(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.07%1.17亿 | 16.66%8.46亿 | 5.32%4.98亿 | 8.82%3.09亿 | -21.30%1.15亿 | -16.09%7.25亿 | -6.09%4.73亿 | -6.55%2.84亿 | 14.52%1.46亿 | 13.29%8.64亿 |
收到的税费返还 | -56.43%48.51万 | 241.02%2,254.71万 | 217.50%1,813.06万 | -53.26%221.63万 | 0.21%111.32万 | 101.51%661.17万 | 100.25%571.04万 | 157.86%474.21万 | 11.87%111.09万 | -63.04%328.11万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -43.96%574.86万 | -22.74%3,149.32万 | -73.71%1,415.66万 | -47.25%1,388.17万 | -42.07%1,025.82万 | 39.83%4,076.35万 | 268.17%5,383.95万 | 94.71%2,631.59万 | 2,935.64%1,770.8万 | -12.77%2,915.17万 |
经营活动现金流入小计 | -2.20%1.23亿 | 16.50%9亿 | -0.40%5.3亿 | 3.21%3.25亿 | -23.39%1.26亿 | -13.84%7.72亿 | 2.19%5.32亿 | -1.32%3.15亿 | 27.73%1.64亿 | 11.36%8.97亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -42.66%3,069.82万 | 12.46%3.04亿 | -35.77%1.64亿 | -35.69%1.16亿 | -29.82%5,353.66万 | 24.58%2.7亿 | 163.78%2.55亿 | 279.24%1.8亿 | 101.02%7,628.09万 | 46.17%2.17亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.68%8,627.95万 | 2.49%2.77亿 | 2.63%2.12亿 | -1.81%1.44亿 | -11.04%7,523.6万 | 7.72%2.7亿 | 14.27%2.07亿 | 10.82%1.46亿 | 20.68%8,457.48万 | 32.85%2.51亿 |
支付的各项税费 | -70.22%1,581.36万 | 3.17%1.31亿 | -4.97%1.11亿 | -7.99%8,273.06万 | -5.16%5,310.87万 | 10.28%1.26亿 | 6.90%1.17亿 | 11.69%8,991.13万 | 84.09%5,599.72万 | 39.90%1.15亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -10.44%2,631.42万 | 9.16%1.35亿 | 15.78%7,332.1万 | 12.60%5,251.2万 | -19.56%2,938.24万 | 13.67%1.24亿 | 15.79%6,332.6万 | 14.35%4,663.67万 | 90.49%3,652.74万 | 0.53%1.09亿 |
经营活动现金流出小计 | -24.69%1.59亿 | 7.05%8.47亿 | -12.71%5.6亿 | -14.75%3.95亿 | -16.62%2.11亿 | 14.37%7.91亿 | 45.38%6.42亿 | 53.97%4.63亿 | 60.75%2.53亿 | 31.05%6.92亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 57.93%-3,587.12万 | 380.73%5,285.06万 | 72.58%-3,002.9万 | 53.02%-6,948.33万 | 4.10%-8,526.03万 | -109.20%-1,882.58万 | -237.91%-1.1亿 | -894.64%-1.48亿 | -208.07%-8,890.8万 | -26.14%2.05亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | ---- | -0.52%377.4万 | -98.83%377.4万 | ---- | ---- | 0.02%379.37万 | 8,397.64%3.22亿 | 741,910.42%3.19亿 | ---- | -16.03%379.29万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,292.16%112万 | -90.99%161.18万 | -99.55%5.04万 | -99.52%2.89万 | -86.72%2.55万 | -95.19%1,789.51万 | 460.51%1,113.28万 | 497.57%600.68万 | --19.2万 | 48,905.09%3.72亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---60.71万 | ---60.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --630.7万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.52亿 | --3,380万 | --3,030万 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 4,292.16%112万 | -98.56%538.58万 | -99.12%321.73万 | -100.16%-57.82万 | -86.72%2.55万 | -2.40%3.73亿 | 6,254.63%3.67亿 | 33,758.83%3.55亿 | 1,031.17%19.2万 | 370.20%3.82亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,771.89%2,901.41万 | -2.87%2,445.51万 | -59.73%1,314.08万 | -42.88%830.42万 | -94.77%42.22万 | -69.11%2,517.69万 | -43.91%3,262.89万 | -49.86%1,453.71万 | 209.22%807.11万 | 252.14%8,150.62万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.79亿 | --3.42亿 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 273.95%3,911万 | -91.89%1,736.77万 | -92.89%1,438.58万 | -93.58%1,295.75万 | -93.85%1,045.86万 | 38.81%2.14亿 | 1,281.19%2.02亿 | 1,278.59%2.02亿 | --1.7亿 | -35.88%1.54亿 |
投资活动现金流出小计 | 526.09%6,812.41万 | -93.24%4,182.27万 | -95.23%2,752.66万 | -90.18%2,126.16万 | -93.90%1,088.08万 | 162.48%6.19亿 | 692.26%5.77亿 | 396.02%2.16亿 | 6,728.96%1.78亿 | -29.98%2.36亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -517.24%-6,700.41万 | 85.15%-3,643.69万 | 88.41%-2,430.93万 | -115.78%-2,183.99万 | 93.90%-1,085.53万 | -267.19%-2.45亿 | -212.77%-2.1亿 | 425.03%1.38亿 | -6,766.25%-1.78亿 | 157.49%1.47亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | 90.00%9,500万 | -39.58%2.9亿 | -39.58%2.9亿 | -57.72%1.15亿 | -73.33%5,000万 | 89.39%4.8亿 | 79.44%4.8亿 | 19.56%2.72亿 | 0.00%1.88亿 | -25.92%2.53亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -74.09%3,470万 | ---- | ---- | ---- | 3,276.45%1.34亿 | ---- | ---- | ---- | 561.13%396.68万 |
筹资活动现金流入小计 | 90.00%9,500万 | -47.11%3.25亿 | -39.58%2.9亿 | -57.72%1.15亿 | -73.33%5,000万 | 138.50%6.14亿 | 79.44%4.8亿 | 19.56%2.72亿 | 0.00%1.88亿 | -24.89%2.57亿 |
偿还债务支付的现金 | 137.59%9,506万 | -37.09%3.03亿 | -39.05%2.93亿 | -63.23%1亿 | -78.66%4,001万 | 90.48%4.81亿 | 79.44%4.8亿 | 19.56%2.72亿 | 0.00%1.88亿 | -26.19%2.53亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -37.76%282.73万 | -12.47%1,211.58万 | -37.52%962.89万 | -41.98%628.25万 | -17.48%454.27万 | -8.02%1,384.15万 | -15.43%1,541.24万 | -11.25%1,082.76万 | -5.88%550.51万 | 0.31%1,504.91万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --0 | -89.04%1,272.36万 | ---- | ---- | --0 | 2,855.45%1.16亿 | ---- | ---- | ---- | -48.69%392.96万 |
筹资活动现金流出小计 | 119.71%9,788.73万 | -46.41%3.27亿 | -39.01%3.02亿 | -62.41%1.06亿 | -76.92%4,455.27万 | 125.04%6.11亿 | 73.39%4.95亿 | 17.99%2.83亿 | -0.18%1.93亿 | -25.58%2.71亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -153.00%-288.73万 | -189.76%-268.94万 | 21.04%-1,216.89万 | 180.33%869.75万 | 198.95%544.73万 | 121.31%299.62万 | 15.43%-1,541.24万 | 11.25%-1,082.76万 | 5.88%-550.51万 | 36.26%-1,406.06万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | --0 | -38.78%2.42万 | ---- | ---- | --0 | 2,449.78%3.96万 | ---- | ---- | ---- | 97.12%-1,684.59 |
现金及现金等价物净增加额 | -16.65%-1.06亿 | 105.26%1,374.85万 | 80.12%-6,650.73万 | -307.05%-8,262.57万 | 66.72%-9,066.83万 | -177.41%-2.61亿 | -5,612.73%-3.35亿 | 43.89%-2,029.87万 | -630.44%-2.72亿 | 135,352.29%3.37亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8.14%1.83亿 | -60.73%1.69亿 | -60.73%1.69亿 | -60.73%1.69亿 | -60.73%1.69亿 | 364.14%4.3亿 | 364.14%4.3亿 | 364.14%4.3亿 | 364.14%4.3亿 | -0.27%9,265.41万 |
期末现金及现金等价物余额 | -1.72%7,686.87万 | 8.14%1.83亿 | 7.27%1.02亿 | -78.95%8,625.72万 | -50.37%7,821.45万 | -60.73%1.69亿 | 9.95%9,543.59万 | 625.52%4.1亿 | 184.69%1.58亿 | 364.14%4.3亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据