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000034 神州数码

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27.40
-1.13-3.96%

休市中 06/14 15:00 (北京)

183.47亿总市值15.32市盈率TTM

神州数码关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

6.98%315.99亿

4.26%1,379.58亿

1.29%949.52亿

6.57%632.72亿

3.97%295.36亿

-4.00%1,323.19亿

-0.97%937.42亿

-5.23%593.73亿

4.69%284.08亿

36.13%1,378.3亿

收到的税费返还

4.67%602.3万

-49.28%9,893.95万

-57.73%7,959.86万

-84.28%1,467.08万

45.05%575.44万

1,320.18%1.95亿

907.99%1.88亿

1,380.05%9,334.78万

36.53%396.73万

153.05%1,373.49万

收到其他与经营活动有关的现金

427.69%1.35亿

-38.02%3.2亿

-13.36%7,082.56万

-77.38%5,758.24万

-78.96%2,558.17万

313.54%5.16亿

-33.11%8,175.13万

-14.60%2.55亿

46.76%1.22亿

75.14%1.25亿

经营活动现金流入小计

7.35%317.4亿

4.02%1,383.77亿

1.16%951.02亿

6.07%633.44亿

3.62%295.68亿

-3.58%1,330.3亿

-0.83%940.12亿

-5.14%597.21亿

4.82%285.34亿

36.16%1,379.68亿

购买商品、接受劳务支付的现金

8.74%310.08亿

4.90%1,346.37亿

2.05%916.62亿

4.74%608.05亿

-0.42%285.14亿

-4.82%1,283.48亿

-2.48%898.2亿

-5.34%580.52亿

9.68%286.33亿

39.14%1,348.43亿

支付给职工以及为职工支付的现金

9.09%4.11亿

3.08%15.41亿

2.40%11.74亿

7.09%8.21亿

2.54%3.77亿

13.26%14.95亿

15.09%11.47亿

17.13%7.67亿

25.62%3.68亿

31.13%13.2亿

支付的各项税费

160.21%2.7亿

-4.00%10.41亿

-12.40%6.81亿

-23.82%4.46亿

-61.49%1.04亿

27.83%10.84亿

9.65%7.77亿

18.25%5.85亿

99.43%2.7亿

7.60%8.48亿

支付其他与经营活动有关的现金

-38.53%3.02亿

3.38%13.1亿

-1.44%10.21亿

68.16%7.57亿

82.71%4.91亿

13.81%12.67亿

36.78%10.36亿

4.78%4.5亿

30.34%2.69亿

-4.14%11.13亿

经营活动现金流出小计

8.50%319.91亿

4.79%1,385.29亿

1.89%945.38亿

4.97%628.29亿

-0.18%294.86亿

-4.29%1,321.94亿

-1.89%927.8亿

-4.85%598.54亿

10.47%295.4亿

38.31%1,381.24亿

经营活动产生的现金流量净额

-408.50%-2.52亿

-118.10%-1.51亿

-54.21%5.64亿

486.74%5.15亿

108.11%8,158.04万

635.76%8.36亿

424.55%12.33亿

-389.11%-1.33亿

-309.23%-10.06亿

-110.72%-1.56亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

1,533.33%1.23亿

1,724.19%1.23亿

--3,000万

----

-98.42%750万

-98.54%671.53万

----

--4.74亿

取得投资收益收到的现金

131.14%5,645.43万

2.34%2.07亿

55.21%1.21亿

44.57%7,659.85万

132.55%2,442.44万

445.84%2.02亿

307.87%7,787.69万

478.42%5,298.38万

187.72%1,050.28万

21.43%3,707.11万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

321.17%296.82万

-47.87%187.63万

-54.53%133.7万

-72.51%88.42万

-80.50%70.47万

-79.57%359.93万

8.49%294.01万

522.86%321.65万

632.97%361.44万

38.18%1,761.82万

收到其他与投资活动有关的现金

--57.35万

----

4.20%2,139.12万

投资活动现金流入小计

138.75%5,999.59万

55.29%3.31亿

179.56%2.45亿

91.25%1.07亿

78.00%2,512.91万

-61.18%2.13亿

-82.15%8,753.23万

-88.25%5,620.03万

232.68%1,411.72万

761.80%5.5亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

113.16%2.34亿

68.21%4.08亿

68.67%2.75亿

26.61%1.63亿

45.79%1.1亿

-33.82%2.42亿

-41.71%1.63亿

-16.55%1.28亿

-4.70%7,515.21万

20.30%3.66亿

投资支付的现金

-38.71%1,543.59万

290.65%5.16亿

378.36%4.85亿

689.22%4.84亿

-21.60%2,518.64万

-72.06%1.32亿

-75.98%1.01亿

-85.19%6,132.66万

-88.17%3,212.61万

118.90%4.73亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--4.47亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

--14.5万

--4,000万

----

投资活动现金流出小计

84.88%2.49亿

276.81%14.11亿

187.28%7.6亿

240.77%6.47亿

25.61%1.35亿

-55.36%3.75亿

-62.31%2.65亿

-66.59%1.9亿

-69.38%1.07亿

61.21%8.39亿

投资活动产生的现金流量净额

-72.53%-1.89亿

-570.38%-10.8亿

-191.10%-5.15亿

-303.69%-5.39亿

-17.67%-1.1亿

44.30%-1.61亿

16.25%-1.77亿

-49.05%-1.34亿

73.09%-9,316.1万

36.68%-2.89亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-96.15%1,707.66万

-89.13%1,707.66万

325.36%1,325.15万

169.27%810.83万

-76.27%4.44亿

-91.57%1.57亿

-99.70%311.53万

-99.70%301.12万

2,143.32%18.69亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-86.49%2.5亿

----

--18.5亿

发行债券收到的现金

----

--13.28亿

----

取得借款收到的现金

122.01%40.29亿

-3.04%215.46亿

-22.75%120.18亿

-20.95%79.96亿

-43.35%18.15亿

22.53%222.21亿

32.06%155.57亿

11.10%101.14亿

-33.28%32.03亿

-5.22%181.35亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--700.3万

----

筹资活动现金流入小计

121.03%40.29亿

0.97%228.9亿

-23.41%120.35亿

-20.84%80.09亿

-43.15%18.23亿

13.33%226.71亿

15.17%157.14亿

-0.39%101.17亿

-44.75%32.06亿

4.09%200.05亿

偿还债务支付的现金

82.38%33.52亿

-14.66%189.58亿

-21.02%125.98亿

-32.85%67.14亿

-46.24%18.38亿

23.85%222.15亿

32.72%159.52亿

13.00%99.99亿

-21.09%34.19亿

-5.33%179.36亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

19.85%2.29亿

40.06%12.66亿

32.79%9.46亿

41.47%7.56亿

9.58%1.91亿

0.68%9.04亿

5.27%7.12亿

-7.44%5.34亿

-0.31%1.74亿

13.15%8.98亿

支付其他与筹资活动有关的现金

31.50%1,109.35万

-75.53%3,935.53万

-82.16%2,627.77万

-87.35%1,736.79万

-93.44%843.63万

12.37%1.61亿

48.32%1.47亿

75.08%1.37亿

66.84%1.29亿

-24.14%1.43亿

筹资活动现金流出小计

76.32%35.92亿

-12.96%202.64亿

-19.28%135.7亿

-29.83%74.87亿

-45.26%20.37亿

22.67%232.8亿

31.39%168.11亿

12.27%106.71亿

-18.82%37.21亿

-4.77%189.78亿

筹资活动产生的现金流量净额

304.12%4.37亿

531.59%26.27亿

-39.95%-15.36亿

194.30%5.22亿

58.40%-2.14亿

-159.27%-6.09亿

-229.24%-10.97亿

-184.79%-5.53亿

-142.26%-5.15亿

244.69%10.27亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

331.05%1,830.02万

-33.57%4,232.99万

-25.97%5,197.06万

386.85%4,076.25万

-3,510.59%-792.06万

793.95%6,371.82万

3,146.72%7,019.93万

217.74%837.27万

-89.02%23.22万

66.91%-918.2万

现金及现金等价物净增加额

105.91%1,478.59万

1,002.39%14.38亿

-5,154.26%-14.35亿

166.34%5.38亿

84.50%-2.5亿

-77.21%1.3亿

-96.74%2,838.52万

-234.85%-8.12亿

-219.06%-16.14亿

117.86%5.72亿

加:期初现金及现金等价物余额

35.59%54.79亿

3.34%40.41亿

17.15%39.11亿

8.54%33.38亿

期末现金及现金等价物余额

44.93%54.94亿

35.59%54.79亿

-33.83%26.06亿

47.77%45.79亿

65.05%37.91亿

3.34%40.41亿

-6.40%39.39亿

-21.34%30.99亿

-51.07%22.97亿

17.15%39.11亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6.98%315.99亿	4.26%1,379.58亿	1.29%949.52亿	6.57%632.72亿	3.97%295.36亿	-4.00%1,323.19亿	-0.97%937.42亿	-5.23%593.73亿	4.69%284.08亿	36.13%1,378.3亿
收到的税费返还	4.67%602.3万	-49.28%9,893.95万	-57.73%7,959.86万	-84.28%1,467.08万	45.05%575.44万	1,320.18%1.95亿	907.99%1.88亿	1,380.05%9,334.78万	36.53%396.73万	153.05%1,373.49万
收到其他与经营活动有关的现金	427.69%1.35亿	-38.02%3.2亿	-13.36%7,082.56万	-77.38%5,758.24万	-78.96%2,558.17万	313.54%5.16亿	-33.11%8,175.13万	-14.60%2.55亿	46.76%1.22亿	75.14%1.25亿
经营活动现金流入小计	7.35%317.4亿	4.02%1,383.77亿	1.16%951.02亿	6.07%633.44亿	3.62%295.68亿	-3.58%1,330.3亿	-0.83%940.12亿	-5.14%597.21亿	4.82%285.34亿	36.16%1,379.68亿
购买商品、接受劳务支付的现金	8.74%310.08亿	4.90%1,346.37亿	2.05%916.62亿	4.74%608.05亿	-0.42%285.14亿	-4.82%1,283.48亿	-2.48%898.2亿	-5.34%580.52亿	9.68%286.33亿	39.14%1,348.43亿
支付给职工以及为职工支付的现金	9.09%4.11亿	3.08%15.41亿	2.40%11.74亿	7.09%8.21亿	2.54%3.77亿	13.26%14.95亿	15.09%11.47亿	17.13%7.67亿	25.62%3.68亿	31.13%13.2亿
支付的各项税费	160.21%2.7亿	-4.00%10.41亿	-12.40%6.81亿	-23.82%4.46亿	-61.49%1.04亿	27.83%10.84亿	9.65%7.77亿	18.25%5.85亿	99.43%2.7亿	7.60%8.48亿
支付其他与经营活动有关的现金	-38.53%3.02亿	3.38%13.1亿	-1.44%10.21亿	68.16%7.57亿	82.71%4.91亿	13.81%12.67亿	36.78%10.36亿	4.78%4.5亿	30.34%2.69亿	-4.14%11.13亿
经营活动现金流出小计	8.50%319.91亿	4.79%1,385.29亿	1.89%945.38亿	4.97%628.29亿	-0.18%294.86亿	-4.29%1,321.94亿	-1.89%927.8亿	-4.85%598.54亿	10.47%295.4亿	38.31%1,381.24亿
经营活动产生的现金流量净额	-408.50%-2.52亿	-118.10%-1.51亿	-54.21%5.64亿	486.74%5.15亿	108.11%8,158.04万	635.76%8.36亿	424.55%12.33亿	-389.11%-1.33亿	-309.23%-10.06亿	-110.72%-1.56亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	1,533.33%1.23亿	1,724.19%1.23亿	--3,000万	----	-98.42%750万	-98.54%671.53万	----	----	--4.74亿
取得投资收益收到的现金	131.14%5,645.43万	2.34%2.07亿	55.21%1.21亿	44.57%7,659.85万	132.55%2,442.44万	445.84%2.02亿	307.87%7,787.69万	478.42%5,298.38万	187.72%1,050.28万	21.43%3,707.11万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	321.17%296.82万	-47.87%187.63万	-54.53%133.7万	-72.51%88.42万	-80.50%70.47万	-79.57%359.93万	8.49%294.01万	522.86%321.65万	632.97%361.44万	38.18%1,761.82万
收到其他与投资活动有关的现金	--57.35万	----	----	----	----	----	----	----	----	4.20%2,139.12万
投资活动现金流入小计	138.75%5,999.59万	55.29%3.31亿	179.56%2.45亿	91.25%1.07亿	78.00%2,512.91万	-61.18%2.13亿	-82.15%8,753.23万	-88.25%5,620.03万	232.68%1,411.72万	761.80%5.5亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113.16%2.34亿	68.21%4.08亿	68.67%2.75亿	26.61%1.63亿	45.79%1.1亿	-33.82%2.42亿	-41.71%1.63亿	-16.55%1.28亿	-4.70%7,515.21万	20.30%3.66亿
投资支付的现金	-38.71%1,543.59万	290.65%5.16亿	378.36%4.85亿	689.22%4.84亿	-21.60%2,518.64万	-72.06%1.32亿	-75.98%1.01亿	-85.19%6,132.66万	-88.17%3,212.61万	118.90%4.73亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	--4.47亿	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	--14.5万	--4,000万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	84.88%2.49亿	276.81%14.11亿	187.28%7.6亿	240.77%6.47亿	25.61%1.35亿	-55.36%3.75亿	-62.31%2.65亿	-66.59%1.9亿	-69.38%1.07亿	61.21%8.39亿
投资活动产生的现金流量净额	-72.53%-1.89亿	-570.38%-10.8亿	-191.10%-5.15亿	-303.69%-5.39亿	-17.67%-1.1亿	44.30%-1.61亿	16.25%-1.77亿	-49.05%-1.34亿	73.09%-9,316.1万	36.68%-2.89亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-96.15%1,707.66万	-89.13%1,707.66万	325.36%1,325.15万	169.27%810.83万	-76.27%4.44亿	-91.57%1.57亿	-99.70%311.53万	-99.70%301.12万	2,143.32%18.69亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	-86.49%2.5亿	----	----	----	--18.5亿
发行债券收到的现金	----	--13.28亿	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	122.01%40.29亿	-3.04%215.46亿	-22.75%120.18亿	-20.95%79.96亿	-43.35%18.15亿	22.53%222.21亿	32.06%155.57亿	11.10%101.14亿	-33.28%32.03亿	-5.22%181.35亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--700.3万	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	121.03%40.29亿	0.97%228.9亿	-23.41%120.35亿	-20.84%80.09亿	-43.15%18.23亿	13.33%226.71亿	15.17%157.14亿	-0.39%101.17亿	-44.75%32.06亿	4.09%200.05亿
偿还债务支付的现金	82.38%33.52亿	-14.66%189.58亿	-21.02%125.98亿	-32.85%67.14亿	-46.24%18.38亿	23.85%222.15亿	32.72%159.52亿	13.00%99.99亿	-21.09%34.19亿	-5.33%179.36亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19.85%2.29亿	40.06%12.66亿	32.79%9.46亿	41.47%7.56亿	9.58%1.91亿	0.68%9.04亿	5.27%7.12亿	-7.44%5.34亿	-0.31%1.74亿	13.15%8.98亿
支付其他与筹资活动有关的现金	31.50%1,109.35万	-75.53%3,935.53万	-82.16%2,627.77万	-87.35%1,736.79万	-93.44%843.63万	12.37%1.61亿	48.32%1.47亿	75.08%1.37亿	66.84%1.29亿	-24.14%1.43亿
筹资活动现金流出小计	76.32%35.92亿	-12.96%202.64亿	-19.28%135.7亿	-29.83%74.87亿	-45.26%20.37亿	22.67%232.8亿	31.39%168.11亿	12.27%106.71亿	-18.82%37.21亿	-4.77%189.78亿
筹资活动产生的现金流量净额	304.12%4.37亿	531.59%26.27亿	-39.95%-15.36亿	194.30%5.22亿	58.40%-2.14亿	-159.27%-6.09亿	-229.24%-10.97亿	-184.79%-5.53亿	-142.26%-5.15亿	244.69%10.27亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	331.05%1,830.02万	-33.57%4,232.99万	-25.97%5,197.06万	386.85%4,076.25万	-3,510.59%-792.06万	793.95%6,371.82万	3,146.72%7,019.93万	217.74%837.27万	-89.02%23.22万	66.91%-918.2万
现金及现金等价物净增加额	105.91%1,478.59万	1,002.39%14.38亿	-5,154.26%-14.35亿	166.34%5.38亿	84.50%-2.5亿	-77.21%1.3亿	-96.74%2,838.52万	-234.85%-8.12亿	-219.06%-16.14亿	117.86%5.72亿
加:期初现金及现金等价物余额	35.59%54.79亿	3.34%40.41亿	3.34%40.41亿	3.34%40.41亿	3.34%40.41亿	17.15%39.11亿	17.15%39.11亿	17.15%39.11亿	17.15%39.11亿	8.54%33.38亿
期末现金及现金等价物余额	44.93%54.94亿	35.59%54.79亿	-33.83%26.06亿	47.77%45.79亿	65.05%37.91亿	3.34%40.41亿	-6.40%39.39亿	-21.34%30.99亿	-51.07%22.97亿	17.15%39.11亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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