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000559 万向钱潮

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5.01
-0.02-0.40%

未开盘 06/04 15:00 (北京)

165.52亿总市值19.72市盈率TTM

万向钱潮关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

15.51%36.65亿

-0.51%125.12亿

-19.15%102.53亿

-23.19%67.69亿

-28.79%31.73亿

1.28%125.76亿

7.89%126.81亿

7.32%88.13亿

19.55%44.56亿

29.76%124.17亿

收到的税费返还

2.53%1,843.85万

29.38%7,850.8万

-3.50%4,793.62万

11.62%3,338.6万

78.63%1,798.27万

-17.97%6,068.11万

7.52%4,967.57万

79.77%2,990.95万

50.37%1,006.71万

18.57%7,397.64万

收到其他与经营活动有关的现金

119.82%6.82亿

231.97%22.08亿

14.08%11.16亿

20.23%7.39亿

2.83%3.1亿

23.40%6.65亿

39.66%9.79亿

32.04%6.15亿

42.38%3.02亿

-37.03%5.39亿

经营活动现金流入小计

24.69%43.65亿

11.25%147.99亿

-16.72%114.17亿

-20.26%75.41亿

-26.56%35.01亿

2.08%133.02亿

9.67%137.09亿

8.78%94.58亿

20.83%47.67亿

24.25%130.3亿

购买商品、接受劳务支付的现金

31.12%34.95亿

-0.20%97.13亿

-22.58%82.91亿

-25.20%54.65亿

-30.22%26.65亿

-1.65%97.32亿

7.81%107.09亿

1.41%73.06亿

13.67%38.2亿

34.39%98.95亿

支付给职工以及为职工支付的现金

0.31%3.18亿

6.81%10.95亿

9.47%7.87亿

11.93%5.38亿

8.25%3.17亿

3.90%10.26亿

-0.56%7.19亿

-5.00%4.81亿

-1.81%2.93亿

11.56%9.87亿

支付的各项税费

14.00%1.09亿

15.76%4.01亿

16.90%3.4亿

18.72%2.49亿

-29.86%9,556.53万

4.36%3.46亿

-7.64%2.91亿

-19.51%2.1亿

-18.62%1.36亿

55.92%3.32亿

支付其他与经营活动有关的现金

72.17%6.43亿

127.42%23.84亿

5.45%13.42亿

7.22%8.2亿

4.13%3.73亿

20.70%10.49亿

22.16%12.72亿

16.87%7.65亿

27.69%3.58亿

10.52%8.69亿

经营活动现金流出小计

32.25%45.65亿

11.86%135.94亿

-17.18%107.6亿

-19.28%70.72亿

-25.09%34.52亿

0.58%121.53亿

8.15%129.91亿

1.57%87.61亿

12.19%46.07亿

30.68%120.83亿

经营活动产生的现金流量净额

-501.90%-1.99亿

4.86%12.04亿

-8.47%6.57亿

-32.59%4.69亿

-69.03%4,956.17万

21.29%11.49亿

47.19%7.18亿

910.84%6.96亿

199.23%1.6亿

-23.67%9.47亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--1,000万

-97.02%1,500万

-91.91%1,500万

-86.48%1,500万

----

3,257.97%5.04亿

1,089.09%1.85亿

623.27%1.11亿

----

0.00%1,500万

取得投资收益收到的现金

-21.50%4,340.02万

-58.66%7,673.75万

-87.76%5,528.33万

-57.14%5,309.38万

-31.11%5,528.33万

173.57%1.86亿

12,377.99%4.52亿

9,878.37%1.24亿

--8,025万

-27.00%6,784.77万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-20.85%260.54万

2.64%1,054.2万

-66.05%2,002.2万

-71.88%1,151.34万

108.63%329.16万

-77.16%1,027.09万

1.34%5,897.53万

-11.84%4,094.64万

-96.46%157.77万

-11.01%4,497.79万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--2,170.21万

--2,183.73万

--1,435.25万

----

--3,411.15万

收到其他与投资活动有关的现金

-34.81%10.63万

3,001.96%2,052.14万

-15.82%41.81万

-6.96%30.69万

0.00%16.31万

0.00%66.16万

0.00%49.66万

0.55%32.99万

0.00%16.31万

-0.27%66.16万

投资活动现金流入小计

-23.23%5,611.19万

-79.36%1.45亿

-83.84%1.13亿

-63.15%1.02亿

-10.86%7,309.05万

330.65%7亿

721.96%6.96亿

335.81%2.76亿

83.11%8,199.09万

2.17%1.63亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-72.27%1,738.64万

21.44%3.76亿

33.49%3.2亿

91.33%3.24亿

131.22%6,270.64万

80.37%3.1亿

11.62%2.4亿

47.75%1.69亿

-56.37%2,712.03万

-46.87%1.72亿

投资支付的现金

----

-99.75%1,000万

----

26,787.32%40.33亿

6,104.55%40.33亿

----

0.00%1,500万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--789.69万

----

投资活动现金流出小计

-72.27%1,738.64万

-90.92%3.94亿

-92.27%3.3亿

-92.06%3.34亿

131.22%6,270.64万

2,224.05%43.43亿

1,426.73%42.73亿

2,240.23%42.02亿

-75.86%2,712.03万

-44.79%1.87亿

投资活动产生的现金流量净额

272.93%3,872.54万

93.14%-2.5亿

93.92%-2.18亿

94.09%-2.32亿

-81.08%1,038.41万

-14,904.70%-36.43亿

-1,732.71%-35.76亿

-3,278.55%-39.26亿

181.23%5,487.06万

86.46%-2,427.82万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

88.37%25.2亿

56.04%48.09亿

20.54%36.66亿

29.36%27.67亿

-7.08%13.38亿

15.90%30.82亿

15.58%30.41亿

5.47%21.39亿

-1.57%14.4亿

144.27%26.59亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-57.68%12.57亿

-34.34%13.23亿

-20.13%12.5亿

-23.42%8.5亿

0.51%29.7亿

6.61%20.15亿

13.82%15.65亿

--11.1亿

--29.55亿

筹资活动现金流入小计

15.19%25.2亿

0.23%60.66亿

-1.33%49.89亿

8.45%40.17亿

-14.20%21.88亿

7.80%60.52亿

11.83%50.56亿

8.85%37.04亿

74.30%25.5亿

43.66%56.14亿

偿还债务支付的现金

241.97%26.86亿

83.51%35.92亿

41.45%27.23亿

32.41%17.5亿

-40.20%7.85亿

13.13%19.57亿

11.27%19.25亿

-7.48%13.21亿

45.38%13.13亿

30.30%17.3亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-19.00%5,359.54万

46.22%10.81亿

48.68%10.35亿

51.58%10.05亿

77.04%6,616.68万

-2.60%7.39亿

-4.49%6.96亿

1,258.52%6.63亿

141.62%3,737.39万

210.81%7.59亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

2,014.85%1,057.42万

--1,057.42万

----

-96.47%50万

----

--1,415.34万

支付其他与筹资活动有关的现金

-99.94%34.4万

-56.93%12.86亿

-25.85%14.94亿

-4.20%14.99亿

-50.45%5.5亿

0.12%29.85亿

46.55%20.15亿

13.82%15.65亿

--11.1亿

29,996.41%29.81亿

筹资活动现金流出小计

95.48%27.4亿

4.88%59.59亿

13.29%52.52亿

19.85%42.54亿

-43.04%14.02亿

3.86%56.82亿

20.93%46.36亿

24.45%35.49亿

167.80%24.61亿

245.79%54.7亿

筹资活动产生的现金流量净额

-127.90%-2.19亿

-71.02%1.07亿

-162.85%-2.64亿

-252.80%-2.37亿

781.13%7.86亿

157.52%3.7亿

-38.91%4.2亿

-71.90%1.55亿

-83.60%8,925.38万

-93.82%1.44亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-7,627.54%-474.24万

-69.44%1,146.5万

25.05%-123.95万

121.12%80.45万

77.05%-6.14万

443.56%3,751.21万

70.43%-165.37万

-12.87%-380.9万

87.38%-26.74万

29.12%-1,091.86万

现金及现金等价物净增加额

-145.44%-3.85亿

151.45%10.73亿

107.16%1.75亿

100.05%149.99万

178.51%8.46亿

-297.61%-20.86亿

-350.54%-24.4亿

-715.27%-30.79亿

-2.98%3.04亿

-68.69%10.56亿

加:期初现金及现金等价物余额

28.51%48.39亿

-35.65%37.65亿

22.01%58.52亿

236.79%47.96亿

期末现金及现金等价物余额

-3.41%44.54亿

28.51%48.39亿

15.50%39.4亿

35.85%37.67亿

-25.08%46.12亿

-35.65%37.65亿

-40.88%34.11亿

-47.64%27.73亿

20.48%61.55亿

22.01%58.52亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	15.51%36.65亿	-0.51%125.12亿	-19.15%102.53亿	-23.19%67.69亿	-28.79%31.73亿	1.28%125.76亿	7.89%126.81亿	7.32%88.13亿	19.55%44.56亿	29.76%124.17亿
收到的税费返还	2.53%1,843.85万	29.38%7,850.8万	-3.50%4,793.62万	11.62%3,338.6万	78.63%1,798.27万	-17.97%6,068.11万	7.52%4,967.57万	79.77%2,990.95万	50.37%1,006.71万	18.57%7,397.64万
收到其他与经营活动有关的现金	119.82%6.82亿	231.97%22.08亿	14.08%11.16亿	20.23%7.39亿	2.83%3.1亿	23.40%6.65亿	39.66%9.79亿	32.04%6.15亿	42.38%3.02亿	-37.03%5.39亿
经营活动现金流入小计	24.69%43.65亿	11.25%147.99亿	-16.72%114.17亿	-20.26%75.41亿	-26.56%35.01亿	2.08%133.02亿	9.67%137.09亿	8.78%94.58亿	20.83%47.67亿	24.25%130.3亿
购买商品、接受劳务支付的现金	31.12%34.95亿	-0.20%97.13亿	-22.58%82.91亿	-25.20%54.65亿	-30.22%26.65亿	-1.65%97.32亿	7.81%107.09亿	1.41%73.06亿	13.67%38.2亿	34.39%98.95亿
支付给职工以及为职工支付的现金	0.31%3.18亿	6.81%10.95亿	9.47%7.87亿	11.93%5.38亿	8.25%3.17亿	3.90%10.26亿	-0.56%7.19亿	-5.00%4.81亿	-1.81%2.93亿	11.56%9.87亿
支付的各项税费	14.00%1.09亿	15.76%4.01亿	16.90%3.4亿	18.72%2.49亿	-29.86%9,556.53万	4.36%3.46亿	-7.64%2.91亿	-19.51%2.1亿	-18.62%1.36亿	55.92%3.32亿
支付其他与经营活动有关的现金	72.17%6.43亿	127.42%23.84亿	5.45%13.42亿	7.22%8.2亿	4.13%3.73亿	20.70%10.49亿	22.16%12.72亿	16.87%7.65亿	27.69%3.58亿	10.52%8.69亿
经营活动现金流出小计	32.25%45.65亿	11.86%135.94亿	-17.18%107.6亿	-19.28%70.72亿	-25.09%34.52亿	0.58%121.53亿	8.15%129.91亿	1.57%87.61亿	12.19%46.07亿	30.68%120.83亿
经营活动产生的现金流量净额	-501.90%-1.99亿	4.86%12.04亿	-8.47%6.57亿	-32.59%4.69亿	-69.03%4,956.17万	21.29%11.49亿	47.19%7.18亿	910.84%6.96亿	199.23%1.6亿	-23.67%9.47亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--1,000万	-97.02%1,500万	-91.91%1,500万	-86.48%1,500万	----	3,257.97%5.04亿	1,089.09%1.85亿	623.27%1.11亿	----	0.00%1,500万
取得投资收益收到的现金	-21.50%4,340.02万	-58.66%7,673.75万	-87.76%5,528.33万	-57.14%5,309.38万	-31.11%5,528.33万	173.57%1.86亿	12,377.99%4.52亿	9,878.37%1.24亿	--8,025万	-27.00%6,784.77万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-20.85%260.54万	2.64%1,054.2万	-66.05%2,002.2万	-71.88%1,151.34万	108.63%329.16万	-77.16%1,027.09万	1.34%5,897.53万	-11.84%4,094.64万	-96.46%157.77万	-11.01%4,497.79万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	--2,170.21万	--2,183.73万	--2,183.73万	--1,435.25万	----	----	----	----	--3,411.15万
收到其他与投资活动有关的现金	-34.81%10.63万	3,001.96%2,052.14万	-15.82%41.81万	-6.96%30.69万	0.00%16.31万	0.00%66.16万	0.00%49.66万	0.55%32.99万	0.00%16.31万	-0.27%66.16万
投资活动现金流入小计	-23.23%5,611.19万	-79.36%1.45亿	-83.84%1.13亿	-63.15%1.02亿	-10.86%7,309.05万	330.65%7亿	721.96%6.96亿	335.81%2.76亿	83.11%8,199.09万	2.17%1.63亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-72.27%1,738.64万	21.44%3.76亿	33.49%3.2亿	91.33%3.24亿	131.22%6,270.64万	80.37%3.1亿	11.62%2.4亿	47.75%1.69亿	-56.37%2,712.03万	-46.87%1.72亿
投资支付的现金	----	-99.75%1,000万	-99.75%1,000万	-99.75%1,000万	----	26,787.32%40.33亿	6,104.55%40.33亿	6,104.55%40.33亿	----	0.00%1,500万
支付其他与投资活动有关的现金	----	--789.69万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-72.27%1,738.64万	-90.92%3.94亿	-92.27%3.3亿	-92.06%3.34亿	131.22%6,270.64万	2,224.05%43.43亿	1,426.73%42.73亿	2,240.23%42.02亿	-75.86%2,712.03万	-44.79%1.87亿
投资活动产生的现金流量净额	272.93%3,872.54万	93.14%-2.5亿	93.92%-2.18亿	94.09%-2.32亿	-81.08%1,038.41万	-14,904.70%-36.43亿	-1,732.71%-35.76亿	-3,278.55%-39.26亿	181.23%5,487.06万	86.46%-2,427.82万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	88.37%25.2亿	56.04%48.09亿	20.54%36.66亿	29.36%27.67亿	-7.08%13.38亿	15.90%30.82亿	15.58%30.41亿	5.47%21.39亿	-1.57%14.4亿	144.27%26.59亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-57.68%12.57亿	-34.34%13.23亿	-20.13%12.5亿	-23.42%8.5亿	0.51%29.7亿	6.61%20.15亿	13.82%15.65亿	--11.1亿	--29.55亿
筹资活动现金流入小计	15.19%25.2亿	0.23%60.66亿	-1.33%49.89亿	8.45%40.17亿	-14.20%21.88亿	7.80%60.52亿	11.83%50.56亿	8.85%37.04亿	74.30%25.5亿	43.66%56.14亿
偿还债务支付的现金	241.97%26.86亿	83.51%35.92亿	41.45%27.23亿	32.41%17.5亿	-40.20%7.85亿	13.13%19.57亿	11.27%19.25亿	-7.48%13.21亿	45.38%13.13亿	30.30%17.3亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-19.00%5,359.54万	46.22%10.81亿	48.68%10.35亿	51.58%10.05亿	77.04%6,616.68万	-2.60%7.39亿	-4.49%6.96亿	1,258.52%6.63亿	141.62%3,737.39万	210.81%7.59亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	2,014.85%1,057.42万	--1,057.42万	--1,057.42万	----	-96.47%50万	----	----	----	--1,415.34万
支付其他与筹资活动有关的现金	-99.94%34.4万	-56.93%12.86亿	-25.85%14.94亿	-4.20%14.99亿	-50.45%5.5亿	0.12%29.85亿	46.55%20.15亿	13.82%15.65亿	--11.1亿	29,996.41%29.81亿
筹资活动现金流出小计	95.48%27.4亿	4.88%59.59亿	13.29%52.52亿	19.85%42.54亿	-43.04%14.02亿	3.86%56.82亿	20.93%46.36亿	24.45%35.49亿	167.80%24.61亿	245.79%54.7亿
筹资活动产生的现金流量净额	-127.90%-2.19亿	-71.02%1.07亿	-162.85%-2.64亿	-252.80%-2.37亿	781.13%7.86亿	157.52%3.7亿	-38.91%4.2亿	-71.90%1.55亿	-83.60%8,925.38万	-93.82%1.44亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,627.54%-474.24万	-69.44%1,146.5万	25.05%-123.95万	121.12%80.45万	77.05%-6.14万	443.56%3,751.21万	70.43%-165.37万	-12.87%-380.9万	87.38%-26.74万	29.12%-1,091.86万
现金及现金等价物净增加额	-145.44%-3.85亿	151.45%10.73亿	107.16%1.75亿	100.05%149.99万	178.51%8.46亿	-297.61%-20.86亿	-350.54%-24.4亿	-715.27%-30.79亿	-2.98%3.04亿	-68.69%10.56亿
加:期初现金及现金等价物余额	28.51%48.39亿	-35.65%37.65亿	-35.65%37.65亿	-35.65%37.65亿	-35.65%37.65亿	22.01%58.52亿	22.01%58.52亿	22.01%58.52亿	22.01%58.52亿	236.79%47.96亿
期末现金及现金等价物余额	-3.41%44.54亿	28.51%48.39亿	15.50%39.4亿	35.85%37.67亿	-25.08%46.12亿	-35.65%37.65亿	-40.88%34.11亿	-47.64%27.73亿	20.48%61.55亿	22.01%58.52亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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