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002051 中工国际

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7.40
-0.08-1.07%

休市中 05/31 15:00 (北京)

91.57亿总市值25.34市盈率TTM

中工国际关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-12.06%21.44亿

23.55%114.9亿

11.95%74.78亿

-1.20%40.92亿

10.32%24.38亿

14.15%92.99亿

38.70%66.8亿

36.19%41.42亿

35.89%22.1亿

-8.15%81.47亿

收到的税费返还

46.87%5,687.75万

118.93%3.74亿

162.37%2.75亿

122.71%1.57亿

23.92%3,872.53万

157.10%1.71亿

222.35%1.05亿

222.18%7,070.05万

1,628.82%3,125.14万

-48.74%6,639.29万

收到其他与经营活动有关的现金

-51.78%1.04亿

-16.90%5.12亿

34.38%6.37亿

-7.71%3.29亿

175.55%2.17亿

52.16%6.16亿

39.04%4.74亿

-23.93%3.56亿

-58.31%7,862.6万

-67.43%4.05亿

经营活动现金流入小计

-14.41%23.06亿

22.70%123.76亿

15.58%83.91亿

0.21%45.79亿

16.10%26.94亿

17.04%100.86亿

39.88%72.59亿

29.37%45.69亿

27.70%23.2亿

-15.86%86.18亿

购买商品、接受劳务支付的现金

21.76%22.75亿

26.23%93.56亿

33.55%71.7亿

26.54%42.72亿

3.30%18.68亿

11.10%74.12亿

17.26%53.69亿

8.92%33.76亿

9.80%18.09亿

-7.54%66.71亿

支付给职工以及为职工支付的现金

7.59%3.07亿

-1.29%14.43亿

1.53%8.84亿

0.78%5.89亿

-7.30%2.85亿

-2.77%14.62亿

-14.67%8.71亿

-20.97%5.85亿

-34.99%3.08亿

11.84%15.03亿

支付的各项税费

-32.97%6,988.38万

11.88%3.47亿

31.05%2.8亿

58.74%1.95亿

65.67%1.04亿

2.18%3.1亿

-9.03%2.13亿

-21.12%1.23亿

-30.06%6,293.32万

7.27%3.04亿

支付其他与经营活动有关的现金

-13.08%3.49亿

53.16%9.97亿

9.13%8.09亿

-14.57%4.75亿

37.63%4.01亿

17.41%6.51亿

25.23%7.41亿

0.86%5.57亿

-9.91%2.92亿

-47.58%5.54亿

经营活动现金流出小计

12.84%30.01亿

23.47%121.43亿

27.08%91.42亿

19.22%55.32亿

7.61%26.59亿

8.88%98.35亿

11.97%71.94亿

2.05%46.4亿

-2.50%24.71亿

-8.76%90.33亿

经营活动产生的现金流量净额

-2,110.72%-6.95亿

-7.50%2.33亿

-1,245.70%-7.51亿

-1,243.11%-9.53亿

122.90%3,455.99万

160.67%2.52亿

105.31%6,557.18万

93.01%-7,094.74万

78.97%-1.51亿

-221.32%-4.15亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--67.43万

--1.01亿

----

-9.16%5,000万

取得投资收益收到的现金

15.40%647.39万

-34.86%3,369.53万

-49.58%1,792.95万

-64.80%1,075.02万

-88.90%561万

65.03%5,172.74万

38.26%3,555.96万

125.88%3,054.22万

--5,054.66万

314.73%3,134.36万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-42.37%1,850.84万

-46.87%6,552.78万

-53.58%4,483.52万

-73.45%2,823.32万

3,088.17%3,211.4万

522.60%1.23亿

1,975.65%9,659.5万

4,072.82%1.06亿

187.68%100.73万

170.76%1,980.9万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--4,221.2万

投资活动现金流入小计

-31.99%2,565.66万

14.28%2亿

-52.51%6,276.47万

-71.52%3,898.34万

-26.83%3,772.4万

22.11%1.75亿

7.81%1.32亿

134.84%1.37亿

14,623.90%5,155.38万

101.54%1.43亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-30.35%2,554.59万

-67.28%9,410.58万

12.41%1.2亿

31.32%9,781.93万

101.13%3,667.51万

64.89%2.88亿

-19.13%1.07亿

-6.40%7,448.67万

-53.27%1,823.46万

114.30%1.74亿

投资支付的现金

----

126.06%9,871.61万

-35.21%2,590.07万

-54.47%1,820.07万

14.04%1,820.07万

-72.97%4,366.77万

-35.04%3,997.63万

--1,596万

3,099.84%1.62亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--1,625.14万

支付其他与投资活动有关的现金

----

288.89%350万

投资活动现金流出小计

-53.45%2,554.59万

-41.79%1.93亿

-0.55%1.46亿

1.36%1.16亿

60.48%5,487.58万

-6.87%3.31亿

-24.18%1.47亿

-18.89%1.14亿

-12.37%3,419.46万

307.29%3.56亿

投资活动产生的现金流量净额

100.65%11.07万

104.63%723.69万

-464.89%-8,334.19万

-443.81%-7,703.66万

-198.81%-1,715.18万

26.44%-1.56亿

79.27%-1,475.36万

127.05%2,240.67万

144.89%1,735.92万

-1,211.13%-2.12亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-95.69%160.59万

----

177.72%3,725.62万

-67.50%248.12万

-58.52%248.12万

152.93%248.12万

325.33%1,341.5万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-95.69%160.59万

----

177.72%3,725.62万

-67.50%248.12万

-58.52%248.12万

152.93%248.12万

325.33%1,341.5万

取得借款收到的现金

-43.96%2,030.71万

49.54%13.24亿

707.00%9.46亿

879.85%6.47亿

-74.88%3,623.53万

100.38%8.86亿

-71.12%1.17亿

19.89%6,602.43万

196.05%1.44亿

-41.30%4.42亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--1,069.17万

----

筹资活动现金流入小计

-43.96%2,030.71万

43.68%13.26亿

625.46%9.46亿

844.36%6.47亿

-75.31%3,623.53万

102.66%9.23亿

-68.47%1.3亿

12.21%6,850.55万

195.20%1.47亿

-39.77%4.55亿

偿还债务支付的现金

2,295.18%6,910.58万

15.82%11.06亿

135.69%5.07亿

17.86%2.46亿

-97.66%288.52万

43.97%9.55亿

-67.01%2.15亿

-67.21%2.09亿

-80.60%1.23亿

415.23%6.63亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

35.93%883.56万

28.49%1.87亿

24.72%1.71亿

-92.93%940.15万

-6.50%650.01万

547.47%1.46亿

645.03%1.37亿

638.85%1.33亿

16.42%695.19万

-89.30%2,247.33万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--6.63万

----

27.88%125万

支付其他与筹资活动有关的现金

11.18%4,403.31万

36.42%2.1亿

61.70%1.6亿

23.50%7,859.45万

40.28%3,960.35万

23.79%1.54亿

91.37%9,864.04万

83.45%6,363.92万

87.87%2,823.09万

121.06%1.24亿

筹资活动现金流出小计

148.98%1.22亿

19.82%15.03亿

85.77%8.37亿

-17.63%3.34亿

-69.07%4,898.88万

54.84%12.54亿

-37.57%4.5亿

-41.15%4.05亿

-75.86%1.58亿

105.04%8.1亿

筹资活动产生的现金流量净额

-697.17%-1.02亿

46.62%-1.77亿

134.07%1.09亿

193.03%3.13亿

-9.42%-1,275.35万

6.57%-3.31亿

-3.88%-3.2亿

46.34%-3.37亿

98.08%-1,165.6万

-198.24%-3.55亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

148.94%339.76万

-71.16%4,049.42万

-59.87%5,636.79万

7.37%5,651.51万

71.24%-694.23万

247.04%1.4亿

149.28%1.4亿

231.79%5,263.69万

-279.54%-2,413.5万

48.60%-9,549.82万

现金及现金等价物净增加额

-34,565.20%-7.93亿

208.43%1.04亿

-419.62%-6.69亿

-98.52%-6.6亿

98.65%-228.78万

91.13%-9,552.98万

93.22%-1.29亿

81.16%-3.33亿

87.45%-1.69亿

-315.07%-10.77亿

加:期初现金及现金等价物余额

1.53%68.94亿

-1.39%67.9亿

-13.53%68.86亿

6.71%79.63亿

期末现金及现金等价物余额

-10.12%61.01亿

1.53%68.94亿

-9.41%61.21亿

-6.46%61.3亿

1.06%67.88亿

-1.39%67.9亿

11.44%67.57亿

5.74%65.53亿

1.55%67.17亿

-13.53%68.86亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-12.06%21.44亿	23.55%114.9亿	11.95%74.78亿	-1.20%40.92亿	10.32%24.38亿	14.15%92.99亿	38.70%66.8亿	36.19%41.42亿	35.89%22.1亿	-8.15%81.47亿
收到的税费返还	46.87%5,687.75万	118.93%3.74亿	162.37%2.75亿	122.71%1.57亿	23.92%3,872.53万	157.10%1.71亿	222.35%1.05亿	222.18%7,070.05万	1,628.82%3,125.14万	-48.74%6,639.29万
收到其他与经营活动有关的现金	-51.78%1.04亿	-16.90%5.12亿	34.38%6.37亿	-7.71%3.29亿	175.55%2.17亿	52.16%6.16亿	39.04%4.74亿	-23.93%3.56亿	-58.31%7,862.6万	-67.43%4.05亿
经营活动现金流入小计	-14.41%23.06亿	22.70%123.76亿	15.58%83.91亿	0.21%45.79亿	16.10%26.94亿	17.04%100.86亿	39.88%72.59亿	29.37%45.69亿	27.70%23.2亿	-15.86%86.18亿
购买商品、接受劳务支付的现金	21.76%22.75亿	26.23%93.56亿	33.55%71.7亿	26.54%42.72亿	3.30%18.68亿	11.10%74.12亿	17.26%53.69亿	8.92%33.76亿	9.80%18.09亿	-7.54%66.71亿
支付给职工以及为职工支付的现金	7.59%3.07亿	-1.29%14.43亿	1.53%8.84亿	0.78%5.89亿	-7.30%2.85亿	-2.77%14.62亿	-14.67%8.71亿	-20.97%5.85亿	-34.99%3.08亿	11.84%15.03亿
支付的各项税费	-32.97%6,988.38万	11.88%3.47亿	31.05%2.8亿	58.74%1.95亿	65.67%1.04亿	2.18%3.1亿	-9.03%2.13亿	-21.12%1.23亿	-30.06%6,293.32万	7.27%3.04亿
支付其他与经营活动有关的现金	-13.08%3.49亿	53.16%9.97亿	9.13%8.09亿	-14.57%4.75亿	37.63%4.01亿	17.41%6.51亿	25.23%7.41亿	0.86%5.57亿	-9.91%2.92亿	-47.58%5.54亿
经营活动现金流出小计	12.84%30.01亿	23.47%121.43亿	27.08%91.42亿	19.22%55.32亿	7.61%26.59亿	8.88%98.35亿	11.97%71.94亿	2.05%46.4亿	-2.50%24.71亿	-8.76%90.33亿
经营活动产生的现金流量净额	-2,110.72%-6.95亿	-7.50%2.33亿	-1,245.70%-7.51亿	-1,243.11%-9.53亿	122.90%3,455.99万	160.67%2.52亿	105.31%6,557.18万	93.01%-7,094.74万	78.97%-1.51亿	-221.32%-4.15亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--67.43万	--1.01亿	----	----	----	----	----	----	----	-9.16%5,000万
取得投资收益收到的现金	15.40%647.39万	-34.86%3,369.53万	-49.58%1,792.95万	-64.80%1,075.02万	-88.90%561万	65.03%5,172.74万	38.26%3,555.96万	125.88%3,054.22万	--5,054.66万	314.73%3,134.36万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-42.37%1,850.84万	-46.87%6,552.78万	-53.58%4,483.52万	-73.45%2,823.32万	3,088.17%3,211.4万	522.60%1.23亿	1,975.65%9,659.5万	4,072.82%1.06亿	187.68%100.73万	170.76%1,980.9万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--4,221.2万
投资活动现金流入小计	-31.99%2,565.66万	14.28%2亿	-52.51%6,276.47万	-71.52%3,898.34万	-26.83%3,772.4万	22.11%1.75亿	7.81%1.32亿	134.84%1.37亿	14,623.90%5,155.38万	101.54%1.43亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-30.35%2,554.59万	-67.28%9,410.58万	12.41%1.2亿	31.32%9,781.93万	101.13%3,667.51万	64.89%2.88亿	-19.13%1.07亿	-6.40%7,448.67万	-53.27%1,823.46万	114.30%1.74亿
投资支付的现金	----	126.06%9,871.61万	-35.21%2,590.07万	-54.47%1,820.07万	14.04%1,820.07万	-72.97%4,366.77万	-35.04%3,997.63万	-35.04%3,997.63万	--1,596万	3,099.84%1.62亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--1,625.14万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	288.89%350万
投资活动现金流出小计	-53.45%2,554.59万	-41.79%1.93亿	-0.55%1.46亿	1.36%1.16亿	60.48%5,487.58万	-6.87%3.31亿	-24.18%1.47亿	-18.89%1.14亿	-12.37%3,419.46万	307.29%3.56亿
投资活动产生的现金流量净额	100.65%11.07万	104.63%723.69万	-464.89%-8,334.19万	-443.81%-7,703.66万	-198.81%-1,715.18万	26.44%-1.56亿	79.27%-1,475.36万	127.05%2,240.67万	144.89%1,735.92万	-1,211.13%-2.12亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-95.69%160.59万	----	----	----	177.72%3,725.62万	-67.50%248.12万	-58.52%248.12万	152.93%248.12万	325.33%1,341.5万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	-95.69%160.59万	----	----	----	177.72%3,725.62万	-67.50%248.12万	-58.52%248.12万	152.93%248.12万	325.33%1,341.5万
取得借款收到的现金	-43.96%2,030.71万	49.54%13.24亿	707.00%9.46亿	879.85%6.47亿	-74.88%3,623.53万	100.38%8.86亿	-71.12%1.17亿	19.89%6,602.43万	196.05%1.44亿	-41.30%4.42亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	--1,069.17万	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-43.96%2,030.71万	43.68%13.26亿	625.46%9.46亿	844.36%6.47亿	-75.31%3,623.53万	102.66%9.23亿	-68.47%1.3亿	12.21%6,850.55万	195.20%1.47亿	-39.77%4.55亿
偿还债务支付的现金	2,295.18%6,910.58万	15.82%11.06亿	135.69%5.07亿	17.86%2.46亿	-97.66%288.52万	43.97%9.55亿	-67.01%2.15亿	-67.21%2.09亿	-80.60%1.23亿	415.23%6.63亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35.93%883.56万	28.49%1.87亿	24.72%1.71亿	-92.93%940.15万	-6.50%650.01万	547.47%1.46亿	645.03%1.37亿	638.85%1.33亿	16.42%695.19万	-89.30%2,247.33万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	--6.63万	----	----	----	----	----	----	----	27.88%125万
支付其他与筹资活动有关的现金	11.18%4,403.31万	36.42%2.1亿	61.70%1.6亿	23.50%7,859.45万	40.28%3,960.35万	23.79%1.54亿	91.37%9,864.04万	83.45%6,363.92万	87.87%2,823.09万	121.06%1.24亿
筹资活动现金流出小计	148.98%1.22亿	19.82%15.03亿	85.77%8.37亿	-17.63%3.34亿	-69.07%4,898.88万	54.84%12.54亿	-37.57%4.5亿	-41.15%4.05亿	-75.86%1.58亿	105.04%8.1亿
筹资活动产生的现金流量净额	-697.17%-1.02亿	46.62%-1.77亿	134.07%1.09亿	193.03%3.13亿	-9.42%-1,275.35万	6.57%-3.31亿	-3.88%-3.2亿	46.34%-3.37亿	98.08%-1,165.6万	-198.24%-3.55亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	148.94%339.76万	-71.16%4,049.42万	-59.87%5,636.79万	7.37%5,651.51万	71.24%-694.23万	247.04%1.4亿	149.28%1.4亿	231.79%5,263.69万	-279.54%-2,413.5万	48.60%-9,549.82万
现金及现金等价物净增加额	-34,565.20%-7.93亿	208.43%1.04亿	-419.62%-6.69亿	-98.52%-6.6亿	98.65%-228.78万	91.13%-9,552.98万	93.22%-1.29亿	81.16%-3.33亿	87.45%-1.69亿	-315.07%-10.77亿
加:期初现金及现金等价物余额	1.53%68.94亿	-1.39%67.9亿	-1.39%67.9亿	-1.39%67.9亿	-1.39%67.9亿	-13.53%68.86亿	-13.53%68.86亿	-13.53%68.86亿	-13.53%68.86亿	6.71%79.63亿
期末现金及现金等价物余额	-10.12%61.01亿	1.53%68.94亿	-9.41%61.21亿	-6.46%61.3亿	1.06%67.88亿	-1.39%67.9亿	11.44%67.57亿	5.74%65.53亿	1.55%67.17亿	-13.53%68.86亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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