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Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund | N-CEN: Others
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund | N-CEN: Others
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund | N-CEN:其他
Moomoo AI 已提取核心信息
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund, a closed-end management investment company registered under the Act on Form N-2, has filed its annual report on Form N-CEN with the SEC for the period ending December 31, 2023. The report, which is a requirement for registered investment companies, was filed as a live submission and includes comprehensive information about the fund's operations, directors, compliance officer, and various service providers. The fund is part of the Blackstone Fund Complex and maintains its books and records with ALPS Fund Services, Inc. in Denver, Colorado. The report confirms that there have been no material changes in the method of valuation of the fund's assets or in accounting principles and practices that would materially...Show More
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund, a closed-end management investment company registered under the Act on Form N-2, has filed its annual report on Form N-CEN with the SEC for the period ending December 31, 2023. The report, which is a requirement for registered investment companies, was filed as a live submission and includes comprehensive information about the fund's operations, directors, compliance officer, and various service providers. The fund is part of the Blackstone Fund Complex and maintains its books and records with ALPS Fund Services, Inc. in Denver, Colorado. The report confirms that there have been no material changes in the method of valuation of the fund's assets or in accounting principles and practices that would materially affect the financial statements. The fund's independent public accountant, Deloitte & Touche LLP, did not report any material weaknesses in internal control, and the audit opinion issued was unqualified. The fund's net annual operating expenses as of the end of the reporting period were 4.70% of net assets, and the advisory fee was 1.29% of net assets. The market price per share at the end of the reporting period was $13.35, with a net asset value per share of $14.63. The fund's monthly average net assets during the reporting period were $186,947,762. The report also includes details of the fund's directors, principal underwriters, investment advisers, and other service providers, such as transfer agents, pricing services, custodians, and administrators.
根据N-2表格法案注册的封闭式管理投资公司黑石集团2027年优先浮动利率定期基金已向美国证券交易委员会提交了截至2023年12月31日的N-CEN表格年度报告。该报告是注册投资公司的要求,以现场形式提交,其中包括有关该基金运营、董事、合规官员和各种服务提供商的全面信息。该基金是黑石基金综合体的一部分,账簿和记录由位于科罗拉多州丹佛的阿尔卑斯基金服务公司保存。报告证实,基金资产估值方法或会计原则和惯例没有发生会对财务报表产生重大影响的重大变化。该基金的独立公共会计师德勤会计师事务所没有报告内部控制方面的任何重大缺陷,出具的审计意见是无保留的。截至报告期末,该基金的年度净运营支出为净资产的4.70...展开全部
根据N-2表格法案注册的封闭式管理投资公司黑石集团2027年优先浮动利率定期基金已向美国证券交易委员会提交了截至2023年12月31日的N-CEN表格年度报告。该报告是注册投资公司的要求,以现场形式提交,其中包括有关该基金运营、董事、合规官员和各种服务提供商的全面信息。该基金是黑石基金综合体的一部分,账簿和记录由位于科罗拉多州丹佛的阿尔卑斯基金服务公司保存。报告证实,基金资产估值方法或会计原则和惯例没有发生会对财务报表产生重大影响的重大变化。该基金的独立公共会计师德勤会计师事务所没有报告内部控制方面的任何重大缺陷,出具的审计意见是无保留的。截至报告期末,该基金的年度净运营支出为净资产的4.70%,咨询费为净资产的1.29%。报告期末的每股市场价格为13.35美元,每股净资产价值为14.63美元。在本报告所述期间,该基金的月平均净资产为186 947 762美元。该报告还包括基金董事、主要承销商、投资顾问和其他服务提供商(例如过户代理人、定价服务、托管人和管理人)的详细信息。
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moomoo是Moomoo Technologies Inc.公司提供的金融信息和交易应用程序。
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