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000912 泸天化

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3.54
-0.09-2.48%

未开盘 06/20 15:00 (北京)

55.51亿总市值590.00市盈率TTM

泸天化关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-42.69%13.14亿

-18.77%64.71亿

-10.99%52.5亿

-17.48%37.55亿

14.83%22.93亿

30.39%79.67亿

26.53%58.99亿

45.84%45.51亿

123.32%19.97亿

3.69%61.1亿

收到的税费返还

----

--9,839.99万

----

收到其他与经营活动有关的现金

70.33%7,154.13万

93.21%1.7亿

135.64%1.48亿

163.60%1.19亿

22.66%4,200.2万

42.49%8,812.87万

63.42%6,285.77万

70.21%4,498.16万

421.78%3,424.28万

-15.58%6,185.06万

经营活动现金流入小计

-40.66%13.86亿

-18.54%66.41亿

-10.91%53.99亿

-17.47%38.74亿

14.96%23.35亿

32.11%81.54亿

28.92%60.6亿

49.17%46.94亿

125.49%20.31亿

3.45%61.72亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-45.87%11.06亿

-25.17%47.78亿

-7.09%42.93亿

0.60%30.87亿

37.23%20.43亿

33.18%63.85亿

12.68%46.21亿

19.69%30.68亿

126.89%14.89亿

-2.87%47.94亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-12.60%1.86亿

12.91%5.79亿

19.00%4.52亿

21.77%3.29亿

28.10%2.13亿

9.53%5.12亿

10.48%3.8亿

15.70%2.7亿

22.70%1.66亿

33.71%4.68亿

支付的各项税费

-29.11%3,842.29万

-31.13%1.77亿

-32.27%1.33亿

-22.75%1.06亿

-12.02%5,420万

49.37%2.57亿

66.15%1.96亿

114.98%1.38亿

362.03%6,160.56万

49.26%1.72亿

支付其他与经营活动有关的现金

142.16%4,294.65万

-1.99%1.04亿

-16.78%4,588.1万

35.25%4,319.94万

-11.63%1,773.51万

12.25%1.07亿

-39.46%5,513.53万

-3.45%3,194.03万

-2.96%2,006.98万

15.69%9,493.99万

经营活动现金流出小计

-41.00%13.74亿

-22.36%56.38亿

-6.24%49.24亿

1.63%35.65亿

34.05%23.28亿

31.32%72.61亿

12.85%52.52亿

21.21%35.08亿

110.32%17.37亿

0.84%55.29亿

经营活动产生的现金流量净额

74.33%1,211.06万

12.47%10.04亿

-41.28%4.75亿

-73.96%3.09亿

-97.64%694.7万

38.84%8.92亿

1,633.27%8.08亿

369.19%11.86亿

292.59%2.94亿

33.04%6.43亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-21.43%5.5亿

22.23%21.1亿

67.95%16.9亿

43.00%10.1亿

70.73%7亿

34.86%17.26亿

-14.45%10.06亿

-7.07%7.06亿

0.00%4.1亿

42.65%12.8亿

取得投资收益收到的现金

-39.04%905.21万

49.80%3,593.85万

139.92%3,685.85万

76.03%1,841.45万

217.77%1,484.98万

152.82%2,399.02万

136.60%1,536.26万

139.18%1,046.12万

354.47%467.31万

20.74%948.9万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

742.62%4,840.51万

4,081.28%4,674.47万

4,193.81%4,668.29万

5,250.55%5,956.27万

-86.82%574.46万

-97.50%111.8万

-97.55%108.72万

-97.27%111.32万

1,936.18%4,359.59万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--1,680万

--1,678.43万

----

投资活动现金流入小计

-27.81%5.59亿

25.92%22.11亿

75.06%17.9亿

52.11%10.92亿

86.25%7.74亿

31.72%17.56亿

-16.68%10.23亿

-11.24%7.18亿

-7.97%4.16亿

32.68%13.33亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

117.69%1.36亿

125.60%3.77亿

423.15%2.41亿

102.39%1.06亿

70.53%6,236.53万

26.85%1.67亿

-47.72%4,603.82万

-39.92%5,245.78万

-24.34%3,657.07万

-64.78%1.32亿

投资支付的现金

-35.90%5亿

27.52%25.31亿

26.47%21.5亿

53.85%14亿

56.00%7.8亿

8.31%19.85亿

-3.88%17亿

0.86%9.1亿

-38.80%5亿

76.05%18.32亿

投资活动现金流出小计

-24.53%6.36亿

35.14%29.08亿

36.93%23.91亿

56.49%15.06亿

56.99%8.42亿

9.55%21.52亿

-5.95%17.46亿

-2.74%9.62亿

-37.99%5.37亿

38.75%19.64亿

投资活动产生的现金流量净额

-12.89%-7,671.39万

-76.08%-6.97亿

16.98%-6亿

-69.35%-4.14亿

43.74%-6,795.28万

37.29%-3.96亿

-14.97%-7.23亿

-35.27%-2.45亿

70.79%-1.21亿

-53.59%-6.31亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--666.67万

----

--230万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--666.67万

----

--230万

取得借款收到的现金

----

--2.14亿

--6,368.78万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

-97.42%1,510万

1.47%20.5亿

23.94%20.61亿

23.15%19.61亿

-15.51%5.85亿

32.50%20.2亿

-2.26%16.63亿

-5.26%15.93亿

38.38%6.93亿

9.13%15.25亿

筹资活动现金流入小计

-97.45%1,510万

-7.94%20.56亿

10.18%20.67亿

18.82%19.68亿

-14.55%5.92亿

46.30%22.34亿

10.15%18.76亿

-1.48%16.56亿

38.38%6.93亿

9.29%15.27亿

偿还债务支付的现金

4.71%8,562.62万

42.83%3.14亿

42.72%3.14亿

-42.25%8,177.36万

-42.51%8,177.36万

156.38%2.2亿

156.56%2.2亿

230.75%1.42亿

232.25%1.42亿

0.00%8,562.73万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-26.89%499.02万

-34.93%5,079.62万

-34.21%3,877.46万

-34.31%3,196.96万

-71.92%682.57万

-4.73%7,806.09万

-5.12%5,893.76万

-8.81%4,866.52万

32.32%2,430.92万

90.30%8,193.89万

支付其他与筹资活动有关的现金

-53.02%4.23亿

5.56%20.64亿

5.94%16.84亿

-4.78%16.68亿

26.10%9.01亿

32.12%19.55亿

21.14%15.89亿

26.91%17.52亿

42.95%7.15亿

16.66%14.8亿

筹资活动现金流出小计

-48.07%5.14亿

7.79%24.29亿

9.00%20.36亿

-8.25%17.82亿

12.32%9.9亿

36.74%22.53亿

27.97%18.68亿

31.53%19.42亿

57.04%8.81亿

17.91%16.48亿

筹资活动产生的现金流量净额

-25.33%-4.99亿

-1,821.10%-3.72亿

274.70%3,126.3万

164.84%1.86亿

-110.95%-3.98亿

83.97%-1,937.45万

-96.58%834.34万

-240.25%-2.86亿

-210.97%-1.89亿

-27,618.67%-1.21亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

--0.02

-122.95%-62.55

-70.54%98.56

227.14%98.56

----

69,976.92%272.52

--334.56

99.99%-77.52

-99.95%0.01

99.50%-0.39

现金及现金等价物净增加额

-22.75%-5.64亿

-113.67%-6,525.53万

-201.56%-9,464.88万

-87.74%8,034.35万

-2,932.10%-4.59亿

537.38%4.77亿

127.51%9,319.78万

137.92%6.56亿

96.21%-1,514.1万

-251.88%-1.09亿

加:期初现金及现金等价物余额

-5.07%12.21亿

59.02%12.86亿

-11.89%8.09亿

8.49%9.18亿

期末现金及现金等价物余额

-20.52%6.57亿

-5.07%12.21亿

32.09%11.91亿

-6.69%13.66亿

4.20%8.27亿

59.02%12.86亿

55.75%9.02亿

22.70%14.64亿

53.02%7.94亿

-11.89%8.09亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-42.69%13.14亿	-18.77%64.71亿	-10.99%52.5亿	-17.48%37.55亿	14.83%22.93亿	30.39%79.67亿	26.53%58.99亿	45.84%45.51亿	123.32%19.97亿	3.69%61.1亿
收到的税费返还	----	----	----	----	----	--9,839.99万	--9,839.99万	--9,839.99万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	70.33%7,154.13万	93.21%1.7亿	135.64%1.48亿	163.60%1.19亿	22.66%4,200.2万	42.49%8,812.87万	63.42%6,285.77万	70.21%4,498.16万	421.78%3,424.28万	-15.58%6,185.06万
经营活动现金流入小计	-40.66%13.86亿	-18.54%66.41亿	-10.91%53.99亿	-17.47%38.74亿	14.96%23.35亿	32.11%81.54亿	28.92%60.6亿	49.17%46.94亿	125.49%20.31亿	3.45%61.72亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-45.87%11.06亿	-25.17%47.78亿	-7.09%42.93亿	0.60%30.87亿	37.23%20.43亿	33.18%63.85亿	12.68%46.21亿	19.69%30.68亿	126.89%14.89亿	-2.87%47.94亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-12.60%1.86亿	12.91%5.79亿	19.00%4.52亿	21.77%3.29亿	28.10%2.13亿	9.53%5.12亿	10.48%3.8亿	15.70%2.7亿	22.70%1.66亿	33.71%4.68亿
支付的各项税费	-29.11%3,842.29万	-31.13%1.77亿	-32.27%1.33亿	-22.75%1.06亿	-12.02%5,420万	49.37%2.57亿	66.15%1.96亿	114.98%1.38亿	362.03%6,160.56万	49.26%1.72亿
支付其他与经营活动有关的现金	142.16%4,294.65万	-1.99%1.04亿	-16.78%4,588.1万	35.25%4,319.94万	-11.63%1,773.51万	12.25%1.07亿	-39.46%5,513.53万	-3.45%3,194.03万	-2.96%2,006.98万	15.69%9,493.99万
经营活动现金流出小计	-41.00%13.74亿	-22.36%56.38亿	-6.24%49.24亿	1.63%35.65亿	34.05%23.28亿	31.32%72.61亿	12.85%52.52亿	21.21%35.08亿	110.32%17.37亿	0.84%55.29亿
经营活动产生的现金流量净额	74.33%1,211.06万	12.47%10.04亿	-41.28%4.75亿	-73.96%3.09亿	-97.64%694.7万	38.84%8.92亿	1,633.27%8.08亿	369.19%11.86亿	292.59%2.94亿	33.04%6.43亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-21.43%5.5亿	22.23%21.1亿	67.95%16.9亿	43.00%10.1亿	70.73%7亿	34.86%17.26亿	-14.45%10.06亿	-7.07%7.06亿	0.00%4.1亿	42.65%12.8亿
取得投资收益收到的现金	-39.04%905.21万	49.80%3,593.85万	139.92%3,685.85万	76.03%1,841.45万	217.77%1,484.98万	152.82%2,399.02万	136.60%1,536.26万	139.18%1,046.12万	354.47%467.31万	20.74%948.9万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	742.62%4,840.51万	4,081.28%4,674.47万	4,193.81%4,668.29万	5,250.55%5,956.27万	-86.82%574.46万	-97.50%111.8万	-97.55%108.72万	-97.27%111.32万	1,936.18%4,359.59万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	--1,680万	--1,678.43万	--1,678.43万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-27.81%5.59亿	25.92%22.11亿	75.06%17.9亿	52.11%10.92亿	86.25%7.74亿	31.72%17.56亿	-16.68%10.23亿	-11.24%7.18亿	-7.97%4.16亿	32.68%13.33亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117.69%1.36亿	125.60%3.77亿	423.15%2.41亿	102.39%1.06亿	70.53%6,236.53万	26.85%1.67亿	-47.72%4,603.82万	-39.92%5,245.78万	-24.34%3,657.07万	-64.78%1.32亿
投资支付的现金	-35.90%5亿	27.52%25.31亿	26.47%21.5亿	53.85%14亿	56.00%7.8亿	8.31%19.85亿	-3.88%17亿	0.86%9.1亿	-38.80%5亿	76.05%18.32亿
投资活动现金流出小计	-24.53%6.36亿	35.14%29.08亿	36.93%23.91亿	56.49%15.06亿	56.99%8.42亿	9.55%21.52亿	-5.95%17.46亿	-2.74%9.62亿	-37.99%5.37亿	38.75%19.64亿
投资活动产生的现金流量净额	-12.89%-7,671.39万	-76.08%-6.97亿	16.98%-6亿	-69.35%-4.14亿	43.74%-6,795.28万	37.29%-3.96亿	-14.97%-7.23亿	-35.27%-2.45亿	70.79%-1.21亿	-53.59%-6.31亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--666.67万	--666.67万	--666.67万	--666.67万	----	----	----	----	--230万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--666.67万	--666.67万	--666.67万	--666.67万	----	----	----	----	--230万
取得借款收到的现金	----	----	----	----	----	--2.14亿	--2.14亿	--6,368.78万	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	-97.42%1,510万	1.47%20.5亿	23.94%20.61亿	23.15%19.61亿	-15.51%5.85亿	32.50%20.2亿	-2.26%16.63亿	-5.26%15.93亿	38.38%6.93亿	9.13%15.25亿
筹资活动现金流入小计	-97.45%1,510万	-7.94%20.56亿	10.18%20.67亿	18.82%19.68亿	-14.55%5.92亿	46.30%22.34亿	10.15%18.76亿	-1.48%16.56亿	38.38%6.93亿	9.29%15.27亿
偿还债务支付的现金	4.71%8,562.62万	42.83%3.14亿	42.72%3.14亿	-42.25%8,177.36万	-42.51%8,177.36万	156.38%2.2亿	156.56%2.2亿	230.75%1.42亿	232.25%1.42亿	0.00%8,562.73万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-26.89%499.02万	-34.93%5,079.62万	-34.21%3,877.46万	-34.31%3,196.96万	-71.92%682.57万	-4.73%7,806.09万	-5.12%5,893.76万	-8.81%4,866.52万	32.32%2,430.92万	90.30%8,193.89万
支付其他与筹资活动有关的现金	-53.02%4.23亿	5.56%20.64亿	5.94%16.84亿	-4.78%16.68亿	26.10%9.01亿	32.12%19.55亿	21.14%15.89亿	26.91%17.52亿	42.95%7.15亿	16.66%14.8亿
筹资活动现金流出小计	-48.07%5.14亿	7.79%24.29亿	9.00%20.36亿	-8.25%17.82亿	12.32%9.9亿	36.74%22.53亿	27.97%18.68亿	31.53%19.42亿	57.04%8.81亿	17.91%16.48亿
筹资活动产生的现金流量净额	-25.33%-4.99亿	-1,821.10%-3.72亿	274.70%3,126.3万	164.84%1.86亿	-110.95%-3.98亿	83.97%-1,937.45万	-96.58%834.34万	-240.25%-2.86亿	-210.97%-1.89亿	-27,618.67%-1.21亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	--0.02	-122.95%-62.55	-70.54%98.56	227.14%98.56	----	69,976.92%272.52	--334.56	99.99%-77.52	-99.95%0.01	99.50%-0.39
现金及现金等价物净增加额	-22.75%-5.64亿	-113.67%-6,525.53万	-201.56%-9,464.88万	-87.74%8,034.35万	-2,932.10%-4.59亿	537.38%4.77亿	127.51%9,319.78万	137.92%6.56亿	96.21%-1,514.1万	-251.88%-1.09亿
加:期初现金及现金等价物余额	-5.07%12.21亿	59.02%12.86亿	59.02%12.86亿	59.02%12.86亿	59.02%12.86亿	-11.89%8.09亿	-11.89%8.09亿	-11.89%8.09亿	-11.89%8.09亿	8.49%9.18亿
期末现金及现金等价物余额	-20.52%6.57亿	-5.07%12.21亿	32.09%11.91亿	-6.69%13.66亿	4.20%8.27亿	59.02%12.86亿	55.75%9.02亿	22.70%14.64亿	53.02%7.94亿	-11.89%8.09亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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