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002026 山东威达

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休市中 05/31 15:00 (北京)

40.14亿总市值19.21市盈率TTM

山东威达关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

29.93%7.14亿

-10.56%24.33亿

-17.33%17.57亿

-23.66%10.82亿

-19.17%5.49亿

-11.14%27.2亿

12.64%21.25亿

17.42%14.18亿

11.83%6.8亿

53.44%30.61亿

收到的税费返还

60.67%2,019.55万

-40.22%4,378.27万

-34.44%4,078.72万

-38.06%2,913.84万

-13.97%1,256.97万

-25.43%7,323.82万

-14.18%6,221.57万

21.27%4,704.16万

-36.06%1,461.01万

59.62%9,821.16万

收到其他与经营活动有关的现金

68.51%2,164.62万

3.40%1.77亿

-67.36%8,138.27万

-52.90%9,196.88万

-46.19%1,284.56万

21.93%1.71亿

98.50%2.49亿

156.88%1.95亿

-64.34%2,387.18万

169.80%1.4亿

经营活动现金流入小计

31.47%7.56亿

-10.49%26.53亿

-22.89%18.79亿

-27.51%12.03亿

-19.96%5.75亿

-10.16%29.64亿

16.88%24.37亿

25.56%16.6亿

2.95%7.18亿

56.49%33亿

购买商品、接受劳务支付的现金

43.39%5.18亿

-14.96%17.89亿

-27.82%12.45亿

-36.12%7.71亿

-49.16%3.61亿

-4.20%21.04亿

14.26%17.25亿

26.84%12.08亿

58.45%7.1亿

67.34%21.96亿

支付给职工以及为职工支付的现金

5.58%9,405.29万

4.14%3.78亿

-0.19%2.81亿

-6.41%1.82亿

-7.38%8,907.88万

-20.78%3.63亿

7.83%2.81亿

17.90%1.95亿

20.13%9,617.72万

51.88%4.58亿

支付的各项税费

0.25%3,127.18万

-26.56%1.09亿

-20.41%9,504.49万

-30.02%6,276.43万

-45.40%3,119.24万

19.56%1.49亿

10.47%1.19亿

19.73%8,969.19万

56.63%5,712.77万

-2.40%1.25亿

支付其他与经营活动有关的现金

-33.48%2,069.87万

-3.19%7,283.36万

-40.65%1.01亿

-45.77%6,121.54万

-57.45%3,111.46万

-4.93%7,523.3万

131.43%1.7亿

103.41%1.13亿

136.80%7,312.98万

19.61%7,913.07万

经营活动现金流出小计

29.53%6.64亿

-12.70%23.49亿

-25.00%17.22亿

-32.85%10.78亿

-45.29%5.13亿

-5.85%26.91亿

17.61%22.96亿

28.64%16.05亿

57.25%9.37亿

58.09%28.58亿

经营活动产生的现金流量净额

47.44%9,165.71万

11.27%3.04亿

11.70%1.57亿

128.66%1.26亿

128.41%6,216.57万

-38.10%2.73亿

6.08%1.4亿

-26.16%5,492.96万

-315.17%-2.19亿

46.86%4.42亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-75.28%2.23亿

-15.03%27.02亿

25.57%24.94亿

38.34%18.84亿

77.07%9亿

234.23%31.8亿

186.58%19.86亿

129.68%13.62亿

150.49%5.09亿

-38.89%9.51亿

取得投资收益收到的现金

-90.07%89.04万

-23.68%1,665.54万

-42.11%590.4万

29.54%1,352.81万

-22.19%896.5万

-18.66%2,182.42万

-57.41%1,019.85万

-22.51%1,044.32万

56.82%1,152.18万

-12.40%2,683.17万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-84.82%4,600

4,948.44%351.62万

7.79%123.74万

3,063.77%120.22万

--3.03万

-93.65%6.96万

54.59%114.8万

-94.16%3.8万

----

100.19%109.6万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--2,201.54万

----

投资活动现金流入小计

-75.43%2.23亿

-14.98%27.22亿

26.32%25.23亿

38.36%18.99亿

74.88%9.09亿

226.94%32.02亿

175.85%19.97亿

126.06%13.72亿

146.60%5.2亿

-38.33%9.79亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

35.46%1,645.37万

-13.83%1.54亿

-9.25%1.23亿

-60.33%4,401.9万

-70.34%1,214.65万

19.43%1.79亿

10.00%1.35亿

30.45%1.11亿

-11.18%4,094.76万

298.19%1.49亿

投资支付的现金

-80.46%1.39亿

-17.28%29.95亿

-5.16%24.81亿

16.35%17.23亿

56.50%7.11亿

230.60%36.2亿

284.69%26.16亿

200.39%14.81亿

162.72%4.55亿

-22.72%10.95亿

支付其他与投资活动有关的现金

--89万

----

-19.15%1,726.74万

--10.43万

----

751.95%2,135.71万

----

投资活动现金流出小计

-78.39%1.56亿

-17.12%31.48亿

-5.47%26.21亿

11.01%17.67亿

46.02%7.23亿

205.24%37.99亿

244.21%27.73亿

175.38%15.92亿

126.13%4.95亿

-15.52%12.45亿

投资活动产生的现金流量净额

-63.91%6,710.13万

28.60%-4.26亿

87.37%-9,792.06万

160.10%1.32亿

656.99%1.86亿

-125.10%-5.97亿

-852.24%-7.75亿

-855.11%-2.19亿

398.83%2,456.17万

-330.60%-2.65亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--0

-83.96%691.75万

-83.66%655.87万

--655.87万

--206.51万

-72.71%4,311.83万

1,450.35%4,013.39万

--0

----

531.84%1.58亿

取得借款收到的现金

--2.6亿

-21.17%5.58亿

-26.89%5.1亿

-46.68%2.6亿

----

135.87%7.08亿

132.53%6.98亿

156.63%4.88亿

----

--3亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--500万

--9,704.7万

-36.36%1.4亿

-31.65%8,201.54万

----

--0

--2.2亿

--1.2亿

--3,000万

----

筹资活动现金流入小计

12,732.49%2.65亿

-11.85%6.62亿

-31.45%6.57亿

-42.63%3.49亿

-93.12%206.51万

63.92%7.51亿

216.51%9.58亿

215.49%6.08亿

1,058.88%3,000万

1,731.69%4.58亿

偿还债务支付的现金

537.84%3.2亿

117.19%6.9亿

126.70%6.8亿

336.45%4.8亿

75.76%5,009.06万

--3.18亿

--3亿

--1.1亿

--2,850万

--0

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

44.66%2,073.3万

-40.29%4,870.3万

-42.89%4,436.66万

-43.34%4,106.1万

501.31%1,433.25万

71.35%8,156.16万

75.83%7,768.78万

69.01%7,246.95万

--238.36万

41.63%4,759.99万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

57.97%1,680万

--1,132万

----

--1,113.2万

--1,063.5万

--0

----

--0

----

支付其他与筹资活动有关的现金

--1.07亿

-98.13%355.12万

-98.29%580.99万

-87.12%2,775.54万

----

-40.78%1.9亿

6.46%3.41亿

7.79%2.16亿

----

--3.2亿

筹资活动现金流出小计

593.69%4.47亿

26.08%7.42亿

1.66%7.3亿

37.90%5.49亿

108.60%6,442.31万

60.18%5.89亿

97.25%7.18亿

63.89%3.98亿

--3,088.36万

993.79%3.68亿

筹资活动产生的现金流量净额

-191.70%-1.82亿

-149.79%-8,060.91万

-130.79%-7,370.84万

-195.60%-2亿

-6,957.57%-6,235.8万

79.13%1.62亿

488.63%2.39亿

516.67%2.1亿

-134.13%-88.36万

1,150.40%9,038.22万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

134.86%282.7万

-77.06%1,453.85万

-75.88%1,708.19万

-76.97%1,062.34万

-248.73%-810.91万

493.33%6,338.93万

3,632.38%7,081.85万

1,092.43%4,612.13万

-249.60%-232.53万

15.67%-1,611.62万

现金及现金等价物净增加额

-111.43%-2,031.01万

-91.32%-1.88亿

100.64%208.72万

-25.71%6,775.66万

189.96%1.78亿

-139.24%-9,835.51万

-2,431.95%-3.25亿

88.04%9,120.83万

-302.28%-1.97亿

-35.40%2.51亿

加:期初现金及现金等价物余额

-17.91%8.63亿

-8.56%10.51亿

-19.18%10.51亿

27.89%11.49亿

45.16%13亿

75.98%8.99亿

期末现金及现金等价物余额

-31.43%8.42亿

-17.91%8.63亿

27.71%10.53亿

-9.82%11.19亿

11.39%12.29亿

-8.56%10.51亿

-6.92%8.24亿

30.97%12.4亿

11.02%11.03亿

27.89%11.49亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	29.93%7.14亿	-10.56%24.33亿	-17.33%17.57亿	-23.66%10.82亿	-19.17%5.49亿	-11.14%27.2亿	12.64%21.25亿	17.42%14.18亿	11.83%6.8亿	53.44%30.61亿
收到的税费返还	60.67%2,019.55万	-40.22%4,378.27万	-34.44%4,078.72万	-38.06%2,913.84万	-13.97%1,256.97万	-25.43%7,323.82万	-14.18%6,221.57万	21.27%4,704.16万	-36.06%1,461.01万	59.62%9,821.16万
收到其他与经营活动有关的现金	68.51%2,164.62万	3.40%1.77亿	-67.36%8,138.27万	-52.90%9,196.88万	-46.19%1,284.56万	21.93%1.71亿	98.50%2.49亿	156.88%1.95亿	-64.34%2,387.18万	169.80%1.4亿
经营活动现金流入小计	31.47%7.56亿	-10.49%26.53亿	-22.89%18.79亿	-27.51%12.03亿	-19.96%5.75亿	-10.16%29.64亿	16.88%24.37亿	25.56%16.6亿	2.95%7.18亿	56.49%33亿
购买商品、接受劳务支付的现金	43.39%5.18亿	-14.96%17.89亿	-27.82%12.45亿	-36.12%7.71亿	-49.16%3.61亿	-4.20%21.04亿	14.26%17.25亿	26.84%12.08亿	58.45%7.1亿	67.34%21.96亿
支付给职工以及为职工支付的现金	5.58%9,405.29万	4.14%3.78亿	-0.19%2.81亿	-6.41%1.82亿	-7.38%8,907.88万	-20.78%3.63亿	7.83%2.81亿	17.90%1.95亿	20.13%9,617.72万	51.88%4.58亿
支付的各项税费	0.25%3,127.18万	-26.56%1.09亿	-20.41%9,504.49万	-30.02%6,276.43万	-45.40%3,119.24万	19.56%1.49亿	10.47%1.19亿	19.73%8,969.19万	56.63%5,712.77万	-2.40%1.25亿
支付其他与经营活动有关的现金	-33.48%2,069.87万	-3.19%7,283.36万	-40.65%1.01亿	-45.77%6,121.54万	-57.45%3,111.46万	-4.93%7,523.3万	131.43%1.7亿	103.41%1.13亿	136.80%7,312.98万	19.61%7,913.07万
经营活动现金流出小计	29.53%6.64亿	-12.70%23.49亿	-25.00%17.22亿	-32.85%10.78亿	-45.29%5.13亿	-5.85%26.91亿	17.61%22.96亿	28.64%16.05亿	57.25%9.37亿	58.09%28.58亿
经营活动产生的现金流量净额	47.44%9,165.71万	11.27%3.04亿	11.70%1.57亿	128.66%1.26亿	128.41%6,216.57万	-38.10%2.73亿	6.08%1.4亿	-26.16%5,492.96万	-315.17%-2.19亿	46.86%4.42亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-75.28%2.23亿	-15.03%27.02亿	25.57%24.94亿	38.34%18.84亿	77.07%9亿	234.23%31.8亿	186.58%19.86亿	129.68%13.62亿	150.49%5.09亿	-38.89%9.51亿
取得投资收益收到的现金	-90.07%89.04万	-23.68%1,665.54万	-42.11%590.4万	29.54%1,352.81万	-22.19%896.5万	-18.66%2,182.42万	-57.41%1,019.85万	-22.51%1,044.32万	56.82%1,152.18万	-12.40%2,683.17万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-84.82%4,600	4,948.44%351.62万	7.79%123.74万	3,063.77%120.22万	--3.03万	-93.65%6.96万	54.59%114.8万	-94.16%3.8万	----	100.19%109.6万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	--2,201.54万	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-75.43%2.23亿	-14.98%27.22亿	26.32%25.23亿	38.36%18.99亿	74.88%9.09亿	226.94%32.02亿	175.85%19.97亿	126.06%13.72亿	146.60%5.2亿	-38.33%9.79亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35.46%1,645.37万	-13.83%1.54亿	-9.25%1.23亿	-60.33%4,401.9万	-70.34%1,214.65万	19.43%1.79亿	10.00%1.35亿	30.45%1.11亿	-11.18%4,094.76万	298.19%1.49亿
投资支付的现金	-80.46%1.39亿	-17.28%29.95亿	-5.16%24.81亿	16.35%17.23亿	56.50%7.11亿	230.60%36.2亿	284.69%26.16亿	200.39%14.81亿	162.72%4.55亿	-22.72%10.95亿
支付其他与投资活动有关的现金	--89万	----	-19.15%1,726.74万	--10.43万	----	----	751.95%2,135.71万	----	----	----
投资活动现金流出小计	-78.39%1.56亿	-17.12%31.48亿	-5.47%26.21亿	11.01%17.67亿	46.02%7.23亿	205.24%37.99亿	244.21%27.73亿	175.38%15.92亿	126.13%4.95亿	-15.52%12.45亿
投资活动产生的现金流量净额	-63.91%6,710.13万	28.60%-4.26亿	87.37%-9,792.06万	160.10%1.32亿	656.99%1.86亿	-125.10%-5.97亿	-852.24%-7.75亿	-855.11%-2.19亿	398.83%2,456.17万	-330.60%-2.65亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--0	-83.96%691.75万	-83.66%655.87万	--655.87万	--206.51万	-72.71%4,311.83万	1,450.35%4,013.39万	--0	----	531.84%1.58亿
取得借款收到的现金	--2.6亿	-21.17%5.58亿	-26.89%5.1亿	-46.68%2.6亿	----	135.87%7.08亿	132.53%6.98亿	156.63%4.88亿	----	--3亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--500万	--9,704.7万	-36.36%1.4亿	-31.65%8,201.54万	----	--0	--2.2亿	--1.2亿	--3,000万	----
筹资活动现金流入小计	12,732.49%2.65亿	-11.85%6.62亿	-31.45%6.57亿	-42.63%3.49亿	-93.12%206.51万	63.92%7.51亿	216.51%9.58亿	215.49%6.08亿	1,058.88%3,000万	1,731.69%4.58亿
偿还债务支付的现金	537.84%3.2亿	117.19%6.9亿	126.70%6.8亿	336.45%4.8亿	75.76%5,009.06万	--3.18亿	--3亿	--1.1亿	--2,850万	--0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44.66%2,073.3万	-40.29%4,870.3万	-42.89%4,436.66万	-43.34%4,106.1万	501.31%1,433.25万	71.35%8,156.16万	75.83%7,768.78万	69.01%7,246.95万	--238.36万	41.63%4,759.99万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	57.97%1,680万	--1,132万	----	--1,113.2万	--1,063.5万	--0	----	----	--0	----
支付其他与筹资活动有关的现金	--1.07亿	-98.13%355.12万	-98.29%580.99万	-87.12%2,775.54万	----	-40.78%1.9亿	6.46%3.41亿	7.79%2.16亿	----	--3.2亿
筹资活动现金流出小计	593.69%4.47亿	26.08%7.42亿	1.66%7.3亿	37.90%5.49亿	108.60%6,442.31万	60.18%5.89亿	97.25%7.18亿	63.89%3.98亿	--3,088.36万	993.79%3.68亿
筹资活动产生的现金流量净额	-191.70%-1.82亿	-149.79%-8,060.91万	-130.79%-7,370.84万	-195.60%-2亿	-6,957.57%-6,235.8万	79.13%1.62亿	488.63%2.39亿	516.67%2.1亿	-134.13%-88.36万	1,150.40%9,038.22万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	134.86%282.7万	-77.06%1,453.85万	-75.88%1,708.19万	-76.97%1,062.34万	-248.73%-810.91万	493.33%6,338.93万	3,632.38%7,081.85万	1,092.43%4,612.13万	-249.60%-232.53万	15.67%-1,611.62万
现金及现金等价物净增加额	-111.43%-2,031.01万	-91.32%-1.88亿	100.64%208.72万	-25.71%6,775.66万	189.96%1.78亿	-139.24%-9,835.51万	-2,431.95%-3.25亿	88.04%9,120.83万	-302.28%-1.97亿	-35.40%2.51亿
加:期初现金及现金等价物余额	-17.91%8.63亿	-8.56%10.51亿	-8.56%10.51亿	-8.56%10.51亿	-19.18%10.51亿	27.89%11.49亿	27.89%11.49亿	27.89%11.49亿	45.16%13亿	75.98%8.99亿
期末现金及现金等价物余额	-31.43%8.42亿	-17.91%8.63亿	27.71%10.53亿	-9.82%11.19亿	11.39%12.29亿	-8.56%10.51亿	-6.92%8.24亿	30.97%12.4亿	11.02%11.03亿	27.89%11.49亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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