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000786 北新建材

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36.03
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休市中 05/17 15:00 (北京)

608.73亿总市值16.23市盈率TTM

北新建材关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

17.43%40.53亿

10.41%229.75亿

6.54%151.47亿

4.51%98.5亿

-3.93%34.51亿

-7.21%208.08亿

-9.35%142.17亿

-2.86%94.26亿

-8.93%35.92亿

28.27%224.24亿

收到的税费返还

-16.97%5,964.99万

33.60%5.55亿

50.53%4.03亿

42.81%2.5亿

177.79%7,183.86万

7.52%4.15亿

9.53%2.68亿

27.99%1.75亿

6.90%2,586.08万

18.65%3.86亿

收到其他与经营活动有关的现金

42.76%4.31亿

69.22%9.85亿

77.83%7.86亿

85.53%5.87亿

75.12%3.02亿

0.17%5.82亿

-7.64%4.42亿

0.82%3.17亿

9.19%1.72亿

66.66%5.81亿

经营活动现金流入小计

18.78%45.43亿

12.43%245.15亿

9.44%163.36亿

7.77%106.88亿

0.90%38.25亿

-6.78%218.05亿

-9.01%149.27亿

-2.33%99.17亿

-8.14%37.91亿

28.83%233.92亿

购买商品、接受劳务支付的现金

10.35%34.51亿

6.54%154.78亿

2.49%111.75亿

-0.81%72.94亿

-5.71%31.28亿

-8.30%145.28亿

-7.04%109.03亿

1.74%73.53亿

5.62%33.17亿

32.91%158.42亿

支付给职工以及为职工支付的现金

26.80%6.91亿

5.64%19.31亿

5.27%14.8亿

-0.95%10.06亿

-2.25%5.45亿

6.79%18.28亿

8.44%14.06亿

9.82%10.16亿

12.83%5.58亿

25.85%17.12亿

支付的各项税费

-38.55%2.09亿

48.47%15.13亿

86.67%11.67亿

85.80%7.33亿

110.02%3.41亿

-17.50%10.19亿

-29.90%6.25亿

-31.10%3.94亿

-11.27%1.62亿

-0.14%12.35亿

支付其他与经营活动有关的现金

90.83%2.17亿

13.87%8.58亿

15.88%5.53亿

23.77%3.79亿

-31.28%1.14亿

-2.36%7.53亿

-13.99%4.77亿

-10.90%3.06亿

8.72%1.65亿

-57.67%7.72亿

经营活动现金流出小计

10.70%45.69亿

9.11%197.8亿

7.18%143.75亿

3.77%94.12亿

-1.79%41.27亿

-7.32%181.28亿

-7.33%134.12亿

0.01%90.7亿

5.86%42.02亿

19.72%195.61亿

经营活动产生的现金流量净额

91.52%-2,562.28万

28.76%47.34亿

29.44%19.61亿

50.54%12.76亿

26.60%-3.02亿

-4.02%36.77亿

-21.65%15.15亿

-21.91%8.48亿

-362.37%-4.12亿

110.80%38.31亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

60.43%81.49亿

23.75%184.13亿

24.93%140.75亿

16.20%94.18亿

30.35%50.8亿

95.82%148.8亿

91.94%112.66亿

78.31%81.05亿

104.99%38.97亿

-24.61%75.99亿

取得投资收益收到的现金

61.01%3,356.69万

51.02%7,049.13万

60.70%5,471.38万

53.25%3,907.04万

84.48%2,084.72万

164.25%4,667.75万

165.67%3,404.74万

163.82%2,549.43万

128.67%1,130.03万

-32.88%1,766.44万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

9,068.13%9,268.02万

-62.18%1.46亿

432.10%1.43亿

423.86%1.43亿

-96.29%101.09万

9,445.06%3.87亿

451.40%2,691.79万

1,881.32%2,720.78万

2,820.19%2,727.66万

-67.71%405.39万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--138.24万

----

收到其他与投资活动有关的现金

--1,037.36万

--5,491.43万

----

投资活动现金流入小计

62.42%82.86亿

22.03%186.86亿

26.01%142.73亿

17.68%96亿

29.63%51.02亿

100.96%153.13亿

92.40%113.27亿

79.03%81.58亿

106.38%39.36亿

-24.68%76.2亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

15.15%2.66亿

-20.00%11.62亿

-25.39%7.66亿

-29.63%4.77亿

-31.05%2.31亿

-10.75%14.53亿

-25.25%10.27亿

-25.58%6.78亿

-28.61%3.35亿

20.64%16.28亿

投资支付的现金

4.56%42.22亿

22.89%199.81亿

20.08%132.97亿

18.89%83.44亿

36.37%40.38亿

82.72%162.58亿

120.42%110.73亿

97.10%70.18亿

120.77%29.61亿

-9.16%88.98亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

--25.86亿

----

-99.29%167.49万

-99.21%167.49万

-98.22%167.49万

--165.74万

1,020.17%2.35亿

支付其他与投资活动有关的现金

--1,015.6万

691.02%7,405.81万

--1,000万

----

-3.68%936.23万

----

0.99%972万

投资活动现金流出小计

65.94%70.84亿

19.72%212.17亿

16.29%140.73亿

14.59%88.21亿

29.46%42.69亿

64.54%177.22亿

83.08%121.02亿

68.60%76.98亿

82.18%32.97亿

-3.63%107.71亿

投资活动产生的现金流量净额

44.35%12.02亿

-5.05%-25.31亿

125.74%1.99亿

69.42%7.79亿

30.49%8.33亿

23.54%-24.09亿

-7.16%-7.75亿

5,168.41%4.6亿

557.54%6.38亿

-197.62%-31.51亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-82.80%900万

-89.03%400万

-87.88%400万

-96.97%100万

170.35%5,231.34万

2,330.00%3,645万

2,100.00%3,300万

--1,935.02万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-82.80%900万

-89.03%400万

-87.88%400万

-96.97%100万

170.35%5,231.34万

2,330.00%3,645万

2,100.00%3,300万

--1,935.02万

取得借款收到的现金

-57.16%3.85亿

-69.11%15.5亿

-71.43%10.8亿

-54.98%10.27亿

17.41%8.99亿

-12.30%50.17亿

-2.49%37.8亿

-11.62%22.82亿

24.72%7.65亿

20.32%57.21亿

收到其他与筹资活动有关的现金

904.66%497.31万

536.41%1,056.44万

430.73%721.79万

-52.86%49.5万

-97.95%166万

-65.48%136万

11.70%105万

19.71%8,107.04万

筹资活动现金流入小计

-56.68%3.9亿

-69.05%15.7亿

-71.42%10.91亿

-55.17%10.39亿

12.59%9亿

-12.89%50.71亿

-1.66%38.18亿

-10.48%23.17亿

29.75%8亿

20.72%58.22亿

偿还债务支付的现金

-41.88%6.1亿

-57.88%21.3亿

-47.64%17.64亿

-21.79%17.04亿

48.10%10.5亿

12.32%50.56亿

20.16%33.69亿

85.87%21.79亿

96.94%7.09亿

-5.46%45.02亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-29.15%1,271.56万

-0.04%12.02亿

-0.02%11.54亿

-0.12%11.45亿

-5.67%1,794.71万

11.53%12.03亿

11.22%11.54亿

12.83%11.46亿

-26.99%1,902.65万

271.64%10.78亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

-51.32%224.41万

902.29%1,161.7万

823.18%758.43万

651.79%617.63万

--461.01万

-97.89%115.9万

-98.24%82.15万

-98.13%82.15万

----

521.10%5,505.79万

支付其他与筹资活动有关的现金

-85.00%1,169.89万

198.42%4.61亿

213.54%3.26亿

269.08%3.21亿

32.89%7,797.13万

-83.77%1.55亿

-88.67%1.04亿

-90.26%8,698.73万

-45.95%5,867.46万

71.39%9.53亿

筹资活动现金流出小计

-44.62%6.35亿

-40.85%37.94亿

-29.89%32.44亿

-7.09%31.7亿

45.66%11.46亿

-1.82%64.14亿

-2.78%46.27亿

10.75%34.12亿

59.05%7.87亿

16.50%65.33亿

筹资活动产生的现金流量净额

0.41%-2.45亿

-65.67%-22.24亿

-166.19%-21.52亿

-94.61%-21.31亿

-2,015.66%-2.46亿

-88.75%-13.42亿

7.78%-8.09亿

-122.25%-10.95亿

-89.45%1,282.55万

9.42%-7.11亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

14.69%-67.8万

-172.03%-177.59万

-115.46%-75.31万

-25.02%155.24万

-131.31%-79.48万

211.85%246.54万

687.00%487.04万

407.58%207.05万

-209.30%-34.36万

-131.91%-220.43万

现金及现金等价物净增加额

227.69%9.31亿

69.31%-2,214.09万

111.69%743.64万

-134.54%-7,415.33万

18.89%2.84亿

-118.47%-7,213.39万

-119.10%-6,359.22万

-63.18%2.15亿

-36.41%2.39亿

-69.72%-3,301.77万

加:期初现金及现金等价物余额

-4.15%5.11亿

-11.92%5.33亿

-0.78%5.33亿

6.13%6.05亿

-5.79%5.37亿

-3.30%5.7亿

期末现金及现金等价物余额

76.48%14.42亿

-4.15%5.11亿

-0.20%5.4亿

-44.03%4.59亿

5.28%8.17亿

-0.78%5.33亿

-40.04%5.42亿

-28.92%8.2亿

-17.96%7.76亿

-5.79%5.37亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	17.43%40.53亿	10.41%229.75亿	6.54%151.47亿	4.51%98.5亿	-3.93%34.51亿	-7.21%208.08亿	-9.35%142.17亿	-2.86%94.26亿	-8.93%35.92亿	28.27%224.24亿
收到的税费返还	-16.97%5,964.99万	33.60%5.55亿	50.53%4.03亿	42.81%2.5亿	177.79%7,183.86万	7.52%4.15亿	9.53%2.68亿	27.99%1.75亿	6.90%2,586.08万	18.65%3.86亿
收到其他与经营活动有关的现金	42.76%4.31亿	69.22%9.85亿	77.83%7.86亿	85.53%5.87亿	75.12%3.02亿	0.17%5.82亿	-7.64%4.42亿	0.82%3.17亿	9.19%1.72亿	66.66%5.81亿
经营活动现金流入小计	18.78%45.43亿	12.43%245.15亿	9.44%163.36亿	7.77%106.88亿	0.90%38.25亿	-6.78%218.05亿	-9.01%149.27亿	-2.33%99.17亿	-8.14%37.91亿	28.83%233.92亿
购买商品、接受劳务支付的现金	10.35%34.51亿	6.54%154.78亿	2.49%111.75亿	-0.81%72.94亿	-5.71%31.28亿	-8.30%145.28亿	-7.04%109.03亿	1.74%73.53亿	5.62%33.17亿	32.91%158.42亿
支付给职工以及为职工支付的现金	26.80%6.91亿	5.64%19.31亿	5.27%14.8亿	-0.95%10.06亿	-2.25%5.45亿	6.79%18.28亿	8.44%14.06亿	9.82%10.16亿	12.83%5.58亿	25.85%17.12亿
支付的各项税费	-38.55%2.09亿	48.47%15.13亿	86.67%11.67亿	85.80%7.33亿	110.02%3.41亿	-17.50%10.19亿	-29.90%6.25亿	-31.10%3.94亿	-11.27%1.62亿	-0.14%12.35亿
支付其他与经营活动有关的现金	90.83%2.17亿	13.87%8.58亿	15.88%5.53亿	23.77%3.79亿	-31.28%1.14亿	-2.36%7.53亿	-13.99%4.77亿	-10.90%3.06亿	8.72%1.65亿	-57.67%7.72亿
经营活动现金流出小计	10.70%45.69亿	9.11%197.8亿	7.18%143.75亿	3.77%94.12亿	-1.79%41.27亿	-7.32%181.28亿	-7.33%134.12亿	0.01%90.7亿	5.86%42.02亿	19.72%195.61亿
经营活动产生的现金流量净额	91.52%-2,562.28万	28.76%47.34亿	29.44%19.61亿	50.54%12.76亿	26.60%-3.02亿	-4.02%36.77亿	-21.65%15.15亿	-21.91%8.48亿	-362.37%-4.12亿	110.80%38.31亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	60.43%81.49亿	23.75%184.13亿	24.93%140.75亿	16.20%94.18亿	30.35%50.8亿	95.82%148.8亿	91.94%112.66亿	78.31%81.05亿	104.99%38.97亿	-24.61%75.99亿
取得投资收益收到的现金	61.01%3,356.69万	51.02%7,049.13万	60.70%5,471.38万	53.25%3,907.04万	84.48%2,084.72万	164.25%4,667.75万	165.67%3,404.74万	163.82%2,549.43万	128.67%1,130.03万	-32.88%1,766.44万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,068.13%9,268.02万	-62.18%1.46亿	432.10%1.43亿	423.86%1.43亿	-96.29%101.09万	9,445.06%3.87亿	451.40%2,691.79万	1,881.32%2,720.78万	2,820.19%2,727.66万	-67.71%405.39万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	--138.24万	----	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	--1,037.36万	--5,491.43万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	62.42%82.86亿	22.03%186.86亿	26.01%142.73亿	17.68%96亿	29.63%51.02亿	100.96%153.13亿	92.40%113.27亿	79.03%81.58亿	106.38%39.36亿	-24.68%76.2亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15.15%2.66亿	-20.00%11.62亿	-25.39%7.66亿	-29.63%4.77亿	-31.05%2.31亿	-10.75%14.53亿	-25.25%10.27亿	-25.58%6.78亿	-28.61%3.35亿	20.64%16.28亿
投资支付的现金	4.56%42.22亿	22.89%199.81亿	20.08%132.97亿	18.89%83.44亿	36.37%40.38亿	82.72%162.58亿	120.42%110.73亿	97.10%70.18亿	120.77%29.61亿	-9.16%88.98亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--25.86亿	----	----	----	----	-99.29%167.49万	-99.21%167.49万	-98.22%167.49万	--165.74万	1,020.17%2.35亿
支付其他与投资活动有关的现金	--1,015.6万	691.02%7,405.81万	--1,000万	----	----	-3.68%936.23万	----	----	----	0.99%972万
投资活动现金流出小计	65.94%70.84亿	19.72%212.17亿	16.29%140.73亿	14.59%88.21亿	29.46%42.69亿	64.54%177.22亿	83.08%121.02亿	68.60%76.98亿	82.18%32.97亿	-3.63%107.71亿
投资活动产生的现金流量净额	44.35%12.02亿	-5.05%-25.31亿	125.74%1.99亿	69.42%7.79亿	30.49%8.33亿	23.54%-24.09亿	-7.16%-7.75亿	5,168.41%4.6亿	557.54%6.38亿	-197.62%-31.51亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-82.80%900万	-89.03%400万	-87.88%400万	-96.97%100万	170.35%5,231.34万	2,330.00%3,645万	2,100.00%3,300万	2,100.00%3,300万	--1,935.02万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	-82.80%900万	-89.03%400万	-87.88%400万	-96.97%100万	170.35%5,231.34万	2,330.00%3,645万	2,100.00%3,300万	2,100.00%3,300万	--1,935.02万
取得借款收到的现金	-57.16%3.85亿	-69.11%15.5亿	-71.43%10.8亿	-54.98%10.27亿	17.41%8.99亿	-12.30%50.17亿	-2.49%37.8亿	-11.62%22.82亿	24.72%7.65亿	20.32%57.21亿
收到其他与筹资活动有关的现金	904.66%497.31万	536.41%1,056.44万	430.73%721.79万	430.73%721.79万	-52.86%49.5万	-97.95%166万	-65.48%136万	-65.48%136万	11.70%105万	19.71%8,107.04万
筹资活动现金流入小计	-56.68%3.9亿	-69.05%15.7亿	-71.42%10.91亿	-55.17%10.39亿	12.59%9亿	-12.89%50.71亿	-1.66%38.18亿	-10.48%23.17亿	29.75%8亿	20.72%58.22亿
偿还债务支付的现金	-41.88%6.1亿	-57.88%21.3亿	-47.64%17.64亿	-21.79%17.04亿	48.10%10.5亿	12.32%50.56亿	20.16%33.69亿	85.87%21.79亿	96.94%7.09亿	-5.46%45.02亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-29.15%1,271.56万	-0.04%12.02亿	-0.02%11.54亿	-0.12%11.45亿	-5.67%1,794.71万	11.53%12.03亿	11.22%11.54亿	12.83%11.46亿	-26.99%1,902.65万	271.64%10.78亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	-51.32%224.41万	902.29%1,161.7万	823.18%758.43万	651.79%617.63万	--461.01万	-97.89%115.9万	-98.24%82.15万	-98.13%82.15万	----	521.10%5,505.79万
支付其他与筹资活动有关的现金	-85.00%1,169.89万	198.42%4.61亿	213.54%3.26亿	269.08%3.21亿	32.89%7,797.13万	-83.77%1.55亿	-88.67%1.04亿	-90.26%8,698.73万	-45.95%5,867.46万	71.39%9.53亿
筹资活动现金流出小计	-44.62%6.35亿	-40.85%37.94亿	-29.89%32.44亿	-7.09%31.7亿	45.66%11.46亿	-1.82%64.14亿	-2.78%46.27亿	10.75%34.12亿	59.05%7.87亿	16.50%65.33亿
筹资活动产生的现金流量净额	0.41%-2.45亿	-65.67%-22.24亿	-166.19%-21.52亿	-94.61%-21.31亿	-2,015.66%-2.46亿	-88.75%-13.42亿	7.78%-8.09亿	-122.25%-10.95亿	-89.45%1,282.55万	9.42%-7.11亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	14.69%-67.8万	-172.03%-177.59万	-115.46%-75.31万	-25.02%155.24万	-131.31%-79.48万	211.85%246.54万	687.00%487.04万	407.58%207.05万	-209.30%-34.36万	-131.91%-220.43万
现金及现金等价物净增加额	227.69%9.31亿	69.31%-2,214.09万	111.69%743.64万	-134.54%-7,415.33万	18.89%2.84亿	-118.47%-7,213.39万	-119.10%-6,359.22万	-63.18%2.15亿	-36.41%2.39亿	-69.72%-3,301.77万
加:期初现金及现金等价物余额	-4.15%5.11亿	-11.92%5.33亿	-11.92%5.33亿	-11.92%5.33亿	-0.78%5.33亿	6.13%6.05亿	6.13%6.05亿	6.13%6.05亿	-5.79%5.37亿	-3.30%5.7亿
期末现金及现金等价物余额	76.48%14.42亿	-4.15%5.11亿	-0.20%5.4亿	-44.03%4.59亿	5.28%8.17亿	-0.78%5.33亿	-40.04%5.42亿	-28.92%8.2亿	-17.96%7.76亿	-5.79%5.37亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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