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001309 德明利

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88.36
-2.15-2.38%

已收盘 06/20 15:00 (北京)

130.41亿总市值49.34市盈率TTM

德明利关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

195.62%12.06亿

82.07%18.98亿

61.79%11.23亿

72.49%7.58亿

67.70%4.08亿

-9.84%10.42亿

-7.34%6.94亿

-19.67%4.4亿

-0.72%2.43亿

25.45%11.56亿

收到的税费返还

--172.09万

--594.03万

-35.20%593.69万

----

5,638.70%916.15万

--271.83万

----

收到其他与经营活动有关的现金

-32.11%1,124.41万

22.62%4,554.19万

157.50%2,998.79万

252.42%2,466.57万

990.35%1,656.24万

169.16%3,713.95万

154.23%1,164.58万

104.58%699.89万

3,243.42%151.9万

-76.43%1,379.85万

经营活动现金流入小计

187.14%12.19亿

80.58%19.49亿

62.11%11.59亿

74.25%7.83亿

73.42%4.25亿

-7.73%10.8亿

-5.16%7.15亿

-18.40%4.49亿

-0.12%2.45亿

19.36%11.7亿

购买商品、接受劳务支付的现金

234.73%12.33亿

121.31%27.95亿

119.22%19.48亿

102.55%11.16亿

38.00%3.68亿

18.85%12.63亿

12.80%8.89亿

16.45%5.51亿

14.74%2.67亿

18.61%10.63亿

支付给职工以及为职工支付的现金

54.34%4,392.87万

34.80%1.16亿

35.12%8,375.4万

44.92%5,585.31万

49.52%2,846.3万

89.86%8,639.69万

93.64%6,198.69万

76.42%3,854.14万

74.88%1,903.64万

65.50%4,550.56万

支付的各项税费

-43.99%239.62万

-61.99%1,442.54万

-73.66%774.03万

-70.70%644.6万

-79.73%427.84万

43.19%3,794.79万

27.97%2,939.12万

30.62%2,199.75万

74.98%2,110.76万

-0.88%2,650.19万

支付其他与经营活动有关的现金

112.16%2,169.75万

69.18%3,887.11万

-16.34%2,295.68万

27.50%1,492.61万

7.67%1,022.72万

-7.06%2,297.55万

87.16%2,744.01万

-27.72%1,170.67万

5.37%949.87万

-42.91%2,471.98万

经营活动现金流出小计

216.30%13.01亿

110.23%29.65亿

104.72%20.63亿

91.46%11.93亿

29.93%4.11亿

21.65%14.1亿

17.49%10.08亿

18.03%6.23亿

19.65%3.17亿

16.70%11.59亿

经营活动产生的现金流量净额

-722.02%-8,207.28万

-207.02%-10.15亿

-208.74%-9.04亿

-136.02%-4.1亿

118.38%1,319.46万

-3,213.02%-3.31亿

-181.74%-2.93亿

-856.23%-1.74亿

-268.04%-7,177.82万

180.08%1,062.43万

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

----

--249.41万

--108.21万

--100.58万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

--183.72万

----

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--0

----

--3,187.46万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

159.76%5.37亿

--2.7亿

--2.3亿

--1.4亿

--2.07亿

----

投资活动现金流入小计

----

126.85%5.41亿

--2.71亿

--2.31亿

--1.41亿

--2.38亿

----

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

135.59%8,252.89万

-16.50%1.02亿

4.72%7,472.87万

226.61%5,289.2万

664.51%3,503.08万

114.09%1.22亿

84.33%7,135.79万

-24.94%1,619.44万

-68.15%458.21万

-28.65%5,714.75万

投资支付的现金

3,189.98%329万

--44万

-99.77%44万

--30万

--10万

----

--1.95亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

-10.16%3.46亿

--2.13亿

--9,000万

--3.85亿

----

投资活动现金流出小计

-31.42%8,581.89万

-11.60%4.49亿

8.39%2.88亿

784.21%1.43亿

2,630.86%1.25亿

788.00%5.07亿

586.76%2.66亿

-24.94%1,619.44万

-68.15%458.21万

-28.65%5,714.75万

投资活动产生的现金流量净额

-640.59%-8,581.89万

134.32%9,232.29万

93.57%-1,708.67万

642.72%8,789万

446.46%1,587.5万

-370.76%-2.69亿

-586.76%-2.66亿

24.94%-1,619.44万

68.15%-458.21万

28.65%-5,714.75万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-94.98%2,671.56万

-94.82%2,511.69万

-99.91%45万

--45万

--5.33亿

--4.85亿

----

取得借款收到的现金

248.25%6.58亿

300.08%22.23亿

302.76%17.75亿

144.73%8.47亿

149.15%1.89亿

83.33%5.56亿

126.93%4.41亿

207.06%3.46亿

155.10%7,585.88万

50.82%3.03亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-17.30%785.62万

-75.85%1,956.25万

--1,956.25万

--1,608.85万

--949.93万

--8,101.54万

----

筹资活动现金流入小计

234.79%6.66亿

94.09%22.7亿

96.60%18.2亿

3.90%8.63亿

162.26%1.99亿

285.77%11.69亿

376.58%9.26亿

637.39%8.31亿

155.10%7,585.88万

48.56%3.03亿

偿还债务支付的现金

410.59%5.37亿

110.82%10.24亿

126.59%7.45亿

80.11%3.69亿

61.83%1.05亿

166.18%4.86亿

202.89%3.29亿

138.80%2.05亿

355.68%6,498万

338.83%1.82亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

258.01%1,504.14万

249.16%4,547.28万

227.77%3,281.62万

44.67%893.24万

40.90%420.14万

-29.69%1,302.36万

31.64%1,001.18万

-33.29%617.41万

-21.96%298.18万

91.79%1,852.35万

支付其他与筹资活动有关的现金

-50.53%662.49万

-53.88%5,561.95万

-13.51%4,124.92万

432.41%2,494.77万

34.72%1,339.22万

236.94%1.21亿

1,049.90%4,769.07万

25.39%468.58万

577.10%994.06万

63.23%3,579.38万

筹资活动现金流出小计

355.06%5.59亿

81.65%11.25亿

111.92%8.19亿

86.75%4.03亿

57.57%1.23亿

161.55%6.19亿

221.27%3.86亿

118.38%2.16亿

298.50%7,790.24万

223.60%2.37亿

筹资活动产生的现金流量净额

41.04%1.07亿

108.09%11.45亿

85.63%10.01亿

-25.14%4.61亿

3,828.81%7,620.03万

728.61%5.5亿

629.17%5.39亿

4,320.65%6.15亿

-120.06%-204.36万

-49.27%6,640.24万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-413.20%-142.95万

-208.46%-914.15万

-3,371.43%-2,128.88万

-248.69%-509.84万

266.71%45.64万

545.05%842.81万

46.06%65.07万

-650.96%-146.21万

-427.11%-27.38万

-321.67%-189.38万

现金及现金等价物净增加额

-158.50%-6,184.67万

617.43%2.13亿

410.59%5,844.76万

-68.48%1.34亿

234.38%1.06亿

-328.60%-4,111.48万

72.43%-1,881.85万

2,707.54%4.24亿

-233.14%-7,867.76万

-53.15%1,798.54万

加:期初现金及现金等价物余额

435.21%2.62亿

-45.68%4,888.17万

24.98%8,999.65万

167.65%8,999.65万

114.16%7,201.11万

期末现金及现金等价物余额

29.21%2亿

435.21%2.62亿

50.79%1.07亿

-64.49%1.82亿

1,265.93%1.55亿

-45.68%4,888.17万

1,796.23%7,117.8万

490.00%5.14亿

13.10%1,131.89万

24.98%8,999.65万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	195.62%12.06亿	82.07%18.98亿	61.79%11.23亿	72.49%7.58亿	67.70%4.08亿	-9.84%10.42亿	-7.34%6.94亿	-19.67%4.4亿	-0.72%2.43亿	25.45%11.56亿
收到的税费返还	--172.09万	--594.03万	-35.20%593.69万	----	----	----	5,638.70%916.15万	--271.83万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	-32.11%1,124.41万	22.62%4,554.19万	157.50%2,998.79万	252.42%2,466.57万	990.35%1,656.24万	169.16%3,713.95万	154.23%1,164.58万	104.58%699.89万	3,243.42%151.9万	-76.43%1,379.85万
经营活动现金流入小计	187.14%12.19亿	80.58%19.49亿	62.11%11.59亿	74.25%7.83亿	73.42%4.25亿	-7.73%10.8亿	-5.16%7.15亿	-18.40%4.49亿	-0.12%2.45亿	19.36%11.7亿
购买商品、接受劳务支付的现金	234.73%12.33亿	121.31%27.95亿	119.22%19.48亿	102.55%11.16亿	38.00%3.68亿	18.85%12.63亿	12.80%8.89亿	16.45%5.51亿	14.74%2.67亿	18.61%10.63亿
支付给职工以及为职工支付的现金	54.34%4,392.87万	34.80%1.16亿	35.12%8,375.4万	44.92%5,585.31万	49.52%2,846.3万	89.86%8,639.69万	93.64%6,198.69万	76.42%3,854.14万	74.88%1,903.64万	65.50%4,550.56万
支付的各项税费	-43.99%239.62万	-61.99%1,442.54万	-73.66%774.03万	-70.70%644.6万	-79.73%427.84万	43.19%3,794.79万	27.97%2,939.12万	30.62%2,199.75万	74.98%2,110.76万	-0.88%2,650.19万
支付其他与经营活动有关的现金	112.16%2,169.75万	69.18%3,887.11万	-16.34%2,295.68万	27.50%1,492.61万	7.67%1,022.72万	-7.06%2,297.55万	87.16%2,744.01万	-27.72%1,170.67万	5.37%949.87万	-42.91%2,471.98万
经营活动现金流出小计	216.30%13.01亿	110.23%29.65亿	104.72%20.63亿	91.46%11.93亿	29.93%4.11亿	21.65%14.1亿	17.49%10.08亿	18.03%6.23亿	19.65%3.17亿	16.70%11.59亿
经营活动产生的现金流量净额	-722.02%-8,207.28万	-207.02%-10.15亿	-208.74%-9.04亿	-136.02%-4.1亿	118.38%1,319.46万	-3,213.02%-3.31亿	-181.74%-2.93亿	-856.23%-1.74亿	-268.04%-7,177.82万	180.08%1,062.43万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	----	--249.41万	--108.21万	--108.21万	--100.58万	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	--183.72万	----	----	----	----	----	----	----	----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	--0	----	----	----	--3,187.46万	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	159.76%5.37亿	--2.7亿	--2.3亿	--1.4亿	--2.07亿	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	----	126.85%5.41亿	--2.71亿	--2.31亿	--1.41亿	--2.38亿	----	----	----	----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135.59%8,252.89万	-16.50%1.02亿	4.72%7,472.87万	226.61%5,289.2万	664.51%3,503.08万	114.09%1.22亿	84.33%7,135.79万	-24.94%1,619.44万	-68.15%458.21万	-28.65%5,714.75万
投资支付的现金	3,189.98%329万	--44万	-99.77%44万	--30万	--10万	----	--1.95亿	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	-10.16%3.46亿	--2.13亿	--9,000万	--9,000万	--3.85亿	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-31.42%8,581.89万	-11.60%4.49亿	8.39%2.88亿	784.21%1.43亿	2,630.86%1.25亿	788.00%5.07亿	586.76%2.66亿	-24.94%1,619.44万	-68.15%458.21万	-28.65%5,714.75万
投资活动产生的现金流量净额	-640.59%-8,581.89万	134.32%9,232.29万	93.57%-1,708.67万	642.72%8,789万	446.46%1,587.5万	-370.76%-2.69亿	-586.76%-2.66亿	24.94%-1,619.44万	68.15%-458.21万	28.65%-5,714.75万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-94.98%2,671.56万	-94.82%2,511.69万	-99.91%45万	--45万	--5.33亿	--4.85亿	--4.85亿	----	----
取得借款收到的现金	248.25%6.58亿	300.08%22.23亿	302.76%17.75亿	144.73%8.47亿	149.15%1.89亿	83.33%5.56亿	126.93%4.41亿	207.06%3.46亿	155.10%7,585.88万	50.82%3.03亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-17.30%785.62万	-75.85%1,956.25万	--1,956.25万	--1,608.85万	--949.93万	--8,101.54万	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	234.79%6.66亿	94.09%22.7亿	96.60%18.2亿	3.90%8.63亿	162.26%1.99亿	285.77%11.69亿	376.58%9.26亿	637.39%8.31亿	155.10%7,585.88万	48.56%3.03亿
偿还债务支付的现金	410.59%5.37亿	110.82%10.24亿	126.59%7.45亿	80.11%3.69亿	61.83%1.05亿	166.18%4.86亿	202.89%3.29亿	138.80%2.05亿	355.68%6,498万	338.83%1.82亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	258.01%1,504.14万	249.16%4,547.28万	227.77%3,281.62万	44.67%893.24万	40.90%420.14万	-29.69%1,302.36万	31.64%1,001.18万	-33.29%617.41万	-21.96%298.18万	91.79%1,852.35万
支付其他与筹资活动有关的现金	-50.53%662.49万	-53.88%5,561.95万	-13.51%4,124.92万	432.41%2,494.77万	34.72%1,339.22万	236.94%1.21亿	1,049.90%4,769.07万	25.39%468.58万	577.10%994.06万	63.23%3,579.38万
筹资活动现金流出小计	355.06%5.59亿	81.65%11.25亿	111.92%8.19亿	86.75%4.03亿	57.57%1.23亿	161.55%6.19亿	221.27%3.86亿	118.38%2.16亿	298.50%7,790.24万	223.60%2.37亿
筹资活动产生的现金流量净额	41.04%1.07亿	108.09%11.45亿	85.63%10.01亿	-25.14%4.61亿	3,828.81%7,620.03万	728.61%5.5亿	629.17%5.39亿	4,320.65%6.15亿	-120.06%-204.36万	-49.27%6,640.24万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-413.20%-142.95万	-208.46%-914.15万	-3,371.43%-2,128.88万	-248.69%-509.84万	266.71%45.64万	545.05%842.81万	46.06%65.07万	-650.96%-146.21万	-427.11%-27.38万	-321.67%-189.38万
现金及现金等价物净增加额	-158.50%-6,184.67万	617.43%2.13亿	410.59%5,844.76万	-68.48%1.34亿	234.38%1.06亿	-328.60%-4,111.48万	72.43%-1,881.85万	2,707.54%4.24亿	-233.14%-7,867.76万	-53.15%1,798.54万
加:期初现金及现金等价物余额	435.21%2.62亿	-45.68%4,888.17万	-45.68%4,888.17万	-45.68%4,888.17万	-45.68%4,888.17万	24.98%8,999.65万	24.98%8,999.65万	24.98%8,999.65万	167.65%8,999.65万	114.16%7,201.11万
期末现金及现金等价物余额	29.21%2亿	435.21%2.62亿	50.79%1.07亿	-64.49%1.82亿	1,265.93%1.55亿	-45.68%4,888.17万	1,796.23%7,117.8万	490.00%5.14亿	13.10%1,131.89万	24.98%8,999.65万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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