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000791 甘肃能源

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休市中 06/07 15:00 (北京)

103.39亿总市值16.82市盈率TTM

甘肃能源关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

45.96%4.94亿

27.21%26.82亿

28.94%18.3亿

16.95%8.87亿

2.43%3.39亿

-0.13%21.09亿

-0.00%14.19亿

-14.34%7.59亿

-31.22%3.31亿

-9.97%21.11亿

收到的税费返还

-52.03%684.44万

322.33%1.5亿

328.71%1.37亿

-28.74%2,029.75万

5,757.79%1,426.9万

284.26%3,561.64万

309.71%3,192.39万

733.57%2,848.57万

-62.07%24.36万

29.41%926.88万

收到其他与经营活动有关的现金

-33.39%615.34万

-11.50%4,258.25万

42.56%2,884.7万

42.81%1,865.55万

115.10%923.78万

6.81%4,811.85万

-15.68%2,023.52万

-14.23%1,306.35万

-11.31%429.47万

48.32%4,504.9万

经营活动现金流入小计

40.08%5.07亿

31.16%28.75亿

35.63%19.95亿

15.75%9.26亿

8.06%3.62亿

1.23%21.92亿

1.40%14.71亿

-11.51%8亿

-31.07%3.35亿

-9.11%21.66亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-14.58%3,439.6万

14.02%1.95亿

15.82%1.26亿

32.60%8,267.04万

4.12%4,026.53万

15.41%1.71亿

27.64%1.09亿

18.56%6,234.36万

25.15%3,867.38万

27.95%1.48亿

支付给职工以及为职工支付的现金

28.74%1.22亿

20.72%3.97亿

16.04%2.49亿

15.94%1.68亿

7.95%9,452.32万

12.08%3.29亿

16.27%2.15亿

11.27%1.45亿

0.17%8,756.54万

21.32%2.93亿

支付的各项税费

67.77%7,620.29万

26.12%4.22亿

32.15%2.65亿

11.27%1.24亿

-1.83%4,542.23万

-0.33%3.35亿

-11.29%2.01亿

-16.03%1.12亿

-20.99%4,626.98万

-4.19%3.36亿

支付其他与经营活动有关的现金

-15.76%1,147.89万

3.86%7,419.87万

-1.63%5,226.52万

-10.58%2,822.02万

4.57%1,362.65万

4.74%7,144.29万

31.44%5,313.09万

65.94%3,155.86万

22.98%1,303.13万

11.00%6,821.13万

经营活动现金流出小计

25.76%2.44亿

20.12%10.88亿

19.98%6.92亿

15.03%4.03亿

4.47%1.94亿

7.14%9.06亿

7.59%5.77亿

4.70%3.51亿

-1.03%1.86亿

9.87%8.45亿

经营活动产生的现金流量净额

56.56%2.64亿

38.92%17.87亿

45.74%13.03亿

16.31%5.23亿

12.50%1.68亿

-2.56%12.87亿

-2.23%8.94亿

-21.05%4.49亿

-49.91%1.5亿

-18.16%13.2亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

----

-0.46%1.16亿

2.80%5,963.65万

----

62.87%1.17亿

131.22%5,801.06万

----

5.31%7,168.36万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-45.48%199.55万

184.61%539.1万

182.49%353.42万

209.24%385.56万

161.76%366.03万

144.43%189.42万

1,313.59%125.11万

1,936.65%124.68万

15,774.50%139.84万

57.75%77.49万

投资活动现金流入小计

-45.48%199.55万

2.49%1.22亿

6.60%6,317.08万

7.15%6,349.22万

161.76%366.03万

63.74%1.19亿

135.38%5,926.17万

135.62%5,925.75万

15,774.50%139.84万

3.99%7,245.85万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-53.71%2.48亿

-52.52%10.79亿

-38.41%8.32亿

42.13%7.16亿

123.01%5.35亿

739.14%22.72亿

1,296.28%13.52亿

846.11%5.04亿

730.94%2.4亿

52.23%2.71亿

投资支付的现金

----

126.72%2亿

----

100.22%8,821.64万

2,194.03%9,314.13万

239.00%4,406.02万

支付其他与投资活动有关的现金

----

390.02%14.24万

----

--2.91万

-81.55%2.91万

----

投资活动现金流出小计

-53.71%2.48亿

-45.81%12.79亿

-42.39%8.32亿

19.95%7.16亿

60.66%5.35亿

649.74%23.61亿

1,330.21%14.45亿

938.79%5.97亿

906.47%3.33亿

64.95%3.15亿

投资活动产生的现金流量净额

53.76%-2.46亿

48.37%-11.58亿

44.48%-7.69亿

-21.36%-6.53亿

-60.24%-5.32亿

-824.90%-22.42亿

-1,726.81%-13.86亿

-1,563.67%-5.38亿

-902.52%-3.32亿

-99.99%-2.42亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

138.63%11.97亿

-99.31%343万

--343万

3,510.58%5.01亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

3,500.00%5亿

取得借款收到的现金

-89.99%7,545万

-56.41%19.38亿

-59.16%11.59亿

-47.74%11.29亿

98.06%7.53亿

1,364.22%44.47亿

478,397.42%28.39亿

364,228.62%21.61亿

--3.8亿

-84.93%3.04亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-73.12%5,000万

--1,000万

----

61,900.00%1.86亿

----

--30万

筹资活动现金流入小计

-89.99%7,545万

-65.89%19.88亿

-58.85%11.69亿

-47.83%11.29亿

96.29%7.53亿

623.73%58.29亿

467.75%28.42亿

332.45%21.65亿

--3.84亿

-60.29%8.05亿

偿还债务支付的现金

-82.27%1.23亿

-3.12%29.53亿

-25.06%14.34亿

-24.31%11.99亿

588.92%6.95亿

44.80%30.49亿

5.46%19.14亿

32.65%15.84亿

-87.79%1.01亿

-6.71%21.05亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-6.62%9,518.2万

-0.91%5.39亿

1.13%4.07亿

1.14%2.88亿

-2.53%1.02亿

-19.66%5.44亿

-26.33%4.03亿

-37.75%2.84亿

-6.60%1.05亿

0.26%6.77亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-31.13%4,635.62万

-30.48%4,635.62万

-85.41%460.43万

----

26.91%6,731.07万

30.36%6,667.78万

-38.30%3,155.86万

----

17.59%5,303.96万

支付其他与筹资活动有关的现金

-18.48%469.15万

135.50%1.42亿

-5.96%3,107.44万

-6.69%2,533.79万

-65.36%575.48万

80.00%6,048.58万

8.90%3,304.21万

76.67%2,715.4万

8.09%1,661.36万

10.75%3,360.31万

筹资活动现金流出小计

-72.21%2.23亿

-0.50%36.35亿

-20.30%18.73亿

-20.24%15.12亿

261.54%8.03亿

29.72%36.53亿

-1.76%23.5亿

13.76%18.95亿

-76.72%2.22亿

-4.94%28.16亿

筹资活动产生的现金流量净额

-197.17%-1.48亿

-175.66%-16.47亿

-242.86%-7.03亿

-241.96%-3.82亿

-130.74%-4,971.24万

208.24%21.76亿

126.03%4.92亿

123.11%2.69亿

116.95%1.62亿

-115.30%-20.11亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

68.53%-1.3亿

-183.27%-10.17亿

-21,389.35%-1.7亿

-383.19%-5.12亿

-1,913.89%-4.13亿

230.91%12.21亿

100.08%79.66万

128.78%1.81亿

97.02%-2,051.34万

-267.05%-9.33亿

加:期初现金及现金等价物余额

-58.83%7.12亿

240.66%17.28亿

-64.77%5.07亿

-64.86%5.07亿

63.36%14.4亿

期末现金及现金等价物余额

-55.78%5.82亿

-58.83%7.12亿

206.75%15.59亿

76.63%12.16亿

170.15%13.15亿

240.66%17.28亿

31.22%5.08亿

-15.15%6.88亿

-35.56%4.87亿

-64.76%5.07亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	45.96%4.94亿	27.21%26.82亿	28.94%18.3亿	16.95%8.87亿	2.43%3.39亿	-0.13%21.09亿	-0.00%14.19亿	-14.34%7.59亿	-31.22%3.31亿	-9.97%21.11亿
收到的税费返还	-52.03%684.44万	322.33%1.5亿	328.71%1.37亿	-28.74%2,029.75万	5,757.79%1,426.9万	284.26%3,561.64万	309.71%3,192.39万	733.57%2,848.57万	-62.07%24.36万	29.41%926.88万
收到其他与经营活动有关的现金	-33.39%615.34万	-11.50%4,258.25万	42.56%2,884.7万	42.81%1,865.55万	115.10%923.78万	6.81%4,811.85万	-15.68%2,023.52万	-14.23%1,306.35万	-11.31%429.47万	48.32%4,504.9万
经营活动现金流入小计	40.08%5.07亿	31.16%28.75亿	35.63%19.95亿	15.75%9.26亿	8.06%3.62亿	1.23%21.92亿	1.40%14.71亿	-11.51%8亿	-31.07%3.35亿	-9.11%21.66亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-14.58%3,439.6万	14.02%1.95亿	15.82%1.26亿	32.60%8,267.04万	4.12%4,026.53万	15.41%1.71亿	27.64%1.09亿	18.56%6,234.36万	25.15%3,867.38万	27.95%1.48亿
支付给职工以及为职工支付的现金	28.74%1.22亿	20.72%3.97亿	16.04%2.49亿	15.94%1.68亿	7.95%9,452.32万	12.08%3.29亿	16.27%2.15亿	11.27%1.45亿	0.17%8,756.54万	21.32%2.93亿
支付的各项税费	67.77%7,620.29万	26.12%4.22亿	32.15%2.65亿	11.27%1.24亿	-1.83%4,542.23万	-0.33%3.35亿	-11.29%2.01亿	-16.03%1.12亿	-20.99%4,626.98万	-4.19%3.36亿
支付其他与经营活动有关的现金	-15.76%1,147.89万	3.86%7,419.87万	-1.63%5,226.52万	-10.58%2,822.02万	4.57%1,362.65万	4.74%7,144.29万	31.44%5,313.09万	65.94%3,155.86万	22.98%1,303.13万	11.00%6,821.13万
经营活动现金流出小计	25.76%2.44亿	20.12%10.88亿	19.98%6.92亿	15.03%4.03亿	4.47%1.94亿	7.14%9.06亿	7.59%5.77亿	4.70%3.51亿	-1.03%1.86亿	9.87%8.45亿
经营活动产生的现金流量净额	56.56%2.64亿	38.92%17.87亿	45.74%13.03亿	16.31%5.23亿	12.50%1.68亿	-2.56%12.87亿	-2.23%8.94亿	-21.05%4.49亿	-49.91%1.5亿	-18.16%13.2亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	----	-0.46%1.16亿	2.80%5,963.65万	2.80%5,963.65万	----	62.87%1.17亿	131.22%5,801.06万	131.22%5,801.06万	----	5.31%7,168.36万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-45.48%199.55万	184.61%539.1万	182.49%353.42万	209.24%385.56万	161.76%366.03万	144.43%189.42万	1,313.59%125.11万	1,936.65%124.68万	15,774.50%139.84万	57.75%77.49万
投资活动现金流入小计	-45.48%199.55万	2.49%1.22亿	6.60%6,317.08万	7.15%6,349.22万	161.76%366.03万	63.74%1.19亿	135.38%5,926.17万	135.62%5,925.75万	15,774.50%139.84万	3.99%7,245.85万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-53.71%2.48亿	-52.52%10.79亿	-38.41%8.32亿	42.13%7.16亿	123.01%5.35亿	739.14%22.72亿	1,296.28%13.52亿	846.11%5.04亿	730.94%2.4亿	52.23%2.71亿
投资支付的现金	----	126.72%2亿	----	----	----	100.22%8,821.64万	2,194.03%9,314.13万	2,194.03%9,314.13万	2,194.03%9,314.13万	239.00%4,406.02万
支付其他与投资活动有关的现金	----	390.02%14.24万	----	----	----	--2.91万	-81.55%2.91万	-81.55%2.91万	-81.55%2.91万	----
投资活动现金流出小计	-53.71%2.48亿	-45.81%12.79亿	-42.39%8.32亿	19.95%7.16亿	60.66%5.35亿	649.74%23.61亿	1,330.21%14.45亿	938.79%5.97亿	906.47%3.33亿	64.95%3.15亿
投资活动产生的现金流量净额	53.76%-2.46亿	48.37%-11.58亿	44.48%-7.69亿	-21.36%-6.53亿	-60.24%-5.32亿	-824.90%-22.42亿	-1,726.81%-13.86亿	-1,563.67%-5.38亿	-902.52%-3.32亿	-99.99%-2.42亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	138.63%11.97亿	-99.31%343万	-99.31%343万	--343万	3,510.58%5.01亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	3,500.00%5亿
取得借款收到的现金	-89.99%7,545万	-56.41%19.38亿	-59.16%11.59亿	-47.74%11.29亿	98.06%7.53亿	1,364.22%44.47亿	478,397.42%28.39亿	364,228.62%21.61亿	--3.8亿	-84.93%3.04亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-73.12%5,000万	--1,000万	----	----	61,900.00%1.86亿	----	----	----	--30万
筹资活动现金流入小计	-89.99%7,545万	-65.89%19.88亿	-58.85%11.69亿	-47.83%11.29亿	96.29%7.53亿	623.73%58.29亿	467.75%28.42亿	332.45%21.65亿	--3.84亿	-60.29%8.05亿
偿还债务支付的现金	-82.27%1.23亿	-3.12%29.53亿	-25.06%14.34亿	-24.31%11.99亿	588.92%6.95亿	44.80%30.49亿	5.46%19.14亿	32.65%15.84亿	-87.79%1.01亿	-6.71%21.05亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-6.62%9,518.2万	-0.91%5.39亿	1.13%4.07亿	1.14%2.88亿	-2.53%1.02亿	-19.66%5.44亿	-26.33%4.03亿	-37.75%2.84亿	-6.60%1.05亿	0.26%6.77亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	-31.13%4,635.62万	-30.48%4,635.62万	-85.41%460.43万	----	26.91%6,731.07万	30.36%6,667.78万	-38.30%3,155.86万	----	17.59%5,303.96万
支付其他与筹资活动有关的现金	-18.48%469.15万	135.50%1.42亿	-5.96%3,107.44万	-6.69%2,533.79万	-65.36%575.48万	80.00%6,048.58万	8.90%3,304.21万	76.67%2,715.4万	8.09%1,661.36万	10.75%3,360.31万
筹资活动现金流出小计	-72.21%2.23亿	-0.50%36.35亿	-20.30%18.73亿	-20.24%15.12亿	261.54%8.03亿	29.72%36.53亿	-1.76%23.5亿	13.76%18.95亿	-76.72%2.22亿	-4.94%28.16亿
筹资活动产生的现金流量净额	-197.17%-1.48亿	-175.66%-16.47亿	-242.86%-7.03亿	-241.96%-3.82亿	-130.74%-4,971.24万	208.24%21.76亿	126.03%4.92亿	123.11%2.69亿	116.95%1.62亿	-115.30%-20.11亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	68.53%-1.3亿	-183.27%-10.17亿	-21,389.35%-1.7亿	-383.19%-5.12亿	-1,913.89%-4.13亿	230.91%12.21亿	100.08%79.66万	128.78%1.81亿	97.02%-2,051.34万	-267.05%-9.33亿
加:期初现金及现金等价物余额	-58.83%7.12亿	240.66%17.28亿	240.66%17.28亿	240.66%17.28亿	240.66%17.28亿	-64.77%5.07亿	-64.77%5.07亿	-64.77%5.07亿	-64.86%5.07亿	63.36%14.4亿
期末现金及现金等价物余额	-55.78%5.82亿	-58.83%7.12亿	206.75%15.59亿	76.63%12.16亿	170.15%13.15亿	240.66%17.28亿	31.22%5.08亿	-15.15%6.88亿	-35.56%4.87亿	-64.76%5.07亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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