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Morphic Holding (NASDAQ:MORF) Rises 6.4% This Week, Taking Three-year Gains to 58%
Morphic Holding (NASDAQ:MORF) Rises 6.4% This Week, Taking Three-year Gains to 58%
One simple way to benefit from the stock market is to buy an index fund. But many of us dare to dream of bigger returns, and build a portfolio ourselves. For example, the Morphic Holding, Inc. (NASDAQ:MORF) share price is up 58% in the last three years, clearly besting the market return of around 34% (not including dividends).
After a strong gain in the past week, it's worth seeing if longer term returns have been driven by improving fundamentals.
See our latest analysis for Morphic Holding
Morphic Holding wasn't profitable in the last twelve months, it is unlikely we'll see a strong correlation between its share price and its earnings per share (EPS). Arguably revenue is our next best option. Generally speaking, companies without profits are expected to grow revenue every year, and at a good clip. That's because fast revenue growth can be easily extrapolated to forecast profits, often of considerable size.
Over the last three years Morphic Holding has grown its revenue at 30% annually. That's well above most pre-profit companies. The share price rise of 17% per year throughout that time is nice to see, and given the revenue growth, that gain seems somewhat justified. If that's the case, now might be the time to take a close look at Morphic Holding. A window of opportunity may reveal itself with time, if the business can trend to profitability.
The graphic below depicts how earnings and revenue have changed over time (unveil the exact values by clicking on the image).
NasdaqGM:MORF Earnings and Revenue Growth September 13th 2022Take a more thorough look at Morphic Holding's financial health with this free report on its balance sheet.
A Different Perspective
The last twelve months weren't great for Morphic Holding shares, which performed worse than the market, costing holders 54%. Meanwhile, the broader market slid about 13%, likely weighing on the stock. Investors are up over three years, booking 17% per year, much better than the more recent returns. Sometimes when a good quality long term winner has a weak period, it's turns out to be an opportunity, but you really need to be sure that the quality is there. I find it very interesting to look at share price over the long term as a proxy for business performance. But to truly gain insight, we need to consider other information, too. Case in point: We've spotted 4 warning signs for Morphic Holding you should be aware of, and 1 of them is a bit concerning.
If you would prefer to check out another company -- one with potentially superior financials -- then do not miss this free list of companies that have proven they can grow earnings.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on US exchanges.
Have feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com.
This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
从股市获益的一个简单方法是购买指数基金。但我们中的许多人都敢于梦想更高的回报,并自己建立投资组合。例如,莫尼克控股公司纳斯达克(Sequoia Capital:MORF)股价在过去三年中上涨了58%,显然超过了约34%的市场回报率(不包括股息)。
在过去一周的强劲上涨之后,长期回报是否受到基本面改善的推动值得关注。
请参阅我们对莫尔菲控股的最新分析
Moric Holding在过去12个月里没有盈利,我们不太可能看到它的股价和每股收益(EPS)之间有很强的相关性。可以说,收入是我们的下一个最佳选择。一般来说,没有利润的公司预计每年都会有收入增长,而且增长速度很快。这是因为快速的收入增长可以很容易地推断出预期利润,通常是相当大的规模。
在过去的三年里,Morphy Holding的收入以每年30%的速度增长。这远远高于大多数盈利前的公司。在这段时间里,股价以每年17%的速度上涨是令人高兴的,考虑到收入的增长,这种增长似乎是合理的。如果是这样的话,现在可能是时候仔细看看Morphy Holding了。如果企业能够走向盈利,机会之窗可能会随着时间的推移而显现出来。
下图描述了收益和收入随时间的变化(通过单击图像来揭示确切的价值)。
NasdaqGM:Morf收益和收入增长2022年9月13日通过以下内容更全面地了解Morphi Holding的财务状况免费报告其资产负债表。
不同的视角
过去12个月对Morphy Holding股票来说并不是什么好事,该股的表现逊于大盘,持股者损失了54%。与此同时,大盘下跌约13%,可能令该股承压。投资者在过去三年里上涨了17%,比最近的回报率要好得多。有时候,当一个高质量的长期赢家有一个疲软的时期,它被证明是一个机会,但你真的需要确保质量在那里。我发现,把股价作为衡量企业业绩的长期指标是非常有趣的。但为了真正获得洞察力,我们还需要考虑其他信息。一个恰当的例子:我们发现了4莫尔菲持有的警告标志你应该知道,其中有一个是有点令人担忧的。
如果你更愿意看看另一家公司--一家财务状况可能更好的公司--那么不要错过这一点免费已证明自己能够实现盈利增长的公司名单。
请注意,本文引用的市场回报反映了目前在美国交易所交易的股票的市场加权平均回报。
对这篇文章有什么反馈吗?担心内容吗? 保持联系直接与我们联系。或者,也可以给编辑组发电子邮件,地址是implywallst.com。
本文由Simply Wall St.撰写,具有概括性。我们仅使用不偏不倚的方法提供基于历史数据和分析师预测的评论,我们的文章并不打算作为财务建议。它不构成买卖任何股票的建议,也没有考虑你的目标或你的财务状况。我们的目标是为您带来由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意,我们的分析可能不会将最新的对价格敏感的公司公告或定性材料考虑在内。Simply Wall St.对上述任何一只股票都没有持仓。
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