观点网讯:5月17日,上海陆家嘴(集团)有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2024年付息公告。
根据公告,该债券简称为“23陆集02”,发行总额达到15亿元,期限为5年,且在第3年末设有发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率为3.12%,计息期限及付息日定于每年5月26日,若遇节假日或休息日则顺延。
2024年的债权登记日为5月24日,而债券付息日则安排在5月27日。本年度计息期限自2023年5月26日至2024年5月25日。对于投资者而言,每手面值1000元的债券,将派发31.20元(含税)的利息。付息工作将通过中国证券登记结算上海分公司进行,确保债券兑付、兑息的顺利进行。