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002018 华信退

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休市中 10/31 15:00 (北京)

5.92亿总市值-20000市盈率TTM

华信退关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2019/09/30

(Q6)2019/06/30

(Q3)2019/03/31

(FY)2018/12/31

(Q9)2018/09/30

(Q6)2018/06/30

(Q3)2018/03/31

(FY)2017/12/31

(Q9)2017/09/30

(Q6)2017/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-89.41%9,606.46万

-90.99%7,447.96万

-93.61%4,821.15万

-94.06%11.75亿

-92.82%9.07亿

-90.84%8.27亿

-87.22%7.54亿

15.46%197.86亿

22.65%126.25亿

80.36%90.26亿

收到的税费返还

-52.20%328.34万

-90.75%23.19万

154.61%2.23万

-58.50%731.13万

65.36%686.89万

-39.67%250.59万

-99.77%8,746.19

30.68%1,761.62万

382.16%415.4万

收到其他与经营活动有关的现金

-97.92%1,299.34万

-98.84%696.76万

-99.73%164.43万

-93.66%6.27亿

-67.75%6.26亿

8.30%6.01亿

201.77%6.15亿

145.99%98.98亿

-27.46%19.4亿

-68.12%5.55亿

经营活动现金流入小计

-92.70%1.12亿

-94.29%8,167.9万

-96.36%4,987.81万

-93.91%18.1亿

-89.43%15.39亿

-85.08%14.3亿

-77.59%13.69亿

40.28%297.02亿

12.34%145.7亿

42.09%95.85亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-95.77%4,944.85万

-97.33%3,049.09万

-98.25%1,704.34万

-93.38%12.9亿

-90.54%11.7亿

-86.53%11.42亿

-83.93%9.72亿

17.82%194.78亿

24.08%123.69亿

99.47%84.81亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-22.03%2,383.68万

-24.54%1,672.14万

-11.90%893.73万

-10.45%4,001.8万

2.29%3,057.27万

9.34%2,215.98万

-8.20%1,014.5万

6.96%4,468.76万

19.86%2,988.74万

24.65%2,026.66万

支付的各项税费

-93.54%744.13万

-94.32%650.83万

-97.23%311.79万

-29.13%1.17亿

-1.30%1.15亿

43.01%1.15亿

189.90%1.12亿

-15.94%1.65亿

-28.53%1.17亿

-39.69%8,016.83万

支付其他与经营活动有关的现金

-87.32%3,601.41万

-88.57%2,650.99万

-97.33%1,138.98万

-94.95%4.82亿

-88.82%2.84亿

-83.47%2.32亿

-27.30%4.26亿

50.62%95.43亿

-41.81%25.41亿

-57.61%14.04亿

经营活动现金流出小计

-92.70%1.17亿

-94.69%8,023.04万

-97.34%4,048.85万

-93.40%19.29亿

-89.38%16亿

-84.87%15.11亿

-77.25%15.2亿

26.51%292.31亿

3.67%150.56亿

29.46%99.86亿

经营活动产生的现金流量净额

92.69%-439.94万

101.79%144.86万

106.20%938.96万

-125.34%-1.19亿

87.63%-6,019.27万

79.78%-8,097.69万

73.68%-1.51亿

124.36%4.71亿

68.68%-4.86亿

58.62%-4亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--400万

----

取得投资收益收到的现金

----

--319.57万

----

--6.3亿

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-18.19%342.5

----

-99.96%418.63

--418.63

----

585.06%108.14万

----

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

-81.07%1.57亿

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

-70.67%1.85亿

--309.18万

-97.94%309.18万

----

--6.3亿

----

--1.5亿

投资活动现金流入小计

-99.99%342.5

----

-75.64%1.92亿

-99.51%309.22万

-97.94%309.18万

----

-8.86%7.88亿

-24.04%6.3亿

-81.97%1.5亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-19.21%24.12万

31.26%17.06万

3.70%10.7万

-81.19%215.65万

-95.30%29.86万

-93.29%12.99万

121.11%10.31万

121.56%1,146.21万

121.21%635.04万

22.86%193.61万

投资支付的现金

----

124.24%7,400万

21.01%5,400万

25.58%5,400万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--14.6亿

----

--1,698.11

投资活动现金流出小计

-19.21%24.12万

31.26%17.06万

3.70%10.7万

-99.86%215.65万

-99.51%29.86万

-99.77%12.99万

-93.83%10.31万

3,564.70%15.46亿

27.02%6,035.04万

25.49%5,593.78万

投资活动产生的现金流量净额

-108.62%-24.09万

-105.76%-17.06万

-3.70%-10.7万

125.07%1.9亿

-99.51%279.36万

-96.85%296.18万

-100.07%-10.31万

-192.05%-7.57亿

-27.15%5.7亿

-88.06%9,406.22万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

----

-97.51%8,000万

-91.19%2.03亿

-90.93%1.7亿

-74.80%1.7亿

37.21%32.19亿

97.64%23.03亿

217.13%18.74亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--9.79万

----

5,570.25%3,900万

----

筹资活动现金流入小计

----

-97.54%8,000万

-91.18%2.03亿

-90.92%1.7亿

-74.80%1.7亿

38.83%32.58亿

97.64%23.03亿

217.13%18.74亿

偿还债务支付的现金

----

-88.96%3.1亿

-78.30%3.1亿

-54.82%3.1亿

7.50%2.15亿

132.12%28.06亿

208.44%14.28亿

198.26%6.86亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-19.59%4,723.49万

-27.31%4,270.07万

-8.76%4,039.41万

-51.07%4,901.83万

-41.43%5,873.99万

-34.65%5,873.99万

-15.94%4,427.15万

43.20%1亿

171.62%1亿

143.42%8,988.24万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

22.85%4,705.06万

11.01%4,251.64万

10.07%4,039.41万

-43.28%2,484.07万

-22.41%3,829.95万

-16.21%3,669.77万

32.50%4,379.66万

--4,936.16万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

-97.77%87.14万

-99.70%287万

-99.86%87万

--772.13万

--3,906.76万

--9.65亿

--6.39亿

筹资活动现金流出小计

-87.29%4,723.49万

-88.44%4,270.07万

-84.87%4,039.41万

-87.78%3.6亿

-85.10%3.72亿

-73.88%3.7亿

5.67%2.67亿

130.31%29.46亿

398.75%24.93亿

430.07%14.15亿

筹资活动产生的现金流量净额

71.96%-4,723.49万

78.59%-4,270.07万

58.35%-4,039.41万

-189.59%-2.8亿

11.30%-1.68亿

-143.42%-1.99亿

-122.99%-9,699.27万

-70.75%3.12亿

-128.53%-1.9亿

41.75%4.59亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-233.51%-56.83万

-22.76%-204.19万

25.91%-286.27万

107.11%88.71万

112.30%42.57万

18.01%-166.33万

-456.29%-386.4万

-733.11%-1,246.98万

-488.89%-346.16万

-235.86%-202.86万

现金及现金等价物净增加额

76.73%-5,244.34万

84.43%-4,346.45万

86.53%-3,397.41万

-1,669.86%-2.08亿

-104.65%-2.25亿

-284.90%-2.79亿

-4,631.78%-2.52亿

133.48%1,327.32万

-5.20%-1.1亿

5.39%1.51亿

加:期初现金及现金等价物余额

-64.27%1.16亿

4.27%3.24亿

-11.31%3.11亿

期末现金及现金等价物余额

-35.83%6,339.84万

60.50%7,237.73万

13.85%8,186.74万

-64.27%1.16亿

-50.80%9,879.96万

-90.24%4,509.47万

-76.47%7,190.64万

4.27%3.24亿

-18.34%2.01亿

-6.47%4.62亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

带解释性说明的保留意见

会计师事务所

上会会计师事务所(特殊普通合伙)

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2019/09/30	(Q6)2019/06/30	(Q3)2019/03/31	(FY)2018/12/31	(Q9)2018/09/30	(Q6)2018/06/30	(Q3)2018/03/31	(FY)2017/12/31	(Q9)2017/09/30	(Q6)2017/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-89.41%9,606.46万	-90.99%7,447.96万	-93.61%4,821.15万	-94.06%11.75亿	-92.82%9.07亿	-90.84%8.27亿	-87.22%7.54亿	15.46%197.86亿	22.65%126.25亿	80.36%90.26亿
收到的税费返还	-52.20%328.34万	-90.75%23.19万	154.61%2.23万	-58.50%731.13万	65.36%686.89万	-39.67%250.59万	-99.77%8,746.19	30.68%1,761.62万	382.16%415.4万	382.16%415.4万
收到其他与经营活动有关的现金	-97.92%1,299.34万	-98.84%696.76万	-99.73%164.43万	-93.66%6.27亿	-67.75%6.26亿	8.30%6.01亿	201.77%6.15亿	145.99%98.98亿	-27.46%19.4亿	-68.12%5.55亿
经营活动现金流入小计	-92.70%1.12亿	-94.29%8,167.9万	-96.36%4,987.81万	-93.91%18.1亿	-89.43%15.39亿	-85.08%14.3亿	-77.59%13.69亿	40.28%297.02亿	12.34%145.7亿	42.09%95.85亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-95.77%4,944.85万	-97.33%3,049.09万	-98.25%1,704.34万	-93.38%12.9亿	-90.54%11.7亿	-86.53%11.42亿	-83.93%9.72亿	17.82%194.78亿	24.08%123.69亿	99.47%84.81亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-22.03%2,383.68万	-24.54%1,672.14万	-11.90%893.73万	-10.45%4,001.8万	2.29%3,057.27万	9.34%2,215.98万	-8.20%1,014.5万	6.96%4,468.76万	19.86%2,988.74万	24.65%2,026.66万
支付的各项税费	-93.54%744.13万	-94.32%650.83万	-97.23%311.79万	-29.13%1.17亿	-1.30%1.15亿	43.01%1.15亿	189.90%1.12亿	-15.94%1.65亿	-28.53%1.17亿	-39.69%8,016.83万
支付其他与经营活动有关的现金	-87.32%3,601.41万	-88.57%2,650.99万	-97.33%1,138.98万	-94.95%4.82亿	-88.82%2.84亿	-83.47%2.32亿	-27.30%4.26亿	50.62%95.43亿	-41.81%25.41亿	-57.61%14.04亿
经营活动现金流出小计	-92.70%1.17亿	-94.69%8,023.04万	-97.34%4,048.85万	-93.40%19.29亿	-89.38%16亿	-84.87%15.11亿	-77.25%15.2亿	26.51%292.31亿	3.67%150.56亿	29.46%99.86亿
经营活动产生的现金流量净额	92.69%-439.94万	101.79%144.86万	106.20%938.96万	-125.34%-1.19亿	87.63%-6,019.27万	79.78%-8,097.69万	73.68%-1.51亿	124.36%4.71亿	68.68%-4.86亿	58.62%-4亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	--400万	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	----	----	----	--319.57万	----	----	----	----	--6.3亿	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-18.19%342.5	----	----	-99.96%418.63	--418.63	----	----	585.06%108.14万	----	----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	-81.07%1.57亿	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	-70.67%1.85亿	--309.18万	-97.94%309.18万	----	--6.3亿	----	--1.5亿
投资活动现金流入小计	-99.99%342.5	----	----	-75.64%1.92亿	-99.51%309.22万	-97.94%309.18万	----	-8.86%7.88亿	-24.04%6.3亿	-81.97%1.5亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-19.21%24.12万	31.26%17.06万	3.70%10.7万	-81.19%215.65万	-95.30%29.86万	-93.29%12.99万	121.11%10.31万	121.56%1,146.21万	121.21%635.04万	22.86%193.61万
投资支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	124.24%7,400万	21.01%5,400万	25.58%5,400万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	--14.6亿	----	--1,698.11
投资活动现金流出小计	-19.21%24.12万	31.26%17.06万	3.70%10.7万	-99.86%215.65万	-99.51%29.86万	-99.77%12.99万	-93.83%10.31万	3,564.70%15.46亿	27.02%6,035.04万	25.49%5,593.78万
投资活动产生的现金流量净额	-108.62%-24.09万	-105.76%-17.06万	-3.70%-10.7万	125.07%1.9亿	-99.51%279.36万	-96.85%296.18万	-100.07%-10.31万	-192.05%-7.57亿	-27.15%5.7亿	-88.06%9,406.22万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	----	----	----	-97.51%8,000万	-91.19%2.03亿	-90.93%1.7亿	-74.80%1.7亿	37.21%32.19亿	97.64%23.03亿	217.13%18.74亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	--9.79万	--9.79万	----	5,570.25%3,900万	----	----
筹资活动现金流入小计	----	----	----	-97.54%8,000万	-91.18%2.03亿	-90.92%1.7亿	-74.80%1.7亿	38.83%32.58亿	97.64%23.03亿	217.13%18.74亿
偿还债务支付的现金	----	----	----	-88.96%3.1亿	-78.30%3.1亿	-54.82%3.1亿	7.50%2.15亿	132.12%28.06亿	208.44%14.28亿	198.26%6.86亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-19.59%4,723.49万	-27.31%4,270.07万	-8.76%4,039.41万	-51.07%4,901.83万	-41.43%5,873.99万	-34.65%5,873.99万	-15.94%4,427.15万	43.20%1亿	171.62%1亿	143.42%8,988.24万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	22.85%4,705.06万	11.01%4,251.64万	10.07%4,039.41万	-43.28%2,484.07万	-22.41%3,829.95万	-22.41%3,829.95万	-16.21%3,669.77万	32.50%4,379.66万	--4,936.16万	--4,936.16万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	-97.77%87.14万	-99.70%287万	-99.86%87万	--772.13万	--3,906.76万	--9.65亿	--6.39亿
筹资活动现金流出小计	-87.29%4,723.49万	-88.44%4,270.07万	-84.87%4,039.41万	-87.78%3.6亿	-85.10%3.72亿	-73.88%3.7亿	5.67%2.67亿	130.31%29.46亿	398.75%24.93亿	430.07%14.15亿
筹资活动产生的现金流量净额	71.96%-4,723.49万	78.59%-4,270.07万	58.35%-4,039.41万	-189.59%-2.8亿	11.30%-1.68亿	-143.42%-1.99亿	-122.99%-9,699.27万	-70.75%3.12亿	-128.53%-1.9亿	41.75%4.59亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-233.51%-56.83万	-22.76%-204.19万	25.91%-286.27万	107.11%88.71万	112.30%42.57万	18.01%-166.33万	-456.29%-386.4万	-733.11%-1,246.98万	-488.89%-346.16万	-235.86%-202.86万
现金及现金等价物净增加额	76.73%-5,244.34万	84.43%-4,346.45万	86.53%-3,397.41万	-1,669.86%-2.08亿	-104.65%-2.25亿	-284.90%-2.79亿	-4,631.78%-2.52亿	133.48%1,327.32万	-5.20%-1.1亿	5.39%1.51亿
加:期初现金及现金等价物余额	-64.27%1.16亿	-64.27%1.16亿	-64.27%1.16亿	4.27%3.24亿	4.27%3.24亿	4.27%3.24亿	4.27%3.24亿	-11.31%3.11亿	-11.31%3.11亿	-11.31%3.11亿
期末现金及现金等价物余额	-35.83%6,339.84万	60.50%7,237.73万	13.85%8,186.74万	-64.27%1.16亿	-50.80%9,879.96万	-90.24%4,509.47万	-76.47%7,190.64万	4.27%3.24亿	-18.34%2.01亿	-6.47%4.62亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	带解释性说明的保留意见	--	--	--	带解释性说明的保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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