It might be of some concern to shareholders to see the Advanced Energy Industries, Inc. (NASDAQ:AEIS) share price down 10% in the last month. But that doesn't change the fact that the returns over the last three years have been pleasing. In fact, the company's share price bested the return of its market index in that time, posting a gain of 41%.
Now it's worth having a look at the company's fundamentals too, because that will help us determine if the long term shareholder return has matched the performance of the underlying business.
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In his essay The Superinvestors of Graham-and-Doddsville Warren Buffett described how share prices do not always rationally reflect the value of a business. One way to examine how market sentiment has changed over time is to look at the interaction between a company's share price and its earnings per share (EPS).
Advanced Energy Industries was able to grow its EPS at 16% per year over three years, sending the share price higher. This EPS growth is higher than the 12% average annual increase in the share price. Therefore, it seems the market has moderated its expectations for growth, somewhat.
The graphic below depicts how EPS has changed over time (unveil the exact values by clicking on the image).
NasdaqGS:AEIS Earnings Per Share Growth September 22nd 2022
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A Different Perspective
While it's never nice to take a loss, Advanced Energy Industries shareholders can take comfort that , including dividends,their trailing twelve month loss of 4.5% wasn't as bad as the market loss of around 19%. Longer term investors wouldn't be so upset, since they would have made 1.8%, each year, over five years. In the best case scenario the last year is just a temporary blip on the journey to a brighter future. It's always interesting to track share price performance over the longer term. But to understand Advanced Energy Industries better, we need to consider many other factors. Consider for instance, the ever-present spectre of investment risk. We've identified 1 warning sign with Advanced Energy Industries , and understanding them should be part of your investment process.
Of course Advanced Energy Industries may not be the best stock to buy. So you may wish to see this free collection of growth stocks.
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株主は少し心配しているかもしれません先進エネルギー工業会社ナスダック(Sequoia Capital:AEIS)株価は先月10%下落した。しかし、これは過去3年間の見返りが満足できるという事実を変えることはできない。実際、この間、同社の株価はその市場指数のリターンを超え、上昇幅は41%だった
現在も同社のファンダメンタルズを見る必要がありますが、長期株主リターンが基礎業務のパフォーマンスにマッチしているかどうかを決定するのに役立ちますから
高級エネルギー業界の最新の分析を見てみましょう
彼の文章ではグレアムとドデスビルのスーパー投資家はウォーレン·バフェットは株価が常に理性的に企業の価値を反映しているわけではないと述べている。市場情緒がどのように時間とともに変化するかを考察する1つの方法は、1社の株価と1株当たり収益(EPS)との相互作用を観察することである
Advanced Energy Industriesは3年間で年間16%のペースで1株当たり収益を増加させ、株価を高くすることができる。このEPS増幅は株価の年平均12%の上昇幅を上回った。したがって、市場は成長に対する期待をある程度低下させたように見える
以下の図は、EPSが時間とともにどのように変化するか(画像をクリックすることにより適切な値を示す)について説明する
ナスダック:AEIS 1株当たり収益増加2022年9月22日
株を売買する前に、私たちはいつも歴史的な増加傾向をよく検討して、ここで見つけることをお勧めします
異なる視点
損失は決して良いことではないが、Advanced Energy Industriesの株主は、配当を含めて、過去12ヶ月間の4.5%の損失が市場損失の約19%ほど悪くないことを喜ぶことができる。彼らは5年以内に毎年1.8%の収益を得るため、長期的な投資家はそれほど落胆しないだろう。最高の状況で、昨年はより明るい未来への旅の一時的な転換点に過ぎなかった。株価を追跡する長期的な表現はいつも面白い。しかし、先進的なエネルギー産業をよりよく知るためには、私たちは他の多くの要素を考慮する必要がある。例えば、どこにでもある投資リスク幽霊を考えてみてください警告信号を1つ確認しました先進エネルギー工業会社と協力して、それらを理解することはあなたの投資過程の一部でなければならない
もちろんいいですよ先進エネルギー工業会社は最も買う価値のある株ではないかもしれませんそれは.これを見たいかもしれません無料です成長型株の集合
本明細書で引用された市場リターンは、現在米国取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
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