(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -31.73%1.38亿 | -22.12%7.5亿 | -11.02%5.86亿 | -7.21%3.85亿 | 8.40%2.02亿 | -4.83%9.62亿 | -7.71%6.58亿 | -4.98%4.15亿 | 4.13%1.87亿 | 10.57%10.11亿 |
收到的税费返还 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | 182,601.94%362.46万 | 463,654.69%373.61万 | 463,654.69%373.61万 | ---- | -99.98%1,983.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 73.03%958.02万 | -19.60%5,885.28万 | -26.86%5,507.68万 | -1.49%3,026.54万 | -37.33%553.68万 | 59.12%7,319.68万 | 198.64%7,530.19万 | 36.09%3,072.4万 | -92.47%883.47万 | 50.15%4,600.22万 |
经营活动现金流入小计 | -28.94%1.48亿 | -22.22%8.08亿 | -13.09%6.41亿 | -7.59%4.15亿 | 6.33%2.08亿 | -1.71%10.39亿 | -0.16%7.37亿 | -2.15%4.49亿 | -34.07%1.96亿 | 10.47%10.57亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 132.56%5,436.48万 | -14.42%1.24亿 | -17.48%7,782.02万 | 15.11%5,127.49万 | 9.74%2,337.63万 | 0.20%1.45亿 | -19.76%9,430.65万 | -16.30%4,454.59万 | -34.78%2,130.11万 | -50.89%1.44亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -34.45%2,377.34万 | -17.34%1.32亿 | -7.02%1.09亿 | -8.26%6,826.68万 | -9.30%3,626.62万 | -23.37%1.59亿 | -24.70%1.17亿 | -30.43%7,441.27万 | -29.33%3,998.27万 | -28.32%2.08亿 |
支付的各项税费 | -71.11%891.27万 | 24.27%9,330.74万 | 69.46%7,621.75万 | 156.88%5,983.27万 | 283.11%3,085.19万 | -17.89%7,508.53万 | -30.88%4,497.69万 | -48.59%2,329.16万 | -49.89%805.29万 | -14.28%9,144.46万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -49.87%5,203.39万 | -20.93%4.25亿 | -8.04%3.39亿 | -11.71%2.19亿 | -15.44%1.04亿 | 9.62%5.37亿 | 17.23%3.68亿 | 17.07%2.48亿 | 77.77%1.23亿 | -8.98%4.9亿 |
经营活动现金流出小计 | -28.41%1.39亿 | -15.58%7.73亿 | -3.69%6.02亿 | 2.09%3.98亿 | 1.15%1.94亿 | -1.87%9.16亿 | -4.22%6.25亿 | -6.51%3.9亿 | 10.17%1.92亿 | -24.04%9.33亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -36.55%864.45万 | -71.55%3,506.39万 | -65.17%3,922.52万 | -71.15%1,711.93万 | 295.27%1,362.39万 | -0.46%1.23亿 | 30.57%1.13亿 | 41.11%5,934.65万 | -97.18%344.68万 | 145.58%1.24亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | -90.51%505.86万 | -99.94%3.45万 | -99.94%3.26万 | ---- | 342.09%5,331.01万 | 758.21%5,331.01万 | 758.21%5,331.01万 | 758.21%5,331.01万 | -96.55%1,205.87万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.83万 | ---- | -99.92%2,757.3 | ---- | ---- | 1,184.53%3,330.63万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -84.79%17.18万 | -93.65%751.43万 | 131.11%391.69万 | 80.45%301.13万 | 25.42%112.98万 | 885.10%1.18亿 | -73.64%169.49万 | -10.42%166.88万 | -49.96%90.08万 | 505.20%1,201.23万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -74.86%6,360.26万 | -54.83%6,360.26万 | -77.55%3,160.26万 | -56.11%3,160.26万 | -45.44%2.53亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -85.04%17.18万 | -94.66%1,257.29万 | -96.67%395.14万 | -96.48%304.39万 | -98.66%114.81万 | -24.21%2.35亿 | -27.96%1.19亿 | -43.11%8,658.15万 | 3.00%8,581.35万 | -62.07%3.1亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -88.71%58.77万 | -22.90%1,041.97万 | 79.35%712.58万 | 208.40%629.13万 | 364.01%520.77万 | -64.54%1,351.53万 | -82.08%397.32万 | -81.91%204万 | -87.65%112.23万 | -60.31%3,811.88万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --880.5万 | --620万 | --120万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.31%-38.77万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1,152万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -90.83%58.77万 | 62.33%2,193.97万 | 300.96%1,593.08万 | 512.33%1,249.13万 | 470.93%640.77万 | -64.18%1,351.53万 | -85.01%397.32万 | -81.90%204万 | -87.65%112.23万 | -89.95%3,773.11万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 92.09%-41.59万 | -104.22%-936.68万 | -110.45%-1,197.94万 | -111.17%-944.74万 | -106.21%-525.96万 | -18.68%2.22亿 | -17.01%1.15亿 | -40.00%8,454.16万 | 14.09%8,469.12万 | -38.41%2.73亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | 65.49%111.21万 | ---- | ---- | ---- | -96.27%67.2万 | ---- | ---- | ---- | --1,800.95万 |
取得借款收到的现金 | ---- | -8.87%1.58亿 | -9.25%1.57亿 | -6.23%1.47亿 | --1.38亿 | -42.95%1.73亿 | -44.92%1.73亿 | 2.07%1.57亿 | ---- | -69.79%3.04亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --70万 | --70万 | ---- | -80.78%1,090万 | --0 | --0 | ---- | 95.60%5,672.28万 |
筹资活动现金流入小计 | --0 | -13.97%1.59亿 | -8.85%1.58亿 | -5.78%1.48亿 | --1.38亿 | -51.16%1.85亿 | -54.27%1.73亿 | -3.58%1.57亿 | ---- | -63.42%3.79亿 |
偿还债务支付的现金 | -98.95%149.91万 | -61.76%1.74亿 | -46.87%1.81亿 | -34.78%1.64亿 | 72.49%1.42亿 | -22.40%4.54亿 | -25.83%3.41亿 | -16.02%2.52亿 | -71.31%8,240.19万 | -51.82%5.85亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -8.88%380.37万 | -40.42%2,361.16万 | -50.94%1,055.96万 | -53.56%720.26万 | -30.80%417.42万 | -56.68%3,963.31万 | -58.78%2,152.38万 | -63.24%1,551.01万 | -80.64%603.24万 | 2.51%9,148.72万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 467.59%1.55亿 | -99.37%15.06万 | -99.34%15.06万 | -94.69%90万 | -69.40%2,726.73万 | -81.39%2,385.32万 | -61.45%2,285万 | -81.56%1,695.15万 | -38.86%8,911.52万 |
筹资活动现金流出小计 | -96.40%530.29万 | -32.44%3.52亿 | -50.34%1.92亿 | -40.87%1.71亿 | 39.69%1.47亿 | -31.96%5.21亿 | -39.63%3.87亿 | -27.70%2.9亿 | -74.31%1.05亿 | -47.17%7.66亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 42.43%-530.29万 | 42.60%-1.93亿 | 84.07%-3,399.36万 | 82.44%-2,329.23万 | 91.26%-921.05万 | 13.19%-3.36亿 | 18.39%-2.13亿 | 44.24%-1.33亿 | 59.06%-1.05亿 | 6.62%-3.87亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -159,745.73%-95.78万 | -161.16%-9.25万 | -70.27%1,401.2 | -22.19%1,700.72 | -236.71%-599.21 | 372.76%15.12万 | 75.90%4,713.76 | 100.66%2,185.81 | -100.11%-177.96 | 97.26%-5.54万 |
现金及现金等价物净增加额 | 332.42%196.79万 | -1,964.78%-1.67亿 | -148.40%-674.63万 | -239.31%-1,561.87万 | 95.09%-84.67万 | -2.13%897.55万 | 137.67%1,393.75万 | 120.28%1,121.15万 | 71.64%-1,724.81万 | 103.73%917.13万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -92.86%1,295.6万 | 5.31%1.78亿 | 7.38%1.81亿 | 5.39%1.78亿 | 7.38%1.81亿 | 5.74%1.69亿 | 5.62%1.69亿 | 5.62%1.69亿 | 5.74%1.69亿 | -60.60%1.6亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -91.73%1,492.39万 | -94.08%1,053.82万 | -4.50%1.75亿 | -9.84%1.62亿 | 19.03%1.81亿 | 5.31%1.78亿 | 48.74%1.83亿 | 72.13%1.8亿 | 53.29%1.52亿 | 5.74%1.69亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 否定意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据