(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37.98%18.28亿 | 17.11%98.93亿 | 23.04%53.35亿 | 29.10%32.56亿 | 14.21%13.25亿 | 11.90%84.48亿 | 3.42%43.36亿 | 0.76%25.22亿 | -1.80%11.6亿 | 9.15%75.49亿 |
收到的税费返还 | -18.19%4,571.3万 | 3.14%1.65亿 | 6.95%1.48亿 | 13.92%1.21亿 | 0.49%5,587.8万 | 11.93%1.6亿 | 17.64%1.38亿 | 35.42%1.06亿 | 32.97%5,560.65万 | -3.34%1.43亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39.31%1.37亿 | -17.76%3.7亿 | -15.51%3.16亿 | -5.72%2.01亿 | 10.74%9,819.5万 | 23.98%4.5亿 | 38.59%3.74亿 | 6.41%2.14亿 | -23.50%8,866.96万 | -29.45%3.63亿 |
经营活动现金流入小计 | 35.95%20.11亿 | 15.13%104.28亿 | 19.61%57.99亿 | 25.92%35.78亿 | 13.39%14.79亿 | 12.45%90.58亿 | 5.86%48.48亿 | 2.14%28.41亿 | -2.59%13.04亿 | 6.29%80.55亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.98%12.08亿 | 30.27%44.1亿 | 32.21%31.99亿 | 31.92%20.34亿 | -4.34%8.45亿 | 19.59%33.85亿 | 16.38%24.2亿 | 23.44%15.42亿 | 34.82%8.83亿 | 4.53%28.3亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.62%11.75亿 | 16.83%32.64亿 | 16.05%24.92亿 | 14.82%17.25亿 | 12.95%10.07亿 | 11.61%27.94亿 | 10.72%21.47亿 | 9.98%15.03亿 | 12.06%8.92亿 | 12.46%25.03亿 |
支付的各项税费 | 9.40%1.8亿 | 33.76%6.33亿 | 38.85%4.67亿 | 43.32%3.1亿 | 27.34%1.65亿 | 2.23%4.73亿 | 4.77%3.36亿 | -5.26%2.17亿 | -10.39%1.3亿 | -13.95%4.63亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6.02%1.7亿 | -7.36%6.18亿 | -20.12%4.32亿 | 23.04%3.69亿 | 3.40%1.61亿 | 0.00%6.68亿 | 6.96%5.41亿 | -15.79%3亿 | -28.13%1.55亿 | -24.59%6.68亿 |
经营活动现金流出小计 | 25.52%27.33亿 | 21.94%89.25亿 | 21.05%65.9亿 | 24.65%44.38亿 | 5.72%21.78亿 | 13.23%73.2亿 | 12.36%54.44亿 | 11.28%35.61亿 | 13.70%20.6亿 | 1.69%64.64亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.45%-7.23亿 | -13.55%15.03亿 | -32.81%-7.91亿 | -19.65%-8.61亿 | 7.52%-6.99亿 | 9.24%17.38亿 | -124.68%-5.96亿 | -72.13%-7.19亿 | -59.89%-7.56亿 | 30.25%15.91亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -16.89%7.62亿 | -42.49%30.31亿 | -17.42%25.68亿 | 7.99%21.53亿 | 20.01%9.16亿 | 32.95%52.71亿 | 13.50%31.1亿 | 19.90%19.94亿 | 0.67%7.64亿 | -47.67%39.65亿 |
取得投资收益收到的现金 | -12.01%2,077.73万 | -30.92%7,376.35万 | -14.27%7,162.24万 | 89.30%6,028.68万 | 46.12%2,361.25万 | 65.35%1.07亿 | 52.85%8,354.76万 | 45.69%3,184.72万 | 42.03%1,615.92万 | -61.85%6,458.08万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37.02%12.29万 | 39.62%92.69万 | 38.30%46.6万 | -25.92%16.54万 | -48.18%8.97万 | -88.01%66.38万 | 73.86%33.69万 | 696.34%22.33万 | 831.15%17.31万 | 648.28%553.68万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | -41.75%3,706.97万 | ---- | ---- | ---- | --6,363.8万 | --641.75万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.83%1,289.1万 | 67.38%1,288.32万 | ---- | ---- | -31.85%1,313.2万 |
投资活动现金流入小计 | -16.76%7.83亿 | -42.39%31.43亿 | -17.83%26.4亿 | 9.26%22.14亿 | 20.54%9.4亿 | 34.76%54.55亿 | 14.65%32.13亿 | 20.24%20.26亿 | 1.30%7.8亿 | -47.88%40.48亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.67%5,395.95万 | -16.18%2.54亿 | -10.96%1.99亿 | -34.21%9,952.28万 | -38.01%4,747万 | 15.51%3.03亿 | 41.98%2.23亿 | 20.10%1.51亿 | -19.47%7,657.41万 | -61.50%2.63亿 |
投资支付的现金 | -10.82%9.7亿 | -57.81%27.72亿 | -53.31%22.14亿 | -8.27%17.92亿 | 40.42%10.87亿 | 20.24%65.71亿 | 48.95%47.42亿 | -1.72%19.54亿 | -22.68%7.74亿 | -11.73%54.65亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --2,901.19万 | --4.26亿 | --1.3亿 | --1.31亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --1.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.69万 |
投资活动现金流出小计 | -7.23%10.52亿 | -49.77%34.53亿 | -48.79%25.43亿 | -3.92%20.23亿 | 33.36%11.35亿 | 20.02%68.74亿 | 48.62%49.65亿 | -0.43%21.05亿 | -22.40%8.51亿 | -16.67%57.28亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38.84%-2.7亿 | 78.14%-3.1亿 | 105.55%9,730.09万 | 341.37%1.91亿 | -174.58%-1.94亿 | 15.52%-14.19亿 | -225.43%-17.52亿 | 81.56%-7,914.82万 | 78.31%-7,079.34万 | -288.17%-16.8亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 761.61%2,110.94万 | -76.40%2.45亿 | -76.41%2.45亿 | -79.45%2.14亿 | -97.91%245万 | 47.18%10.36亿 | 46.22%10.37亿 | 48.49%10.39亿 | -83.24%1.17亿 | 1,449.54%7.04亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 761.61%2,110.94万 | -76.40%2.45亿 | -76.41%2.45亿 | 82.35%2.14亿 | -97.91%245万 | 12,248.67%10.36亿 | 7,630.45%10.37亿 | 2,532.13%1.17亿 | 3,275.50%1.17亿 | -81.53%839万 |
取得借款收到的现金 | 1,304.17%6.74亿 | -34.01%3.6亿 | -79.94%1.66亿 | -72.42%1.28亿 | -69.28%4,800万 | 133.74%5.45亿 | 308.52%8.3亿 | 192.69%4.65亿 | 388.21%1.56亿 | -52.83%2.33亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --2.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,347.77万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,277.82%6.95亿 | -61.78%6.04亿 | -77.98%4.11亿 | -77.28%3.42亿 | -81.54%5,045万 | 66.32%15.81亿 | 104.64%18.67亿 | 75.17%15.05亿 | -62.61%2.73亿 | 76.15%9.51亿 |
偿还债务支付的现金 | 136.06%2,809.13万 | 123.36%6.66亿 | -25.35%1.05亿 | -30.00%9,450.58万 | -0.83%1,190万 | -46.32%2.98亿 | -70.48%1.4亿 | -70.83%1.35亿 | -80.89%1,200万 | 392.10%5.56亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -70.30%475.61万 | 25.72%6.37亿 | 26.88%6.17亿 | 50.57%5.95亿 | 315.31%1,601.38万 | 13.11%5.07亿 | 16.79%4.86亿 | 0.87%3.95亿 | -52.97%385.59万 | 20.56%4.48亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 8.01%1.28亿 | -4.45%1.02亿 | 696.07%9,377.76万 | 538.31%1,307.26万 | 85.19%1.18亿 | 202.92%1.06亿 | -6.81%1,178万 | -59.46%204.8万 | -12.27%6,394.83万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 93.75%1,073.85万 | -5.46%3,144.36万 | 49.08%2,202.35万 | 4.78%1,294.18万 | 205.47%554.24万 | -21.44%3,326.01万 | 2.34%1,477.32万 | 2.57%1,235.11万 | -62.96%181.44万 | 10,483.69%4,233.47万 |
筹资活动现金流出小计 | 30.28%4,358.58万 | 59.23%13.35亿 | 15.98%7.44亿 | 29.48%7.02亿 | 89.34%3,345.62万 | -19.86%8.38亿 | -29.17%6.41亿 | -37.40%5.43亿 | -76.72%1,767.03万 | 115.71%10.46亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,733.90%6.52亿 | -198.39%-7.31亿 | -127.14%-3.33亿 | -137.48%-3.61亿 | -93.35%1,699.38万 | 877.25%7.43亿 | 17,375.35%12.25亿 | 12,659.36%9.62亿 | -60.97%2.56亿 | -274.74%-9,554.97万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.36%463.56万 | 115.60%135.68万 | 57.13%-576万 | 255.17%1,148.97万 | 590.98%517.11万 | 67.77%-869.75万 | -34.42%-1,343.59万 | -112.30%-740.48万 | -104.27%-105.32万 | 23.10%-2,698.75万 |
现金及现金等价物净增加额 | 61.36%-3.37亿 | -56.02%4.63亿 | 9.13%-10.32亿 | -752.46%-10.19亿 | -52.35%-8.71亿 | 598.37%10.53亿 | -40.84%-11.36亿 | 118.19%1.56亿 | -379.78%-5.72亿 | -109.90%-2.11亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6.23%78.91亿 | 16.52%74.28亿 | 16.52%74.28亿 | 16.52%74.28亿 | 16.52%74.28亿 | -3.21%63.75亿 | -3.21%63.75亿 | -3.21%63.75亿 | -3.21%63.75亿 | 47.93%65.86亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 15.21%75.54亿 | 6.23%78.91亿 | 22.08%63.95亿 | -1.87%64.09亿 | 12.99%65.57亿 | 16.52%74.28亿 | -9.35%52.39亿 | 14.02%65.31亿 | -10.26%58.03亿 | -3.21%63.75亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据