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000156 华数传媒

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休市中 06/07 15:00 (北京)

121.74亿总市值18.83市盈率TTM

华数传媒关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

5.05%21.13亿

1.22%100.32亿

-0.02%62.56亿

-0.17%40.76亿

5.66%20.12亿

7.29%99.11亿

10.82%62.57亿

11.83%40.83亿

2.45%19.04亿

14.62%92.38亿

收到的税费返还

-85.70%14.74万

-95.68%131.76万

-85.24%272.78万

-73.26%244.75万

144.23%103.05万

--3,047.79万

857.87%1,848.1万

1,344.47%915.14万

48.19%42.19万

----

收到其他与经营活动有关的现金

9.64%2.14亿

0.78%2.26亿

30.82%5.94亿

24.82%3.83亿

48.35%1.95亿

76.56%2.25亿

10.60%4.54亿

12.52%3.07亿

-7.55%1.31亿

-51.23%1.27亿

经营活动现金流入小计

5.41%23.27亿

0.92%102.6亿

1.83%68.53亿

1.42%44.61亿

8.44%22.08亿

8.56%101.66亿

11.07%67.3亿

12.09%43.99亿

1.75%20.36亿

12.56%93.65亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-1.67%13.71亿

-9.17%50.35亿

-7.47%33.13亿

-14.84%24.26亿

-20.74%13.94亿

51.96%55.43亿

21.16%35.81亿

51.31%28.49亿

71.63%17.59亿

-0.17%36.48亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-0.18%9.12亿

4.48%24.58亿

6.99%19.1亿

5.25%13.84亿

4.61%9.14亿

6.61%23.53亿

5.61%17.85亿

7.19%13.15亿

9.59%8.73亿

8.67%22.07亿

支付的各项税费

18.31%4,969.73万

18.43%1.63亿

3.46%1.25亿

-2.30%7,817.15万

5.32%4,200.69万

71.15%1.38亿

51.14%1.21亿

48.79%8,001.03万

52.73%3,988.4万

6.07%8,060.78万

支付其他与经营活动有关的现金

108.66%4.44亿

6.98%6.38亿

-6.47%10.61亿

-2.04%4.86亿

23.29%2.13亿

-4.37%5.96亿

89.43%11.35亿

23.10%4.96亿

-24.33%1.73亿

-2.21%6.23亿

经营活动现金流出小计

8.35%27.77亿

-3.89%82.94亿

-3.20%64.1亿

-7.72%43.75亿

-9.92%25.63亿

31.58%86.3亿

24.36%66.22亿

32.91%47.41亿

37.03%28.45亿

2.51%65.59亿

经营活动产生的现金流量净额

-26.61%-4.5亿

27.97%19.66亿

311.86%4.43亿

125.37%8,670万

56.11%-3.55亿

-45.26%15.36亿

-85.36%1.07亿

-195.59%-3.42亿

-975.22%-8.09亿

46.01%28.06亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

149.32%6,325.24万

175.63%5.8亿

8,923.51%5,967.66万

8,450.23%5,654.66万

-83.86%2,537.02万

21.68%2.1亿

-99.59%66.13万

-99.37%66.13万

39.66%1.57亿

取得投资收益收到的现金

----

-4.45%3,464.19万

106.55%4,883.87万

262.36%3,815.66万

1,205.29%3,775.1万

-17.83%3,625.51万

-64.18%2,364.52万

-51.28%1,053.01万

-36.91%289.21万

-61.92%4,412.22万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-51.60%27.37万

110.36%584.07万

184.70%183.42万

208.63%112.99万

4,380.44%56.55万

-89.52%277.66万

-35.77%64.42万

-42.43%36.61万

-96.69%1.26万

122.27%2,649.32万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--4.72万

----

收到其他与投资活动有关的现金

1,742.02%60.29亿

-50.22%20.85亿

-61.25%13.79亿

-77.05%7.58亿

-57.69%3.27亿

12.04%41.9亿

0.69%35.6亿

26.15%33.01亿

-6.90%7.74亿

-73.90%37.39亿

投资活动现金流入小计

1,328.15%60.29亿

-48.54%21.89亿

-47.04%20.1亿

-74.14%8.57亿

-45.68%4.22亿

7.23%42.54亿

0.51%37.95亿

18.34%33.13亿

-17.38%7.77亿

-72.77%39.67亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-6.92%3.61亿

9.92%16.41亿

-11.63%10.42亿

6.09%7.04亿

-2.92%3.88亿

-24.68%14.93亿

11.79%11.8亿

-16.96%6.64亿

-11.17%4亿

26.14%19.83亿

投资支付的现金

-97.38%98万

-92.88%167万

-99.15%20万

58,683.95%9.29亿

6,136.67%3,742万

-0.80%2,344万

-55.10%2,344万

-94.56%158万

-97.80%60万

-95.67%2,363万

支付其他与投资活动有关的现金

415.26%43.21亿

30.47%47.05亿

23.78%34.02亿

-50.85%12.31亿

-18.56%8.39亿

-22.97%36.06亿

-35.70%27.49亿

-30.66%25.04亿

-31.06%10.3亿

-65.99%46.82亿

投资活动现金流出小计

270.43%46.84亿

23.92%63.48亿

12.48%44.45亿

-9.64%28.64亿

-11.60%12.64亿

-23.40%51.23亿

-27.09%39.52亿

-29.15%31.69亿

-28.68%14.3亿

-57.93%66.88亿

投资活动产生的现金流量净额

259.68%13.45亿

-378.58%-41.59亿

-1,450.41%-24.35亿

-1,497.10%-20.07亿

-28.94%-8.42亿

68.06%-8.69亿

90.45%-1.57亿

108.58%1.44亿

38.65%-6.53亿

-104.87%-27.21亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-36.91%291万

95.30%291万

493.88%291万

--191万

15.83%461.22万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-36.91%291万

95.30%291万

493.88%291万

--191万

15.83%461.22万

取得借款收到的现金

24.10%9.22亿

61.16%34.9亿

94.36%28.34亿

176.09%14.86亿

1,517.75%7.43亿

2,412.12%21.66亿

2,180.30%14.58亿

--5.38亿

--4,590.34万

--8,621.27万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--1.89亿

----

筹资活动现金流入小计

24.10%9.22亿

60.95%34.9亿

106.90%30.23亿

174.61%14.86亿

1,453.12%7.43亿

2,287.75%21.69亿

2,309.99%14.61亿

110,313.97%5.41亿

--4,781.34万

2,180.89%9,082.49万

偿还债务支付的现金

209.94%6.13亿

53.57%23.07亿

41.62%14.91亿

212.63%7.26亿

298.59%1.98亿

--15.02亿

--10.53亿

--2.32亿

--4,961.58万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

4.01%805.57万

13.36%4.41亿

16.10%4.32亿

--1,644.69万

--774.5万

23.37%3.89亿

18.22%3.72亿

----

-65.12%3.15亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--71.5万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

----

5.16%1.32亿

785.50%2.29亿

5.27%2,638.42万

102.11%2,535.72万

-19.46%1.25亿

637.72%2,586.43万

--2,506.43万

--1,254.62万

-90.65%1.56亿

筹资活动现金流出小计

168.99%6.21亿

42.81%28.79亿

48.33%21.53亿

198.83%7.69亿

271.39%2.31亿

328.34%20.16亿

367.88%14.51亿

--2.57亿

--6,216.2万

-81.67%4.71亿

筹资活动产生的现金流量净额

-41.27%3.01亿

300.18%6.11亿

8,916.82%8.7亿

152.62%7.16亿

3,666.48%5.12亿

140.23%1.53亿

103.87%964.86万

57,781.54%2.84亿

---1,434.86万

85.18%-3.8亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

274.40%11.96亿

-292.95%-15.82亿

-2,709.22%-11.23亿

-1,508.32%-12.04亿

53.57%-6.86亿

378.43%8.2亿

96.56%-3,996.92万

106.50%8,547.3万

-29.53%-14.77亿

85.05%-2.94亿

加:期初现金及现金等价物余额

-47.25%17.66亿

32.43%33.48亿

0.64%33.48亿

-10.43%25.28亿

17.86%33.27亿

-41.09%28.23亿

期末现金及现金等价物余额

11.26%29.62亿

-47.25%17.66亿

-10.57%22.25亿

-17.96%21.45亿

43.90%26.63亿

32.43%33.48亿

49.68%24.88亿

73.43%26.14亿

9.96%18.5亿

-10.43%25.28亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5.05%21.13亿	1.22%100.32亿	-0.02%62.56亿	-0.17%40.76亿	5.66%20.12亿	7.29%99.11亿	10.82%62.57亿	11.83%40.83亿	2.45%19.04亿	14.62%92.38亿
收到的税费返还	-85.70%14.74万	-95.68%131.76万	-85.24%272.78万	-73.26%244.75万	144.23%103.05万	--3,047.79万	857.87%1,848.1万	1,344.47%915.14万	48.19%42.19万	----
收到其他与经营活动有关的现金	9.64%2.14亿	0.78%2.26亿	30.82%5.94亿	24.82%3.83亿	48.35%1.95亿	76.56%2.25亿	10.60%4.54亿	12.52%3.07亿	-7.55%1.31亿	-51.23%1.27亿
经营活动现金流入小计	5.41%23.27亿	0.92%102.6亿	1.83%68.53亿	1.42%44.61亿	8.44%22.08亿	8.56%101.66亿	11.07%67.3亿	12.09%43.99亿	1.75%20.36亿	12.56%93.65亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-1.67%13.71亿	-9.17%50.35亿	-7.47%33.13亿	-14.84%24.26亿	-20.74%13.94亿	51.96%55.43亿	21.16%35.81亿	51.31%28.49亿	71.63%17.59亿	-0.17%36.48亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-0.18%9.12亿	4.48%24.58亿	6.99%19.1亿	5.25%13.84亿	4.61%9.14亿	6.61%23.53亿	5.61%17.85亿	7.19%13.15亿	9.59%8.73亿	8.67%22.07亿
支付的各项税费	18.31%4,969.73万	18.43%1.63亿	3.46%1.25亿	-2.30%7,817.15万	5.32%4,200.69万	71.15%1.38亿	51.14%1.21亿	48.79%8,001.03万	52.73%3,988.4万	6.07%8,060.78万
支付其他与经营活动有关的现金	108.66%4.44亿	6.98%6.38亿	-6.47%10.61亿	-2.04%4.86亿	23.29%2.13亿	-4.37%5.96亿	89.43%11.35亿	23.10%4.96亿	-24.33%1.73亿	-2.21%6.23亿
经营活动现金流出小计	8.35%27.77亿	-3.89%82.94亿	-3.20%64.1亿	-7.72%43.75亿	-9.92%25.63亿	31.58%86.3亿	24.36%66.22亿	32.91%47.41亿	37.03%28.45亿	2.51%65.59亿
经营活动产生的现金流量净额	-26.61%-4.5亿	27.97%19.66亿	311.86%4.43亿	125.37%8,670万	56.11%-3.55亿	-45.26%15.36亿	-85.36%1.07亿	-195.59%-3.42亿	-975.22%-8.09亿	46.01%28.06亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	149.32%6,325.24万	175.63%5.8亿	8,923.51%5,967.66万	8,450.23%5,654.66万	-83.86%2,537.02万	21.68%2.1亿	-99.59%66.13万	-99.37%66.13万	39.66%1.57亿
取得投资收益收到的现金	----	-4.45%3,464.19万	106.55%4,883.87万	262.36%3,815.66万	1,205.29%3,775.1万	-17.83%3,625.51万	-64.18%2,364.52万	-51.28%1,053.01万	-36.91%289.21万	-61.92%4,412.22万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-51.60%27.37万	110.36%584.07万	184.70%183.42万	208.63%112.99万	4,380.44%56.55万	-89.52%277.66万	-35.77%64.42万	-42.43%36.61万	-96.69%1.26万	122.27%2,649.32万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	--4.72万	--4.72万	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	1,742.02%60.29亿	-50.22%20.85亿	-61.25%13.79亿	-77.05%7.58亿	-57.69%3.27亿	12.04%41.9亿	0.69%35.6亿	26.15%33.01亿	-6.90%7.74亿	-73.90%37.39亿
投资活动现金流入小计	1,328.15%60.29亿	-48.54%21.89亿	-47.04%20.1亿	-74.14%8.57亿	-45.68%4.22亿	7.23%42.54亿	0.51%37.95亿	18.34%33.13亿	-17.38%7.77亿	-72.77%39.67亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-6.92%3.61亿	9.92%16.41亿	-11.63%10.42亿	6.09%7.04亿	-2.92%3.88亿	-24.68%14.93亿	11.79%11.8亿	-16.96%6.64亿	-11.17%4亿	26.14%19.83亿
投资支付的现金	-97.38%98万	-92.88%167万	-99.15%20万	58,683.95%9.29亿	6,136.67%3,742万	-0.80%2,344万	-55.10%2,344万	-94.56%158万	-97.80%60万	-95.67%2,363万
支付其他与投资活动有关的现金	415.26%43.21亿	30.47%47.05亿	23.78%34.02亿	-50.85%12.31亿	-18.56%8.39亿	-22.97%36.06亿	-35.70%27.49亿	-30.66%25.04亿	-31.06%10.3亿	-65.99%46.82亿
投资活动现金流出小计	270.43%46.84亿	23.92%63.48亿	12.48%44.45亿	-9.64%28.64亿	-11.60%12.64亿	-23.40%51.23亿	-27.09%39.52亿	-29.15%31.69亿	-28.68%14.3亿	-57.93%66.88亿
投资活动产生的现金流量净额	259.68%13.45亿	-378.58%-41.59亿	-1,450.41%-24.35亿	-1,497.10%-20.07亿	-28.94%-8.42亿	68.06%-8.69亿	90.45%-1.57亿	108.58%1.44亿	38.65%-6.53亿	-104.87%-27.21亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	-36.91%291万	95.30%291万	493.88%291万	--191万	15.83%461.22万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	-36.91%291万	95.30%291万	493.88%291万	--191万	15.83%461.22万
取得借款收到的现金	24.10%9.22亿	61.16%34.9亿	94.36%28.34亿	176.09%14.86亿	1,517.75%7.43亿	2,412.12%21.66亿	2,180.30%14.58亿	--5.38亿	--4,590.34万	--8,621.27万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	--1.89亿	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	24.10%9.22亿	60.95%34.9亿	106.90%30.23亿	174.61%14.86亿	1,453.12%7.43亿	2,287.75%21.69亿	2,309.99%14.61亿	110,313.97%5.41亿	--4,781.34万	2,180.89%9,082.49万
偿还债务支付的现金	209.94%6.13亿	53.57%23.07亿	41.62%14.91亿	212.63%7.26亿	298.59%1.98亿	--15.02亿	--10.53亿	--2.32亿	--4,961.58万	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4.01%805.57万	13.36%4.41亿	16.10%4.32亿	--1,644.69万	--774.5万	23.37%3.89亿	18.22%3.72亿	----	----	-65.12%3.15亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	--71.5万	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	----	5.16%1.32亿	785.50%2.29亿	5.27%2,638.42万	102.11%2,535.72万	-19.46%1.25亿	637.72%2,586.43万	--2,506.43万	--1,254.62万	-90.65%1.56亿
筹资活动现金流出小计	168.99%6.21亿	42.81%28.79亿	48.33%21.53亿	198.83%7.69亿	271.39%2.31亿	328.34%20.16亿	367.88%14.51亿	--2.57亿	--6,216.2万	-81.67%4.71亿
筹资活动产生的现金流量净额	-41.27%3.01亿	300.18%6.11亿	8,916.82%8.7亿	152.62%7.16亿	3,666.48%5.12亿	140.23%1.53亿	103.87%964.86万	57,781.54%2.84亿	---1,434.86万	85.18%-3.8亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	274.40%11.96亿	-292.95%-15.82亿	-2,709.22%-11.23亿	-1,508.32%-12.04亿	53.57%-6.86亿	378.43%8.2亿	96.56%-3,996.92万	106.50%8,547.3万	-29.53%-14.77亿	85.05%-2.94亿
加:期初现金及现金等价物余额	-47.25%17.66亿	32.43%33.48亿	32.43%33.48亿	32.43%33.48亿	0.64%33.48亿	-10.43%25.28亿	-10.43%25.28亿	-10.43%25.28亿	17.86%33.27亿	-41.09%28.23亿
期末现金及现金等价物余额	11.26%29.62亿	-47.25%17.66亿	-10.57%22.25亿	-17.96%21.45亿	43.90%26.63亿	32.43%33.48亿	49.68%24.88亿	73.43%26.14亿	9.96%18.5亿	-10.43%25.28亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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