(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.89%109.85亿 | 12.63%515亿 | 11.19%367.16亿 | 6.82%233.35亿 | 3.16%99.96亿 | 7.53%457.24亿 | 11.39%330.2亿 | 17.48%218.45亿 | 28.83%96.9亿 | 63.60%425.21亿 |
收到的税费返还 | -37.67%4,321.29万 | 19.03%2.44亿 | 104.66%2.18亿 | 86.18%1.58亿 | 81.58%6,933.46万 | 92.59%2.05亿 | 25.40%1.06亿 | 111.17%8,472.24万 | 117.37%3,818.42万 | 73.79%1.06亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8.27%2.36亿 | 35.23%5.49亿 | 12.23%5.74亿 | -4.20%3.5亿 | -14.75%2.18亿 | 28.57%4.06亿 | 146.01%5.11亿 | 116.70%3.65亿 | 22.39%2.56亿 | 52.06%3.16亿 |
经营活动现金流入小计 | 9.53%112.64亿 | 12.86%522.93亿 | 11.51%375.08亿 | 6.94%238.42亿 | 3.01%102.84亿 | 7.90%463.35亿 | 12.36%336.37亿 | 18.57%222.94亿 | 28.86%99.84亿 | 63.53%429.43亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.80%115.63亿 | 13.09%498.32亿 | 13.86%366.86亿 | 5.98%231.68亿 | 1.09%104.36亿 | 7.53%440.63亿 | 10.43%322.21亿 | 18.44%218.62亿 | 28.07%103.23亿 | 62.25%409.77亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.30%3.24亿 | 3.01%9.06亿 | 9.76%6.98亿 | 3.70%4.81亿 | 1.95%2.81亿 | 20.65%8.8亿 | 20.96%6.36亿 | 35.45%4.63亿 | 44.62%2.76亿 | 30.51%7.29亿 |
支付的各项税费 | -4.37%2.59亿 | 26.00%10.55亿 | 22.57%7.63亿 | 21.51%5.13亿 | 13.84%2.71亿 | 7.14%8.37亿 | 11.92%6.23亿 | 11.68%4.22亿 | 61.03%2.38亿 | 110.66%7.82亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -39.05%2.97亿 | -17.13%3.21亿 | -21.93%5.31亿 | 34.39%5.24亿 | 122.93%4.87亿 | -33.34%3.87亿 | 86.06%6.8亿 | 59.83%3.9亿 | 102.50%2.18亿 | 17.43%5.81亿 |
经营活动现金流出小计 | 8.44%124.43亿 | 12.88%521.14亿 | 13.23%386.78亿 | 6.69%246.86亿 | 3.79%114.75亿 | 7.19%461.67亿 | 11.54%341.6亿 | 19.12%231.37亿 | 29.95%110.55亿 | 61.43%430.68亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.02%-11.79亿 | 5.90%1.78亿 | -123.99%-11.71亿 | -0.07%-8.43亿 | -11.12%-11.91亿 | 234.39%1.68亿 | 24.11%-5.23亿 | -36.06%-8.42亿 | -41.18%-10.72亿 | 70.07%-1.25亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --144.04万 | --343.42万 | --108.72万 | --32.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --187.21万 |
取得投资收益收到的现金 | -68.77%57.28万 | 33.27%676.77万 | --351.91万 | --213.83万 | --183.41万 | 4,819.38%507.82万 | ---- | ---- | ---- | -99.38%10.32万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 91.52%37.87万 | -37.71%522.13万 | 369.04%206.99万 | 125.28%60.09万 | 5,782.22%19.77万 | -95.00%838.19万 | -99.69%44.13万 | -99.07%26.68万 | -82.07%3,361.17 | 5,837.51%1.68亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 12.63%4.11亿 | -25.49%24.68亿 | -23.16%19.69亿 | -23.34%12.43亿 | -31.90%3.65亿 | 223.69%33.12亿 | 53.50%25.62亿 | 23.15%16.22亿 | -41.47%5.36亿 | -37.02%10.23亿 |
投资活动现金流入小计 | 12.65%4.14亿 | -25.32%24.83亿 | -22.91%19.75亿 | -23.17%12.46亿 | -31.52%3.67亿 | 178.76%33.25亿 | 39.88%25.62亿 | 19.05%16.22亿 | -41.52%5.36亿 | -27.43%11.93亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -8.72%2.07亿 | 31.64%8.39亿 | 40.81%6.72亿 | 29.56%4.02亿 | 50.96%2.26亿 | -0.98%6.37亿 | -1.77%4.77亿 | -9.58%3.1亿 | -32.65%1.5亿 | -7.12%6.44亿 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14,899.99%3,000万 | --3,000万 | --3,000万 | --3,000万 | -97.35%20万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -33.03%2.98亿 | -19.94%25.05亿 | -25.00%20.1亿 | -16.47%13.7亿 | -34.56%4.45亿 | 421.53%31.29亿 | 97.06%26.8亿 | 35.88%16.4亿 | -2.44%6.8亿 | -69.92%6亿 |
投资活动现金流出小计 | -24.83%5.05亿 | -11.91%33.44亿 | -15.85%26.82亿 | -10.52%17.72亿 | -21.93%6.71亿 | 205.21%37.97亿 | 72.68%31.87亿 | 27.75%19.8亿 | -6.49%8.6亿 | -53.85%12.44亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 70.12%-9,084.6万 | -82.69%-8.61亿 | -13.07%-7.07亿 | -46.69%-5.26亿 | 6.02%-3.04亿 | -823.20%-4.71亿 | -4,359.60%-6.25亿 | -90.80%-3.59亿 | -12,903.38%-3.24亿 | 95.15%-5,105.87万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.69%1.56亿 | -60.31%1.06亿 | ---- | ---- | -85.30%2.67亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.31%1.06亿 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -9.67%20.61亿 | 23.53%39.65亿 | 29.24%44.06亿 | 26.47%34.55亿 | 86.22%22.82亿 | -8.24%32.1亿 | 18.21%34.09亿 | 24.46%27.32亿 | 21.47%12.25亿 | 39.25%34.98亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -91.10%188.64万 | 34.13%10.45亿 | -14.71%3.6亿 | -88.65%4,497.94万 | 59.99%2,119.06万 | 56.15%7.79亿 | 3,856.91%4.22亿 | 54.03%3.96亿 | 15.55%1,324.49万 | 67.18%4.99亿 |
筹资活动现金流入小计 | -10.42%20.63亿 | 20.88%50.1亿 | 21.05%47.65亿 | 11.89%35亿 | 85.94%23.03亿 | -2.80%41.44亿 | 24.52%39.36亿 | 27.56%31.28亿 | 21.40%12.39亿 | -7.83%42.63亿 |
偿还债务支付的现金 | 27.84%10.53亿 | 6.77%33.54亿 | 6.31%26.78亿 | 6.81%20.35亿 | 8.82%8.24亿 | 10.25%31.42亿 | 12.74%25.19亿 | 36.60%19.06亿 | 35.27%7.57亿 | 41.32%28.49亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16.25%3,506.28万 | -24.40%3.4亿 | -26.45%3.13亿 | -31.54%2.66亿 | 23.48%3,016.07万 | 83.59%4.49亿 | 98.78%4.25亿 | 117.77%3.88亿 | 40.16%2,442.53万 | 17.13%2.45亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --500万 | ---- | 178.29%1,558.43万 | ---- | ---- | ---- | -52.94%560万 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -54.51%2.19亿 | -35.65%2.15亿 | -15.70%6.3亿 | 36.85%5.61亿 | 1,419.98%4.81亿 | 45.64%3.35亿 | 475.97%7.47亿 | 424.04%4.1亿 | 1,435.89%3,161.73万 | 77.93%2.3亿 |
筹资活动现金流出小计 | -2.07%13.07亿 | -0.42%39.09亿 | -1.92%36.2亿 | 5.86%28.62亿 | 64.14%13.35亿 | 18.10%39.26亿 | 43.18%36.91亿 | 63.70%27.03亿 | 40.40%8.13亿 | 41.18%33.24亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21.92%7.56亿 | 403.83%11亿 | 366.49%11.45亿 | 50.33%6.38亿 | 127.61%9.68亿 | -76.75%2.18亿 | -57.93%2.45亿 | -46.98%4.25亿 | -3.54%4.25亿 | -58.64%9.39亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -482.84%-548.87万 | -737.22%-2,508.38万 | -397.55%-1,380.36万 | -128.89%-51.32万 | -178.37%-94.17万 | 260.34%393.65万 | 1,008.89%463.91万 | 952.33%177.63万 | -210.70%-33.83万 | -0.12%-245.51万 |
现金及现金等价物净增加额 | 1.64%-5.19亿 | 586.83%3.92亿 | 16.86%-7.46亿 | 5.60%-7.31亿 | 45.63%-5.28亿 | -110.60%-8,061.55万 | -649.01%-8.98亿 | -11,533.53%-7.75亿 | -202.54%-9.7亿 | -4.75%7.6亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16.94%27.09亿 | -3.36%23.17亿 | -3.36%23.17亿 | -3.36%23.17亿 | -3.36%23.17亿 | 46.45%23.98亿 | 46.45%23.98亿 | 46.45%23.98亿 | 46.45%23.98亿 | 95.18%16.37亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 22.41%21.91亿 | 16.94%27.09亿 | 4.72%15.71亿 | -2.29%15.86亿 | 25.37%17.89亿 | -3.36%23.17亿 | -1.14%15亿 | -0.47%16.23亿 | 8.43%14.27亿 | 46.45%23.98亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据