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Huarui Electrical Appliance Co.,Ltd.'s (SZSE:300626) 31% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Huarui Electrical Appliance Co.,Ltd.'s (SZSE:300626) 31% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

華瑞電器有限公司, Ltd. 's (SZSE: 300626) 31% 的價格上漲與收入不符
Simply Wall St ·  05/20 22:00

華瑞電器有限公司, Ltd.(深圳證券交易所代碼:300626)的股價在上個月表現良好,漲幅爲31%。不幸的是,上個月的漲幅幾乎沒有彌補去年的虧損,在此期間,該股仍下跌了11%。

即使在價格大幅上漲之後,可以毫不誇張地說,與中國電氣行業相比,華瑞電器有限公司目前2.2倍的市銷率(或 “市銷率”)似乎相當 “處於中間位置”,中國的電氣行業市銷率中位數約爲2.3倍。但是,不加解釋地忽略市銷率是不明智的,因爲投資者可能會忽視一個明顯的機會或一個代價高昂的錯誤。

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2024年5月21日,深圳證券交易所:300626 與行業的股價銷售比率

華瑞電器有限公司最近的表現如何?

例如,假設華瑞電器有限公司最近由於收入下降而財務表現不佳。也許投資者認爲最近的收入表現足以與該行業保持一致,這阻止了市銷率的下降。如果你喜歡這家公司,你至少希望情況確實如此,這樣你就有可能在它不太受青睞的情況下買入一些股票。

我們沒有分析師的預測,但您可以查看我們關於華瑞電器有限公司收益、收入和現金流的免費報告,了解最近的趨勢如何爲公司未來做好準備。

收入預測與市銷率相匹配嗎?

華瑞電器有限公司的市銷率對於一家預計只會實現適度增長且重要的是表現與行業持平的公司來說是典型的。

在回顧去年的財務狀況時,我們對該公司的收入下降至2.0%感到沮喪。結果,三年前的總體收入也下降了7.3%。因此,不幸的是,我們必須承認,在這段時間內,該公司在增加收入方面做得不好。

與該公司形成鮮明對比的是,該行業的其他部門預計將在明年增長24%,這確實可以看出該公司最近的中期收入下降。

考慮到這一點,我們感到擔憂的是,華瑞電器有限公司的市銷率超過業內同行。看來大多數投資者都忽視了最近的糟糕增長率,並希望公司的業務前景有所好轉。只有最大膽的人才會假設這些價格是可持續的,因爲近期收入趨勢的延續最終可能會壓制股價。

最後一句話

其股價已大幅上漲,現在華瑞電器有限公司的市銷率已恢復在行業中位數範圍內。通常,在做出投資決策時,我們謹慎行事,不要過多地考慮市售比率,儘管這可以揭示其他市場參與者對公司的看法。

我們發現出乎意料的是,儘管中期收入有所下降,但華瑞電器有限公司的市銷率與該行業其他公司相當,而整個行業預計將增長。在行業預測不斷增長的背景下,當我們看到收入倒退時,預計股價可能會下跌,從而使溫和的市銷率走低是有道理的。如果最近的中期收入趨勢繼續下去,將使股東的投資面臨風險,潛在投資者面臨支付不必要的溢價的危險。

始終有必要考慮永遠存在的投資風險幽靈。我們已經確定了華瑞電器有限公司的5個警告信號(至少3個不容忽視),了解它們應該是您投資過程的一部分。

重要的是要確保你尋找一家優秀的公司,而不僅僅是你遇到的第一個想法。因此,如果盈利能力的增長與你對一家優秀公司的想法一致,那就來看看這份免費名單吧,列出了最近收益增長強勁(市盈率低)的有趣公司。

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Simply Wall St的這篇文章本質上是籠統的。我們僅使用公正的方法根據歷史數據和分析師的預測提供評論,我們的文章無意作爲財務建議。它不構成買入或賣出任何股票的建議,也沒有考慮到您的目標或財務狀況。我們的目標是爲您提供由基本數據驅動的長期重點分析。請注意,我們的分析可能不考慮最新的價格敏感型公司公告或定性材料。簡而言之,華爾街沒有持有任何上述股票的頭寸。

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