(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -47.14%4.63亿 | -43.75%37.13亿 | -37.09%29.42亿 | -7.08%20.73亿 | -2.54%8.75亿 | 60.09%66亿 | 80.22%46.76亿 | 36.15%22.31亿 | 11.59%8.98亿 | 87.02%41.23亿 |
收到的税费返还 | ---- | -92.52%1,470.83万 | -84.20%1,470.83万 | -93.24%450.73万 | ---- | --1.97亿 | --9,310.73万 | --6,664.61万 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 233.03%2.64亿 | 6.52%4.25亿 | -40.79%7.61亿 | -47.56%2.73亿 | -75.57%7,929.05万 | -77.78%3.99亿 | -93.22%12.85亿 | -97.16%5.2亿 | -94.79%3.25亿 | 1,730.35%17.94亿 |
经营活动现金流入小计 | -23.87%7.27亿 | -42.30%41.52亿 | -38.60%37.18亿 | -16.59%23.5亿 | -21.93%9.54亿 | 21.60%71.96亿 | -71.91%60.55亿 | -85.89%28.17亿 | -82.61%12.23亿 | 156.88%59.18亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -22.73%4.08亿 | -0.61%27.94亿 | -2.13%24.02亿 | 24.94%18.79亿 | -15.53%5.28亿 | -67.84%28.12亿 | -64.40%24.55亿 | -71.99%15.04亿 | 101.89%6.25亿 | 476.90%87.43亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.71%3,072.21万 | -5.50%1.64亿 | -16.04%1.01亿 | -11.20%6,101.62万 | -19.49%2,878.94万 | 0.38%1.74亿 | -7.46%1.21亿 | -2.31%6,871.17万 | -0.99%3,576.07万 | 6.56%1.73亿 |
支付的各项税费 | -37.31%2.23亿 | -45.08%6.26亿 | -27.08%5.38亿 | -12.19%4.59亿 | -19.64%3.56亿 | 55.94%11.4亿 | 48.69%7.38亿 | 33.98%5.23亿 | 239.90%4.43亿 | 5.34%7.31亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -44.25%3.84亿 | -34.48%4.95亿 | -52.03%7.07亿 | -16.93%3.98亿 | 185.10%6.88亿 | 422.42%7.55亿 | -91.68%14.73亿 | -97.29%4.79亿 | -96.13%2.41亿 | 45.96%1.45亿 |
经营活动现金流出小计 | -34.70%10.45亿 | -16.41%40.79亿 | -21.69%37.49亿 | 8.64%27.97亿 | 19.02%16.01亿 | -50.16%48.8亿 | -81.03%47.87亿 | -89.04%25.75亿 | -79.99%13.45亿 | 296.26%97.92亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 50.70%-3.19亿 | -96.86%7,276.32万 | -102.45%-3,110.99万 | -284.55%-4.47亿 | -428.37%-6.46亿 | 159.76%23.15亿 | 134.41%12.68亿 | 106.85%2.42亿 | -139.50%-1.22亿 | -2,213.16%-38.75亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | 158.44%11.52亿 | --10.86亿 | --6.73亿 | --6.22亿 | -86.33%4.46亿 | ---- | ---- | ---- | -72.48%32.6亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 41.65%2,100 | 50.00%900 | --900 | --900 | -82.76%1,482.52 | -86.96%600 | ---- | ---- | -92.42%8,600 |
投资活动现金流入小计 | ---- | 158.44%11.52亿 | 180,993,793.02%10.86亿 | --6.73亿 | --6.22亿 | -86.33%4.46亿 | -100.00%600 | ---- | ---- | -72.48%32.6亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 157.95%1,043.22万 | 6.66%1,809.91万 | 56.65%1,332.73万 | 71.66%877.56万 | 67.98%404.43万 | 246.06%1,696.97万 | 202.80%850.79万 | 546.46%511.22万 | 286.28%240.76万 | -6.83%490.37万 |
投资支付的现金 | -90.00%4,600万 | 47.20%9.48亿 | 308.70%9.4亿 | --6.92亿 | --4.6亿 | -59.39%6.44亿 | -85.24%2.3亿 | ---- | ---- | -87.17%15.86亿 |
投资活动现金流出小计 | -87.84%5,643.22万 | 46.16%9.66亿 | 299.70%9.53亿 | 13,607.78%7.01亿 | 19,173.87%4.64亿 | -58.45%6.61亿 | -84.72%2.39亿 | -99.66%511.22万 | -99.83%240.76万 | -87.14%15.91亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -135.73%-5,643.22万 | 186.23%1.86亿 | 155.61%1.33亿 | -437.44%-2,747.5万 | 6,659.88%1.58亿 | -112.90%-2.15亿 | -114.52%-2.39亿 | -100.32%-511.22万 | -100.46%-240.76万 | 417.39%16.69亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --45万 | 32.91%105万 | 100.00%60万 | ---- | ---- | -98.53%79万 | -93.88%30万 | ---- | ---- | --5,390万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --45万 | 32.91%105万 | 100.00%60万 | ---- | ---- | -98.53%79万 | --30万 | ---- | ---- | --5,390万 |
发行债券收到的现金 | ---- | --14.99亿 | 361.66%15亿 | 130.75%7.5亿 | ---- | ---- | -35.00%3.25亿 | -35.00%3.25亿 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -35.03%2.44亿 | -42.03%17.52亿 | -30.14%16.15亿 | -46.68%8.96亿 | -3.59%3.76亿 | -38.56%30.23亿 | -16.06%23.12亿 | -31.50%16.81亿 | 6.56%3.9亿 | 2,265.18%49.2亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -1.72%228万 | 4.11%228万 | --153万 | ---- | -98.88%232万 | -98.95%219万 | ---- | ---- | --2.08亿 |
筹资活动现金流入小计 | -34.91%2.45亿 | 7.56%32.55亿 | 18.11%31.18亿 | -17.88%16.47亿 | -3.59%3.76亿 | -41.60%30.26亿 | -23.86%26.4亿 | -36.26%20.06亿 | -30.21%3.9亿 | 2,390.95%51.81亿 |
偿还债务支付的现金 | -0.25%1.82亿 | 50.20%38.84亿 | 76.02%28.1亿 | 39.78%10.9亿 | 20.16%1.82亿 | 58.20%25.86亿 | 5.87%15.96亿 | -43.57%7.8亿 | 200.50%1.51亿 | 854.92%16.35亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -47.64%4,658.37万 | -26.31%4.31亿 | -19.47%4.07亿 | -24.01%3.15亿 | -8.05%8,897.44万 | 10.85%5.85亿 | 4.36%5.05亿 | -4.84%4.15亿 | 89.29%9,676.2万 | 17.06%5.27亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -98.86%4,526.86 | -97.65%4,526.86 | ---- | ---- | 1,264.64%39.84万 | 560.26%19.28万 | ---- | ---- | --2.92万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,893.35%2,069.31万 | 17.97%1.09亿 | -69.81%2,040.9万 | -76.81%1,080.1万 | -94.99%103.81万 | 28.02%9,210.88万 | 35.66%6,760.67万 | 67.58%4,658.58万 | 402.70%2,071.48万 | 15,673.72%7,194.89万 |
筹资活动现金流出小计 | -8.52%2.49亿 | 35.58%44.24亿 | 49.23%32.37亿 | 14.08%14.16亿 | 1.14%2.72亿 | 46.05%32.63亿 | 6.24%21.69亿 | -32.74%12.41亿 | 154.57%2.69亿 | 259.10%22.34亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -103.92%-407.74万 | -393.30%-11.69亿 | -125.36%-1.19亿 | -69.73%2.32亿 | -14.11%1.04亿 | -108.04%-2.37亿 | -66.99%4.7亿 | -41.24%7.65亿 | -73.28%1.21亿 | 811.68%29.47亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.34%-3.79亿 | -148.88%-9.11亿 | -101.19%-1,778.84万 | -124.28%-2.43亿 | -10,530.25%-3.84亿 | 151.31%18.63亿 | 343.10%15亿 | 261.15%10.02亿 | -100.28%-361.44万 | 166.93%7.41亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -20.34%35.66亿 | 71.28%44.77亿 | 71.28%44.77亿 | 71.28%44.77亿 | 71.28%44.77亿 | 39.59%26.14亿 | 39.59%26.14亿 | 39.59%26.14亿 | 39.59%26.14亿 | -37.17%18.72亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -22.13%31.87亿 | -20.34%35.66亿 | 8.40%44.59亿 | 17.07%42.34亿 | 56.80%40.93亿 | 71.28%44.77亿 | 227.62%41.14亿 | 189.18%36.16亿 | -17.30%26.1亿 | 39.59%26.14亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据