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3 Defensive Stocks to Strengthen Your Portfolio in Volatile Markets

3 Defensive Stocks to Strengthen Your Portfolio in Volatile Markets

3种防御性股票可增强您在波动市场中的投资组合
The Motley Fool ·  09/26 21:00

在本月经历了艰难的开局之后,标准普尔/多伦多证券交易所综合指数强劲反弹,并在过去几天创下新高。美国联邦储备银行将基准利率下调了50个基点,这提高了投资者的乐观情绪,推动了股市的上涨。但是,在长期的高利率和地缘政治紧张局势下,对全球增长的担忧仍然存在。如果你也担心这些因素,你可以用这三只防御性股票来加强你的投资组合。

Waste Connections

Waste Connections(多伦多证券交易所股票代码:WCN)是一家废物管理公司,在加拿大和美国的二级和专属市场开展业务。因此,它面临的竞争较少,因此可以享受更高的利润。鉴于其业务的基本性质以及通过战略收购和有机增长进行的积极扩张,该公司的财务和股价有所增长。在过去的10年中,该公司的回报率超过570%,年化率为21%。

同时,截至7月24日,这家总部位于多伦多的废物管理公司今年已收购了18项资产,这可能为其年化收入贡献5亿美元。此外,它已经在特许经营市场签署了多项最终协议,这可能会为其年化收入增加1.5亿美元。此外,该公司正在建造多个可再生天然气和资源回收设施,这些设施可能在未来几年内投入运营。

此外,自2010年以来,WCN已将其股息年化利率提高了14%,目前的远期股息收益率为0.65%。上个月,它批准了一项新的股票购买计划,该计划将在2025年8月11日之前将其股票数量减少5%。考虑到其良好的业绩记录和健康的增长前景,我相信WCN将加强您的投资组合。

Dollarama

Dollarama(多伦多证券交易所股票代码:DOL)是一家加拿大折扣零售商,在加拿大经营1,583家门店。该公司采用了卓越的直接采购模式,提高了议价能力,同时降低了中介费用。因此,该公司以诱人的价格提供种类繁多的消费品,因此即使在充满挑战的宏观环境中也能保持健康的同店销售额。这些稳健的销售和持续的门店网络扩张推动了其股价。在过去的10年中,Dollarama实现了约800%的回报,年化率为24.6%。

同时,Dollarama继续扩大其门店网络,并预计到2031年底其门店数量将达到2,000家。此外,它最近将其在拉丁美洲经营超值门店的Dollarcity的股份增加了10%,至60.1%。该公司还可以选择在2027年12月31日之前将其股份再增加9.9%。尽管前景不确定,这些增长举措可能会提振其未来几年的财务状况,从而推动其股价上涨。

Hydro One

Hydro One(多伦多证券交易所股票代码:H)是一家电力公司,不受大宗商品价格波动的实质性影响。由于其99%的营业利率受到监管,其财务状况不太容易受到市场波动的影响。其不受监管的业务占其资产基础的1%,提供了额外的增长机会。自2018年以来,该公司以5%的年化利率增长了其基准利率。此外,它还采取了多项削减成本的举措,自2016年以来已节省了约15亿美元。在这些稳健的经营业绩中,该公司在过去五年中回报了124%,年化率为17.5%。

此外,Hydro One仍在继续其118亿美元的资本支出计划,该计划将在2027年之前以5%的年化利率增长其基准利率。除了扩大利率基础外,有利的利率调整和削减成本的举措还可能提振其未来几年的财务状况。该公司的管理层预计,到2027年,其每股收益将每年增长5-7%。鉴于其稳健的受监管业务和健康的增长前景,我认为Hydro One将是一个不错的选择。

此外,自2016年以来,Hydro One以5%的年化利率提高了股息,目前的远期股息收益率为2.7%。该公司的管理层还希望在2027年之前以6%的年化利率提高股息。

声明:本内容仅用作提供资讯及教育之目的,不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 更多信息
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