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Chipsea Technologies (shenzhen)'s (SHSE:688595) Returns Have Hit A Wall
Chipsea Technologies (shenzhen)'s (SHSE:688595) Returns Have Hit A Wall
Did you know there are some financial metrics that can provide clues of a potential multi-bagger? In a perfect world, we'd like to see a company investing more capital into its business and ideally the returns earned from that capital are also increasing. This shows us that it's a compounding machine, able to continually reinvest its earnings back into the business and generate higher returns. However, after investigating Chipsea Technologies (shenzhen) (SHSE:688595), we don't think it's current trends fit the mold of a multi-bagger.
Understanding Return On Capital Employed (ROCE)
Just to clarify if you're unsure, ROCE is a metric for evaluating how much pre-tax income (in percentage terms) a company earns on the capital invested in its business. Analysts use this formula to calculate it for Chipsea Technologies (shenzhen):
Return on Capital Employed = Earnings Before Interest and Tax (EBIT) ÷ (Total Assets - Current Liabilities)
0.078 = CN¥81m ÷ (CN¥1.1b - CN¥95m) (Based on the trailing twelve months to March 2022).
Therefore, Chipsea Technologies (shenzhen) has an ROCE of 7.8%. In absolute terms, that's a low return but it's around the Semiconductor industry average of 8.6%.
View our latest analysis for Chipsea Technologies (shenzhen)
SHSE:688595 Return on Capital Employed July 26th 2022Above you can see how the current ROCE for Chipsea Technologies (shenzhen) compares to its prior returns on capital, but there's only so much you can tell from the past. If you'd like, you can check out the forecasts from the analysts covering Chipsea Technologies (shenzhen) here for free.
The Trend Of ROCE
In terms of Chipsea Technologies (shenzhen)'s historical ROCE trend, it doesn't exactly demand attention. The company has employed 654% more capital in the last five years, and the returns on that capital have remained stable at 7.8%. Given the company has increased the amount of capital employed, it appears the investments that have been made simply don't provide a high return on capital.
On a side note, Chipsea Technologies (shenzhen) has done well to reduce current liabilities to 8.4% of total assets over the last five years. Effectively suppliers now fund less of the business, which can lower some elements of risk.
The Bottom Line
In conclusion, Chipsea Technologies (shenzhen) has been investing more capital into the business, but returns on that capital haven't increased. And in the last year, the stock has given away 48% so the market doesn't look too hopeful on these trends strengthening any time soon. All in all, the inherent trends aren't typical of multi-baggers, so if that's what you're after, we think you might have more luck elsewhere.
Since virtually every company faces some risks, it's worth knowing what they are, and we've spotted 2 warning signs for Chipsea Technologies (shenzhen) (of which 1 shouldn't be ignored!) that you should know about.
For those who like to invest in solid companies, check out this free list of companies with solid balance sheets and high returns on equity.
Have feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com.
This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
你知道吗,有一些财务指标可以提供潜在的多管齐下的线索?在一个完美的世界里,我们希望看到一家公司向其业务投入更多资本,理想情况下,从这些资本中赚取的回报也在增加。这向我们表明,它是一台复合机器,能够不断地将其收益再投资于企业,并产生更高的回报。不过,经过调查,奇普西科技(深圳)(上海证券交易所:688595),我们认为目前的趋势不符合多袋子模式。
了解资本回报率(ROCE)
如果您不确定,只需澄清一下,ROCE是一种评估公司投资于其业务的资本获得多少税前收入(按百分比计算)的指标。分析师使用以下公式来计算芯片海科技(深圳)的股价:
已动用资本回报率=息税前收益(EBIT)?(总资产-流动负债)
0.078=CN元8100万?(CN元11亿元-CN元9500万元)(根据截至2022年3月的往绩12个月计算).
所以呢,芯片海科技(深圳)的净资产收益率为7.8%。按绝对值计算,这是一个较低的回报率,但约为半导体行业8.6%的平均水平。
查看我们对芯片海科技(深圳)的最新分析
上证综指:2022年7月26日资本回报率688595上面你可以看到,芯片海科技(深圳)目前的净资产收益率(ROCE)与之前的资本回报率相比如何,但你只能从过去了解到这么多。如果您愿意,您可以在这里查看ChipSea Technologies(深圳)分析师的预测免费的。
ROCE的发展趋势
就奇普西科技(深圳)的历史ROCE趋势而言,它并不完全值得关注。该公司在过去五年中增加了654%的资本投入,资本回报率稳定在7.8%。考虑到该公司增加了投入资本的数量,似乎已经进行的投资根本没有带来高的资本回报率。
另外,芯片海科技(深圳)在过去五年中将流动负债降至总资产的8.4%方面做得很好。实际上,供应商现在为这项业务提供的资金减少了,这可以降低一些风险因素。
底线
总而言之,奇普西科技(深圳)一直在向该业务投入更多资本,但这些资本的回报并没有增加。去年,该股下跌了48%,因此市场对这些趋势不会很快走强抱有太大希望。总而言之,内在的趋势并不是典型的多重投放者,所以如果这是你想要的,我们认为你在其他地方可能会有更多的运气。
由于几乎每家公司都面临一些风险,了解它们是什么是值得的,我们已经发现ChipSea Technologies(深圳)的2个警告标志(其中1个不应该被忽视!)这是你应该知道的。
对于那些喜欢投资于稳固的公司,看看这个免费资产负债表稳健、股本回报率高的公司名单。
对这篇文章有什么反馈吗?担心内容吗? 保持联系直接与我们联系。或者,也可以给编辑组发电子邮件,地址是implywallst.com。
本文由Simply Wall St.撰写,具有概括性。我们仅使用不偏不倚的方法提供基于历史数据和分析师预测的评论,我们的文章并不打算作为财务建议。它不构成买卖任何股票的建议,也没有考虑你的目标或你的财务状况。我们的目标是为您带来由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意,我们的分析可能不会将最新的对价格敏感的公司公告或定性材料考虑在内。Simply Wall St.对上述任何一只股票都没有持仓。
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