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本周判断:
霍尔木兹海峡持续跟踪:
伊朗维持海峡控制、推行加密货币“过路费”
美国虽推毁伊朗正规海军主力,但伊朗革命卫队的大量小型快速攻击艇完好,仍有效控制霍尔木兹海峡,限制通航并收费。要求通过霍尔木兹海峡的油轮以比特币等加密货币支付每桶约1美元的通行费,伊朗利用加密货币绕过金融制裁。导致霍尔木兹海峡转变为伊朗主导的、低效、不透明且需缴费的“受控通航”新均衡。全球能源供应链将长期陷入结构性风险溢价和额外成本。即使冲突结束,通行效率与成本也已发生不可逆的恶化。
化肥危机高盛认错
高盛承认低估了化肥危机的严重性,大幅上调预测。海峡封锁导致全球化肥市场剧烈震荡,氮肥产业链受冲击最深,全球尿素价格自冲突爆发以来已暴涨50%至70%。高盛指出,中东地区基于廉价天然气的氮肥生产结构使其成为本次冲突的脆弱环节,冲击已从价格异动演变为结构性供给危机。我们在上个月就反复提醒,化肥传导至粮食在传导到畜牧,是一整个涨价链条。相关企业会受益。
美参议院限制总统战争权力
美国参议院民主党领袖查克·舒默公开指责特朗普政府对伊朗的军事行动为“史诗失败”,并宣布将每周强制发起投...
霍尔木兹海峡持续跟踪:
伊朗维持海峡控制、推行加密货币“过路费”
美国虽推毁伊朗正规海军主力,但伊朗革命卫队的大量小型快速攻击艇完好,仍有效控制霍尔木兹海峡,限制通航并收费。要求通过霍尔木兹海峡的油轮以比特币等加密货币支付每桶约1美元的通行费,伊朗利用加密货币绕过金融制裁。导致霍尔木兹海峡转变为伊朗主导的、低效、不透明且需缴费的“受控通航”新均衡。全球能源供应链将长期陷入结构性风险溢价和额外成本。即使冲突结束,通行效率与成本也已发生不可逆的恶化。
化肥危机高盛认错
高盛承认低估了化肥危机的严重性,大幅上调预测。海峡封锁导致全球化肥市场剧烈震荡,氮肥产业链受冲击最深,全球尿素价格自冲突爆发以来已暴涨50%至70%。高盛指出,中东地区基于廉价天然气的氮肥生产结构使其成为本次冲突的脆弱环节,冲击已从价格异动演变为结构性供给危机。我们在上个月就反复提醒,化肥传导至粮食在传导到畜牧,是一整个涨价链条。相关企业会受益。
美参议院限制总统战争权力
美国参议院民主党领袖查克·舒默公开指责特朗普政府对伊朗的军事行动为“史诗失败”,并宣布将每周强制发起投...
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$QQQ 260416 642.00C$
我买涨?你就跌?我买跌你就涨?
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