To get a sense of who is truly in control of Chipsea Technologies (shenzhen) Corp. (SHSE:688595), it is important to understand the ownership structure of the business. We can see that institutions own the lion's share in the company with 30% ownership. That is, the group stands to benefit the most if the stock rises (or lose the most if there is a downturn).
And institutional investors saw their holdings value drop by 7.3% last week. Needless to say, the recent loss which further adds to the one-year loss to shareholders of 47% might not go down well especially with this category of shareholders. Also referred to as "smart money", institutions have a lot of sway over how a stock's price moves. As a result, if the decline continues, institutional investors may be pressured to sell Chipsea Technologies (shenzhen) which might hurt individual investors.
Let's take a closer look to see what the different types of shareholders can tell us about Chipsea Technologies (shenzhen).
See our latest analysis for Chipsea Technologies (shenzhen)
SHSE:688595 Ownership Breakdown September 29th 2022
What Does The Institutional Ownership Tell Us About Chipsea Technologies (shenzhen)?
Many institutions measure their performance against an index that approximates the local market. So they usually pay more attention to companies that are included in major indices.
As you can see, institutional investors have a fair amount of stake in Chipsea Technologies (shenzhen). This suggests some credibility amongst professional investors. But we can't rely on that fact alone since institutions make bad investments sometimes, just like everyone does. When multiple institutions own a stock, there's always a risk that they are in a 'crowded trade'. When such a trade goes wrong, multiple parties may compete to sell stock fast. This risk is higher in a company without a history of growth. You can see Chipsea Technologies (shenzhen)'s historic earnings and revenue below, but keep in mind there's always more to the story.
SHSE:688595 Earnings and Revenue Growth September 29th 2022
We note that hedge funds don't have a meaningful investment in Chipsea Technologies (shenzhen). Because actions speak louder than words, we consider it a good sign when insiders own a significant stake in a company. In Chipsea Technologies (shenzhen)'s case, its Top Key Executive, Guojian Lu, is the largest shareholder, holding 28% of shares outstanding. In comparison, the second and third largest shareholders hold about 17% and 5.0% of the stock.
To make our study more interesting, we found that the top 4 shareholders control more than half of the company which implies that this group has considerable sway over the company's decision-making.
While it makes sense to study institutional ownership data for a company, it also makes sense to study analyst sentiments to know which way the wind is blowing. There are plenty of analysts covering the stock, so it might be worth seeing what they are forecasting, too.
Insider Ownership Of Chipsea Technologies (shenzhen)
While the precise definition of an insider can be subjective, almost everyone considers board members to be insiders. Company management run the business, but the CEO will answer to the board, even if he or she is a member of it.
Most consider insider ownership a positive because it can indicate the board is well aligned with other shareholders. However, on some occasions too much power is concentrated within this group.
Our most recent data indicates that insiders own a reasonable proportion of Chipsea Technologies (shenzhen) Corp.. Insiders own CN¥1.4b worth of shares in the CN¥5.0b company. We would say this shows alignment with shareholders, but it is worth noting that the company is still quite small; some insiders may have founded the business. You can click here to see if those insiders have been buying or selling.
General Public Ownership
The general public-- including retail investors -- own 17% stake in the company, and hence can't easily be ignored. While this group can't necessarily call the shots, it can certainly have a real influence on how the company is run.
Private Equity Ownership
With an ownership of 5.0%, private equity firms are in a position to play a role in shaping corporate strategy with a focus on value creation. Some might like this, because private equity are sometimes activists who hold management accountable. But other times, private equity is selling out, having taking the company public.
Private Company Ownership
Our data indicates that Private Companies hold 17%, of the company's shares. Private companies may be related parties. Sometimes insiders have an interest in a public company through a holding in a private company, rather than in their own capacity as an individual. While it's hard to draw any broad stroke conclusions, it is worth noting as an area for further research.
Next Steps:
I find it very interesting to look at who exactly owns a company. But to truly gain insight, we need to consider other information, too. For instance, we've identified 3 warning signs for Chipsea Technologies (shenzhen) (1 doesn't sit too well with us) that you should be aware of.
But ultimately it is the future, not the past, that will determine how well the owners of this business will do. Therefore we think it advisable to take a look at this free report showing whether analysts are predicting a brighter future.
NB: Figures in this article are calculated using data from the last twelve months, which refer to the 12-month period ending on the last date of the month the financial statement is dated. This may not be consistent with full year annual report figures.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
誰がチップ海科技(深セン)有限会社(上交所株式コード:688595)を本当に制御しているかを明らかにするためには、企業の所有権構造を知ることが重要である。私たちは機関が会社の最大シェアを持ち、30%の株式を持っていることを見ることができる。すなわち,株価が上昇すれば,その集団は最大の利益を得る(株価が下落すれば,その集団は最大の損失となる)
先週、機関投資家の持株価値は7.3%低下した。言うまでもなく、最近の損失はさらに47%の株主の1年間の損失を増加させ、特にこのような株主にはあまり歓迎されないかもしれない。金融機関は“賢いお金”とも呼ばれ、株価の動向に大きな影響力を持っている。そのため、引き続き下落すれば、機関投資家はチップ海科技(深セン)の売却を余儀なくされる可能性があり、これは個人投資家の利益を損なう可能性がある
異なるタイプの株主がチップ海科学技術(深セン)について何を教えてくれるかよく見てみましょう
チップ海テクノロジー(深セン)の最新分析を見てください
上海証券取引所:688595所有権明細2022年9月29日
チップ海科学技術(深セン)について、機関の所有権は私たちに何を教えてくれましたか?
多くの機関は地域市場に近い指数でそれらの表現を測定する。したがって、彼らは一般的に主要指数に含まれている会社にもっと集中している
ご覧のように機関投資家はキプシー·テクノロジー(深セン)でかなりの数の株式を持っていますこれは専門投資家たちに一定の信頼性があるということを見せてくれる。しかし、私たちはすべての人のように、機関が時々悪い投資をするので、この事実だけに頼ることはできない。複数の機関が株を持っている時、それらはいつも“混雑取引”のリスクに直面している。このような取引が間違った場合、多くの人が急速に株を投げ売りする可能性がある。成長の歴史のない会社では、このリスクはもっと高い。チップ海科技(深セン)の歴史的収益と収入を下で見ることができますが、物語の中にはいつももっと多くの物語があることを覚えておいてください
上海証券取引所:688595収益と収入増加2022年9月29日
私たちはヘッジファンドがチプシー·テクノロジー(深セン)に有意義な投資をしていないことに気づいた。雄弁に勝る行動であるため、内部の人が会社の大量の株式を持っている場合、これは良い兆候だと考えられる。奇普西科技(深セン)のケースでは、その最高幹部の陸国健は第一大株主であり、流通株の28%を保有しているのに対し、第二大株主と第三大株主はそれぞれ約17%と5.0%の株式を保有している
私たちの研究をもっと面白くするために、最初の四大株主が会社の株式の半分以上を支配していることがわかりました。これはこのグループが会社の意思決定にかなりの影響力を持っていることを意味します
ある会社の機関所有権データを研究することは意味があるが、風向を知るためにアナリストの感情を研究することにも意義がある。多くのアナリストがこの株を追跡しているので、彼らの予測もまた価値があるかもしれない
チップ海テクノロジー(深セン)の内部所有権
内部人の正確な定義は主観的である可能性があるにもかかわらず、ほとんどの人が取締役会メンバーを内部人だと思っている。会社経営者は企業を管理するが、CEOは取締役会のメンバーであっても取締役会に責任を負う
多くの人は、取締役会が他の株主とうまく同盟を結んでいることを示すことができるため、内部株式保有は積極的だと考えている。しかし、場合によっては、あまりにも多くの権力がこの集団に集中している
我々の最新データによると、内部の人々はチップ海科技(深セン)有限公司のかなりの割合の株式を持っている。内部関係者はこの50億元の会社の中で14億元の株式を保有している。これは株主との一致を示していると言うが、注目すべきは、同社はまだかなり小さいことであり、一部の内部関係者はこの企業を設立した可能性がある。ここをクリックして、これらの内部の人たちがずっと購入しているのか売っているのかを見ることができます
一般公有制
散財投資家を含む一般大衆は同社の株式の17%を保有しているため、簡単には無視できない。この人たちが命令を出すとは限らないが、会社の運営方式に真の影響を与えるに違いない
私募株式所有権
私募持分会社は5.0%の持分を持ち、価値創造に専念する会社戦略の形成に役立つ。プライベート·エクイティは経営陣に責任を負わせる活動家であることがあるので、一部の人はそう好きになるかもしれない。しかし他の場合、私募株式会社が会社を上場させた後、それらの株はすべて売り切れた
私営会社の所有権
私たちのデータによると、民間会社はその会社の株式の17%を持っている。民間会社は関係者かもしれない。時々、内部の人は個人としてではなく、個人的な会社を持つことで上場企業に興味を持っている。大まかな脳卒中結論を得ることは困難であるが,さらなる研究に値する分野であることに注意されたい
次のステップ:
誰が会社を持っているのか見てみるのはとても面白いことに気づきましたしかし、本当に洞察力を得るためには、私たちはまた他の情報を考慮しなければならない。例えば私たちはチプシー·テクノロジー(深セン)の3つの警告マーク(1)私たちにはあまり適切ではない)ことを知っているはずです
しかし結局はこれが未来です過去ではなく、これはこの企業の所有者がどれだけ良いことをするかを決定するだろう。したがって、私たちはこの無料報告書を見るのが賢明で、それはアナリストがより明るい未来を予測したかどうかを示していると思う
注:本文の数字は、過去12ヶ月のデータを用いて計算されたもので、財務諸表日までの最後の1ヶ月の12ヶ月の期間を指します。これは年間年間報告書の数値と一致しないかもしれない。
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本稿ではSimply Wall St.によって作成され,包括的である私たちは歴史データとアナリスト予測に基づくコメントを偏りのない方法で提供するだけで、私たちの文章は財務アドバイスとしてのつもりはありません。それは株を売買する提案にもなりませんし、あなたの目標やあなたの財務状況も考慮していません。私たちの目標はあなたにファンダメンタルデータによって駆動される長期的な重点分析をもたらすことです。私たちの分析は最新の価格に敏感な会社の公告や定性材料を考慮しないかもしれないことに注意してください。Simply Wall St.上記のいずれの株に対しても在庫を持っていない.