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Founder Securities (SHSE:601901) Investors Are Sitting on a Loss of 22% If They Invested Three Years Ago

三年前に投資した場合、(SHSE:601901)Founder Securitiesの投資家は22%の損失を被っています。

Simply Wall St ·  01/28 21:44

上がり相場から恩恵を受ける簡単な方法の1つは、インデックスファンドを買うことです。対照的に、個別の株式は市場の収益に達しない可能性が高く、大きく見劣りするかもしれません。FounderSecuritiesCo.、Ltd.(SHSE:601901)がそのような例です。3年間で株価が22%下落したのに対し、同社の株価は23%下落しています。

それを考慮すると、長期的なパフォーマンスの原動力が会社の基本的なファンダメンタルズにあるのか、そうでないのか、またはいくつかの相違点があるのかを確認する価値があります。

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市場は強力な価格メカニズムである一方、株価は単に企業の業績だけでなく、投資家のセンチメントも反映します。市場センチメントが時間とともにどのように変化したかを調べる方法の1つは、企業の株価とEPS(1株当たりの利益)の相互作用を見ることです。

株価が3年間で下落しているにもかかわらず、ファウンダーセキュリティーズはその期間に年平均15%のEPS成長を実現しました。これはかなりのパズルであり、株価を一時的に支えているものがある可能性を示唆しています。また、成長期待が過去に不合理であった可能性もあります。

EPSの変化が株価の変化と相関しないため、他の指標を見る価値があります。

わずか0.2%の配当利回りは、株式の市場観を導いている可能性は低いです。同社は過去3年間にわたって売上高を相当に健全に保ってきたため、株価の下落を説明するものではないと考えられます。基本的なビジネス指標と株価の間には明確な相関関係が見られません。これは、同株式が以前に過大評価されていたということを意味するか、今や機会を示している可能性があります。

下のグラフは、時間の経過とともに収益と売上高がどのように変化したかを示しています(画像をクリックすると正確な値が表示されます)。

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SHSE:601901収益および売上高の成長2024年1月29日

ファウンダーセキュリティーズが最近利益を改善したことを知っていますが、将来に何が起こるかはどうでしょうか?ファウンダーセキュリティーズの株式を買うか売るかを考えている場合は、アナリストの利益予測を示す無料レポートを確認する必要があります。

異なる視点から見ると、12か月間で広範な市場で15%下落しましたが、無錫薬明康徳の株主はさらに悪化し、株価が43%(配当を含めても)減少しました。ただし、単純に株式市場の不安に影響を受けた可能性があります。機会があれば、基本データを確認することが価値があります。明確な持続的な成長が示唆される場合、現在の売り込みは検討する価値があるかもしれません。長期間のシェア価格のパフォーマンスを追跡するのは常に興味深いものですが、無錫薬明康徳をよりよく理解するには、多くの他の要因を考慮する必要があります。このため、無錫薬明康徳で見つかった警告を見る必要があることに注意してください。

ファウンダーセキュリティーズは、過去12か月間の株主総収益率が7.3%であることを誇りに思っています。高配当型含めて含まれます。それは5年間の年間TSRよりも4%優れているため、この会社についてのセンチメントは最近良好であったと思われます。株価の勢いが強いことを考えると、機会を逃すことのないように、この株をよく調べる価値があるかもしれません。長期的な株価パフォーマンスを追跡するのは常に興味深いことです。しかし、ファウンダーセキュリティーズをよりよく理解するには、多くの他の要素を考慮する必要があります。たとえば、私たちはここで投資する前に知っておくべき2つの警告サインを発見しました(1つは私たちにあまり好ましくありません!)。

ただし、注意してください:ファウンダーセキュリティーズは最良の株ではない場合があります。過去の利益成長(および将来の成長予測)を持つ興味深い企業の無料リストを参照してください。

注:この記事で引用されている市場リターンは、現在中国の取引所で取引されている株式の市場重み平均リターンを反映しています。

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このSimply Wall Stの記事は一般的なものです。私たちは中立的な方法論を用いて、歴史的データとアナリストの予測に基づく解説を行っており、私たちの記事は財布のアドバイスを意図しておりません。これはいかなる株式において購入または販売を推奨するものではなく、あなたの目的や財政状況を考慮に入れていません。私たちは、基本的なデータによるロングタームターゲティングの分析を提供することを目的としています。そのため、私たちの分析は、最新の株価に関する会社発表や定性的な材料については反映されていないかもしれないことに注意してください。Simply Wall Stは、言及されているどの株式にもポジションを持っていません。

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