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There's No Escaping Sphere 3D Corp.'s (NASDAQ:ANY) Muted Revenues Despite A 36% Share Price Rise

There's No Escaping Sphere 3D Corp.'s (NASDAQ:ANY) Muted Revenues Despite A 36% Share Price Rise

纳斯达克ANY公司的收入不高,尽管股价上涨36%
Simply Wall St ·  11/07 20:52

纳斯达克:ANY的股东在过去一个月里股价飙升了36%,耐心得到了回报。进一步观察,过去12个月的涨幅19%也不错,尽管过去30天内股价表现强劲。

即使股价大幅上涨,目前Sphere 3D可能正在发送非常积极的信号,因为其市销率(或"P/S")为1倍,美国软件行业中有近一半的公司市销率大于5.2倍,甚至市销率高于13倍并不罕见。然而,市销率之所以可能相当低,可能有其原因,并需要进一步调查以判断是否合理。

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纳斯达克CM:ANY市销率与行业的比较 2024年11月7日

Sphere 3D的业绩如何

最近时期对Sphere 3D非常有利,因为其营业收入增长速度比大多数公司都要快。一个可能的原因是市销率较低,因为投资者认为这种强劲的营收表现可能在未来变得不那么令人印象深刻。如果公司能够保持现状,那么投资者会获得与其营收数据相匹配的股价。

想要了解分析师如何评价Sphere 3D的未来与行业的竞争情况吗?如果是这样,我们的免费报告是一个很好的开始地方。

营收增长指标告诉我们什么关于低市销率?

sphere 3d的市销率对于一家预计增长非常糟糕甚至营收下滑的公司来说是典型的,更重要的是,它的表现比行业差得多。

如果我们回顾过去一年的营业收入增长,公司的增长率惊人地增加了122%。 这种优异的表现意味着过去三年它也能实现巨大的营收增长。 因此,我们可以开始确认该公司在那段时间内做了巨大的努力来增加营业收入。

展望未来,唯一一位分析师的估计显示,该公司的营业收入增长将进入负增长领域,预计在未来一年将下降18%。 当行业其余部分预计将增长25%时,这并不理想。

考虑到这一点,可以理解为什么sphere 3d的市销率会低于大多数其他公司。 然而,营收缩减不太可能导致长期稳定的市销率。 即使仅仅维持这些价格也可能难以实现,因为疲软的前景正在压低股价。

sphere 3d的市销率的底线

即使经历了如此强劲的价格波动,sphere 3d的市销率仍然落后于其他行业。有人认为市销率是某些行业价值的次要衡量标准,但它可以是一个强大的业务情绪指标。

正如我们所怀疑的,我们对sphere 3d的分析师预测进行的审查显示,其营业收入收缩的前景导致了其较低的市销率。在这个阶段,投资者认为营收改善的潜力还不足以证明更高的市销率。除非这些条件有所改善,否则它们将继续构成股价围绕这些水平的障碍。

您需要注意风险,例如- sphere 3d有5个警示信号(还有3个我们并不太满意的信号),我们认为您应该知道。

如果这些风险让您重新考虑对sphere 3d的看法,请查看我们的互动高质量股票列表,了解其他可供选择的内容。

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