リチウム電池が2か月間急騰し続けたのはなぜですか

リチウム電池は電気自動車のコストの40％を占めています。マスクは、バッテリーのコストを 55% 削減し、これに基づいて販売価格170,000元の新車を宣伝したいと考えています。バッテリーのコストを削減するという目標が達成できれば、電気自動車は燃料車市場をさらに席巻することができます。

Statistaのデータによると、リチウムの需要は今後5年間で2倍以上になり、82万トンに達する見込みです。これは主に、自動車のリチウム電池の需要が高まっているためです。各電気自動車には約9 kgのリチウムが必要です。

電気自動車が燃料車に取って代わる新しい世界については、リチウム資源のサプライチェーンをコントロールする人がパワーバッテリーの未来をコントロールすることになります。

5個のリチウム電池ストック

当社の米国株式投資ネットワークTradesMaxは、早ければ10月3日に、お客様のために選ばれた5つのリチウム電池関連株を発表しました。

アルベマール（ALB）

ALBは鉱業会社ではありませんが、産業チェーンの次のリンクである特殊化学品メーカーです。ALBは、医薬品、電子機器、水処理、紙、写真などの業界向けの触媒や試薬を開発しています。

主要な元素が採掘される市場で事業を展開しているグローバル企業なので、これらの元素は採掘現場またはその近くで実行可能な製品に変換できます。ALBは近年、中国とオーストラリアで事業を行っています。

また、時価総額は100億ドルで、事業は多様化しています。第2四半期の同社の事業は、昨年の予想よりも低調でした。しかし、そのリチウム事業は拡大し続けています。

その株価収益率、市場売上高比、純株価収益率は、依然として市場平均を下回っています。同社は電気自動車の需要の高まりから引き続き利益を得ます。

リチウムアメリカ（LAC）

LACはカナダに本社を置く鉱業会社で、時価総額はわずか7億2000万ドルですが、この分野ではユニークな可能性を秘めています。

基本的に、LACはアルゼンチンの鉱山でリチウムを生産し、米国のネバダ州でも採掘事業を行っていますが、テスラのギガファクトリーはネバダ州にあります。80億ドルの現金を持っているテスラにとって、LACはテスラに買収されるか、協力される可能性があります。

FMCとLTHM

2018年、特殊化学品メーカーのFMCはリチウム資産を売却して、Liventの証券コードLTHMという純リチウム製品会社を設立しました。

独立した会社ですが、このスピンオフは依然としてFMCに関係しています。FMCはそのCEOがLTHMの会長です。スピンオフの目的は、経営陣が課題にもかかわらず急速に成長しているリチウム市場に集中できるようにすることでした。

スピンオフ前は、FMCのポートフォリオは、ALBと他のいくつかの企業に次いで、世界でほぼ4番目に大きいリチウム事業でした。

リチウムに投資したい投資家にとって、FMCは良い選択です。1883年に設立された農産物生産者です。時価総額は140億米ドルで、中国での大豆と小麦の需要が再び増加したため、同社の農業事業は好調でした。

チリの鉱業（SQM）

SQMは、1968年からチリで事業を展開している幅広い基盤を持つ化学・鉱業会社です。SQMはリチウム業界の主要プレーヤーの1つです。株式の時価は70億米ドルで、肥料、ヨウ素、カリウム、工業用化学品などのさまざまな部門が含まれています。5大陸に7つの鉱業会社と110の異なる顧客がいます。

南米にはリチウムの埋蔵量が多いため、SQMは地元企業であり、チリ政府の支援を受けています。ここではSQMの株価は少し高価ですが、それは過去1年間で38％上昇したことも一因です。リチウムの需要が予想どおりに継続すれば、プレミアムは問題になりません。

リチウム資源をめぐる戦い

現在、世界中の多くの国がリチウム鉱石と呼ばれる新しい資源をめぐって競争しています。リチウムはパワーバッテリーの中核生産要素であり、「ホワイトオイル」として知られています。

リチウム資源がますます重要になるにつれて、すべての国がそれを非常に重要な戦略的資源と見なしています。2008年以降、米国はリチウム資源埋蔵量などに関する情報を一般に公開していません。トランプ氏は最近、アメリカ国民の利益を守るためにリチウムやその他の鉱物の安全な供給能力を向上させる命令も出しました。

日本人もリチウム採掘産業に大きく参入しています。2018年4月、ソフトバンクグループは約80億円を投資し、カナダのネマスカ・リチウムの株式の9.9％を取得しました。これはソフトバンクの最初の鉱業投資プロジェクトでしたが、以前はソフトバンクはそのような資源ベースの資産集約型プロジェクトには投資していませんでした。

ソフトバンクに加えて、リチウム資源を直接需要とする世界的に有名な自動車会社は、上流のリチウム資源への供給を拡大しています。BMW、トヨタ、テスラなどの自動車大手は、次々と上流のリチウム採掘資源を割り当てています。

たとえば、テスラは現在、チリ最大のリチウム採掘メーカーであるSQMとリチウム電池原料の供給について交渉中です。将来、テスラはバッテリーに必要なリチウムを生産するための加工工場をここに設立するかもしれません。

中国の2大リチウム大手、Tianqi LithiumとGanfeng Lithiumも積極的に事業を拡大しており、世界市場全体の30％を占めています。

グローバル企業に加えて、生産国も積極的に変化を求めています。たとえば、チリは資源の輸出国になるだけでなく、バッテリーの生産国にもなることを期待しています。チリ最大のリチウム鉱山会社である米国の証券コードSQMは、バッテリー技術を持ち込めるバイヤーに割引価格で販売すると発表しました。

最近、世界中の大手自動車メーカーが中国の電気自動車市場に賭けています。10月28日、ドイツのフォルクスワーゲンは、2020年から2024年にかけて中国の電気自動車市場に150億ユーロを投資し、世界最大の電気自動車市場である中国と、世界最大の電気自動車市場である中国で15台の純電気自動車またはハイブリッド車を生産すると発表しました。

合計した

歴史を通じて、新しい形のエネルギーが出現したとき、企業や国はそれに備える必要があります。一方では、石油時代には油田への投資、電化時代にはリチウム鉱山の配置など、サプライチェーンの上流を管理することです。

もう1つは、常に新しいテクノロジーに敏感であることです。サウジアラビアのように石油への依存度が高い国のように、石油輸出は政府歳入の70％、GDPの40％を占めています。エネルギーの形態が変わると、経済への影響は壊滅的です。

しかし、エネルギー転換は短期間で完了することはできません。石炭が一次エネルギー源として木材に取って代わるのに約2世紀かかりました。また、石油が石炭に取って代わるのにも1世紀かかりました。

電気自動車が破壊的になるには時間がかかりますが、全固体電池などの新技術の開発などの電池技術の革新により、反復プロセスは大幅に加速されます。