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Geotech Holdings Ltd. (HKG:1707) Shares May Have Slumped 32% But Getting In Cheap Is Still Unlikely

Geotech Holdings Ltd. (HKG:1707) Shares May Have Slumped 32% But Getting In Cheap Is Still Unlikely

Geotech Holdings Ltd.(HKG: 1707)股价可能已下跌32%,但仍不太可能实现低价上涨
Simply Wall St ·  04/25 18:55

Geotech控股有限公司(HKG: 1707)的股价在上个月表现非常糟糕,大幅下跌了32%。对于股东来说,最近的下跌结束了灾难性的十二个月,在此期间,他们的亏损率为77%。

尽管其价格已大幅下跌,但您对Geotech Holdings0.7倍的市盈率漠不关心仍然是可以原谅的,因为香港建筑业的中位价与销售额(或 “市盈率”)也接近0.3倍。但是,不加解释地忽略市销率是不明智的,因为投资者可能会忽视一个明显的机会或一个代价高昂的错误。

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SEHK: 1707 2024 年 4 月 25 日与行业的股价销售比率

Geotech Holdings最近的表现如何?

例如,考虑一下由于收入下降,Geotech Holdings的财务表现不佳。也许投资者认为最近的收入表现足以与该行业保持一致,这阻止了市销率的下降。如果不是,那么现有股东可能会对股价的可行性有些紧张。

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预计Geotech Holdings的收入会增长吗?

Geotech Holdings的市销率对于一家预计只会实现适度增长且重要的是表现与行业持平的公司来说是典型的。

首先回顾一下,该公司去年的收入增长并不令人兴奋,因为它公布了令人失望的52%的跌幅。结果,三年前的总体收入也下降了59%。因此,不幸的是,我们必须承认,在这段时间内,该公司在增加收入方面做得不好。

相比之下,该行业预计将在未来12个月内实现9.5%的增长,根据最近的中期收入业绩,该公司的下滑势头令人震惊。

有鉴于此,Geotech Holdings的市销率与其他多数公司持平,这有些令人震惊。看来大多数投资者都忽视了最近的糟糕增长率,并希望公司的业务前景有所好转。只有最大胆的人才会假设这些价格是可持续的,因为近期收入趋势的延续最终可能会压制股价。

关键要点

Geotech Holdings的股价暴跌使其市销率回到了与该行业其他公司相似的区域。通常,在做出投资决策时,我们谨慎行事,不要过多地考虑市售比率,尽管这可以揭示其他市场参与者对公司的看法。

Geotech Holdings目前的市销率与该行业其他公司持平,这一事实令我们感到惊讶,因为该公司最近的收入在中期内一直在下降,而该行业仍将增长。在行业预测不断增长的背景下,当我们看到收入倒退时,预计股价可能会下跌,从而使温和的市销率走低是合理的。如果最近的中期收入趋势持续下去,将使股东的投资面临风险,潜在投资者面临支付不必要的溢价的危险。

还有其他重要的风险因素需要考虑,我们已经发现了Geotech Holdings的2个警告信号(1个有点令人担忧!)在这里投资之前,您应该注意这一点。

如果你喜欢实力雄厚的公司盈利,那么你会想看看这份以低市盈率(但已证明可以增加收益)的有趣公司的免费名单。

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