投资活动现金流出小计 | -41.69%3.35亿 | -13.04%40.87亿 | -26.28%29.6亿 | -48.26%15.05亿 | -64.05%5.75亿 | 320.04%47亿 | 367.32%40.15亿 | 379.70%29.1亿 | 501.98%15.98亿 | 162.97%11.19亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 34.31%-3.35亿 | -59.56%-23.39亿 | -52.70%-20.28亿 | 39.19%-7.24亿 | 68.09%-5.1亿 | -37.60%-14.66亿 | -64.59%-13.28亿 | -114.78%-11.91亿 | -504.37%-15.98亿 | -158.04%-10.65亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -67.58%4.65亿 | --4.53亿 | --402.5万 | --402.5万 | -59.14%14.33亿 | --0 | ---- | ---- | 274.47%35.08亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 395.34%4.65亿 | --4.53亿 | --402.5万 | --402.5万 | -18.06%9,380万 | --0 | ---- | ---- | -45.85%1.14亿 |
取得借款收到的现金 | -65.20%1.27亿 | 114.81%13.06亿 | 96.95%11.21亿 | 149.04%10.35亿 | 261.97%3.64亿 | -45.49%6.08亿 | -40.95%5.69亿 | -45.62%4.15亿 | -11.09%1亿 | -17.09%11.15亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | 94.16%2,794.17万 | 164.05%2,315.7万 | 74.52%832.81万 | 3,742.01%88.22万 | -8.41%1,439.11万 |
筹资活动现金流入小计 | -65.58%1.27亿 | -14.44%17.71亿 | 165.67%15.73亿 | 145.09%10.39亿 | 262.79%3.68亿 | -55.38%20.69亿 | -45.52%5.92亿 | -51.22%4.24亿 | -52.42%1.01亿 | 101.83%46.37亿 |
偿还债务支付的现金 | 274.14%4.91亿 | 150.53%12.42亿 | 229.05%10.63亿 | 370.16%9.68亿 | 15.96%1.31亿 | -63.37%4.96亿 | -71.77%3.23亿 | -46.24%2.06亿 | 0.05%1.13亿 | 13.45%13.53亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -11.49%757.8万 | 55.21%10.93亿 | 40.87%9.32亿 | 40.95%9.21亿 | 12.34%856.17万 | 39.36%7.04亿 | 36.83%6.61亿 | 38.45%6.54亿 | -58.37%762.14万 | 120.41%5.05亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 287.71%1.73亿 | 62.37%3,666.79万 | 62.37%3,666.79万 | ---- | 24.24%4,468.58万 | 306.10%2,258.35万 | 355.20%2,258.35万 | ---- | 44.29%3,596.87万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 67.97%3,128.28万 | 503.33%2.39亿 | 517.26%2亿 | 575.53%1.91亿 | 60.92%1,862.42万 | 2.64%3,959.25万 | -10.38%3,237.15万 | -2.97%2,826.55万 | 257.82%1,157.39万 | 69.59%3,857.42万 |
筹资活动现金流出小计 | 234.43%5.29亿 | 107.64%25.74亿 | 115.83%21.95亿 | 134.32%20.81亿 | 19.69%1.58亿 | -34.66%12.39亿 | -38.89%10.17亿 | 0.41%8.88亿 | -1.70%1.32亿 | 31.31%18.97亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -292.35%-4.03亿 | -196.79%-8.03亿 | -46.31%-6.21亿 | -124.49%-10.42亿 | 777.74%2.09亿 | -69.72%8.3亿 | 26.39%-4.25亿 | -2,870.82%-4.64亿 | -139.37%-3,089.85万 | 221.27%27.4亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 141.96%346.36万 | -95.83%544.12万 | -87.03%656.65万 | 166.83%805.65万 | 44.63%-825.47万 | 986.61%1.3亿 | 461.47%5,062.86万 | 15.36%-1,205.48万 | -347.33%-1,490.79万 | 79.14%-1,470.36万 |
现金及现金等价物净增加额 | -17.03%-8.79亿 | -103.02%-4,870.22万 | -121.82%-22.3亿 | 3.85%-11.67亿 | 65.75%-7.51亿 | -56.68%16.12亿 | -59.83%-10.05亿 | -726.72%-12.14亿 | -351.87%-21.93亿 | 127.44%37.22亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -0.49%98.14亿 | 19.54%98.63亿 | 19.54%98.63亿 | 19.54%98.63亿 | 19.54%98.63亿 | 82.20%82.5亿 | 82.20%82.5亿 | 82.20%82.5亿 | 82.20%82.5亿 | 56.60%45.28亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -1.94%89.35亿 | -0.49%98.14亿 | 5.35%76.33亿 | 23.58%86.96亿 | 50.43%91.12亿 | 19.54%98.63亿 | 85.81%72.45亿 | 60.61%70.37亿 | 49.83%60.57亿 | 82.20%82.5亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据