(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -52.41%1.05亿 | -5.78%4.97亿 | -22.02%4.54亿 | -29.86%2.7亿 | 16.37%2.21亿 | 13.78%5.28亿 | 23.97%5.82亿 | 34.41%3.84亿 | 40.94%1.9亿 | 44.75%4.64亿 |
收到的税费返还 | -38.20%1.17万 | -60.57%116.25万 | -65.42%127.56万 | -49.19%118.8万 | -7.52%1.9万 | 4,469.00%294.86万 | --368.85万 | --233.8万 | --2.05万 | --6.45万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -66.39%114.14万 | -89.80%141.54万 | -66.48%780.89万 | -67.35%407.24万 | 150.35%339.58万 | 36.37%1,387.44万 | 173.28%2,329.51万 | 77.34%1,247.47万 | -79.38%135.64万 | 61.30%1,017.44万 |
经营活动现金流入小计 | -52.62%1.06亿 | -8.22%5亿 | -23.98%4.63亿 | -31.15%2.75亿 | 17.31%2.24亿 | 14.88%5.45亿 | 27.40%6.09亿 | 36.24%3.99亿 | 35.36%1.91亿 | 45.09%4.74亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -32.11%9,628.08万 | 16.61%3.84亿 | -24.34%3.62亿 | -37.69%1.9亿 | -27.40%1.42亿 | -37.89%3.29亿 | -21.54%4.78亿 | -6.39%3.05亿 | -21.46%1.95亿 | 52.00%5.3亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.93%1,248.14万 | -29.46%5,445.71万 | -33.92%3,911.37万 | -38.08%2,549.56万 | -56.79%1,156.39万 | 7.14%7,720.42万 | 26.08%5,919.57万 | 91.61%4,117.76万 | 103.05%2,676.22万 | 88.13%7,205.69万 |
支付的各项税费 | -21.16%561.75万 | -34.23%2,163.09万 | -41.04%1,776.66万 | -43.15%1,482.79万 | -9.67%712.56万 | 84.36%3,288.9万 | 156.00%3,013.17万 | 475.71%2,608.27万 | 212.81%788.88万 | -34.29%1,783.98万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -39.61%355.07万 | -35.68%2,041.24万 | -12.06%2,341.1万 | -5.98%1,448.72万 | -29.82%588万 | 81.00%3,173.73万 | 31.19%2,662.13万 | 239.10%1,540.93万 | 359.79%837.86万 | 46.43%1,753.4万 |
经营活动现金流出小计 | -29.13%1.18亿 | 1.99%4.8亿 | -25.59%4.42亿 | -36.84%2.45亿 | -30.20%1.66亿 | -26.12%4.71亿 | -13.70%5.94亿 | 8.77%3.88亿 | -10.46%2.38亿 | 136.83%6.38亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -120.07%-1,163.38万 | -73.73%1,928.09万 | 40.21%2,085.93万 | 164.59%2,985.26万 | 222.94%5,796.25万 | 144.84%7,338.38万 | 107.07%1,487.7万 | 117.74%1,128.26万 | 62.27%-4,714.68万 | -107.95%-1.64亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 2,499,900.00%2,500万 | 1,852,995.00%7,412.38万 | 87,360.00%262.38万 | 262,280.00%262.38万 | 0.00%1,000 | -99.80%4,000 | -99.85%3,000 | --1,000 | --1,000 | -96.55%200.1万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | -12.50%547.75万 | -12.50%547.75万 | -12.65%546.8万 | --23.04 | -2.10%626万 | -2.10%626万 | -2.10%625.99万 | ---- | -27.95%639.45万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -57.97%320.76万 | -71.18%213.87万 | -71.26%213.22万 | ---- | -95.66%763.25万 | -38.83%742万 | -38.83%742万 | -47.65%635万 | 273.25%1.76亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --151.28万 | --151.28万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --7,150万 | --7,150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 2,443,597.22%2,500万 | 437.39%8,280.88万 | 437.91%8,173.99万 | 497.36%8,172.39万 | -99.98%1,023.04 | -91.63%1,540.93万 | -25.96%1,519.58万 | -26.15%1,368.09万 | -47.64%635.1万 | -71.20%1.84亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -75.27%106.07万 | -92.82%390.92万 | -90.16%546.35万 | -83.91%456.56万 | -84.36%428.96万 | 30.54%5,446.84万 | 550.26%5,554.69万 | 594.86%2,838.3万 | 1,448.78%2,743.51万 | 844.92%4,172.53万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.96%262.88万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.34亿 |
投资活动现金流出小计 | -75.27%106.07万 | -92.82%390.92万 | -90.16%546.35万 | -83.91%456.56万 | -84.36%428.96万 | -85.60%5,446.84万 | -83.78%5,554.69万 | -88.47%2,838.3万 | 1,448.78%2,743.51万 | 919.85%3.78亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 658.21%2,393.94万 | 302.00%7,889.97万 | 289.03%7,627.64万 | 624.81%7,715.83万 | 79.66%-428.86万 | 79.89%-3,905.91万 | 87.47%-4,035.11万 | 93.54%-1,470.2万 | -303.54%-2,108.41万 | -132.25%-1.94亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | -47.62%1.87亿 | -24.24%7.17亿 | 13.89%8.93亿 | 12.42%6.24亿 | 1.42%3.57亿 | -23.86%9.46亿 | -23.25%7.84亿 | -14.02%5.55亿 | 35.40%3.52亿 | 36.90%12.43亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 113.30%4,528.42万 | 175.59%4.69亿 | 365.14%6.81亿 | 155.74%3.71亿 | -65.39%2,123万 | 94.51%1.7亿 | 237.19%1.46亿 | --1.45亿 | --6,134.86万 | -92.65%8,741.22万 |
筹资活动现金流入小计 | -38.59%2.32亿 | 6.20%11.85亿 | 69.17%15.75亿 | 42.10%9.95亿 | -8.50%3.78亿 | -16.08%11.16亿 | -12.63%9.31亿 | 8.44%7.01亿 | 59.00%4.13亿 | -40.84%13.3亿 |
偿还债务支付的现金 | -52.12%2.07亿 | 9.34%10.21亿 | 60.05%12.53亿 | 55.52%9.52亿 | 39.67%4.32亿 | 3.86%9.34亿 | 42.27%7.83亿 | 50.23%6.12亿 | 54.77%3.1亿 | -40.92%9亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12.55%965.83万 | -6.10%6,105.46万 | -32.07%3,717.81万 | -35.32%2,787.17万 | -25.91%858.17万 | 44.43%6,501.79万 | 62.60%5,473.4万 | 83.36%4,309.08万 | 30.14%1,158.33万 | -18.30%4,501.59万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 104.63%3,946.43万 | 13.48%2.24亿 | 205.28%4.13亿 | 18.18%1.16亿 | -64.02%1,928.58万 | 117.03%1.97亿 | 366.52%1.35亿 | --9,830.93万 | --5,360.56万 | -97.32%9,092.25万 |
筹资活动现金流出小计 | -44.34%2.56亿 | 9.18%13.06亿 | 75.06%17.03亿 | 45.45%10.96亿 | 22.81%4.6亿 | 15.56%11.97亿 | 58.73%9.73亿 | 74.85%7.53亿 | 79.38%3.75亿 | -79.16%10.35亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 70.91%-2,383.84万 | -50.62%-1.21亿 | -206.63%-1.28亿 | -89.74%-1亿 | -311.95%-8,193.74万 | -127.25%-8,032.07万 | -109.22%-4,172.68万 | -124.60%-5,291.15万 | -24.34%3,865.98万 | 110.84%2.95亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 59.20%-1,153.29万 | 50.43%-2,280.02万 | 54.15%-3,081.18万 | 111.75%661.7万 | 4.42%-2,826.35万 | 27.06%-4,599.59万 | 15.69%-6,720.08万 | 26.13%-5,633.09万 | 53.44%-2,957.11万 | -7.40%-6,305.73万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -55.38%1,837.32万 | -52.77%4,117.34万 | -52.77%4,117.34万 | -52.77%4,117.34万 | -52.77%4,117.34万 | -41.97%8,716.93万 | -41.97%8,716.93万 | -41.97%8,716.93万 | -41.97%8,716.93万 | -28.10%1.5亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -47.01%684.03万 | -55.38%1,837.32万 | -48.11%1,036.16万 | 54.97%4,779.04万 | -77.59%1,290.98万 | -52.77%4,117.34万 | -71.68%1,996.85万 | -58.31%3,083.84万 | -33.58%5,759.82万 | -41.97%8,716.93万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据