(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.72%76.14亿 | 10.84%232.75亿 | 17.33%193.14亿 | 17.87%132.31亿 | -4.18%56.51亿 | 7.99%209.98亿 | 17.24%164.61亿 | 29.95%112.25亿 | 50.24%58.98亿 | 30.67%194.45亿 |
收到的税费返还 | 74.22%1,579.63万 | -28.66%1,769.44万 | -30.25%1,730.06万 | -30.25%1,730.06万 | --906.7万 | --2,480.46万 | --2,480.46万 | --2,480.46万 | ---- | --0 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
向中央银行借款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
回购业务资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到再保业务现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
保户储金及投资款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 81.76%2,382.33万 | -19.41%6,029.2万 | -13.39%5,805.24万 | -65.77%1,515.11万 | 109.29%1,310.69万 | 22.18%7,481.11万 | 106.10%6,703.09万 | 121.39%4,425.65万 | 16.66%626.24万 | 1.62%6,123.06万 |
经营活动现金流入小计 | 34.90%76.53亿 | 10.69%233.53亿 | 17.14%193.9亿 | 17.44%132.63亿 | -3.90%56.74亿 | 8.16%210.98亿 | 17.62%165.53亿 | 30.44%112.94亿 | 50.20%59.04亿 | 30.55%195.06亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41.32%73.62亿 | 13.44%206.19亿 | 21.88%177.01亿 | 23.56%121.56亿 | -5.04%52.1亿 | 4.81%181.77亿 | 14.69%145.23亿 | 27.96%98.38亿 | 49.86%54.86亿 | 37.05%173.43亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.30%3.45亿 | 1.05%8.77亿 | -1.83%7.06亿 | -3.12%5.42亿 | 1.51%3.53亿 | 7.31%8.67亿 | 12.85%7.19亿 | 19.12%5.6亿 | 7.11%3.48亿 | 16.39%8.08亿 |
支付的各项税费 | 7.93%7,618.4万 | -4.25%3.67亿 | -7.13%2.61亿 | -8.40%1.6亿 | -1.97%7,058.75万 | 47.20%3.83亿 | 42.46%2.81亿 | 24.58%1.75亿 | 22.41%7,200.6万 | 57.95%2.6亿 |
客户贷款及垫款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
拆出资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付保单红利的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12.34%8,003.88万 | 13.57%4.94亿 | -24.12%2.03亿 | -28.21%1.46亿 | -13.23%7,124.98万 | -9.53%4.35亿 | -5.28%2.67亿 | -3.98%2.04亿 | 6.84%8,211.13万 | 6.34%4.81亿 |
经营活动现金流出小计 | 37.85%78.63亿 | 12.56%223.56亿 | 19.51%188.7亿 | 20.68%130.05亿 | -4.74%57.04亿 | 5.13%198.62亿 | 14.59%157.9亿 | 26.62%107.77亿 | 45.30%59.88亿 | 35.28%188.92亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -581.68%-2.1亿 | -19.38%9.97亿 | -31.88%5.2亿 | -50.10%2.58亿 | 63.41%-3,078.1万 | 101.37%12.36亿 | 159.48%7.63亿 | 252.49%5.17亿 | 55.85%-8,411.96万 | -37.07%6.14亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | --1,051.97万 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | --3.65万 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -60.35%241.5万 | ---- | --0 | ---- | 1,354.98%609.06万 | 4,195.10%626.36万 | -63.19%5.37万 | ---- | 6,037.68%41.86万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
投资活动现金流入小计 | ---- | 112.97%1,297.11万 | ---- | --0 | ---- | 1,354.98%609.06万 | 4,195.10%626.36万 | -63.19%5.37万 | ---- | 6,037.68%41.86万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -6.28%7,664.83万 | -7.29%4.47亿 | -16.93%2.25亿 | -28.17%1.54亿 | -3.97%8,178.73万 | -32.18%4.82亿 | -49.80%2.7亿 | -46.96%2.14亿 | -58.07%8,517.01万 | 21.71%7.11亿 |
投资支付的现金 | ---- | --3,189.2万 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
质押贷款净增加额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --2.55万 |
投资活动现金流出小计 | -6.28%7,664.83万 | -0.68%4.79亿 | -16.93%2.25亿 | -28.17%1.54亿 | -3.97%8,178.73万 | -32.18%4.82亿 | -49.81%2.7亿 | -46.96%2.14亿 | -58.07%8,517.01万 | 21.72%7.11亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6.28%-7,664.83万 | 2.13%-4.66亿 | 14.96%-2.25亿 | 28.15%-1.54亿 | 3.97%-8,178.73万 | 33.00%-4.76亿 | 50.96%-2.64亿 | 46.95%-2.14亿 | 58.07%-8,517.01万 | -21.65%-7.11亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --94.08万 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
取得借款收到的现金 | -97.91%2,600万 | -42.68%23.08亿 | -20.66%23.01亿 | -2.19%20.73亿 | -32.96%12.44亿 | -6.80%40.27亿 | -3.98%29.01亿 | 9.84%21.19亿 | 82.05%18.56亿 | 69.58%43.21亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -74.02%4,055.63万 | -74.02%4,055.63万 | -74.02%4,055.63万 | -74.11%4,055.63万 | -76.12%1.56亿 | -16.51%1.56亿 | -16.50%1.56亿 | -16.18%1.57亿 | -9.39%6.54亿 |
筹资活动现金流入小计 | -97.90%2,694.08万 | -43.85%23.49亿 | -23.38%23.42亿 | -7.12%21.13亿 | -36.16%12.85亿 | -15.91%41.83亿 | -4.71%30.57亿 | 7.51%22.75亿 | 66.83%20.13亿 | 52.16%49.74亿 |
偿还债务支付的现金 | -98.27%2,600万 | -35.64%25.43亿 | -16.99%25.43亿 | 3.31%23.33亿 | -22.39%15.03亿 | -5.66%39.51亿 | 1.98%30.63亿 | 20.01%22.59亿 | 107.85%19.37亿 | 55.52%41.88亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -49.39%95.4万 | 40.51%1.26亿 | 34.61%1.25亿 | 45.52%1.24亿 | -77.04%188.52万 | 376.71%8,971.14万 | 368.71%9,261.14万 | 673.42%8,488.13万 | 53.15%821.04万 | -70.27%1,881.88万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --108.78万 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -94.42%4,055.63万 | ---- | --0 | ---- | 16.03%7.27亿 | 170.29%6.01亿 | 45.02%2.48亿 | -17.56%9,162.05万 | -27.19%6.27亿 |
筹资活动现金流出小计 | -98.21%2,695.4万 | -43.17%27.1亿 | -29.00%26.68亿 | -5.18%24.57亿 | -26.11%15.05亿 | -1.35%47.68亿 | 15.75%37.57亿 | 25.55%25.91亿 | 94.28%20.36亿 | 33.63%48.34亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 99.99%-1.32万 | 38.37%-3.61亿 | 53.51%-3.26亿 | -8.76%-3.44亿 | -833.34%-2.2亿 | -515.69%-5.85亿 | -1,726.49%-7.01亿 | -702.37%-3.16亿 | -114.88%-2,355.43万 | 140.47%1.41亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | -83.68%79.58万 | ---- | --0 | ---- | 859.28%487.6万 | ---- | ---- | ---- | 576.64%50.83万 |
现金及现金等价物净增加额 | 13.81%-2.86亿 | -4.99%1.71亿 | 84.76%-3,079.27万 | -1,694.97%-2.4亿 | -72.37%-3.32亿 | 305.78%1.8亿 | 28.60%-2.02亿 | 93.48%-1,335.19万 | 18.05%-1.93亿 | 2.48%4,425.13万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28.29%7.74亿 | 42.40%6.03亿 | 42.40%6.03亿 | 42.40%6.03亿 | 42.40%6.03亿 | 11.67%4.24亿 | 11.67%4.24亿 | 7.00%4.24亿 | 7.02%4.24亿 | 12.85%3.79亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 79.99%4.87亿 | 28.29%7.74亿 | 158.47%5.72亿 | -11.40%3.63亿 | 17.34%2.71亿 | 42.40%6.03亿 | 130.17%2.21亿 | 114.79%4.1亿 | 43.80%2.31亿 | 11.67%4.24亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据