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This Funko Analyst Is Bearish On Stock, Points To 'Elevated Exposure' To Collectibles
This Funko Analyst Is Bearish On Stock, Points To 'Elevated Exposure' To Collectibles
Shares of Funko Inc (NASDAQ:FNKO) have dropped more than 56% over the past six months, despite having recovered by almost 7% so far in 2023.
To achieve the consensus EBIT growth estimates of 50% CAGR from 2022 to 2026, the company would need to execute successfully "against a relatively complex set of initiatives," according to Goldman Sachs.
The Funko Analyst: Stephen Laszczyk initiated coverage of Funko with a Sell rating and a price target of $8.50.
The Funko Thesis: The consensus estimates for EBITDA seem aggressive, amid "our outlook for lower margins," Laszczyk said in the initiation note.
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While Funko could grow its revenues to $2 billion over time, "we believe that recent mistakes in implementing new distribution and ERP systems as well as the company's lack of demonstrated margin-accretive growth historically lend credence to conservatism on margins," the analyst wrote.
"Further, we see the company's elevated exposure to the collectibles product vertical (75% of revenue from Pop!), where we expect revenue growth to revert to the mean after experiencing strong COVID demand, as a potential downside risk," he added.
FNKO Price Action: Shares of Funko had declined by 4.30% to $11.58 at the time of publication Wednesday.
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Photo: Shutterstock
的股份Funko Inc.新浪纳斯达克(Youku Tudou:FNKO)在过去六个月里下跌了56%以上,尽管到目前为止2023年已经回升了近7%。
高盛表示,要实现2022年至2026年息税前利润增长50%的共识估计,该公司需要成功地执行“一系列相对复杂的举措”。
Funko分析师:Stephen Laszczyk以卖出评级和8.50美元的目标价启动了对Funko的报道。
Funko的命题:Laszczyk在入职报告中表示,在“我们的利润率较低的前景”下,对EBITDA的普遍估计似乎很激进。
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这位分析师写道,虽然随着时间的推移,Funko的收入可能会增长到20亿美元,但“我们认为,最近在实施新的分销和ERP系统方面的错误,以及该公司缺乏证明的利润率增长,从历史上证明了利润率的保守主义。”
此外,我们认为该公司对收藏品垂直产品敞口的增加(75%的收入来自流行!)是一个潜在的下行风险,我们预计在经历了强劲的COVID需求后,收入增长将恢复到平均水平。
FNKO价格行动:截至周三发稿时,Funko的股价下跌了4.30%,至11.58美元。
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图片:Shutterstock
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