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Jadason Enterprises Ltd's (SGX:J03) 50% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Jadason Enterprises Ltd's (SGX:J03) 50% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Jadason Enterprises Ltd(新加坡证券交易所股票代码:J03)股价上涨了50%,但加起来还没完全上涨
Simply Wall St ·  04/16 18:35

Jadason Enterprises Ltd(新加坡证券交易所股票代码:J03)的股价经历了一个非常令人印象深刻的月份,在经历了动荡时期之后上涨了50%。尽管如此,30天的上涨并没有改变这样一个事实,即在过去十二个月中,长期股东的股票因股价下跌63%而暴跌。

尽管其价格飙升,但当新加坡电子行业的市盈率中位数约为0.5倍时,仍然没有多少人认为Jadason Enterprises的0.2倍市销率(或 “市盈率”)值得一提。但是,不加解释地忽略市销率是不明智的,因为投资者可能会忽视一个明显的机会或一个代价高昂的错误。

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新加坡交易所:J03 对比行业的市销比率 2024 年 4 月 16 日

Jadason Enterprises 的表现如何

例如,假设Jadason Enterprises最近由于收入下降而财务表现不佳。一种可能性是市销率适中,因为投资者认为公司在不久的将来可能仍然做得足够多,足以与整个行业保持一致。如果你喜欢这家公司,你至少希望情况确实如此,这样你就有可能在它不太受青睐的情况下买入一些股票。

想全面了解公司的收益、收入和现金流吗?然后,我们关于Jadason Enterprises的免费报告将帮助您了解其历史表现。

预计Jadason Enterprises的收入会增长吗?

人们固有的假设是,公司应该与行业相提并论,使像Jadason Enterprises这样的市销率被认为是合理的。

在回顾去年的财务状况时,我们对该公司的收入下降至32%感到沮丧。这意味着从长远来看,其收入也有所下滑,因为在过去三年中,总收入下降了47%。因此,不幸的是,我们必须承认,在这段时间内,该公司在增加收入方面做得不好。

与该公司形成鲜明对比的是,该行业的其他部门预计将在明年增长16%,这确实使该公司最近的中期收入下降成为现实。

有鉴于此,Jadason Enterprises的市销率与其他大多数公司持平,这有点令人震惊。显然,该公司的许多投资者并不像最近所表明的那样看跌,他们现在不愿意放弃股票。如果市销率降至更符合近期负增长率的水平,现有股东很有可能为未来的失望做好准备。

Jadason Enterprises 市销率的底线

Jadason Enterprises似乎再次受到青睐,价格稳步上涨,使其市销率与业内其他公司保持一致。通常,我们倾向于限制使用市销率来确定市场对公司整体健康状况的看法。

我们对Jadason Enterprises的调查显示,鉴于该行业即将增长,其中期收入萎缩对市销售率的影响没有我们预期的那么大。在行业预测不断增长的背景下,当我们看到收入倒退时,预计股价可能会下跌,从而使温和的市销率走低是有道理的。除非近期中期情况有所改善,否则预计公司股东将面临艰难时期是没有错的。

在你确定自己的意见之前,我们已经发现了Jadason Enterprises的3个警告信号,你应该注意这些信号。

如果这些风险让你重新考虑你对Jadason Enterprises的看法,请浏览我们的互动式高质量股票清单,了解还有什么。

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