(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -41.89%4.36亿 | -64.16%26.51亿 | -63.01%20.04亿 | 42.82%13.86亿 | 57.31%7.5亿 | 47.62%73.97亿 | 47.04%54.16亿 | -59.94%9.7亿 | -66.86%4.77亿 | 8.52%50.11亿 |
收到的税费返还 | -88.29%108.02万 | -64.19%6,428.66万 | -20.68%5,612.75万 | 7,984.86%3,693.55万 | 2,152.65%922.59万 | 287.75%1.8亿 | 131.01%7,076万 | -97.47%45.68万 | -94.01%40.96万 | 108.77%4,630.3万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -1.53%1,501.6万 | -77.89%6,190.35万 | -45.51%5,036.17万 | 337.60%3,307.12万 | 325.89%1,524.93万 | 329.16%2.8亿 | 155.01%9,242.76万 | -74.99%755.74万 | -72.48%358.06万 | -28.49%6,523.95万 |
经营活动现金流入小计 | -41.65%4.52亿 | -64.65%27.78亿 | -62.18%21.1亿 | 48.81%14.56亿 | 61.10%7.74亿 | 53.38%78.57亿 | 48.77%55.8亿 | -60.39%9.78亿 | -67.04%4.81亿 | 8.28%51.22亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -54.64%2.85亿 | -52.09%16.68亿 | -44.00%14.29亿 | 94.75%10.8亿 | 135.97%6.27亿 | 40.32%34.82亿 | 41.10%25.51亿 | -52.83%5.55亿 | -59.66%2.66亿 | 13.18%24.82亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -36.24%1.94亿 | 13.38%8.05亿 | 28.63%6.43亿 | 180.36%5.1亿 | 223.65%3.04亿 | 37.50%7.1亿 | 25.34%5亿 | -39.15%1.82亿 | -45.51%9,391.84万 | 44.61%5.16亿 |
支付的各项税费 | -65.54%2,647.84万 | -77.16%1.98亿 | -73.37%1.82亿 | 513.50%1.55亿 | 257.82%7,683.78万 | 56.19%8.66亿 | 56.26%6.82亿 | -92.18%2,520.83万 | -88.31%2,147.41万 | 62.08%5.55亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -48.22%9,058.12万 | -9.84%5.81亿 | 7.37%4.01亿 | 72.46%3.02亿 | 101.55%1.75亿 | 31.36%6.45亿 | 9.60%3.73亿 | -19.66%1.75亿 | -4.37%8,679.16万 | 4.00%4.91亿 |
经营活动现金流出小计 | -49.67%5.95亿 | -42.97%32.53亿 | -35.37%26.54亿 | 118.48%20.48亿 | 152.77%11.83亿 | 41.05%57.03亿 | 37.62%41.06亿 | -53.50%9.37亿 | -57.68%4.68亿 | 20.21%40.43亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 64.87%-1.44亿 | -122.05%-4.75亿 | -136.87%-5.43亿 | -1,545.77%-5.92亿 | -3,341.59%-4.09亿 | 99.55%21.54亿 | 92.17%14.74亿 | -90.99%4,095.11万 | -96.42%1,260.95万 | -21.06%10.79亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.83%123.49万 |
取得投资收益收到的现金 | --376.08万 | --2,316.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 245.33%23.91万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 74.64%204.54万 | -26.74%1,634.01万 | 289.17%173.23万 | 328.25%140.79万 | 260.71%117.12万 | 207.27%2,230.39万 | -87.39%44.51万 | -87.87%32.88万 | -87.72%32.47万 | -51.47%725.88万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --2,058.13万 | --1,485.13万 | --743.56万 | -21.07%389.89万 | ---- | ---- | ---- | 259.94%493.99万 |
投资活动现金流入小计 | 141.74%2,080.62万 | 50.77%3,950.63万 | 4,912.97%2,231.35万 | 4,845.67%1,625.93万 | 2,550.71%860.68万 | 91.64%2,620.28万 | -95.06%44.51万 | -95.13%32.88万 | -92.18%32.47万 | -62.44%1,367.27万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -39.33%4,404.44万 | -22.66%3.31亿 | -4.45%2.2亿 | 157.82%1.62亿 | 170.38%7,259.14万 | 98.08%4.28亿 | 30.16%2.3亿 | -50.57%6,291.71万 | -46.45%2,684.81万 | -16.18%2.16亿 |
投资支付的现金 | ---- | 5,046.23%3.15亿 | --1.84亿 | ---- | ---- | -39.64%612.1万 | ---- | ---- | ---- | -59.20%1,014万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -39.33%4,404.44万 | 48.82%6.46亿 | 162.38%6.04亿 | 157.82%1.62亿 | 170.38%7,259.14万 | 91.91%4.34亿 | 23.10%2.3亿 | -50.57%6,291.71万 | -46.45%2,684.81万 | -19.96%2.26亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 63.68%-2,323.81万 | -48.70%-6.06亿 | -153.18%-5.82亿 | -133.20%-1.46亿 | -141.24%-6,398.46万 | -91.92%-4.08亿 | -29.09%-2.3亿 | 48.07%-6,258.83万 | 42.32%-2,652.34万 | 13.68%-2.12亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.01%489.7万 | -28.53%369.7万 | -40.89%299.7万 | -80.27%69.7万 | -98.96%753.51万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.43%420万 | 22.45%300万 | -6.12%230万 | ---- | --245万 |
取得借款收到的现金 | -33.18%2,275.51万 | 25.10%2亿 | 194.80%1.77亿 | 106.69%1.09亿 | 254.14%3,405.62万 | -40.75%1.6亿 | -41.60%5,994.27万 | -39.22%5,258.77万 | -81.04%961.65万 | -53.43%2.69亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21,834.42%1.49亿 | --1.39亿 | ---- | ---- | 35.32%68万 |
筹资活动现金流入小计 | -33.18%2,275.51万 | -36.36%2亿 | -12.69%1.77亿 | 95.55%1.09亿 | 230.21%3,405.62万 | 13.02%3.14亿 | 87.73%2.02亿 | -39.32%5,558.47万 | -80.99%1,031.35万 | -78.73%2.77亿 |
偿还债务支付的现金 | -35.49%1,984.11万 | 1.34%2.01亿 | 109.44%1.57亿 | -9.38%7,637.06万 | -23.45%3,075.52万 | -62.78%1.99亿 | -84.20%7,511.04万 | -82.29%8,427.12万 | -79.54%4,017.41万 | -12.05%5.34亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -98.45%262.19万 | -32.68%5.75亿 | 660.99%5.27亿 | 2,017.26%4.86亿 | 10,269.07%1.7亿 | 625.12%8.55亿 | -38.88%6,929.07万 | 114.51%2,296.86万 | -82.65%163.63万 | 30.23%1.18亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -67.86%2.57亿 | 658.44%2.09亿 | --1.78亿 | --1.69亿 | --8.01亿 | --2,752.16万 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,202.32%7,405.34万 | 524.96%2.2亿 | -11.08%1,119.3万 | 381.11%3,865.02万 | 58.05%224.25万 | -80.61%3,518.65万 | 77.12%1,258.78万 | 381.62%803.35万 | --141.88万 | 1,969.10%1.81亿 |
筹资活动现金流出小计 | -52.38%9,651.64万 | -8.44%9.97亿 | 343.22%6.96亿 | 421.65%6.01亿 | 368.82%2.03亿 | 30.66%10.89亿 | -73.65%1.57亿 | -76.40%1.15亿 | -79.00%4,322.92万 | 17.96%8.33亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 56.25%-7,376.13万 | -2.85%-7.97亿 | -1,243.25%-5.19亿 | -725.33%-4.93亿 | -412.25%-1.69亿 | -39.47%-7.75亿 | 109.30%4,540.5万 | 84.96%-5,968.85万 | 78.29%-3,291.57万 | -192.95%-5.56亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 108.99%97.26万 | -82.05%925.64万 | -96.80%291.67万 | 229.45%161.04万 | -1,044.19%-1,081.89万 | 626.78%5,156.27万 | 2,741.16%9,113.66万 | 71.43%-124.4万 | 40.83%-94.55万 | -2.86%-978.82万 |
现金及现金等价物净增加额 | 63.25%-2.4亿 | -282.86%-18.69亿 | -218.87%-16.41亿 | -1,388.48%-12.29亿 | -1,265.07%-6.52亿 | 239.44%10.22亿 | 1,315.09%13.81亿 | -22.60%-8,256.97万 | -131.22%-4,777.52万 | -82.38%3.01亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -53.50%16.16亿 | 41.68%34.75亿 | 41.62%34.75亿 | 736.57%34.75亿 | 736.57%34.75亿 | 14.00%24.53亿 | 14.04%24.54亿 | -80.69%4.15亿 | -80.69%4.15亿 | 386.71%21.52亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -51.24%13.76亿 | -53.79%16.06亿 | -52.17%18.34亿 | 574.83%22.46亿 | 667.88%28.23亿 | 41.68%34.75亿 | 70.48%38.34亿 | -84.03%3.33亿 | -84.05%3.68亿 | 14.00%24.53亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无法表示意见 |
会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据
暂无数据