(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39.35%5.5亿 | 175.96%28.88亿 | 200.31%19.72亿 | 158.26%11.71亿 | 71.71%3.95亿 | 65.47%10.47亿 | 84.62%6.57亿 | 84.11%4.53亿 | --2.3亿 | 87.00%6.33亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | --0 | --3.12万 | 334.58%117.69万 | -58.98%7.14万 | ---- | ---- | -61.79%27.08万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28.41%4,645.35万 | 0.93%2,706.86万 | -51.90%2,977.44万 | 547.77%2,232.4万 | 3,369.71%3,617.46万 | 14.14%2,681.88万 | 201.42%6,190.45万 | -63.80%344.63万 | --104.26万 | 152.11%2,349.69万 |
经营活动现金流入小计 | 38.42%5.97亿 | 171.29%29.15亿 | 178.56%20.02亿 | 161.20%11.93亿 | 86.61%4.31亿 | 63.74%10.75亿 | 90.92%7.19亿 | 78.51%4.57亿 | --2.31亿 | 88.44%6.56亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 108.39%5.8亿 | 233.52%18.8亿 | 266.47%13.11亿 | 191.96%5.91亿 | 266.91%2.78亿 | 229.99%5.64亿 | 255.06%3.58亿 | 181.49%2.03亿 | --7,585.64万 | 18.83%1.71亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.75%1.53亿 | 60.05%5.58亿 | 77.85%4.25亿 | 78.55%2.79亿 | 85.21%1.3亿 | 45.11%3.48亿 | 40.69%2.39亿 | 37.14%1.56亿 | --6,999.7万 | 81.71%2.4亿 |
支付的各项税费 | -60.95%2,032.03万 | 108.19%2.24亿 | 196.18%1.84亿 | 241.43%1.27亿 | 649.50%5,203.93万 | 47.68%1.08亿 | 15.58%6,224.51万 | -3.33%3,719.59万 | --694.32万 | 46.52%7,291.47万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -87.41%1,059.97万 | 51.82%7,865.36万 | 14.21%3,824.86万 | 174.78%7,436.47万 | 391.54%8,421.12万 | -56.20%5,180.59万 | 3.82%3,349.02万 | 69.66%2,706.32万 | --1,713.2万 | 409.96%1.18亿 |
经营活动现金流出小计 | 40.31%7.64亿 | 155.74%27.41亿 | 182.83%19.59亿 | 153.32%10.72亿 | 220.26%5.44亿 | 77.97%10.72亿 | 94.10%6.93亿 | 76.04%4.23亿 | --1.7亿 | 72.60%6.02亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -47.48%-1.67亿 | 5,692.53%1.75亿 | 64.84%4,288.9万 | 260.18%1.21亿 | -285.42%-1.13亿 | -94.43%301.91万 | 32.97%2,601.8万 | 116.71%3,369.07万 | --6,104.51万 | 9,420.98%5,415.78万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -62.60%199.83万 | 134.74%64.77万 | 3,284.59%57.52万 | 107.96%1.36万 | 2,400.75%534.33万 | 1,038.62%27.59万 | 309.02%1.7万 | --6,515.67 | 2,579.92%21.37万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | --1.5亿 | -100.00%1,000.14 | ---- | ---- | ---- | 10,287.11%2,310.82万 | 95.89%2,370.82万 | --2,370.82万 | --7.63万 | -98.92%22.25万 |
投资活动现金流入小计 | 1,109,894.92%1.5亿 | -92.97%199.93万 | -97.30%64.77万 | -97.58%57.52万 | -83.63%1.36万 | 6,423.49%2,845.15万 | 97.77%2,398.41万 | 570,902.58%2,372.52万 | --8.28万 | -97.88%43.61万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -41.38%5,224.95万 | 61.14%2.34亿 | 84.06%1.9亿 | 117.29%1.28亿 | 268.24%8,913.93万 | 342.25%1.45亿 | 252.74%1.03亿 | 123.40%5,899.34万 | --2,420.7万 | 35.79%3,276.86万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --3.3亿 | 53.85%2,000.1万 | ---- | ---- | ---- | 30.00%1,300万 | 13.33%1,360万 | 13.33%1,360万 | --1,360万 | --1,000万 |
投资活动现金流出小计 | 328.82%3.82亿 | 60.54%2.54亿 | 62.61%1.9亿 | 76.58%1.28亿 | 135.77%8,913.93万 | 269.24%1.58亿 | 183.06%1.17亿 | 89.01%7,259.34万 | --3,780.7万 | 77.23%4,276.86万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -160.13%-2.32亿 | -94.28%-2.52亿 | -103.97%-1.89亿 | -161.13%-1.28亿 | -136.26%-8,912.58万 | -205.84%-1.29亿 | -218.60%-9,270.89万 | -27.25%-4,886.83万 | ---3,772.43万 | -1,096.45%-4,233.25万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.3亿 | --4.3亿 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 200.31%1.5亿 | 182.76%2.29亿 | 100.44%1.92亿 | 48.36%6,755.2万 | 6,815.99%4,994.85万 | 101.86%8,100.71万 | 80.36%9,581.68万 | -14.30%4,553.14万 | --72.22万 | -18.62%4,012.96万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 1,651.02%4.65亿 | ---- | ---- | ---- | --2,652.74万 | --2,652.74万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 200.31%1.5亿 | 28.94%6.94亿 | -65.25%1.92亿 | 48.36%6,755.2万 | 6,815.99%4,994.85万 | 1,240.42%5.38亿 | 940.37%5.53亿 | -14.30%4,553.14万 | --72.22万 | -18.62%4,012.96万 |
偿还债务支付的现金 | --700万 | 189.92%1.16亿 | -47.15%2,114万 | -59.65%1,614万 | ---- | 167.07%4,006万 | 166.67%4,000万 | 166.67%4,000万 | --4,000万 | -44.59%1,500万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 107.26%127.9万 | 7,822.59%7,267.26万 | 12,833.59%7,106.97万 | 25,817.15%6,992.23万 | 164.05%61.71万 | -42.28%91.73万 | -53.83%54.95万 | -65.69%26.98万 | --23.37万 | -98.05%158.91万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -98.00%28.18万 | -19.81%2,303.07万 | 72.44%1,636.6万 | 288.45%1,505.48万 | 588.56%1,408.26万 | 179.39%2,872.11万 | 151.73%949.09万 | 28.18%387.56万 | --204.52万 | --1,027.98万 |
筹资活动现金流出小计 | -41.76%856.09万 | 203.94%2.12亿 | 116.98%1.09亿 | 129.05%1.01亿 | -65.23%1,469.97万 | 159.40%6,969.84万 | 150.70%5,004.04万 | 134.69%4,414.54万 | --4,227.89万 | -75.24%2,686.89万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 301.26%1.41亿 | 2.88%4.82亿 | -83.39%8,347.63万 | -2,521.75%-3,356.51万 | 184.82%3,524.88万 | 3,430.78%4.68亿 | 1,415.63%5.03亿 | -95.96%138.6万 | ---4,155.67万 | 122.40%1,326.07万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -54.03%-2.57亿 | 18.52%4.05亿 | -114.39%-6,273.68万 | -188.79%-3,982.87万 | -816.15%-1.67亿 | 1,262.35%3.42亿 | 1,744.70%4.36亿 | -220.34%-1,379.16万 | ---1,823.59万 | 139.62%2,508.6万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 109.10%7.76亿 | 1,158.15%3.71亿 | 1,158.15%3.71亿 | 1,158.15%3.71亿 | 1,158.15%3.71亿 | 567.16%2,950.91万 | 567.16%2,950.91万 | 567.16%2,950.91万 | --2,950.91万 | -93.47%442.31万 |
期末现金及现金等价物余额 | 154.16%5.19亿 | 109.10%7.76亿 | -33.72%3.09亿 | 2,008.73%3.31亿 | 1,711.37%2.04亿 | 1,158.15%3.71亿 | 1,559.07%4.65亿 | -1.05%1,571.75万 | --1,127.32万 | 567.16%2,950.91万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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