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002080 中材科技

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未开盘 06/14 15:00 (北京)

237.29亿总市值11.71市盈率TTM

中材科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

16.30%38.8亿

19.79%223.71亿

6.23%139.89亿

11.92%93.87亿

23.91%33.36亿

17.20%186.75亿

29.26%131.69亿

27.00%83.88亿

-4.39%26.92亿

14.27%159.35亿

收到的税费返还

-41.12%4,568.01万

-31.56%4.09亿

-27.51%3.57亿

-35.93%2.45亿

208.91%7,757.73万

423.08%5.97亿

327.96%4.93亿

719.88%3.82亿

14.44%2,511.31万

-19.02%1.14亿

收到其他与经营活动有关的现金

22.93%2.73亿

2.62%10.49亿

63.07%12.33亿

43.50%7.92亿

12.50%2.22亿

22.37%10.22亿

21.96%7.56亿

38.95%5.52亿

4.46%1.97亿

-16.89%8.35亿

经营活动现金流入小计

15.48%41.99亿

17.42%238.28亿

8.05%155.8亿

11.83%104.24亿

24.73%36.36亿

20.20%202.94亿

32.00%144.18亿

32.25%93.22亿

-3.70%29.15亿

11.88%168.84亿

购买商品、接受劳务支付的现金

36.24%41.23亿

10.21%130.46亿

12.57%101.13亿

7.16%65.18亿

8.78%30.26亿

38.54%118.38亿

45.84%89.84亿

66.11%60.83亿

51.22%27.82亿

10.93%85.45亿

支付给职工以及为职工支付的现金

10.49%11.97亿

5.30%33.34亿

15.89%27.27亿

15.30%18.86亿

22.73%10.83亿

31.29%31.66亿

31.71%23.53亿

34.37%16.35亿

27.64%8.83亿

15.98%24.11亿

支付的各项税费

-29.78%3.69亿

-0.71%15.87亿

6.21%12.81亿

29.26%9.87亿

27.62%5.25亿

11.97%15.99亿

11.20%12.07亿

5.75%7.63亿

4.78%4.11亿

24.90%14.28亿

支付其他与经营活动有关的现金

9.58%2.67亿

57.70%10.41亿

38.33%11.78亿

43.58%6.71亿

-11.97%2.44亿

-20.27%6.6亿

39.29%8.52亿

20.81%4.67亿

25.51%2.77亿

-7.30%8.28亿

经营活动现金流出小计

22.09%59.56亿

10.11%190.09亿

14.22%153亿

12.43%100.61亿

12.07%48.78亿

30.66%172.63亿

38.91%133.96亿

49.46%89.49亿

38.43%43.53亿

11.79%132.12亿

经营活动产生的现金流量净额

-41.42%-17.57亿

59.01%48.2亿

-72.65%2.8亿

-2.69%3.63亿

13.60%-12.43亿

-17.45%30.31亿

-20.09%10.23亿

-64.83%3.73亿

-1,122.55%-14.38亿

12.21%36.72亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

144,972.36%13.27亿

--10.14亿

--9.54亿

--3.2亿

-98.92%91.5万

--0

----

20,531.11%8,473.2万

取得投资收益收到的现金

----

-64.98%666.21万

-39.63%948.47万

-19.08%545.28万

104.60%306.9万

-45.54%1,902.24万

-27.39%1,571.22万

-55.44%673.82万

-89.03%150万

2,034.64%3,493.08万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

3,701.36%1,279.2万

-84.26%1.29亿

-96.81%831.79万

-57.86%3,294.3万

-97.31%33.65万

639.78%8.18亿

289.61%2.61亿

42.92%7,818.02万

3,190.84%1,252.58万

-88.90%1.11亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--0

869.45%1.03亿

--0

----

--975.51万

--1,067.01万

----

--0

收到其他与投资活动有关的现金

----

--0

-53.31%2.4亿

--0

--1.2亿

5.85%5.33亿

87.93%5.14亿

85.19%5亿

----

55.75%5.04亿

投资活动现金流入小计

-97.12%1,279.2万

5.91%14.63亿

71.74%13.76亿

66.64%9.92亿

3,064.77%4.44亿

88.15%13.81亿

109.66%8.01亿

65.52%5.96亿

-0.23%1,402.58万

-44.47%7.34亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

26.86%16.36亿

66.52%77.65亿

98.81%55.77亿

135.49%34.43亿

195.74%12.9亿

158.56%46.63亿

100.53%28.05亿

49.38%14.62亿

-11.21%4.36亿

-33.50%18.04亿

投资支付的现金

----

1,759.11%12.08亿

1,319.38%10.88亿

--8.19亿

--3.3亿

92.88%6,500万

127.36%7,662万

--0

----

-86.25%3,370万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--0

--2,984.78万

--0

----

--662万

--0

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--0

-52.00%2.4亿

--0

----

37.78%6.2亿

100.00%5亿

----

36.31%4.5亿

投资活动现金流出小计

1.01%16.36亿

67.58%89.74亿

105.05%69.35亿

117.22%42.62亿

271.42%16.2亿

134.12%53.55亿

82.65%33.82亿

39.02%19.62亿

-34.47%4.36亿

-31.12%22.87亿

投资活动产生的现金流量净额

-38.06%-16.23亿

-89.01%-75.11亿

-115.39%-55.59亿

-139.27%-32.7亿

-178.59%-11.76亿

-155.85%-39.74亿

-75.63%-25.81亿

-29.95%-13.67亿

35.21%-4.22亿

22.28%-15.53亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-95.19%2.41亿

2,713.65%2.36亿

54.30%1,223.26万

----

1,192.54%50.08亿

-97.83%839.18万

-86.21%792.8万

--144.67万

1,499.22%3.87亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-95.19%2.41亿

2,713.65%2.36亿

54.30%1,223.26万

----

1,192.54%50.08亿

-97.83%839.18万

-86.21%792.8万

--144.67万

1,499.22%3.87亿

取得借款收到的现金

160.18%40.02亿

-14.46%88.79亿

-26.81%62.4亿

-26.36%44.44亿

-56.26%15.38亿

45.29%103.8亿

31.11%85.26亿

40.67%60.35亿

12.54%35.16亿

-23.69%71.44亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-87.20%1.26亿

-83.00%1.18亿

-82.71%1.2亿

-23.48%1.26亿

122.20%9.85亿

366.22%6.95亿

28.82%1.65亿

35.95%4.43亿

筹资活动现金流入小计

140.48%40.02亿

-43.53%92.46亿

-28.55%65.94亿

-32.07%45.77亿

-54.81%16.64亿

105.30%163.73亿

31.11%92.29亿

49.84%67.38亿

13.22%36.82亿

-17.89%79.75亿

偿还债务支付的现金

57.58%21.12亿

-32.88%63.66亿

-33.77%35.96亿

-16.85%29.23亿

9.92%13.4亿

39.39%94.85亿

8.97%54.3亿

11.13%35.16亿

-3.82%12.19亿

-19.65%68.05亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

16.97%1.85亿

43.55%23.9亿

49.41%23.2亿

1.65%13.47亿

42.13%1.58亿

35.56%16.65亿

48.05%15.53亿

42.23%13.26亿

9.59%1.11亿

28.74%12.28亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--8.91亿

----

--0

----

1,905.98%8,803.35万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

-86.34%1.82亿

-98.48%1,291.98万

-95.16%2,097.37万

961.33%1,744.82万

-41.91%13.34亿

-51.01%8.51亿

-67.05%4.34亿

-99.21%164.4万

1,495.21%22.96亿

筹资活动现金流出小计

51.53%22.96亿

-28.40%89.38亿

-24.31%59.29亿

-18.64%42.92亿

13.78%15.15亿

20.86%124.84亿

0.83%78.34亿

-2.53%52.75亿

-15.51%13.32亿

7.97%103.29亿

筹资活动产生的现金流量净额

1,046.69%17.06亿

-92.10%3.07亿

-52.34%6.65亿

-80.51%2.85亿

-93.67%1.49亿

265.18%38.89亿

291.09%13.95亿

259.79%14.63亿

40.23%23.5亿

-1,715.54%-23.54亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

164.74%365.82万

-39.34%1,938.1万

-52.08%1,968.71万

-16.52%2,175.87万

5.50%-565.04万

243.09%3,194.79万

629.47%4,108.14万

396.50%2,606.45万

-275.05%-597.92万

26.08%-2,232.72万

现金及现金等价物净增加额

26.55%-16.71亿

-179.39%-23.64亿

-3,659.17%-45.95亿

-624.77%-26亿

-569.72%-22.75亿

1,256.00%29.78亿

86.82%-1.22亿

154.14%4.95亿

-46.80%4.84亿

-118.54%-2.58亿

加:期初现金及现金等价物余额

-41.38%33.49亿

108.89%57.13亿

124.99%57.13亿

-2.21%27.35亿

-9.21%25.39亿

98.74%27.97亿

期末现金及现金等价物余额

-51.20%16.78亿

-41.38%33.49亿

-57.19%11.18亿

-3.62%31.14亿

13.71%34.38亿

124.99%57.13亿

39.77%26.13亿

71.66%32.3亿

-18.44%30.24亿

-9.21%25.39亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	16.30%38.8亿	19.79%223.71亿	6.23%139.89亿	11.92%93.87亿	23.91%33.36亿	17.20%186.75亿	29.26%131.69亿	27.00%83.88亿	-4.39%26.92亿	14.27%159.35亿
收到的税费返还	-41.12%4,568.01万	-31.56%4.09亿	-27.51%3.57亿	-35.93%2.45亿	208.91%7,757.73万	423.08%5.97亿	327.96%4.93亿	719.88%3.82亿	14.44%2,511.31万	-19.02%1.14亿
收到其他与经营活动有关的现金	22.93%2.73亿	2.62%10.49亿	63.07%12.33亿	43.50%7.92亿	12.50%2.22亿	22.37%10.22亿	21.96%7.56亿	38.95%5.52亿	4.46%1.97亿	-16.89%8.35亿
经营活动现金流入小计	15.48%41.99亿	17.42%238.28亿	8.05%155.8亿	11.83%104.24亿	24.73%36.36亿	20.20%202.94亿	32.00%144.18亿	32.25%93.22亿	-3.70%29.15亿	11.88%168.84亿
购买商品、接受劳务支付的现金	36.24%41.23亿	10.21%130.46亿	12.57%101.13亿	7.16%65.18亿	8.78%30.26亿	38.54%118.38亿	45.84%89.84亿	66.11%60.83亿	51.22%27.82亿	10.93%85.45亿
支付给职工以及为职工支付的现金	10.49%11.97亿	5.30%33.34亿	15.89%27.27亿	15.30%18.86亿	22.73%10.83亿	31.29%31.66亿	31.71%23.53亿	34.37%16.35亿	27.64%8.83亿	15.98%24.11亿
支付的各项税费	-29.78%3.69亿	-0.71%15.87亿	6.21%12.81亿	29.26%9.87亿	27.62%5.25亿	11.97%15.99亿	11.20%12.07亿	5.75%7.63亿	4.78%4.11亿	24.90%14.28亿
支付其他与经营活动有关的现金	9.58%2.67亿	57.70%10.41亿	38.33%11.78亿	43.58%6.71亿	-11.97%2.44亿	-20.27%6.6亿	39.29%8.52亿	20.81%4.67亿	25.51%2.77亿	-7.30%8.28亿
经营活动现金流出小计	22.09%59.56亿	10.11%190.09亿	14.22%153亿	12.43%100.61亿	12.07%48.78亿	30.66%172.63亿	38.91%133.96亿	49.46%89.49亿	38.43%43.53亿	11.79%132.12亿
经营活动产生的现金流量净额	-41.42%-17.57亿	59.01%48.2亿	-72.65%2.8亿	-2.69%3.63亿	13.60%-12.43亿	-17.45%30.31亿	-20.09%10.23亿	-64.83%3.73亿	-1,122.55%-14.38亿	12.21%36.72亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	144,972.36%13.27亿	--10.14亿	--9.54亿	--3.2亿	-98.92%91.5万	--0	--0	----	20,531.11%8,473.2万
取得投资收益收到的现金	----	-64.98%666.21万	-39.63%948.47万	-19.08%545.28万	104.60%306.9万	-45.54%1,902.24万	-27.39%1,571.22万	-55.44%673.82万	-89.03%150万	2,034.64%3,493.08万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,701.36%1,279.2万	-84.26%1.29亿	-96.81%831.79万	-57.86%3,294.3万	-97.31%33.65万	639.78%8.18亿	289.61%2.61亿	42.92%7,818.02万	3,190.84%1,252.58万	-88.90%1.11亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	--0	869.45%1.03亿	--0	----	--975.51万	--1,067.01万	--1,067.01万	----	--0
收到其他与投资活动有关的现金	----	--0	-53.31%2.4亿	--0	--1.2亿	5.85%5.33亿	87.93%5.14亿	85.19%5亿	----	55.75%5.04亿
投资活动现金流入小计	-97.12%1,279.2万	5.91%14.63亿	71.74%13.76亿	66.64%9.92亿	3,064.77%4.44亿	88.15%13.81亿	109.66%8.01亿	65.52%5.96亿	-0.23%1,402.58万	-44.47%7.34亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26.86%16.36亿	66.52%77.65亿	98.81%55.77亿	135.49%34.43亿	195.74%12.9亿	158.56%46.63亿	100.53%28.05亿	49.38%14.62亿	-11.21%4.36亿	-33.50%18.04亿
投资支付的现金	----	1,759.11%12.08亿	1,319.38%10.88亿	--8.19亿	--3.3亿	92.88%6,500万	127.36%7,662万	--0	----	-86.25%3,370万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	--0	--2,984.78万	--0	----	--662万	--0	--0	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	--0	-52.00%2.4亿	--0	----	37.78%6.2亿	100.00%5亿	100.00%5亿	----	36.31%4.5亿
投资活动现金流出小计	1.01%16.36亿	67.58%89.74亿	105.05%69.35亿	117.22%42.62亿	271.42%16.2亿	134.12%53.55亿	82.65%33.82亿	39.02%19.62亿	-34.47%4.36亿	-31.12%22.87亿
投资活动产生的现金流量净额	-38.06%-16.23亿	-89.01%-75.11亿	-115.39%-55.59亿	-139.27%-32.7亿	-178.59%-11.76亿	-155.85%-39.74亿	-75.63%-25.81亿	-29.95%-13.67亿	35.21%-4.22亿	22.28%-15.53亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-95.19%2.41亿	2,713.65%2.36亿	54.30%1,223.26万	----	1,192.54%50.08亿	-97.83%839.18万	-86.21%792.8万	--144.67万	1,499.22%3.87亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	-95.19%2.41亿	2,713.65%2.36亿	54.30%1,223.26万	----	1,192.54%50.08亿	-97.83%839.18万	-86.21%792.8万	--144.67万	1,499.22%3.87亿
取得借款收到的现金	160.18%40.02亿	-14.46%88.79亿	-26.81%62.4亿	-26.36%44.44亿	-56.26%15.38亿	45.29%103.8亿	31.11%85.26亿	40.67%60.35亿	12.54%35.16亿	-23.69%71.44亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-87.20%1.26亿	-83.00%1.18亿	-82.71%1.2亿	-23.48%1.26亿	122.20%9.85亿	366.22%6.95亿	366.22%6.95亿	28.82%1.65亿	35.95%4.43亿
筹资活动现金流入小计	140.48%40.02亿	-43.53%92.46亿	-28.55%65.94亿	-32.07%45.77亿	-54.81%16.64亿	105.30%163.73亿	31.11%92.29亿	49.84%67.38亿	13.22%36.82亿	-17.89%79.75亿
偿还债务支付的现金	57.58%21.12亿	-32.88%63.66亿	-33.77%35.96亿	-16.85%29.23亿	9.92%13.4亿	39.39%94.85亿	8.97%54.3亿	11.13%35.16亿	-3.82%12.19亿	-19.65%68.05亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16.97%1.85亿	43.55%23.9亿	49.41%23.2亿	1.65%13.47亿	42.13%1.58亿	35.56%16.65亿	48.05%15.53亿	42.23%13.26亿	9.59%1.11亿	28.74%12.28亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	--8.91亿	----	----	----	--0	----	----	----	1,905.98%8,803.35万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	-86.34%1.82亿	-98.48%1,291.98万	-95.16%2,097.37万	961.33%1,744.82万	-41.91%13.34亿	-51.01%8.51亿	-67.05%4.34亿	-99.21%164.4万	1,495.21%22.96亿
筹资活动现金流出小计	51.53%22.96亿	-28.40%89.38亿	-24.31%59.29亿	-18.64%42.92亿	13.78%15.15亿	20.86%124.84亿	0.83%78.34亿	-2.53%52.75亿	-15.51%13.32亿	7.97%103.29亿
筹资活动产生的现金流量净额	1,046.69%17.06亿	-92.10%3.07亿	-52.34%6.65亿	-80.51%2.85亿	-93.67%1.49亿	265.18%38.89亿	291.09%13.95亿	259.79%14.63亿	40.23%23.5亿	-1,715.54%-23.54亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	164.74%365.82万	-39.34%1,938.1万	-52.08%1,968.71万	-16.52%2,175.87万	5.50%-565.04万	243.09%3,194.79万	629.47%4,108.14万	396.50%2,606.45万	-275.05%-597.92万	26.08%-2,232.72万
现金及现金等价物净增加额	26.55%-16.71亿	-179.39%-23.64亿	-3,659.17%-45.95亿	-624.77%-26亿	-569.72%-22.75亿	1,256.00%29.78亿	86.82%-1.22亿	154.14%4.95亿	-46.80%4.84亿	-118.54%-2.58亿
加:期初现金及现金等价物余额	-41.38%33.49亿	108.89%57.13亿	108.89%57.13亿	108.89%57.13亿	124.99%57.13亿	-2.21%27.35亿	-2.21%27.35亿	-2.21%27.35亿	-9.21%25.39亿	98.74%27.97亿
期末现金及现金等价物余额	-51.20%16.78亿	-41.38%33.49亿	-57.19%11.18亿	-3.62%31.14亿	13.71%34.38亿	124.99%57.13亿	39.77%26.13亿	71.66%32.3亿	-18.44%30.24亿	-9.21%25.39亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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