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Returns At Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Appear To Be Weighed Down
Returns At Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Appear To Be Weighed Down
To find a multi-bagger stock, what are the underlying trends we should look for in a business? Amongst other things, we'll want to see two things; firstly, a growing return on capital employed (ROCE) and secondly, an expansion in the company's amount of capital employed. Basically this means that a company has profitable initiatives that it can continue to reinvest in, which is a trait of a compounding machine. Although, when we looked at Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK), it didn't seem to tick all of these boxes.
Understanding Return On Capital Employed (ROCE)
For those that aren't sure what ROCE is, it measures the amount of pre-tax profits a company can generate from the capital employed in its business. Analysts use this formula to calculate it for Graphic Packaging Holding:
Return on Capital Employed = Earnings Before Interest and Tax (EBIT) ÷ (Total Assets - Current Liabilities)
0.092 = US$774m ÷ (US$10b - US$2.0b) (Based on the trailing twelve months to June 2022).
So, Graphic Packaging Holding has an ROCE of 9.2%. On its own, that's a low figure but it's around the 10.0% average generated by the Packaging industry.
See our latest analysis for Graphic Packaging Holding
NYSE:GPK Return on Capital Employed September 26th 2022Above you can see how the current ROCE for Graphic Packaging Holding compares to its prior returns on capital, but there's only so much you can tell from the past. If you're interested, you can view the analysts predictions in our free report on analyst forecasts for the company.
What Can We Tell From Graphic Packaging Holding's ROCE Trend?
In terms of Graphic Packaging Holding's historical ROCE trend, it doesn't exactly demand attention. Over the past five years, ROCE has remained relatively flat at around 9.2% and the business has deployed 114% more capital into its operations. This poor ROCE doesn't inspire confidence right now, and with the increase in capital employed, it's evident that the business isn't deploying the funds into high return investments.
The Key Takeaway
In conclusion, Graphic Packaging Holding has been investing more capital into the business, but returns on that capital haven't increased. Since the stock has gained an impressive 60% over the last five years, investors must think there's better things to come. But if the trajectory of these underlying trends continue, we think the likelihood of it being a multi-bagger from here isn't high.
Graphic Packaging Holding does have some risks, we noticed 3 warning signs (and 1 which is a bit unpleasant) we think you should know about.
While Graphic Packaging Holding isn't earning the highest return, check out this free list of companies that are earning high returns on equity with solid balance sheets.
Have feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com.
This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
要找到一只多袋股票,我们应该在一家企业中寻找什么潜在趋势?在其他方面,我们希望看到两件事;第一,不断增长的退货一是关于已用资本(ROCE),二是公司的金额已动用资本的比例。基本上,这意味着一家公司有盈利的举措,可以继续进行再投资,这是复合机器的一个特点。虽然,当我们看到图形包装控股(纽约证券交易所代码:GPK),它似乎没有勾选所有这些框。
了解资本回报率(ROCE)
对于那些不确定ROCE是什么的人,它衡量的是一家公司可以从其业务中使用的资本产生的税前利润。分析师使用此公式计算GRAPH PARGATING HOLDING:
已动用资本回报率=息税前收益(EBIT)?(总资产-流动负债)
0.092美元=7.74亿美元(100亿美元-20亿美元)(根据截至2022年6月的往绩12个月计算).
所以,图形包装控股的净资产收益率为9.2%。就其本身而言,这是一个很低的数字,但它大约是包装行业产生的10.0%的平均水平。
查看我们对图形包装控股的最新分析
纽约证券交易所:GPK 2022年9月26日的资本回报率在上面,你可以看到图形包装控股公司目前的净资产收益率与之前的资本回报率相比如何,但你只能从过去知道这么多。如果您感兴趣,您可以在我们的免费分析师对该公司的预测报告。
我们能从平面包装控股的ROCE趋势中看出什么?
就平面包装控股的历史ROCE趋势而言,它并不完全需要关注。在过去五年中,净资产收益率相对持平,保持在9.2%左右,该业务在运营中投入的资本增加了114%。这种糟糕的ROCE目前并没有激发人们的信心,而且随着所用资本的增加,很明显,该公司没有将资金用于高回报投资。
关键的外卖
总而言之,图形包装控股公司一直在向该业务投入更多资本,但这些资本的回报并没有增加。由于该股在过去五年中上涨了60%,令人印象深刻,投资者肯定认为未来会有更好的事情发生。但如果这些潜在趋势的轨迹继续下去,我们认为从现在开始出现多管齐下的可能性并不高。
我们注意到,图形包装控股确实存在一些风险3个警示标志(和1,这有点不愉快)我们认为你应该知道。
虽然图形包装控股公司并没有获得最高的回报,但看看这个免费资产负债表稳健、股本回报率高的公司名单。
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本文由Simply Wall St.撰写,具有概括性。我们仅使用不偏不倚的方法提供基于历史数据和分析师预测的评论,我们的文章并不打算作为财务建议。它不构成买卖任何股票的建议,也没有考虑你的目标或你的财务状况。我们的目标是为您带来由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意,我们的分析可能不会将最新的对价格敏感的公司公告或定性材料考虑在内。Simply Wall St.对上述任何一只股票都没有持仓。
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