(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.95%98.49亿 | 6.34%406.39亿 | 7.14%299.26亿 | 11.88%207.02亿 | 8.93%96.6亿 | -3.46%382.17亿 | -10.89%279.3亿 | -13.19%185.04亿 | 3.53%88.68亿 | 12.35%395.86亿 |
收到的税费返还 | 44.06%518.25万 | -96.95%485.84万 | -97.13%507.57万 | -95.40%407.51万 | -44.02%359.76万 | 1,258.70%1.59亿 | 1,796.26%1.77亿 | 1,028.90%8,855.71万 | 15.62%642.66万 | -50.96%1,172.97万 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.04万 | --9,698.79 | --5.47万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 56.50%1.8亿 | -7.09%6.89亿 | -10.67%4.74亿 | -45.82%2.43亿 | -19.47%1.15亿 | -6.76%7.42亿 | -31.67%5.31亿 | 32.79%4.49亿 | 82.15%1.43亿 | 37.45%7.95亿 |
经营活动现金流入小计 | 2.61%100.34亿 | 5.66%413.33亿 | 6.17%304.05亿 | 10.02%209.49亿 | 8.44%97.79亿 | -3.16%391.18亿 | -10.86%286.38亿 | -12.09%190.42亿 | 4.25%90.17亿 | 12.71%403.93亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.38%75.08亿 | 3.89%297.97亿 | 3.84%221.33亿 | 5.11%148.62亿 | -0.68%71.93亿 | 5.68%286.81亿 | 7.38%213.15亿 | -3.16%141.39亿 | -0.85%72.42亿 | 6.36%271.39亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35.63%8.83亿 | 13.33%25.86亿 | 24.04%18.28亿 | 18.87%12.48亿 | 9.03%6.51亿 | 7.92%22.82亿 | 0.02%14.74亿 | -9.96%10.5亿 | 28.64%5.97亿 | 40.89%21.14亿 |
支付的各项税费 | -6.63%4.83亿 | 8.98%24.65亿 | 13.96%18.96亿 | 16.68%13.15亿 | -19.65%5.17亿 | -11.36%22.62亿 | -16.94%16.63亿 | -10.67%11.27亿 | 47.65%6.44亿 | 30.19%25.52亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -7.46%6.33亿 | 11.08%29.81亿 | -12.67%19.59亿 | -17.81%12.72亿 | -2.95%6.84亿 | -20.21%26.84亿 | -1.11%22.43亿 | 9.21%15.47亿 | 22.91%7.04亿 | 11.04%33.64亿 |
经营活动现金流出小计 | 5.10%95.07亿 | 5.35%378.3亿 | 4.19%278.15亿 | 4.67%186.97亿 | -1.56%90.45亿 | 2.10%359.08亿 | 4.30%266.96亿 | -3.16%178.64亿 | 4.67%91.88亿 | 9.88%351.7亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28.17%5.27亿 | 9.14%35.03亿 | 33.33%25.9亿 | 91.18%22.52亿 | 530.84%7.34亿 | -38.56%32.09亿 | -70.27%19.42亿 | -63.37%11.78亿 | -33.00%-1.7亿 | 36.42%52.23亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -99.40%331.85万 | -49.64%25.58亿 | -44.36%24.08亿 | -74.41%9.69亿 | -81.49%5.49亿 | -45.77%50.81亿 | 14.54%43.28亿 | 125.09%37.86亿 | 323.44%29.67亿 | -67.35%93.68亿 |
取得投资收益收到的现金 | 339.36%2,257.3万 | -23.10%4.36亿 | -14.81%4.28亿 | -92.36%1,654.52万 | -24.60%513.77万 | -3.66%5.67亿 | 124.36%5.03亿 | 305.16%2.16亿 | -8.52%681.42万 | 172.10%5.89亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 753.92%8.54万 | -93.08%28.22万 | -90.41%19.73万 | -71.00%17.24万 | 100.49%1万 | -9.50%407.91万 | 908.62%205.71万 | 232.98%59.46万 | -1,721.14%-204.17万 | -70.90%450.72万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.81%2,040.38万 | --0 | ---- | ---- | --9.33亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 81,304.68%24.42亿 | 68.96%19.78亿 | -58.42%4.66亿 | -67.59%3.63亿 | -99.73%300万 | --11.71亿 | --11.2亿 | --11.2亿 | 2,140.00%11.2亿 | ---- |
投资活动现金流入小计 | 342.73%24.68亿 | -27.33%49.73亿 | -44.52%33.02亿 | -73.68%13.48亿 | -86.38%5.57亿 | -37.19%68.43亿 | 20.80%59.53亿 | 92.54%51.23亿 | 305.40%40.92亿 | -62.72%108.94亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -28.96%9,660.25万 | 28.83%5.76亿 | 27.92%3.89亿 | 34.68%2.75亿 | 8.94%1.36亿 | -16.37%4.47亿 | -46.96%3.04亿 | -39.92%2.04亿 | -7.97%1.25亿 | 9.82%5.34亿 |
投资支付的现金 | ---- | -99.37%7,370万 | -99.36%7,370万 | -99.41%6,870万 | -94.46%6.4亿 | 141.39%116.55亿 | 303.14%116.03亿 | 581.89%115.87亿 | 28,781.06%115.52亿 | -82.31%48.28亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,181.85%5.69亿 | 3,989.64%5.48亿 | 4,024.93%5.48亿 | --5.48亿 | --1,329.53万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,037.38%11.07亿 | 679.47%38.05亿 | 7,030.99%23.05亿 | 1,719.37%6.97亿 | 191.76%9,731.88万 | -67.88%4.88亿 | 4.28%3,232.75万 | 27.76%3,832.75万 | -85.50%3,335.6万 | 322.22%15.2亿 |
投资活动现金流出小计 | 37.84%12.03亿 | -66.15%44.55亿 | -77.83%27.68亿 | -91.59%10.41亿 | -92.88%8.73亿 | 90.83%131.59亿 | 257.17%124.88亿 | 494.32%123.78亿 | 2,922.15%122.59亿 | -75.49%68.96亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 500.66%12.65亿 | 108.21%5.19亿 | 108.17%5.34亿 | 104.23%3.07亿 | 96.14%-3.16亿 | -257.95%-63.16亿 | -556.60%-65.35亿 | -1,355.21%-72.55亿 | -1,452.69%-81.67亿 | 268.04%39.99亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -98.16%267万 | -97.81%267万 | ---- | ---- | -63.22%1.45亿 | -11.63%1.22亿 | -8.31%1.22亿 | --2,304.21万 | 55.50%3.94亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -96.91%267万 | -96.93%267万 | ---- | ---- | --8,645.33万 | 2,856.52%8,692.18万 | 2,856.52%8,692.18万 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 463.06%13.27亿 | -40.25%13.76亿 | -54.25%9.01亿 | -60.47%5.92亿 | -72.70%2.36亿 | 37.73%23.03亿 | 6,467.51%19.7亿 | 4,894.23%14.98亿 | 2,776.47%8.63亿 | -17.43%16.72亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 97.23%11.07亿 |
筹资活动现金流入小计 | 463.06%13.27亿 | -43.68%13.79亿 | -56.79%9.04亿 | -63.45%5.92亿 | -73.41%2.36亿 | -22.84%24.48亿 | 36.81%20.92亿 | 27.57%16.2亿 | 2,853.28%8.86亿 | 11.73%31.73亿 |
偿还债务支付的现金 | 516.33%5.06亿 | -36.37%14.24亿 | -37.34%12.08亿 | -32.38%9.17亿 | -88.78%8,203.23万 | -18.15%22.38亿 | 66.78%19.29亿 | 17.31%13.57亿 | -30.38%7.31亿 | 12,329.95%27.35亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22.75%1,149.41万 | 30.44%27.67亿 | 26.53%27.57亿 | 26.94%27.41亿 | 263.56%936.42万 | -57.16%21.22亿 | -55.79%21.79亿 | -55.83%21.59亿 | -71.75%257.57万 | 26.72%49.52亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 176.57%1,985.72万 | 182.49%1,985.72万 | 60.99%1,131.62万 | ---- | -48.49%717.98万 | 54.91%702.92万 | 139.09%702.92万 | ---- | --1,393.89万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.01%1,937.66万 | -87.20%1.05亿 | -91.65%6,952.73万 | -94.94%4,137.53万 | 36.69%1,291.7万 | 656.06%8.22亿 | --8.33亿 | --8.17亿 | --945.01万 | -94.24%1.09亿 |
筹资活动现金流出小计 | 414.28%5.36亿 | -17.07%42.97亿 | -18.33%40.35亿 | -14.61%37亿 | -85.96%1.04亿 | -33.53%51.81亿 | -18.82%49.41亿 | -28.32%43.33亿 | -29.85%7.43亿 | 33.99%77.96亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 501.81%7.9亿 | -6.76%-29.18亿 | -9.92%-31.31亿 | -14.56%-31.08亿 | -8.20%1.31亿 | 40.87%-27.33亿 | 37.49%-28.49亿 | 43.19%-27.13亿 | 113.90%1.43亿 | -55.20%-46.23亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 81.56%-96.9万 | -85.71%232.47万 | 184.65%500.55万 | -26.23%523.92万 | 14.28%-525.6万 | 327.46%1,627.17万 | -1,321.96%-591.29万 | 1,807.99%710.23万 | -20,381.15%-613.18万 | -108.11%-715.38万 |
现金及现金等价物净增加额 | 374.29%25.81亿 | 118.98%11.06亿 | 99.97%-246.45万 | 93.81%-5.43亿 | 106.64%5.44亿 | -226.82%-58.24亿 | -318.52%-74.48亿 | -794.57%-87.82亿 | -1,381.68%-82亿 | 137.50%45.92亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8.47%141.52亿 | -30.86%130.46亿 | -30.86%130.46亿 | -30.86%130.46亿 | -30.86%130.46亿 | 32.16%188.7亿 | 32.25%188.7亿 | 32.25%188.7亿 | 32.16%188.7亿 | 15.66%142.78亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 23.12%167.33亿 | 8.47%141.52亿 | 14.20%130.44亿 | 23.94%125.03亿 | 27.37%135.9亿 | -30.86%130.46亿 | -35.38%114.22亿 | -24.08%100.87亿 | -22.26%106.7亿 | 32.16%188.7亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据